ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 13.7.2011 18 157.08 10 690.00 21 796.05 4 828.42 200.00 3 500.00 - 59 171.55 59 171.55 13.7.2011 15 832.02 15 832.02 -43 339.53 -59 171.55 10 -276.00 -59 447.55
2 13.8.2011 15 707.52 - - 1 877.72 200.00 - - 17 785.24 76 956.79 13.8.2011 26 386.70 42 218.72 8 601.46 -61 400.77 31 -887.00 -62 287.77
3 13.9.2011 15 697.96 - - - 200.00 - - 15 897.96 92 854.75 13.9.2011 26 386.70 68 605.42 10 488.74 -51 799.03 31 -748.00 -52 547.03
4 13.10.2011 15 688.40 - 8 816.05 - 23 793.00 - - 48 297.45 141 152.20 13.10.2011 26 386.70 94 992.12 -21 910.75 -74 457.78 30 -1 040.00 -75 497.78
5 13.11.2011 15 678.83 - - 1 609.47 200.00 - - 17 488.30 158 640.50 13.11.2011 26 386.70 121 378.82 8 898.40 -66 599.38 31 -962.00 -67 561.38
6 13.12.2011 15 669.27 - - - 200.00 - - 15 869.27 174 509.77 13.12.2011 26 386.70 147 765.52 10 517.43 -57 043.95 30 -797.00 -57 840.95
7 13.1.2012 15 659.71 - 8 816.05 1 475.35 200.00 - - 26 151.11 200 660.88 13.1.2012 26 386.70 174 152.22 235.59 -57 605.36 31 -832.00 -58 437.36
8 13.2.2012 15 650.14 - - - 200.00 - - 15 850.14 216 511.02 13.2.2012 26 386.70 200 538.92 10 536.56 -47 900.80 31 -692.00 -48 592.80
9 13.3.2012 15 640.58 - - - 200.00 - - 15 840.58 232 351.60 13.3.2012 26 386.70 226 925.62 10 546.12 -38 046.68 29 -514.00 -38 560.68
10 13.4.2012 15 631.02 - 8 816.05 1 341.23 1 793.00 - - 27 581.30 259 932.90 13.4.2012 26 386.70 253 312.32 -1 194.60 -39 755.28 31 -574.00 -40 329.28
11 13.5.2012 15 621.46 - - - 200.00 - - 15 821.46 275 754.36 13.5.2012 26 386.70 279 699.02 10 565.24 -29 764.04 30 -416.00 -30 180.04
12 13.6.2012 18 051.89 - - 2 145.97 200.00 - - 20 397.86 296 152.22 13.6.2012 26 386.70 306 085.72 5 988.84 -24 191.20 31 -349.00 -24 540.20
13 13.7.2012 15 608.33 - 21 796.05 - 200.00 3 500.00 - 41 104.38 337 256.60 13.7.2012 26 386.70 332 472.42 -14 717.68 -39 257.88 30 -549.00 -39 806.88
14 13.8.2012 15 598.71 - - 2 414.21 200.00 - - 18 212.92 355 469.52 13.8.2012 26 386.70 358 859.12 8 173.78 -31 633.10 31 -457.00 -32 090.10
15 13.9.2012 15 589.09 - - - 200.00 - - 15 789.09 371 258.61 13.9.2012 26 386.70 385 245.82 10 597.61 -21 492.49 31 -310.00 -21 802.49
16 13.10.2012 15 579.47 - 8 816.05 - 1 793.00 - - 26 188.52 397 447.13 13.10.2012 26 386.70 411 632.52 198.18 -21 604.31 30 -302.00 -21 906.31
17 13.11.2012 15 569.86 - - 2 682.46 200.00 - - 18 452.32 415 899.45 13.11.2012 26 386.70 438 019.22 7 934.38 -13 971.93 31 -202.00 -14 173.93
18 13.12.2012 15 560.24 - - - 200.00 - - 15 760.24 431 659.69 13.12.2012 26 386.70 464 405.92 10 626.46 -3 547.47 30 -50.00 -3 597.47
19 13.1.2013 15 550.62 - 8 816.05 3 487.19 200.00 - - 28 053.86 459 713.55 13.1.2013 26 386.70 490 792.62 -1 667.16 -5 264.63 31 -76.00 -5 340.63
20 13.2.2013 15 541.00 - - - 200.00 - - 15 741.00 475 454.55 13.2.2013 26 386.70 517 179.32 10 645.70 5 305.07 31 0.00 5 305.07
21 13.3.2013 15 531.38 - - - 200.00 - - 15 731.38 491 185.93 13.3.2013 26 386.70 543 566.02 10 655.32 15 960.39 28 0.00 15 960.39
22 13.4.2013 15 521.76 - 8 816.05 4 560.18 1 793.00 - - 30 690.99 521 876.92 13.4.2013 26 386.70 569 952.72 -4 304.29 11 656.10 31 0.00 11 656.10
23 13.5.2013 17 952.14 - - - 200.00 - - 18 152.14 540 029.06 13.5.2013 26 386.70 596 339.42 8 234.56 19 890.66 30 0.00 19 890.66
24 13.6.2013 15 502.53 - - 5 767.28 200.00 - - 21 469.81 561 498.87 13.6.2013 26 386.70 622 726.12 4 916.89 24 807.55 31 0.00 24 807.55
25 13.7.2013 15 502.75 - 21 796.05 - 200.00 3 500.00 - 40 998.80 602 497.67 13.7.2013 26 386.70 649 112.82 -14 612.10 10 195.45 30 0.00 10 195.45
26 13.8.2013 15 493.03 - - 7 108.51 200.00 - - 22 801.54 625 299.21 13.8.2013 26 386.70 675 499.52 3 585.16 13 780.61 31 0.00 13 780.61
27 13.9.2013 15 483.31 - - - 200.00 - - 15 683.31 640 982.52 13.9.2013 26 386.70 701 886.22 10 703.39 24 484.00 31 0.00 24 484.00
28 13.10.2013 15 473.59 - 8 816.05 - 1 793.00 - - 26 082.64 667 065.16 13.10.2013 26 386.70 728 272.92 304.06 24 788.06 30 0.00 24 788.06
29 13.11.2013 15 463.87 - - 7 510.88 200.00 - - 23 174.75 690 239.91 13.11.2013 26 386.70 754 659.62 3 211.95 28 000.01 31 0.00 28 000.01
30 13.12.2013 15 454.15 - - - 200.00 - - 15 654.15 705 894.06 13.12.2013 26 386.70 781 046.32 10 732.55 38 732.56 30 0.00 38 732.56
31 13.1.2014 15 444.43 - 8 816.05 5 901.41 200.00 - - 30 361.89 736 255.95 13.1.2014 26 386.70 807 433.02 -3 975.19 34 757.37 31 0.00 34 757.37
32 13.2.2014 15 434.71 - - - 200.00 - - 15 634.71 751 890.66 13.2.2014 26 386.70 833 819.72 10 751.99 45 509.36 31 0.00 45 509.36
33 13.3.2014 15 424.98 - - - 200.00 - - 15 624.98 767 515.64 13.3.2014 26 386.70 860 206.42 10 761.72 56 271.08 28 0.00 56 271.08
34 13.4.2014 17 855.26 - 8 816.05 4 828.42 1 793.00 - - 33 292.73 800 808.37 13.4.2014 26 386.70 886 593.12 -6 906.03 49 365.05 31 0.00 49 365.05
35 13.5.2014 15 405.54 - - - 200.00 - - 15 605.54 816 413.91 13.5.2014 26 386.70 912 979.82 10 781.16 60 146.21 30 0.00 60 146.21
36 13.6.2014 15 395.82 - - 4 828.42 200.00 - - 20 424.24 836 838.15 13.6.2014 26 386.70 939 366.52 5 962.46 66 108.67 31 0.00 66 108.67
37 13.7.2014 15 401.54 - 21 796.05 - 200.00 3 500.00 - 40 897.59 877 735.74 13.7.2014 26 386.70 965 753.22 -14 510.89 51 597.78 30 0.00 51 597.78
38 13.8.2014 15 391.63 - - 4 962.55 200.00 - - 20 554.18 898 289.92 13.8.2014 26 386.70 992 139.92 5 832.52 57 430.30 31 0.00 57 430.30
39 13.9.2014 15 381.73 - - - 200.00 - - 15 581.73 913 871.65 13.9.2014 26 386.70 1 018 526.62 10 804.97 68 235.27 31 0.00 68 235.27
40 13.10.2014 15 371.82 - 8 816.05 - 1 793.00 - - 25 980.87 939 852.52 13.10.2014 26 386.70 1 044 913.32 405.83 68 641.10 30 0.00 68 641.10
41 13.11.2014 15 361.92 - - 4 828.42 200.00 - - 20 390.34 960 242.86 13.11.2014 26 386.70 1 071 300.02 5 996.36 74 637.46 31 0.00 74 637.46
42 13.12.2014 15 352.01 - - - 200.00 - - 15 552.01 975 794.87 13.12.2014 26 386.70 1 097 686.72 10 834.69 85 472.15 30 0.00 85 472.15
43 13.1.2015 15 342.11 - 8 816.05 5 499.04 200.00 - - 29 857.20 1 005 652.07 13.1.2015 26 386.70 1 124 073.42 -3 470.50 82 001.65 31 0.00 82 001.65
44 13.2.2015 15 332.20 - - - 200.00 - - 15 532.20 1 021 184.27 13.2.2015 26 386.70 1 150 460.12 10 854.50 92 856.15 31 0.00 92 856.15
45 13.3.2015 17 762.30 - - - 200.00 - - 17 962.30 1 039 146.57 13.3.2015 26 386.70 1 176 846.82 8 424.40 101 280.55 28 0.00 101 280.55
46 13.4.2015 15 312.39 - 8 816.05 6 572.02 1 793.00 - - 32 493.46 1 071 640.03 13.4.2015 26 386.70 1 203 233.52 -6 106.76 95 173.79 31 0.00 95 173.79
47 13.5.2015 15 302.49 - - - 200.00 - - 15 502.49 1 087 142.52 13.5.2015 26 386.70 1 229 620.22 10 884.21 106 058.00 30 0.00 106 058.00
48 13.6.2015 15 292.58 - - 7 913.25 200.00 - - 23 405.83 1 110 548.35 13.6.2015 26 386.70 1 256 006.92 2 980.87 109 038.87 31 0.00 109 038.87
49 13.7.2015 15 282.68 - 21 796.05 - 200.00 3 500.00 - 40 778.73 1 151 327.08 13.7.2015 26 386.70 1 282 393.62 -14 392.03 94 646.84 30 0.00 94 646.84
50 13.8.2015 15 272.77 - - 9 522.72 200.00 - - 24 995.49 1 176 322.57 13.8.2015 26 386.70 1 308 780.32 1 391.21 96 038.05 31 0.00 96 038.05
51 13.9.2015 15 262.87 - - - 200.00 - - 15 462.87 1 191 785.44 13.9.2015 26 386.70 1 335 167.02 10 923.83 106 961.88 31 0.00 106 961.88
52 13.10.2015 15 252.96 - 8 816.05 - 1 793.00 - - 25 862.01 1 217 647.45 13.10.2015 26 386.70 1 361 553.72 524.69 107 486.57 30 0.00 107 486.57
53 13.11.2015 15 243.06 - - 11 266.32 200.00 - - 26 709.38 1 244 356.83 13.11.2015 26 386.70 1 387 940.42 -322.68 107 163.89 31 0.00 107 163.89
54 13.12.2015 15 233.16 - - - 200.00 - - 15 433.16 1 259 789.99 13.12.2015 26 386.70 1 414 327.12 10 953.54 118 117.43 30 0.00 118 117.43
55 13.1.2016 15 223.25 - 8 816.05 12 071.06 200.00 - - 36 310.36 1 296 100.35 13.1.2016 26 386.70 1 440 713.82 -9 923.66 108 193.77 31 0.00 108 193.77
56 13.2.2016 17 653.35 - - - 200.00 - - 17 853.35 1 313 953.70 13.2.2016 26 386.70 1 467 100.52 8 533.35 116 727.12 31 0.00 116 727.12
57 13.3.2016 15 203.44 - - - 200.00 - - 15 403.44 1 329 357.14 13.3.2016 26 386.70 1 493 487.22 10 983.26 127 710.38 29 0.00 127 710.38
58 13.4.2016 15 193.54 - 8 816.05 13 948.78 1 793.00 - - 39 751.37 1 369 108.51 13.4.2016 26 386.70 1 519 873.92 -13 364.67 114 345.71 31 0.00 114 345.71
59 13.5.2016 15 183.63 - - - 200.00 - - 15 383.63 1 384 492.14 13.5.2016 26 386.70 1 546 260.62 11 003.07 125 348.78 30 0.00 125 348.78
60 13.6.2016 15 173.73 1 700.00 - 14 887.64 200.00 - - 31 961.37 1 416 453.51 13.6.2016 36 941.38 1 583 202.00 4 980.01 119 774.11 31 0.00 119 774.11
Кд   0.00   0.00   260 722.88   260 722.88 417 438.37   417 438.37
  Накопительно| расходы: 1 416 453.51 Накопительно| доходы: 1 583 202.00 валовый БДР: 166 748.49 Обсл овердрафта: -10 033.00
  Чистый итог договора по БДР: 156 715.49 Итог договора по БДДС: 156 715.49