ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 13.7.2011 26 830.78 10 690.00 27 623.75 5 119.49 200.00 3 500.00 - 73 964.02 73 964.02 13.7.2011 20 301.18 20 301.18 -53 662.84 -73 964.02 10 -344.00 -74 308.02
2 13.8.2011 21 041.18 - - 1 974.46 200.00 - - 23 215.64 97 179.66 13.8.2011 33 835.30 54 136.48 10 619.66 -77 222.48 31 -1 115.00 -78 337.48
3 13.9.2011 21 027.59 - - - 200.00 - - 21 227.59 118 407.25 13.9.2011 33 835.30 87 971.78 12 607.71 -65 729.77 31 -949.00 -66 678.77
4 13.10.2011 21 013.99 - 12 802.75 - 27 797.00 - - 61 613.74 180 020.99 13.10.2011 33 835.30 121 807.08 -27 778.44 -94 457.21 30 -1 320.00 -95 777.21
5 13.11.2011 21 000.39 - - 1 706.50 200.00 - - 22 906.89 202 927.88 13.11.2011 33 835.30 155 642.38 10 928.41 -84 848.80 31 -1 225.00 -86 073.80
6 13.12.2011 20 986.79 - - - 200.00 - - 21 186.79 224 114.67 13.12.2011 33 835.30 189 477.68 12 648.51 -73 425.29 30 -1 026.00 -74 451.29
7 13.1.2012 20 973.19 - 12 802.75 1 551.36 200.00 - - 35 527.30 259 641.97 13.1.2012 33 835.30 223 312.98 -1 692.00 -76 143.29 31 -1 099.00 -77 242.29
8 13.2.2012 20 959.60 - - - 200.00 - - 21 159.60 280 801.57 13.2.2012 33 835.30 257 148.28 12 675.70 -64 566.59 31 -932.00 -65 498.59
9 13.3.2012 20 946.00 - - - 200.00 - - 21 146.00 301 947.57 13.3.2012 33 835.30 290 983.58 12 689.30 -52 809.29 29 -713.00 -53 522.29
10 13.4.2012 20 932.40 - 12 802.75 1 410.33 1 797.00 - - 36 942.48 338 890.05 13.4.2012 33 835.30 324 818.88 -3 107.18 -56 629.47 31 -818.00 -57 447.47
11 13.5.2012 20 918.80 - - - 200.00 - - 21 118.80 360 008.85 13.5.2012 33 835.30 358 654.18 12 716.50 -44 730.97 30 -625.00 -45 355.97
12 13.6.2012 26 681.20 - - 2 256.53 200.00 - - 29 137.73 389 146.58 13.6.2012 33 835.30 392 489.48 4 697.57 -40 658.40 31 -587.00 -41 245.40
13 13.7.2012 20 899.77 - 27 623.75 - 200.00 3 500.00 - 52 223.52 441 370.10 13.7.2012 33 835.30 426 324.78 -18 388.22 -59 633.62 30 -833.00 -60 466.62
14 13.8.2012 20 886.10 - - 2 538.59 200.00 - - 23 624.69 464 994.79 13.8.2012 33 835.30 460 160.08 10 210.61 -50 256.01 31 -726.00 -50 982.01
15 13.9.2012 20 872.42 - - - 200.00 - - 21 072.42 486 067.21 13.9.2012 33 835.30 493 995.38 12 762.88 -38 219.13 31 -552.00 -38 771.13
16 13.10.2012 20 858.74 - 12 802.75 - 1 797.00 - - 35 458.49 521 525.70 13.10.2012 33 835.30 527 830.68 -1 623.19 -40 394.32 30 -564.00 -40 958.32
17 13.11.2012 20 845.06 - - 2 820.66 200.00 - - 23 865.72 545 391.42 13.11.2012 33 835.30 561 665.98 9 969.58 -30 988.74 31 -447.00 -31 435.74
18 13.12.2012 20 831.39 - - - 200.00 - - 21 031.39 566 422.81 13.12.2012 33 835.30 595 501.28 12 803.91 -18 631.83 30 -260.00 -18 891.83
19 13.1.2013 20 817.71 - 12 802.75 3 666.86 200.00 - - 37 487.32 603 910.13 13.1.2013 33 835.30 629 336.58 -3 652.02 -22 543.85 31 -325.00 -22 868.85
20 13.2.2013 20 804.03 - - - 200.00 - - 21 004.03 624 914.16 13.2.2013 33 835.30 663 171.88 12 831.27 -10 037.58 31 -145.00 -10 182.58
21 13.3.2013 20 790.36 - - - 200.00 - - 20 990.36 645 904.52 13.3.2013 33 835.30 697 007.18 12 844.94 2 662.36 28 0.00 2 662.36
22 13.4.2013 20 776.68 - 12 802.75 4 795.12 1 797.00 - - 40 171.55 686 076.07 13.4.2013 33 835.30 730 842.48 -6 336.25 -3 673.89 31 -53.00 -3 726.89
23 13.5.2013 26 539.00 - - - 200.00 - - 26 739.00 712 815.07 13.5.2013 33 835.30 764 677.78 7 096.30 3 369.41 30 0.00 3 369.41
24 13.6.2013 20 749.33 - - 6 064.42 200.00 - - 27 013.75 739 828.82 13.6.2013 33 835.30 798 513.08 6 821.55 10 190.96 31 0.00 10 190.96
25 13.7.2013 20 748.97 - 27 623.75 - 200.00 3 500.00 - 52 072.72 791 901.54 13.7.2013 33 835.30 832 348.38 -18 237.42 -8 046.46 30 -112.00 -8 158.46
26 13.8.2013 20 735.15 - - 7 474.75 200.00 - - 28 409.90 820 311.44 13.8.2013 33 835.30 866 183.68 5 425.40 -2 733.06 31 -39.00 -2 772.06
27 13.9.2013 20 721.33 - - - 200.00 - - 20 921.33 841 232.77 13.9.2013 33 835.30 900 018.98 12 913.97 10 141.91 31 0.00 10 141.91
28 13.10.2013 20 707.51 - 12 802.75 - 1 797.00 - - 35 307.26 876 540.03 13.10.2013 33 835.30 933 854.28 -1 471.96 8 669.95 30 0.00 8 669.95
29 13.11.2013 20 693.68 - - 8 038.88 200.00 - - 28 932.56 905 472.59 13.11.2013 33 835.30 967 689.58 4 902.74 13 572.69 31 0.00 13 572.69
30 13.12.2013 20 679.86 - - - 200.00 - - 20 879.86 926 352.45 13.12.2013 33 835.30 1 001 524.88 12 955.44 26 528.13 30 0.00 26 528.13
31 13.1.2014 20 666.04 - 12 802.75 6 205.45 200.00 - - 39 874.24 966 226.69 13.1.2014 33 835.30 1 035 360.18 -6 038.94 20 489.19 31 0.00 20 489.19
32 13.2.2014 20 652.21 - - - 200.00 - - 20 852.21 987 078.90 13.2.2014 33 835.30 1 069 195.48 12 983.09 33 472.28 31 0.00 33 472.28
33 13.3.2014 20 638.39 - - - 200.00 - - 20 838.39 1 007 917.29 13.3.2014 33 835.30 1 103 030.78 12 996.91 46 469.19 28 0.00 46 469.19
34 13.4.2014 26 400.57 - 12 802.75 5 077.19 1 797.00 - - 46 077.51 1 053 994.80 13.4.2014 33 835.30 1 136 866.08 -12 242.21 34 226.98 31 0.00 34 226.98
35 13.5.2014 20 610.75 - - - 200.00 - - 20 810.75 1 074 805.55 13.5.2014 33 835.30 1 170 701.38 13 024.55 47 251.53 30 0.00 47 251.53
36 13.6.2014 20 596.92 - - 3 807.89 200.00 - - 24 604.81 1 099 410.36 13.6.2014 33 835.30 1 204 536.68 9 230.49 56 482.02 31 0.00 56 482.02
37 13.7.2014 20 603.84 - 27 623.75 - 200.00 3 500.00 - 51 927.59 1 151 337.95 13.7.2014 33 835.30 1 238 371.98 -18 092.29 38 389.73 30 0.00 38 389.73
38 13.8.2014 20 589.76 - - 3 525.82 200.00 - - 24 315.58 1 175 653.53 13.8.2014 33 835.30 1 272 207.28 9 519.72 47 909.45 31 0.00 47 909.45
39 13.9.2014 20 575.67 - - - 200.00 - - 20 775.67 1 196 429.20 13.9.2014 33 835.30 1 306 042.58 13 059.63 60 969.08 31 0.00 60 969.08
40 13.10.2014 20 561.59 - 12 802.75 - 1 797.00 - - 35 161.34 1 231 590.54 13.10.2014 33 835.30 1 339 877.88 -1 326.04 59 643.04 30 0.00 59 643.04
41 13.11.2014 20 547.50 - - 3 948.92 200.00 - - 24 696.42 1 256 286.96 13.11.2014 33 835.30 1 373 713.18 9 138.88 68 781.92 31 0.00 68 781.92
42 13.12.2014 20 533.42 - - - 200.00 - - 20 733.42 1 277 020.38 13.12.2014 33 835.30 1 407 548.48 13 101.88 81 883.80 30 0.00 81 883.80
43 13.1.2015 20 519.34 - 12 802.75 4 936.15 200.00 - - 38 458.24 1 315 478.62 13.1.2015 33 835.30 1 441 383.78 -4 622.94 77 260.86 31 0.00 77 260.86
44 13.2.2015 20 505.25 - - - 200.00 - - 20 705.25 1 336 183.87 13.2.2015 33 835.30 1 475 219.08 13 130.05 90 390.91 31 0.00 90 390.91
45 13.3.2015 26 267.17 - - - 200.00 - - 26 467.17 1 362 651.04 13.3.2015 33 835.30 1 509 054.38 7 368.13 97 759.04 28 0.00 97 759.04
46 13.4.2015 20 477.08 - 12 802.75 6 910.62 1 797.00 - - 41 987.45 1 404 638.49 13.4.2015 33 835.30 1 542 889.68 -8 152.15 89 606.89 31 0.00 89 606.89
47 13.5.2015 20 463.00 - - - 200.00 - - 20 663.00 1 425 301.49 13.5.2015 33 835.30 1 576 724.98 13 172.30 102 779.19 30 0.00 102 779.19
48 13.6.2015 20 448.92 - - 8 320.95 200.00 - - 28 969.87 1 454 271.36 13.6.2015 33 835.30 1 610 560.28 4 865.43 107 644.62 31 0.00 107 644.62
49 13.7.2015 20 434.83 - 27 623.75 - 200.00 3 500.00 - 51 758.58 1 506 029.94 13.7.2015 33 835.30 1 644 395.58 -17 923.28 89 721.34 30 0.00 89 721.34
50 13.8.2015 20 420.75 - - 9 308.18 200.00 - - 29 928.93 1 535 958.87 13.8.2015 33 835.30 1 678 230.88 3 906.37 93 627.71 31 0.00 93 627.71
51 13.9.2015 20 406.66 - - - 200.00 - - 20 606.66 1 556 565.53 13.9.2015 33 835.30 1 712 066.18 13 228.64 106 856.35 31 0.00 106 856.35
52 13.10.2015 20 392.58 - 12 802.75 - 1 797.00 - - 34 992.33 1 591 557.86 13.10.2015 33 835.30 1 745 901.48 -1 157.03 105 699.32 30 0.00 105 699.32
53 13.11.2015 20 378.50 - - 9 872.31 200.00 - - 30 450.81 1 622 008.67 13.11.2015 33 835.30 1 779 736.78 3 384.49 109 083.81 31 0.00 109 083.81
54 13.12.2015 20 364.41 - - - 200.00 - - 20 564.41 1 642 573.08 13.12.2015 33 835.30 1 813 572.08 13 270.89 122 354.70 30 0.00 122 354.70
55 13.1.2016 20 350.33 - 12 802.75 10 859.54 200.00 - - 44 212.62 1 686 785.70 13.1.2016 33 835.30 1 847 407.38 -10 377.32 111 977.38 31 0.00 111 977.38
56 13.2.2016 26 112.24 - - - 200.00 - - 26 312.24 1 713 097.94 13.2.2016 33 835.30 1 881 242.68 7 523.06 119 500.44 31 0.00 119 500.44
57 13.3.2016 20 322.16 - - - 200.00 - - 20 522.16 1 733 620.10 13.3.2016 33 835.30 1 915 077.98 13 313.14 132 813.58 29 0.00 132 813.58
58 13.4.2016 20 308.07 - 12 802.75 11 282.64 1 797.00 - - 46 190.46 1 779 810.56 13.4.2016 33 835.30 1 948 913.28 -12 355.16 120 458.42 31 0.00 120 458.42
59 13.5.2016 20 293.99 - - - 200.00 - - 20 493.99 1 800 304.55 13.5.2016 33 835.30 1 982 748.58 13 341.31 133 799.73 30 0.00 133 799.73
60 13.6.2016 20 279.91 1 700.00 - 11 705.74 200.00 - - 33 885.65 1 834 190.20 13.6.2016 47 369.42 2 030 118.00 13 483.77 133 749.38 31 0.00 133 749.38
Кд   0.00   0.00   342 218.64   342 218.64 523 337.44   523 337.44
  Накопительно| расходы: 1 834 190.20 Накопительно| доходы: 2 030 118.00 валовый БДР: 195 927.80 Обсл овердрафта: -14 809.00
  Чистый итог договора по БДР: 181 118.80 Итог договора по БДДС: 181 118.80