ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 13.7.2011 18 323.66 10 690.00 21 796.05 4 828.42 200.00 3 500.00 - 59 338.13 59 338.13 13.7.2011 16 747.14 16 747.14 -42 590.99 -59 338.13 10 -276.00 -59 614.13
2 13.8.2011 15 873.53 - - 1 877.72 200.00 - - 17 951.25 77 289.38 13.8.2011 27 911.90 44 659.04 9 960.65 -60 818.24 31 -878.00 -61 696.24
3 13.9.2011 15 863.39 - - - 200.00 - - 16 063.39 93 352.77 13.9.2011 27 911.90 72 570.94 11 848.51 -49 847.73 31 -720.00 -50 567.73
4 13.10.2011 15 853.25 - 8 816.05 1 609.47 23 793.00 - - 50 071.77 143 424.54 13.10.2011 27 911.90 100 482.84 -22 159.87 -72 727.60 30 -1 016.00 -73 743.60
5 13.11.2011 15 843.12 - - - 200.00 - - 16 043.12 159 467.66 13.11.2011 27 911.90 128 394.74 11 868.78 -61 874.82 31 -893.00 -62 767.82
6 13.12.2011 15 832.98 - - 1 475.35 200.00 - - 17 508.33 176 975.99 13.12.2011 27 911.90 156 306.64 10 403.57 -52 364.25 30 -732.00 -53 096.25
7 13.1.2012 15 822.84 - 8 816.05 - 200.00 - - 24 838.89 201 814.88 13.1.2012 27 911.90 184 218.54 3 073.01 -50 023.24 31 -722.00 -50 745.24
8 13.2.2012 15 812.71 - - 1 341.23 200.00 - - 17 353.94 219 168.82 13.2.2012 27 911.90 212 130.44 10 557.96 -40 187.28 31 -580.00 -40 767.28
9 13.3.2012 15 802.57 - - - 200.00 - - 16 002.57 235 171.39 13.3.2012 27 911.90 240 042.34 11 909.33 -28 857.95 29 -390.00 -29 247.95
10 13.4.2012 15 792.43 - 8 816.05 2 145.97 1 793.00 - - 28 547.45 263 718.84 13.4.2012 27 911.90 267 954.24 -635.55 -29 883.50 31 -431.00 -30 314.50
11 13.5.2012 15 782.30 - - - 200.00 - - 15 982.30 279 701.14 13.5.2012 27 911.90 295 866.14 11 929.60 -18 384.90 30 -257.00 -18 641.90
12 13.6.2012 18 212.16 - - 2 414.21 200.00 - - 20 826.37 300 527.51 13.6.2012 27 911.90 323 778.04 7 085.53 -11 556.37 31 -167.00 -11 723.37
13 13.7.2012 15 767.98 - 21 796.05 - 200.00 3 500.00 - 41 264.03 341 791.54 13.7.2012 27 911.90 351 689.94 -13 352.13 -25 075.50 30 -350.00 -25 425.50
14 13.8.2012 15 757.79 - - 2 682.46 200.00 - - 18 640.25 360 431.79 13.8.2012 27 911.90 379 601.84 9 271.65 -16 153.85 31 -233.00 -16 386.85
15 13.9.2012 15 747.59 - - - 200.00 - - 15 947.59 376 379.38 13.9.2012 27 911.90 407 513.74 11 964.31 -4 422.54 31 -64.00 -4 486.54
16 13.10.2012 15 737.40 - 8 816.05 3 487.19 1 793.00 - - 29 833.64 406 213.02 13.10.2012 27 911.90 435 425.64 -1 921.74 -6 408.28 30 -90.00 -6 498.28
17 13.11.2012 15 727.20 - - - 200.00 - - 15 927.20 422 140.22 13.11.2012 27 911.90 463 337.54 11 984.70 5 486.42 31 0.00 5 486.42
18 13.12.2012 15 717.01 - - 4 560.18 200.00 - - 20 477.19 442 617.41 13.12.2012 27 911.90 491 249.44 7 434.71 12 921.13 30 0.00 12 921.13
19 13.1.2013 15 706.81 - 8 816.05 - 200.00 - - 24 722.86 467 340.27 13.1.2013 27 911.90 519 161.34 3 189.04 16 110.17 31 0.00 16 110.17
20 13.2.2013 15 696.61 - - 5 767.28 200.00 - - 21 663.89 489 004.16 13.2.2013 27 911.90 547 073.24 6 248.01 22 358.18 31 0.00 22 358.18
21 13.3.2013 15 686.42 - - - 200.00 - - 15 886.42 504 890.58 13.3.2013 27 911.90 574 985.14 12 025.48 34 383.66 28 0.00 34 383.66
22 13.4.2013 15 676.22 - 8 816.05 7 108.51 1 793.00 - - 33 393.78 538 284.36 13.4.2013 27 911.90 602 897.04 -5 481.88 28 901.78 31 0.00 28 901.78
23 13.5.2013 18 106.03 - - - 200.00 - - 18 306.03 556 590.39 13.5.2013 27 911.90 630 808.94 9 605.87 38 507.65 30 0.00 38 507.65
24 13.6.2013 15 655.83 - - 7 510.88 200.00 - - 23 366.71 579 957.10 13.6.2013 27 911.90 658 720.84 4 545.19 43 052.84 31 0.00 43 052.84
25 13.7.2013 15 655.33 - 21 796.05 - 200.00 3 500.00 - 41 151.38 621 108.48 13.7.2013 27 911.90 686 632.74 -13 239.48 29 813.36 30 0.00 29 813.36
26 13.8.2013 15 645.03 - - 5 901.41 200.00 - - 21 746.44 642 854.92 13.8.2013 27 911.90 714 544.64 6 165.46 35 978.82 31 0.00 35 978.82
27 13.9.2013 15 634.73 - - - 200.00 - - 15 834.73 658 689.65 13.9.2013 27 911.90 742 456.54 12 077.17 48 055.99 31 0.00 48 055.99
28 13.10.2013 15 624.42 - 8 816.05 4 828.42 1 793.00 - - 31 061.89 689 751.54 13.10.2013 27 911.90 770 368.44 -3 149.99 44 906.00 30 0.00 44 906.00
29 13.11.2013 15 614.12 - - - 200.00 - - 15 814.12 705 565.66 13.11.2013 27 911.90 798 280.34 12 097.78 57 003.78 31 0.00 57 003.78
30 13.12.2013 15 603.81 - - 4 828.42 200.00 - - 20 632.23 726 197.89 13.12.2013 27 911.90 826 192.24 7 279.67 64 283.45 30 0.00 64 283.45
31 13.1.2014 15 593.51 - 8 816.05 - 200.00 - - 24 609.56 750 807.45 13.1.2014 27 911.90 854 104.14 3 302.34 67 585.79 31 0.00 67 585.79
32 13.2.2014 15 583.20 - - 4 962.55 200.00 - - 20 745.75 771 553.20 13.2.2014 27 911.90 882 016.04 7 166.15 74 751.94 31 0.00 74 751.94
33 13.3.2014 15 572.90 - - - 200.00 - - 15 772.90 787 326.10 13.3.2014 27 911.90 909 927.94 12 139.00 86 890.94 28 0.00 86 890.94
34 13.4.2014 18 002.60 - 8 816.05 4 828.42 1 793.00 - - 33 440.07 820 766.17 13.4.2014 27 911.90 937 839.84 -5 528.17 81 362.77 31 0.00 81 362.77
35 13.5.2014 15 552.29 - - - 200.00 - - 15 752.29 836 518.46 13.5.2014 27 911.90 965 751.74 12 159.61 93 522.38 30 0.00 93 522.38
36 13.6.2014 15 541.99 - - 5 499.04 200.00 - - 21 241.03 857 759.49 13.6.2014 27 911.90 993 663.64 6 670.87 100 193.25 31 0.00 100 193.25
37 13.7.2014 15 546.72 - 21 796.05 - 200.00 3 500.00 - 41 042.77 898 802.26 13.7.2014 27 911.90 1 021 575.54 -13 130.87 87 062.38 30 0.00 87 062.38
38 13.8.2014 15 536.22 - - 6 572.02 200.00 - - 22 308.24 921 110.50 13.8.2014 27 911.90 1 049 487.44 5 603.66 92 666.04 31 0.00 92 666.04
39 13.9.2014 15 525.72 - - - 200.00 - - 15 725.72 936 836.22 13.9.2014 27 911.90 1 077 399.34 12 186.18 104 852.22 31 0.00 104 852.22
40 13.10.2014 15 515.22 - 8 816.05 7 913.25 1 793.00 - - 34 037.52 970 873.74 13.10.2014 27 911.90 1 105 311.24 -6 125.62 98 726.60 30 0.00 98 726.60
41 13.11.2014 15 504.72 - - - 200.00 - - 15 704.72 986 578.46 13.11.2014 27 911.90 1 133 223.14 12 207.18 110 933.78 31 0.00 110 933.78
42 13.12.2014 15 494.23 - - 9 522.72 200.00 - - 25 216.95 1 011 795.41 13.12.2014 27 911.90 1 161 135.04 2 694.95 113 628.73 30 0.00 113 628.73
43 13.1.2015 15 483.73 - 8 816.05 - 200.00 - - 24 499.78 1 036 295.19 13.1.2015 27 911.90 1 189 046.94 3 412.12 117 040.85 31 0.00 117 040.85
44 13.2.2015 15 473.23 - - 11 266.32 200.00 - - 26 939.55 1 063 234.74 13.2.2015 27 911.90 1 216 958.84 972.35 118 013.20 31 0.00 118 013.20
45 13.3.2015 17 902.73 - - - 200.00 - - 18 102.73 1 081 337.47 13.3.2015 27 911.90 1 244 870.74 9 809.17 127 822.37 28 0.00 127 822.37
46 13.4.2015 15 452.23 - 8 816.05 12 071.06 1 793.00 - - 38 132.34 1 119 469.81 13.4.2015 27 911.90 1 272 782.64 -10 220.44 117 601.93 31 0.00 117 601.93
47 13.5.2015 15 441.73 - - - 200.00 - - 15 641.73 1 135 111.54 13.5.2015 27 911.90 1 300 694.54 12 270.17 129 872.10 30 0.00 129 872.10
48 13.6.2015 15 431.23 - - 13 948.78 200.00 - - 29 580.01 1 164 691.55 13.6.2015 27 911.90 1 328 606.44 -1 668.11 128 203.99 31 0.00 128 203.99
49 13.7.2015 15 420.73 - 21 796.05 - 200.00 3 500.00 - 40 916.78 1 205 608.33 13.7.2015 27 911.90 1 356 518.34 -13 004.88 115 199.11 30 0.00 115 199.11
50 13.8.2015 15 410.23 - - 14 887.64 200.00 - - 30 497.87 1 236 106.20 13.8.2015 27 911.90 1 384 430.24 -2 585.97 112 613.14 31 0.00 112 613.14
51 13.9.2015 15 399.74 - - - 200.00 - - 15 599.74 1 251 705.94 13.9.2015 27 911.90 1 412 342.14 12 312.16 124 925.30 31 0.00 124 925.30
52 13.10.2015 15 389.24 - 8 816.05 15 960.62 1 793.00 - - 41 958.91 1 293 664.85 13.10.2015 27 911.90 1 440 254.04 -14 047.01 110 878.29 30 0.00 110 878.29
53 13.11.2015 15 378.74 - - - 200.00 - - 15 578.74 1 309 243.59 13.11.2015 27 911.90 1 468 165.94 12 333.16 123 211.45 31 0.00 123 211.45
54 13.12.2015 15 368.24 - - 16 631.23 200.00 - - 32 199.47 1 341 443.06 13.12.2015 27 911.90 1 496 077.84 -4 287.57 118 923.88 30 0.00 118 923.88
55 13.1.2016 15 357.74 - 8 816.05 - 200.00 - - 24 373.79 1 365 816.85 13.1.2016 27 911.90 1 523 989.74 3 538.11 122 461.99 31 0.00 122 461.99
56 13.2.2016 17 787.24 - - 17 301.85 200.00 - - 35 289.09 1 401 105.94 13.2.2016 27 911.90 1 551 901.64 -7 377.19 115 084.80 31 0.00 115 084.80
57 13.3.2016 15 336.74 - - - 200.00 - - 15 536.74 1 416 642.68 13.3.2016 27 911.90 1 579 813.54 12 375.16 127 459.96 29 0.00 127 459.96
58 13.4.2016 15 326.24 - 8 816.05 17 167.73 1 793.00 - - 43 103.02 1 459 745.70 13.4.2016 27 911.90 1 607 725.44 -15 191.12 112 268.84 31 0.00 112 268.84
59 13.5.2016 15 315.74 - - - 200.00 - - 15 515.74 1 475 261.44 13.5.2016 27 911.90 1 635 637.34 12 396.16 124 665.00 30 0.00 124 665.00
60 13.6.2016 15 305.24 1 700.00 - 16 228.87 200.00 - - 33 434.11 1 508 695.55 13.6.2016 39 076.66 1 674 714.00 5 642.55 119 142.79 31 0.00 119 142.79
Кд   0.00   0.00   245 078.81   245 078.81 403 298.26   403 298.26
  Накопительно| расходы: 1 508 695.55 Накопительно| доходы: 1 674 714.00 валовый БДР: 166 018.45 Обсл овердрафта: -7 799.00
  Чистый итог договора по БДР: 158 219.45 Итог договора по БДДС: 158 219.45