ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 13.7.2011 27 065.12 10 690.00 27 623.75 5 119.49 200.00 3 500.00 - 74 198.36 74 198.36 13.7.2011 20 948.46 20 948.46 -53 249.90 -74 198.36 10 -346.00 -74 544.36
2 13.8.2011 21 274.74 - - 1 974.46 200.00 - - 23 449.20 97 647.56 13.8.2011 34 914.10 55 862.56 11 464.90 -77 045.10 31 -1 112.00 -78 157.10
3 13.9.2011 21 260.36 - - - 200.00 - - 21 460.36 119 107.92 13.9.2011 34 914.10 90 776.66 13 453.74 -64 703.36 31 -934.00 -65 637.36
4 13.10.2011 21 245.97 - 12 802.75 1 706.50 27 797.00 - - 63 552.22 182 660.14 13.10.2011 34 914.10 125 690.76 -28 638.12 -94 275.48 30 -1 317.00 -95 592.48
5 13.11.2011 21 231.59 - - - 200.00 - - 21 431.59 204 091.73 13.11.2011 34 914.10 160 604.86 13 482.51 -82 109.97 31 -1 186.00 -83 295.97
6 13.12.2011 21 217.21 - - 1 551.36 200.00 - - 22 968.57 227 060.30 13.12.2011 34 914.10 195 518.96 11 945.53 -71 350.44 30 -997.00 -72 347.44
7 13.1.2012 21 202.83 - 12 802.75 - 200.00 - - 34 205.58 261 265.88 13.1.2012 34 914.10 230 433.06 708.52 -71 638.92 31 -1 034.00 -72 672.92
8 13.2.2012 21 188.44 - - 1 410.33 200.00 - - 22 798.77 284 064.65 13.2.2012 34 914.10 265 347.16 12 115.33 -60 557.59 31 -874.00 -61 431.59
9 13.3.2012 21 174.06 - - - 200.00 - - 21 374.06 305 438.71 13.3.2012 34 914.10 300 261.26 13 540.04 -47 891.55 29 -647.00 -48 538.55
10 13.4.2012 21 159.68 - 12 802.75 2 256.53 1 797.00 - - 38 015.96 343 454.67 13.4.2012 34 914.10 335 175.36 -3 101.86 -51 640.41 31 -746.00 -52 386.41
11 13.5.2012 21 145.30 - - - 200.00 - - 21 345.30 364 799.97 13.5.2012 34 914.10 370 089.46 13 568.80 -38 817.61 30 -542.00 -39 359.61
12 13.6.2012 26 906.91 - - 2 538.59 200.00 - - 29 645.50 394 445.47 13.6.2012 34 914.10 405 003.56 5 268.60 -34 091.01 31 -492.00 -34 583.01
13 13.7.2012 21 124.64 - 27 623.75 - 200.00 3 500.00 - 52 448.39 446 893.86 13.7.2012 34 914.10 439 917.66 -17 534.29 -52 117.30 30 -728.00 -52 845.30
14 13.8.2012 21 110.18 - - 2 820.66 200.00 - - 24 130.84 471 024.70 13.8.2012 34 914.10 474 831.76 10 783.26 -42 062.04 31 -607.00 -42 669.04
15 13.9.2012 21 095.71 - - - 200.00 - - 21 295.71 492 320.41 13.9.2012 34 914.10 509 745.86 13 618.39 -29 050.65 31 -419.00 -29 469.65
16 13.10.2012 21 081.25 - 12 802.75 3 666.86 1 797.00 - - 39 347.86 531 668.27 13.10.2012 34 914.10 544 659.96 -4 433.76 -33 903.41 30 -474.00 -34 377.41
17 13.11.2012 21 066.78 - - - 200.00 - - 21 266.78 552 935.05 13.11.2012 34 914.10 579 574.06 13 647.32 -20 730.09 31 -299.00 -21 029.09
18 13.12.2012 21 052.31 - - 4 795.12 200.00 - - 26 047.43 578 982.48 13.12.2012 34 914.10 614 488.16 8 866.67 -12 162.42 30 -170.00 -12 332.42
19 13.1.2013 21 037.85 - 12 802.75 - 200.00 - - 34 040.60 613 023.08 13.1.2013 34 914.10 649 402.26 873.50 -11 458.92 31 -165.00 -11 623.92
20 13.2.2013 21 023.38 - - 6 064.42 200.00 - - 27 287.80 640 310.88 13.2.2013 34 914.10 684 316.36 7 626.30 -3 997.62 31 -58.00 -4 055.62
21 13.3.2013 21 008.92 - - - 200.00 - - 21 208.92 661 519.80 13.3.2013 34 914.10 719 230.46 13 705.18 9 649.56 28 0.00 9 649.56
22 13.4.2013 20 994.45 - 12 802.75 7 474.75 1 797.00 - - 43 068.95 704 588.75 13.4.2013 34 914.10 754 144.56 -8 154.85 1 494.71 31 0.00 1 494.71
23 13.5.2013 26 755.98 - - - 200.00 - - 26 955.98 731 544.73 13.5.2013 34 914.10 789 058.66 7 958.12 9 452.83 30 0.00 9 452.83
24 13.6.2013 20 965.52 - - 8 038.88 200.00 - - 29 204.40 760 749.13 13.6.2013 34 914.10 823 972.76 5 709.70 15 162.53 31 0.00 15 162.53
25 13.7.2013 20 964.17 - 27 623.75 - 200.00 3 500.00 - 52 287.92 813 037.05 13.7.2013 34 914.10 858 886.86 -17 373.82 -2 211.29 30 -31.00 -2 242.29
26 13.8.2013 20 949.55 - - 6 205.45 200.00 - - 27 355.00 840 392.05 13.8.2013 34 914.10 893 800.96 7 559.10 5 316.81 31 0.00 5 316.81
27 13.9.2013 20 934.93 - - - 200.00 - - 21 134.93 861 526.98 13.9.2013 34 914.10 928 715.06 13 779.17 19 095.98 31 0.00 19 095.98
28 13.10.2013 20 920.31 - 12 802.75 5 077.19 1 797.00 - - 40 597.25 902 124.23 13.10.2013 34 914.10 963 629.16 -5 683.15 13 412.83 30 0.00 13 412.83
29 13.11.2013 20 905.69 - - - 200.00 - - 21 105.69 923 229.92 13.11.2013 34 914.10 998 543.26 13 808.41 27 221.24 31 0.00 27 221.24
30 13.12.2013 20 891.07 - - 3 807.89 200.00 - - 24 898.96 948 128.88 13.12.2013 34 914.10 1 033 457.36 10 015.14 37 236.38 30 0.00 37 236.38
31 13.1.2014 20 876.45 - 12 802.75 - 200.00 - - 33 879.20 982 008.08 13.1.2014 34 914.10 1 068 371.46 1 034.90 38 271.28 31 0.00 38 271.28
32 13.2.2014 20 861.83 - - 3 525.82 200.00 - - 24 587.65 1 006 595.73 13.2.2014 34 914.10 1 103 285.56 10 326.45 48 597.73 31 0.00 48 597.73
33 13.3.2014 20 847.21 - - - 200.00 - - 21 047.21 1 027 642.94 13.3.2014 34 914.10 1 138 199.66 13 866.89 62 464.62 28 0.00 62 464.62
34 13.4.2014 26 608.59 - 12 802.75 3 948.92 1 797.00 - - 45 157.26 1 072 800.20 13.4.2014 34 914.10 1 173 113.76 -10 243.16 52 221.46 31 0.00 52 221.46
35 13.5.2014 20 817.97 - - - 200.00 - - 21 017.97 1 093 818.17 13.5.2014 34 914.10 1 208 027.86 13 896.13 66 117.59 30 0.00 66 117.59
36 13.6.2014 20 803.35 - - 4 936.15 200.00 - - 25 939.50 1 119 757.67 13.6.2014 34 914.10 1 242 941.96 8 974.60 75 092.19 31 0.00 75 092.19
37 13.7.2014 20 808.93 - 27 623.75 - 200.00 3 500.00 - 52 132.68 1 171 890.35 13.7.2014 34 914.10 1 277 856.06 -17 218.58 57 873.61 30 0.00 57 873.61
38 13.8.2014 20 794.03 - - 6 910.62 200.00 - - 27 904.65 1 199 795.00 13.8.2014 34 914.10 1 312 770.16 7 009.45 64 883.06 31 0.00 64 883.06
39 13.9.2014 20 779.14 - - - 200.00 - - 20 979.14 1 220 774.14 13.9.2014 34 914.10 1 347 684.26 13 934.96 78 818.02 31 0.00 78 818.02
40 13.10.2014 20 764.24 - 12 802.75 8 320.95 1 797.00 - - 43 684.94 1 264 459.08 13.10.2014 34 914.10 1 382 598.36 -8 770.84 70 047.18 30 0.00 70 047.18
41 13.11.2014 20 749.34 - - - 200.00 - - 20 949.34 1 285 408.42 13.11.2014 34 914.10 1 417 512.46 13 964.76 84 011.94 31 0.00 84 011.94
42 13.12.2014 20 734.45 - - 9 308.18 200.00 - - 30 242.63 1 315 651.05 13.12.2014 34 914.10 1 452 426.56 4 671.47 88 683.41 30 0.00 88 683.41
43 13.1.2015 20 719.55 - 12 802.75 - 200.00 - - 33 722.30 1 349 373.35 13.1.2015 34 914.10 1 487 340.66 1 191.80 89 875.21 31 0.00 89 875.21
44 13.2.2015 20 704.65 - - 9 872.31 200.00 - - 30 776.96 1 380 150.31 13.2.2015 34 914.10 1 522 254.76 4 137.14 94 012.35 31 0.00 94 012.35
45 13.3.2015 26 465.76 - - - 200.00 - - 26 665.76 1 406 816.07 13.3.2015 34 914.10 1 557 168.86 8 248.34 102 260.69 28 0.00 102 260.69
46 13.4.2015 20 674.86 - 12 802.75 10 859.54 1 797.00 - - 46 134.15 1 452 950.22 13.4.2015 34 914.10 1 592 082.96 -11 220.05 91 040.64 31 0.00 91 040.64
47 13.5.2015 20 659.96 - - - 200.00 - - 20 859.96 1 473 810.18 13.5.2015 34 914.10 1 626 997.06 14 054.14 105 094.78 30 0.00 105 094.78
48 13.6.2015 20 645.07 - - 11 282.64 200.00 - - 32 127.71 1 505 937.89 13.6.2015 34 914.10 1 661 911.16 2 786.39 107 881.17 31 0.00 107 881.17
49 13.7.2015 20 630.17 - 27 623.75 - 200.00 3 500.00 - 51 953.92 1 557 891.81 13.7.2015 34 914.10 1 696 825.26 -17 039.82 90 841.35 30 0.00 90 841.35
50 13.8.2015 20 615.27 - - 11 705.74 200.00 - - 32 521.01 1 590 412.82 13.8.2015 34 914.10 1 731 739.36 2 393.09 93 234.44 31 0.00 93 234.44
51 13.9.2015 20 600.38 - - - 200.00 - - 20 800.38 1 611 213.20 13.9.2015 34 914.10 1 766 653.46 14 113.72 107 348.16 31 0.00 107 348.16
52 13.10.2015 20 585.48 - 12 802.75 11 705.74 1 797.00 - - 46 890.97 1 658 104.17 13.10.2015 34 914.10 1 801 567.56 -11 976.87 95 371.29 30 0.00 95 371.29
53 13.11.2015 20 570.58 - - - 200.00 - - 20 770.58 1 678 874.75 13.11.2015 34 914.10 1 836 481.66 14 143.52 109 514.81 31 0.00 109 514.81
54 13.12.2015 20 555.69 - - 11 423.67 200.00 - - 32 179.36 1 711 054.11 13.12.2015 34 914.10 1 871 395.76 2 734.74 112 249.55 30 0.00 112 249.55
55 13.1.2016 20 540.79 - 12 802.75 - 200.00 - - 33 543.54 1 744 597.65 13.1.2016 34 914.10 1 906 309.86 1 370.56 113 620.11 31 0.00 113 620.11
56 13.2.2016 26 301.89 - - 10 577.47 200.00 - - 37 079.36 1 781 677.01 13.2.2016 34 914.10 1 941 223.96 -2 165.26 111 454.85 31 0.00 111 454.85
57 13.3.2016 20 511.00 - - - 200.00 - - 20 711.00 1 802 388.01 13.3.2016 34 914.10 1 976 138.06 14 203.10 125 657.95 29 0.00 125 657.95
58 13.4.2016 20 496.10 - 12 802.75 10 013.34 1 797.00 - - 45 109.19 1 847 497.20 13.4.2016 34 914.10 2 011 052.16 -10 195.09 115 462.86 31 0.00 115 462.86
59 13.5.2016 20 481.20 - - - 200.00 - - 20 681.20 1 868 178.40 13.5.2016 34 914.10 2 045 966.26 14 232.90 129 695.76 30 0.00 129 695.76
60 13.6.2016 20 466.31 1 700.00 - 9 308.18 200.00 - - 31 674.49 1 899 852.89 13.6.2016 48 879.74 2 094 846.00 17 205.25 132 935.37 31 0.00 132 935.37
Кд   0.00   0.00   320 830.51   320 830.51 502 645.62   502 645.62
  Накопительно| расходы: 1 899 852.89 Накопительно| доходы: 2 094 846.00 валовый БДР: 194 993.11 Обсл овердрафта: -13 178.00
  Чистый итог договора по БДР: 181 815.11 Итог договора по БДДС: 181 815.11