|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
24 774.67 |
|
10 690.00 |
25 548.10 |
1 734.11 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
66 546.88 |
66 546.88 |
14.7.2011 |
25 497.69 |
25 497.69 |
-41 049.19 |
-66 546.88 |
10 |
-310.00 |
-66 856.88 |
| 2 |
14.8.2011 |
22 346.30 |
|
- |
- |
1 618.51 |
300.00 |
- |
- |
24 264.81 |
90 811.69 |
14.8.2011 |
44 995.92 |
70 493.61 |
20 731.11 |
-65 624.00 |
31 |
-948.00 |
-66 572.00 |
| 3 |
14.9.2011 |
22 317.93 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
22 617.93 |
113 429.62 |
14.9.2011 |
44 995.92 |
115 489.53 |
22 377.99 |
-44 194.01 |
31 |
-638.00 |
-44 832.01 |
| 4 |
14.10.2011 |
22 289.56 |
|
- |
14 432.10 |
1 387.29 |
16 893.00 |
- |
- |
55 001.95 |
168 431.57 |
14.10.2011 |
44 995.92 |
160 485.45 |
-10 006.03 |
-54 838.04 |
30 |
-766.00 |
-55 604.04 |
| 5 |
14.11.2011 |
22 261.19 |
|
- |
- |
1 271.68 |
300.00 |
- |
- |
23 832.87 |
192 264.44 |
14.11.2011 |
44 995.92 |
205 481.37 |
21 163.05 |
-34 440.99 |
31 |
-497.00 |
-34 937.99 |
| 6 |
14.12.2011 |
22 232.82 |
|
- |
- |
1 156.08 |
300.00 |
- |
- |
23 688.90 |
215 953.34 |
14.12.2011 |
44 995.92 |
250 477.29 |
21 307.02 |
-13 630.97 |
30 |
-190.00 |
-13 820.97 |
| 7 |
14.1.2012 |
22 204.45 |
|
- |
14 432.10 |
1 849.72 |
300.00 |
- |
- |
38 786.27 |
254 739.61 |
14.1.2012 |
44 995.92 |
295 473.21 |
6 209.65 |
-7 611.32 |
31 |
-110.00 |
-7 721.32 |
| 8 |
14.2.2012 |
22 176.07 |
|
- |
- |
2 080.94 |
300.00 |
- |
- |
24 557.01 |
279 296.62 |
14.2.2012 |
44 995.92 |
340 469.13 |
20 438.91 |
12 717.59 |
31 |
0.00 |
12 717.59 |
| 9 |
14.3.2012 |
22 147.70 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
22 447.70 |
301 744.32 |
14.3.2012 |
44 995.92 |
385 465.05 |
22 548.22 |
35 265.81 |
29 |
0.00 |
35 265.81 |
| 10 |
14.4.2012 |
22 119.33 |
|
- |
14 432.10 |
2 312.15 |
1 893.00 |
- |
- |
40 756.58 |
342 500.90 |
14.4.2012 |
44 995.92 |
430 460.97 |
4 239.34 |
39 505.15 |
31 |
0.00 |
39 505.15 |
| 11 |
14.5.2012 |
22 090.96 |
|
- |
- |
3 005.80 |
300.00 |
- |
- |
25 396.76 |
367 897.66 |
14.5.2012 |
44 995.92 |
475 456.89 |
19 599.16 |
59 104.31 |
30 |
0.00 |
59 104.31 |
| 12 |
14.6.2012 |
24 462.59 |
|
- |
- |
3 237.01 |
300.00 |
- |
- |
27 999.60 |
395 897.26 |
14.6.2012 |
44 995.92 |
520 452.81 |
16 996.32 |
76 100.63 |
31 |
0.00 |
76 100.63 |
| 13 |
14.7.2012 |
22 034.22 |
|
- |
25 548.10 |
3 815.05 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
55 197.37 |
451 094.63 |
14.7.2012 |
44 995.92 |
565 448.73 |
-10 201.45 |
65 899.18 |
30 |
0.00 |
65 899.18 |
| 14 |
14.8.2012 |
22 005.85 |
|
- |
- |
3 815.05 |
300.00 |
- |
- |
26 120.90 |
477 215.53 |
14.8.2012 |
44 995.92 |
610 444.65 |
18 875.02 |
84 774.20 |
31 |
0.00 |
84 774.20 |
| 15 |
14.9.2012 |
21 977.47 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
22 277.47 |
499 493.00 |
14.9.2012 |
44 995.92 |
655 440.57 |
22 718.45 |
107 492.65 |
31 |
0.00 |
107 492.65 |
| 16 |
14.10.2012 |
21 949.10 |
|
- |
14 432.10 |
3 583.83 |
1 893.00 |
- |
- |
41 858.03 |
541 351.03 |
14.10.2012 |
44 995.92 |
700 436.49 |
3 137.89 |
110 630.54 |
30 |
0.00 |
110 630.54 |
| 17 |
14.11.2012 |
21 920.73 |
|
- |
- |
3 468.23 |
300.00 |
- |
- |
25 688.96 |
567 039.99 |
14.11.2012 |
44 995.92 |
745 432.41 |
19 306.96 |
129 937.50 |
31 |
0.00 |
129 937.50 |
| 18 |
14.12.2012 |
21 892.36 |
|
- |
- |
3 352.62 |
300.00 |
- |
- |
25 544.98 |
592 584.97 |
14.12.2012 |
44 995.92 |
790 428.33 |
19 450.94 |
149 388.44 |
30 |
0.00 |
149 388.44 |
| 19 |
14.1.2013 |
21 863.99 |
|
- |
14 432.10 |
3 121.40 |
300.00 |
- |
- |
39 717.49 |
632 302.46 |
14.1.2013 |
44 995.92 |
835 424.25 |
5 278.43 |
154 666.87 |
31 |
0.00 |
154 666.87 |
| 20 |
14.2.2013 |
21 835.62 |
|
- |
- |
2 890.19 |
300.00 |
- |
- |
25 025.81 |
657 328.27 |
14.2.2013 |
44 995.92 |
880 420.17 |
19 970.11 |
174 636.98 |
31 |
0.00 |
174 636.98 |
| 21 |
14.3.2013 |
21 807.25 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
22 107.25 |
679 435.52 |
14.3.2013 |
44 995.92 |
925 416.09 |
22 888.67 |
197 525.65 |
28 |
0.00 |
197 525.65 |
| 22 |
14.4.2013 |
21 778.87 |
|
- |
14 432.10 |
3 237.01 |
1 893.00 |
- |
- |
41 340.98 |
720 776.50 |
14.4.2013 |
44 995.92 |
970 412.01 |
3 654.94 |
201 180.59 |
31 |
0.00 |
201 180.59 |
| 23 |
14.5.2013 |
24 150.50 |
|
- |
- |
4 046.26 |
300.00 |
- |
- |
28 496.76 |
749 273.26 |
14.5.2013 |
44 995.92 |
1 015 407.93 |
16 499.16 |
217 679.75 |
30 |
0.00 |
217 679.75 |
| 24 |
14.6.2013 |
21 722.13 |
|
1 700.00 |
- |
5 664.77 |
300.00 |
- |
- |
29 386.90 |
778 660.16 |
14.6.2013 |
64 494.15 |
1 079 902.08 |
35 107.25 |
233 288.77 |
31 |
0.00 |
233 288.77 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
448 094.07 |
|
448 094.07 |
745 876.99 |
|
745 876.99 |
| |
Накопительно| расходы: |
778 660.16 |
Накопительно| доходы: |
1 079 902.08 |
валовый БДР: |
301 241.92 |
Обсл овердрафта: |
-3 459.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
297 782.92 |
Итог договора по БДДС: |
297 782.92 |
|
