ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 13.7.2011 19 488.35 10 690.00 21 796.05 4 828.42 200.00 3 500.00 - 60 502.82 60 502.82 13.7.2011 15 710.40 15 710.40 -44 792.42 -60 502.82 10 -282.00 -60 784.82
2 13.8.2011 17 037.33 - - 1 877.72 200.00 - - 19 115.05 79 617.87 13.8.2011 26 184.00 41 894.40 7 068.95 -64 189.47 31 -927.00 -65 116.47
3 13.9.2011 17 026.31 - - - 200.00 - - 17 226.31 96 844.18 13.9.2011 26 184.00 68 078.40 8 957.69 -56 158.78 31 -811.00 -56 969.78
4 13.10.2011 17 015.29 - 8 816.05 1 609.47 12 793.00 - - 40 233.81 137 077.99 13.10.2011 26 184.00 94 262.40 -14 049.81 -71 019.59 30 -992.00 -72 011.59
5 13.11.2011 17 004.28 - - - 200.00 - - 17 204.28 154 282.27 13.11.2011 26 184.00 120 446.40 8 979.72 -63 031.87 31 -910.00 -63 941.87
6 13.12.2011 16 993.26 - - 1 475.35 200.00 - - 18 668.61 172 950.88 13.12.2011 26 184.00 146 630.40 7 515.39 -56 426.48 30 -788.00 -57 214.48
7 13.1.2012 16 982.24 - 8 816.05 - 200.00 - - 25 998.29 198 949.17 13.1.2012 26 184.00 172 814.40 185.71 -57 028.77 31 -823.00 -57 851.77
8 13.2.2012 16 971.23 - - 1 341.23 200.00 - - 18 512.46 217 461.63 13.2.2012 26 184.00 198 998.40 7 671.54 -50 180.23 31 -725.00 -50 905.23
9 13.3.2012 16 960.21 - - - 200.00 - - 17 160.21 234 621.84 13.3.2012 26 184.00 225 182.40 9 023.79 -41 881.44 29 -566.00 -42 447.44
10 13.4.2012 16 949.19 - 8 816.05 2 145.97 1 793.00 - - 29 704.21 264 326.05 13.4.2012 26 184.00 251 366.40 -3 520.21 -45 967.65 31 -664.00 -46 631.65
11 13.5.2012 16 938.17 - - - 200.00 - - 17 138.17 281 464.22 13.5.2012 26 184.00 277 550.40 9 045.83 -37 585.82 30 -525.00 -38 110.82
12 13.6.2012 19 367.16 - - 2 414.21 200.00 - - 21 981.37 303 445.59 13.6.2012 26 184.00 303 734.40 4 202.63 -33 908.19 31 -490.00 -34 398.19
13 13.7.2012 16 935.69 - 21 796.05 - 200.00 3 500.00 - 42 431.74 345 877.33 13.7.2012 26 184.00 329 918.40 -16 247.74 -50 645.93 30 -708.00 -51 353.93
14 13.8.2012 16 924.47 - - 2 682.46 200.00 - - 19 806.93 365 684.26 13.8.2012 26 184.00 356 102.40 6 377.07 -44 976.86 31 -649.00 -45 625.86
15 13.9.2012 16 913.24 - - - 200.00 - - 17 113.24 382 797.50 13.9.2012 26 184.00 382 286.40 9 070.76 -36 555.10 31 -528.00 -37 083.10
16 13.10.2012 16 902.01 - 8 816.05 3 487.19 1 793.00 - - 30 998.25 413 795.75 13.10.2012 26 184.00 408 470.40 -4 814.25 -41 897.35 30 -585.00 -42 482.35
17 13.11.2012 16 890.79 - - - 200.00 - - 17 090.79 430 886.54 13.11.2012 26 184.00 434 654.40 9 093.21 -33 389.14 31 -482.00 -33 871.14
18 13.12.2012 16 879.56 - - 4 560.18 200.00 - - 21 639.74 452 526.28 13.12.2012 26 184.00 460 838.40 4 544.26 -29 326.88 30 -410.00 -29 736.88
19 13.1.2013 16 868.34 - 8 816.05 - 200.00 - - 25 884.39 478 410.67 13.1.2013 26 184.00 487 022.40 299.61 -29 437.27 31 -425.00 -29 862.27
20 13.2.2013 16 857.11 - - 5 767.28 200.00 - - 22 824.39 501 235.06 13.2.2013 26 184.00 513 206.40 3 359.61 -26 502.66 31 -383.00 -26 885.66
21 13.3.2013 16 845.89 - - - 200.00 - - 17 045.89 518 280.95 13.3.2013 26 184.00 539 390.40 9 138.11 -17 747.55 28 -231.00 -17 978.55
22 13.4.2013 16 834.66 - 8 816.05 7 108.51 1 793.00 - - 34 552.22 552 833.17 13.4.2013 26 184.00 565 574.40 -8 368.22 -26 346.77 31 -380.00 -26 726.77
23 13.5.2013 19 263.44 - - - 200.00 - - 19 463.44 572 296.61 13.5.2013 26 184.00 591 758.40 6 720.56 -20 006.21 30 -280.00 -20 286.21
24 13.6.2013 16 812.21 - - 7 510.88 200.00 - - 24 523.09 596 819.70 13.6.2013 26 184.00 617 942.40 1 660.91 -18 625.30 31 -269.00 -18 894.30
25 13.7.2013 16 800.99 - 21 796.05 - 200.00 3 500.00 - 42 297.04 639 116.74 13.7.2013 26 184.00 644 126.40 -16 113.04 -35 007.34 30 -489.00 -35 496.34
26 13.8.2013 16 789.76 - - 5 901.41 200.00 - - 22 891.17 662 007.91 13.8.2013 26 184.00 670 310.40 3 292.83 -32 203.51 31 -465.00 -32 668.51
27 13.9.2013 16 778.54 - - - 200.00 - - 16 978.54 678 986.45 13.9.2013 26 184.00 696 494.40 9 205.46 -23 463.05 31 -339.00 -23 802.05
28 13.10.2013 16 767.31 - 8 816.05 4 828.42 1 793.00 - - 32 204.78 711 191.23 13.10.2013 26 184.00 722 678.40 -6 020.78 -29 822.83 30 -417.00 -30 239.83
29 13.11.2013 16 756.09 - - - 200.00 - - 16 956.09 728 147.32 13.11.2013 26 184.00 748 862.40 9 227.91 -21 011.92 31 -303.00 -21 314.92
30 13.12.2013 16 744.86 - - 4 828.42 200.00 - - 21 773.28 749 920.60 13.12.2013 26 184.00 775 046.40 4 410.72 -16 904.20 30 -236.00 -17 140.20
31 13.1.2014 16 733.63 - 8 816.05 - 200.00 - - 25 749.68 775 670.28 13.1.2014 26 184.00 801 230.40 434.32 -16 705.88 31 -241.00 -16 946.88
32 13.2.2014 16 722.41 - - 4 962.55 200.00 - - 21 884.96 797 555.24 13.2.2014 26 184.00 827 414.40 4 299.04 -12 647.84 31 -183.00 -12 830.84
33 13.3.2014 16 711.18 - - - 200.00 - - 16 911.18 814 466.42 13.3.2014 26 184.00 853 598.40 9 272.82 -3 558.02 28 -46.00 -3 604.02
34 13.4.2014 19 139.96 - 8 816.05 4 828.42 1 793.00 - - 34 577.43 849 043.85 13.4.2014 26 184.00 879 782.40 -8 393.43 -11 997.45 31 -173.00 -12 170.45
35 13.5.2014 16 688.73 - - - 200.00 - - 16 888.73 865 932.58 13.5.2014 26 184.00 905 966.40 9 295.27 -2 875.18 30 -40.00 -2 915.18
36 13.6.2014 16 677.51 1 700.00 - 5 499.04 200.00 - - 24 076.55 890 009.13 13.6.2014 36 657.60 942 624.00 12 581.05 -807.73 31 -12.00 -819.73
Кд   0.00   0.00   344 153.39   344 153.39 379 991.26   379 991.26
  Накопительно| расходы: 890 009.13 Накопительно| доходы: 942 624.00 валовый БДР: 52 614.87 Обсл овердрафта: -16 777.00
  Чистый итог договора по БДР: 35 837.87 Итог договора по БДДС: 35 837.87