ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 24 774.67 10 690.00 25 548.10 1 734.11 300.00 3 500.00 - 66 546.88 66 546.88 14.7.2011 25 497.69 25 497.69 -41 049.19 -66 546.88 10 -310.00 -66 856.88
2 14.8.2011 22 346.30 - - 1 618.51 300.00 - - 24 264.81 90 811.69 14.8.2011 44 995.92 70 493.61 20 731.11 -65 624.00 31 -948.00 -66 572.00
3 14.9.2011 22 317.93 - - - 300.00 - - 22 617.93 113 429.62 14.9.2011 44 995.92 115 489.53 22 377.99 -44 194.01 31 -638.00 -44 832.01
4 14.10.2011 22 289.56 - 14 432.10 1 387.29 16 893.00 - - 55 001.95 168 431.57 14.10.2011 44 995.92 160 485.45 -10 006.03 -54 838.04 30 -766.00 -55 604.04
5 14.11.2011 22 261.19 - - 1 271.68 300.00 - - 23 832.87 192 264.44 14.11.2011 44 995.92 205 481.37 21 163.05 -34 440.99 31 -497.00 -34 937.99
6 14.12.2011 22 232.82 - - 1 156.08 300.00 - - 23 688.90 215 953.34 14.12.2011 44 995.92 250 477.29 21 307.02 -13 630.97 30 -190.00 -13 820.97
7 14.1.2012 22 204.45 - 14 432.10 1 849.72 300.00 - - 38 786.27 254 739.61 14.1.2012 44 995.92 295 473.21 6 209.65 -7 611.32 31 -110.00 -7 721.32
8 14.2.2012 22 176.07 - - 2 080.94 300.00 - - 24 557.01 279 296.62 14.2.2012 44 995.92 340 469.13 20 438.91 12 717.59 31 0.00 12 717.59
9 14.3.2012 22 147.70 - - - 300.00 - - 22 447.70 301 744.32 14.3.2012 44 995.92 385 465.05 22 548.22 35 265.81 29 0.00 35 265.81
10 14.4.2012 22 119.33 - 14 432.10 2 312.15 1 893.00 - - 40 756.58 342 500.90 14.4.2012 44 995.92 430 460.97 4 239.34 39 505.15 31 0.00 39 505.15
11 14.5.2012 22 090.96 - - 3 005.80 300.00 - - 25 396.76 367 897.66 14.5.2012 44 995.92 475 456.89 19 599.16 59 104.31 30 0.00 59 104.31
12 14.6.2012 24 462.59 - - 3 237.01 300.00 - - 27 999.60 395 897.26 14.6.2012 44 995.92 520 452.81 16 996.32 76 100.63 31 0.00 76 100.63
13 14.7.2012 22 034.22 - 25 548.10 3 815.05 300.00 3 500.00 - 55 197.37 451 094.63 14.7.2012 44 995.92 565 448.73 -10 201.45 65 899.18 30 0.00 65 899.18
14 14.8.2012 22 005.85 - - 3 815.05 300.00 - - 26 120.90 477 215.53 14.8.2012 44 995.92 610 444.65 18 875.02 84 774.20 31 0.00 84 774.20
15 14.9.2012 21 977.47 - - - 300.00 - - 22 277.47 499 493.00 14.9.2012 44 995.92 655 440.57 22 718.45 107 492.65 31 0.00 107 492.65
16 14.10.2012 21 949.10 - 14 432.10 3 583.83 1 893.00 - - 41 858.03 541 351.03 14.10.2012 44 995.92 700 436.49 3 137.89 110 630.54 30 0.00 110 630.54
17 14.11.2012 21 920.73 - - 3 468.23 300.00 - - 25 688.96 567 039.99 14.11.2012 44 995.92 745 432.41 19 306.96 129 937.50 31 0.00 129 937.50
18 14.12.2012 21 892.36 - - 3 352.62 300.00 - - 25 544.98 592 584.97 14.12.2012 44 995.92 790 428.33 19 450.94 149 388.44 30 0.00 149 388.44
19 14.1.2013 21 863.99 - 14 432.10 3 121.40 300.00 - - 39 717.49 632 302.46 14.1.2013 44 995.92 835 424.25 5 278.43 154 666.87 31 0.00 154 666.87
20 14.2.2013 21 835.62 - - 2 890.19 300.00 - - 25 025.81 657 328.27 14.2.2013 44 995.92 880 420.17 19 970.11 174 636.98 31 0.00 174 636.98
21 14.3.2013 21 807.25 - - - 300.00 - - 22 107.25 679 435.52 14.3.2013 44 995.92 925 416.09 22 888.67 197 525.65 28 0.00 197 525.65
22 14.4.2013 21 778.87 - 14 432.10 3 237.01 1 893.00 - - 41 340.98 720 776.50 14.4.2013 44 995.92 970 412.01 3 654.94 201 180.59 31 0.00 201 180.59
23 14.5.2013 24 150.50 - - 4 046.26 300.00 - - 28 496.76 749 273.26 14.5.2013 44 995.92 1 015 407.93 16 499.16 217 679.75 30 0.00 217 679.75
24 14.6.2013 21 722.13 1 700.00 - 5 664.77 300.00 - - 29 386.90 778 660.16 14.6.2013 64 494.15 1 079 902.08 35 107.25 233 288.77 31 0.00 233 288.77
Кд   0.00   0.00   448 094.07   448 094.07 745 876.99   745 876.99
  Накопительно| расходы: 778 660.16 Накопительно| доходы: 1 079 902.08 валовый БДР: 301 241.92 Обсл овердрафта: -3 459.00
  Чистый итог договора по БДР: 297 782.92 Итог договора по БДДС: 297 782.92