ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 15.7.2011 18 040.92 10 690.00 29 629.93 5 385.16 200.00 3 500.00 - 67 446.01 67 446.01 15.7.2011 18 111.18 18 111.18 -49 334.83 -67 446.01 10 -314.00 -67 760.01
2 15.8.2011 11 903.29 - - 2 076.92 200.00 - - 14 180.21 81 626.22 15.8.2011 33 958.46 52 069.64 19 778.25 -63 829.04 31 -922.00 -64 751.04
3 15.9.2011 11 883.66 - - 1 795.05 200.00 - - 13 878.71 95 504.93 15.9.2011 33 958.46 86 028.10 20 079.75 -44 671.29 31 -645.00 -45 316.29
4 15.10.2011 11 864.04 - 14 808.93 - 15 797.00 - - 42 469.97 137 974.89 15.10.2011 33 958.46 119 986.56 -8 511.51 -53 827.80 30 -752.00 -54 579.80
5 15.11.2011 11 844.41 - - 1 631.87 200.00 - - 13 676.28 151 651.17 15.11.2011 33 958.46 153 945.02 20 282.18 -34 297.62 31 -495.00 -34 792.62
6 15.12.2011 11 824.78 - - 1 483.52 200.00 - - 13 508.30 165 159.47 15.12.2011 33 958.46 187 903.48 20 450.16 -14 342.46 30 -200.00 -14 542.46
7 15.1.2012 11 805.16 - 14 808.93 - 200.00 - - 26 814.09 191 973.56 15.1.2012 33 958.46 221 861.94 7 144.38 -7 398.09 31 -107.00 -7 505.09
8 15.2.2012 11 785.53 - - 2 373.63 200.00 - - 14 359.16 206 332.72 15.2.2012 33 958.46 255 820.40 19 599.30 12 094.21 31 0.00 12 094.21
9 15.3.2012 11 765.90 - - 2 670.33 200.00 - - 14 636.23 220 968.95 15.3.2012 33 958.46 289 778.86 19 322.23 31 416.44 29 0.00 31 416.44
10 15.4.2012 11 746.27 - 14 808.93 - 1 797.00 - - 28 352.20 249 321.14 15.4.2012 33 958.46 323 737.32 5 606.27 37 022.71 31 0.00 37 022.71
11 15.5.2012 11 726.65 - - 2 967.03 200.00 - - 14 893.68 264 214.82 15.5.2012 33 958.46 357 695.78 19 064.78 56 087.49 30 0.00 56 087.49
12 15.6.2012 17 825.02 - - 3 857.14 200.00 - - 21 882.16 286 096.98 15.6.2012 33 958.46 391 654.24 12 076.30 68 163.79 31 0.00 68 163.79
13 15.7.2012 11 712.62 - 29 629.93 - 200.00 3 500.00 - 45 042.55 331 139.53 15.7.2012 33 958.46 425 612.70 -11 084.09 57 079.71 30 0.00 57 079.71
14 15.8.2012 11 692.62 - - 5 043.96 200.00 - - 16 936.58 348 076.11 15.8.2012 33 958.46 459 571.16 17 021.88 74 101.59 31 0.00 74 101.59
15 15.9.2012 11 672.62 - - 6 379.12 200.00 - - 18 251.74 366 327.85 15.9.2012 33 958.46 493 529.62 15 706.72 89 808.31 31 0.00 89 808.31
16 15.10.2012 11 652.62 - 14 808.93 - 1 797.00 - - 28 258.55 394 586.39 15.10.2012 33 958.46 527 488.08 5 699.92 95 508.23 30 0.00 95 508.23
17 15.11.2012 11 632.63 - - 7 862.64 200.00 - - 19 695.27 414 281.66 15.11.2012 33 958.46 561 446.54 14 263.19 109 771.42 31 0.00 109 771.42
18 15.12.2012 11 612.63 - - 8 456.04 200.00 - - 20 268.67 434 550.33 15.12.2012 33 958.46 595 405.00 13 689.79 123 461.21 30 0.00 123 461.21
19 15.1.2013 11 592.63 - 14 808.93 - 200.00 - - 26 601.56 461 151.89 15.1.2013 33 958.46 629 363.46 7 356.91 130 818.12 31 0.00 130 818.12
20 15.2.2013 11 572.63 - - 6 527.47 200.00 - - 18 300.10 479 451.99 15.2.2013 33 958.46 663 321.92 15 658.36 146 476.48 31 0.00 146 476.48
21 15.3.2013 11 552.63 - - 5 340.66 200.00 - - 17 093.29 496 545.28 15.3.2013 33 958.46 697 280.38 16 865.17 163 341.65 28 0.00 163 341.65
22 15.4.2013 11 532.64 - 14 808.93 - 1 797.00 - - 28 138.57 524 683.84 15.4.2013 33 958.46 731 238.84 5 819.90 169 161.55 31 0.00 169 161.55
23 15.5.2013 17 630.64 - - 4 005.49 200.00 - - 21 836.13 546 519.97 15.5.2013 33 958.46 765 197.30 12 122.33 181 283.88 30 0.00 181 283.88
24 15.6.2013 11 492.64 - - 3 708.79 200.00 - - 15 401.43 561 921.40 15.6.2013 33 958.46 799 155.76 18 557.03 199 840.91 31 0.00 199 840.91
25 15.7.2013 11 472.64 - 29 629.93 - 200.00 3 500.00 - 44 802.57 606 723.97 15.7.2013 33 958.46 833 114.22 -10 844.11 188 996.81 30 0.00 188 996.81
26 15.8.2013 11 452.64 - - 4 153.85 200.00 - - 15 806.49 622 530.46 15.8.2013 33 958.46 867 072.68 18 151.97 207 148.78 31 0.00 207 148.78
27 15.9.2013 11 432.65 - - 5 192.31 200.00 - - 16 824.96 639 355.42 15.9.2013 33 958.46 901 031.14 17 133.50 224 282.28 31 0.00 224 282.28
28 15.10.2013 11 412.65 - 14 808.93 - 1 797.00 - - 28 018.58 667 373.99 15.10.2013 33 958.46 934 989.60 5 939.89 230 222.17 30 0.00 230 222.17
29 15.11.2013 11 392.65 - - 7 269.23 200.00 - - 18 861.88 686 235.87 15.11.2013 33 958.46 968 948.06 15 096.58 245 318.75 31 0.00 245 318.75
30 15.12.2013 11 372.65 - - 8 752.75 200.00 - - 20 325.40 706 561.27 15.12.2013 33 958.46 1 002 906.52 13 633.06 258 951.81 30 0.00 258 951.81
31 15.1.2014 11 352.65 - 14 808.93 - 200.00 - - 26 361.58 732 922.85 15.1.2014 33 958.46 1 036 864.98 7 596.89 266 548.70 31 0.00 266 548.70
32 15.2.2014 11 332.66 - - 9 791.21 200.00 - - 21 323.87 754 246.72 15.2.2014 33 958.46 1 070 823.44 12 634.59 279 183.29 31 0.00 279 183.29
33 15.3.2014 11 312.66 - - 10 384.62 200.00 - - 21 897.28 776 144.00 15.3.2014 33 958.46 1 104 781.90 12 061.18 291 244.47 28 0.00 291 244.47
34 15.4.2014 17 410.66 - 14 808.93 - 1 797.00 - - 34 016.59 810 160.58 15.4.2014 33 958.46 1 138 740.36 -58.13 291 186.35 31 0.00 291 186.35
35 15.5.2014 11 272.66 - - 11 423.08 200.00 - - 22 895.74 833 056.32 15.5.2014 33 958.46 1 172 698.82 11 062.72 302 249.07 30 0.00 302 249.07
36 15.6.2014 11 252.66 1 700.00 - 11 868.13 200.00 - - 25 020.79 858 077.11 15.6.2014 49 805.74 1 222 504.56 24 784.95 311 186.74 31 0.00 311 186.74
Кд   0.00   0.00   386 034.75   386 034.75 747 027.23   747 027.23
  Накопительно| расходы: 858 077.11 Накопительно| доходы: 1 222 504.56 валовый БДР: 364 427.46 Обсл овердрафта: -3 435.00
  Чистый итог договора по БДР: 360 992.46 Итог договора по БДДС: 360 992.46