|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
13.7.2011 |
21 142.91 |
|
10 690.00 |
21 796.05 |
4 828.42 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
62 157.38 |
62 157.38 |
13.7.2011 |
17 311.26 |
17 311.26 |
-44 846.12 |
-62 157.38 |
10 |
-290.00 |
-62 447.38 |
| 2 |
13.8.2011 |
18 689.05 |
|
- |
- |
1 877.72 |
200.00 |
- |
- |
20 766.77 |
82 924.15 |
13.8.2011 |
28 852.10 |
46 163.36 |
8 085.33 |
-65 902.89 |
31 |
-952.00 |
-66 854.89 |
| 3 |
13.9.2011 |
18 675.18 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 875.18 |
101 799.33 |
13.9.2011 |
28 852.10 |
75 015.46 |
9 976.92 |
-56 877.97 |
31 |
-821.00 |
-57 698.97 |
| 4 |
13.10.2011 |
18 661.31 |
|
- |
8 816.05 |
1 609.47 |
12 793.00 |
- |
- |
41 879.83 |
143 679.16 |
13.10.2011 |
28 852.10 |
103 867.56 |
-13 027.73 |
-70 726.70 |
30 |
-988.00 |
-71 714.70 |
| 5 |
13.11.2011 |
18 647.45 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 847.45 |
162 526.61 |
13.11.2011 |
28 852.10 |
132 719.66 |
10 004.65 |
-61 710.05 |
31 |
-891.00 |
-62 601.05 |
| 6 |
13.12.2011 |
18 633.58 |
|
- |
- |
1 475.35 |
200.00 |
- |
- |
20 308.93 |
182 835.54 |
13.12.2011 |
28 852.10 |
161 571.76 |
8 543.17 |
-54 057.88 |
30 |
-755.00 |
-54 812.88 |
| 7 |
13.1.2012 |
18 619.71 |
|
- |
8 816.05 |
- |
200.00 |
- |
- |
27 635.76 |
210 471.30 |
13.1.2012 |
28 852.10 |
190 423.86 |
1 216.34 |
-53 596.54 |
31 |
-774.00 |
-54 370.54 |
| 8 |
13.2.2012 |
18 605.85 |
|
- |
- |
1 341.23 |
200.00 |
- |
- |
20 147.08 |
230 618.38 |
13.2.2012 |
28 852.10 |
219 275.96 |
8 705.02 |
-45 665.52 |
31 |
-659.00 |
-46 324.52 |
| 9 |
13.3.2012 |
18 591.98 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 791.98 |
249 410.36 |
13.3.2012 |
28 852.10 |
248 128.06 |
10 060.12 |
-36 264.40 |
29 |
-490.00 |
-36 754.40 |
| 10 |
13.4.2012 |
18 578.12 |
|
- |
8 816.05 |
2 145.97 |
1 793.00 |
- |
- |
31 333.14 |
280 743.50 |
13.4.2012 |
28 852.10 |
276 980.16 |
-2 481.04 |
-39 235.44 |
31 |
-566.00 |
-39 801.44 |
| 11 |
13.5.2012 |
18 564.25 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 764.25 |
299 507.75 |
13.5.2012 |
28 852.10 |
305 832.26 |
10 087.85 |
-29 713.59 |
30 |
-415.00 |
-30 128.59 |
| 12 |
13.6.2012 |
20 990.38 |
|
- |
- |
2 414.21 |
200.00 |
- |
- |
23 604.59 |
323 112.34 |
13.6.2012 |
28 852.10 |
334 684.36 |
5 247.51 |
-24 881.08 |
31 |
-359.00 |
-25 240.08 |
| 13 |
13.7.2012 |
18 536.52 |
|
- |
21 796.05 |
- |
200.00 |
3 500.00 |
- |
44 032.57 |
367 144.91 |
13.7.2012 |
28 852.10 |
363 536.46 |
-15 180.47 |
-40 420.55 |
30 |
-565.00 |
-40 985.55 |
| 14 |
13.8.2012 |
18 522.65 |
|
- |
- |
2 682.46 |
200.00 |
- |
- |
21 405.11 |
388 550.02 |
13.8.2012 |
28 852.10 |
392 388.56 |
7 446.99 |
-33 538.56 |
31 |
-484.00 |
-34 022.56 |
| 15 |
13.9.2012 |
18 508.78 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 708.78 |
407 258.80 |
13.9.2012 |
28 852.10 |
421 240.66 |
10 143.32 |
-23 879.24 |
31 |
-345.00 |
-24 224.24 |
| 16 |
13.10.2012 |
18 494.92 |
|
- |
8 816.05 |
3 487.19 |
1 793.00 |
- |
- |
32 591.16 |
439 849.96 |
13.10.2012 |
28 852.10 |
450 092.76 |
-3 739.06 |
-27 963.30 |
30 |
-391.00 |
-28 354.30 |
| 17 |
13.11.2012 |
18 481.05 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 681.05 |
458 531.01 |
13.11.2012 |
28 852.10 |
478 944.86 |
10 171.05 |
-18 183.25 |
31 |
-263.00 |
-18 446.25 |
| 18 |
13.12.2012 |
18 467.18 |
|
- |
- |
4 560.18 |
200.00 |
- |
- |
23 227.36 |
481 758.37 |
13.12.2012 |
28 852.10 |
507 796.96 |
5 624.74 |
-12 821.51 |
30 |
-179.00 |
-13 000.51 |
| 19 |
13.1.2013 |
18 453.32 |
|
- |
8 816.05 |
- |
200.00 |
- |
- |
27 469.37 |
509 227.74 |
13.1.2013 |
28 852.10 |
536 649.06 |
1 382.73 |
-11 617.78 |
31 |
-168.00 |
-11 785.78 |
| 20 |
13.2.2013 |
18 439.45 |
|
- |
- |
5 767.28 |
200.00 |
- |
- |
24 406.73 |
533 634.47 |
13.2.2013 |
28 852.10 |
565 501.16 |
4 445.37 |
-7 340.41 |
31 |
-106.00 |
-7 446.41 |
| 21 |
13.3.2013 |
18 425.58 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 625.58 |
552 260.05 |
13.3.2013 |
28 852.10 |
594 353.26 |
10 226.52 |
2 780.11 |
28 |
0.00 |
2 780.11 |
| 22 |
13.4.2013 |
18 411.72 |
|
- |
8 816.05 |
7 108.51 |
1 793.00 |
- |
- |
36 129.28 |
588 389.33 |
13.4.2013 |
28 852.10 |
623 205.36 |
-7 277.18 |
-4 497.07 |
31 |
-65.00 |
-4 562.07 |
| 23 |
13.5.2013 |
20 837.85 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
21 037.85 |
609 427.18 |
13.5.2013 |
28 852.10 |
652 057.46 |
7 814.25 |
3 252.18 |
30 |
0.00 |
3 252.18 |
| 24 |
13.6.2013 |
18 383.98 |
|
1 700.00 |
- |
7 510.88 |
200.00 |
- |
- |
27 794.86 |
637 222.04 |
13.6.2013 |
40 392.94 |
692 450.40 |
12 598.08 |
4 309.42 |
31 |
0.00 |
4 309.42 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
375 440.68 |
|
375 440.68 |
420 143.04 |
|
420 143.04 |
| |
Накопительно| расходы: |
637 222.04 |
Накопительно| доходы: |
692 450.40 |
валовый БДР: |
55 228.36 |
Обсл овердрафта: |
-10 526.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
44 702.36 |
Итог договора по БДДС: |
44 702.36 |
|
