ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 13.7.2011 28 975.60 10 690.00 27 623.75 5 119.49 200.00 3 500.00 - 76 108.84 76 108.84 13.7.2011 21 148.20 21 148.20 -54 960.64 -76 108.84 10 -354.00 -76 462.84
2 13.8.2011 23 183.21 - - 1 974.46 200.00 - - 25 357.67 101 466.51 13.8.2011 35 247.00 56 395.20 9 889.33 -80 672.31 31 -1 165.00 -81 837.31
3 13.9.2011 23 166.82 - - - 200.00 - - 23 366.82 124 833.33 13.9.2011 35 247.00 91 642.20 11 880.18 -69 957.13 31 -1 010.00 -70 967.13
4 13.10.2011 23 150.42 - 12 802.75 1 706.50 14 797.00 - - 52 456.67 177 290.00 13.10.2011 35 247.00 126 889.20 -17 209.67 -88 176.80 30 -1 232.00 -89 408.80
5 13.11.2011 23 134.03 - - - 200.00 - - 23 334.03 200 624.03 13.11.2011 35 247.00 162 136.20 11 912.97 -77 495.83 31 -1 119.00 -78 614.83
6 13.12.2011 23 117.64 - - 1 551.36 200.00 - - 24 869.00 225 493.03 13.12.2011 35 247.00 197 383.20 10 378.00 -68 236.83 30 -953.00 -69 189.83
7 13.1.2012 23 101.25 - 12 802.75 - 200.00 - - 36 104.00 261 597.03 13.1.2012 35 247.00 232 630.20 -857.00 -70 046.83 31 -1 011.00 -71 057.83
8 13.2.2012 23 084.85 - - 1 410.33 200.00 - - 24 695.18 286 292.21 13.2.2012 35 247.00 267 877.20 10 551.82 -60 506.01 31 -874.00 -61 380.01
9 13.3.2012 23 068.46 - - - 200.00 - - 23 268.46 309 560.67 13.3.2012 35 247.00 303 124.20 11 978.54 -49 401.47 29 -667.00 -50 068.47
10 13.4.2012 23 052.07 - 12 802.75 2 256.53 1 797.00 - - 39 908.35 349 469.02 13.4.2012 35 247.00 338 371.20 -4 661.35 -54 729.82 31 -790.00 -55 519.82
11 13.5.2012 23 035.68 - - - 200.00 - - 23 235.68 372 704.70 13.5.2012 35 247.00 373 618.20 12 011.32 -43 508.50 30 -608.00 -44 116.50
12 13.6.2012 28 795.29 - - 2 538.59 200.00 - - 31 533.88 404 238.58 13.6.2012 35 247.00 408 865.20 3 713.12 -40 403.38 31 -583.00 -40 986.38
13 13.7.2012 23 029.32 - 27 623.75 - 200.00 3 500.00 - 54 353.07 458 591.65 13.7.2012 35 247.00 444 112.20 -19 106.07 -60 092.45 30 -840.00 -60 932.45
14 13.8.2012 23 012.62 - - 2 820.66 200.00 - - 26 033.28 484 624.93 13.8.2012 35 247.00 479 359.20 9 213.72 -51 718.73 31 -747.00 -52 465.73
15 13.9.2012 22 995.92 - - - 200.00 - - 23 195.92 507 820.85 13.9.2012 35 247.00 514 606.20 12 051.08 -40 414.65 31 -584.00 -40 998.65
16 13.10.2012 22 979.21 - 12 802.75 3 666.86 1 797.00 - - 41 245.82 549 066.67 13.10.2012 35 247.00 549 853.20 -5 998.82 -46 997.47 30 -657.00 -47 654.47
17 13.11.2012 22 962.51 - - - 200.00 - - 23 162.51 572 229.18 13.11.2012 35 247.00 585 100.20 12 084.49 -35 569.98 31 -514.00 -36 083.98
18 13.12.2012 22 945.81 - - 4 795.12 200.00 - - 27 940.93 600 170.11 13.12.2012 35 247.00 620 347.20 7 306.07 -28 777.91 30 -402.00 -29 179.91
19 13.1.2013 22 929.11 - 12 802.75 - 200.00 - - 35 931.86 636 101.97 13.1.2013 35 247.00 655 594.20 -684.86 -29 864.77 31 -431.00 -30 295.77
20 13.2.2013 22 912.40 - - 6 064.42 200.00 - - 29 176.82 665 278.79 13.2.2013 35 247.00 690 841.20 6 070.18 -24 225.59 31 -350.00 -24 575.59
21 13.3.2013 22 895.70 - - - 200.00 - - 23 095.70 688 374.49 13.3.2013 35 247.00 726 088.20 12 151.30 -12 424.29 28 -162.00 -12 586.29
22 13.4.2013 22 879.00 - 12 802.75 7 474.75 1 797.00 - - 44 953.50 733 327.99 13.4.2013 35 247.00 761 335.20 -9 706.50 -22 292.79 31 -322.00 -22 614.79
23 13.5.2013 28 638.30 - - - 200.00 - - 28 838.30 762 166.29 13.5.2013 35 247.00 796 582.20 6 408.70 -16 206.09 30 -226.00 -16 432.09
24 13.6.2013 22 845.60 - - 8 038.88 200.00 - - 31 084.48 793 250.77 13.6.2013 35 247.00 831 829.20 4 162.52 -12 269.57 31 -177.00 -12 446.57
25 13.7.2013 22 828.89 - 27 623.75 - 200.00 3 500.00 - 54 152.64 847 403.41 13.7.2013 35 247.00 867 076.20 -18 905.64 -31 352.21 30 -438.00 -31 790.21
26 13.8.2013 22 812.19 - - 6 205.45 200.00 - - 29 217.64 876 621.05 13.8.2013 35 247.00 902 323.20 6 029.36 -25 760.85 31 -372.00 -26 132.85
27 13.9.2013 22 795.49 - - - 200.00 - - 22 995.49 899 616.54 13.9.2013 35 247.00 937 570.20 12 251.51 -13 881.34 31 -200.00 -14 081.34
28 13.10.2013 22 778.79 - 12 802.75 5 077.19 1 797.00 - - 42 455.73 942 072.27 13.10.2013 35 247.00 972 817.20 -7 208.73 -21 290.07 30 -297.00 -21 587.07
29 13.11.2013 22 762.08 - - - 200.00 - - 22 962.08 965 034.35 13.11.2013 35 247.00 1 008 064.20 12 284.92 -9 302.15 31 -134.00 -9 436.15
30 13.12.2013 22 745.38 - - 3 807.89 200.00 - - 26 753.27 991 787.62 13.12.2013 35 247.00 1 043 311.20 8 493.73 -942.42 30 -13.00 -955.42
31 13.1.2014 22 728.68 - 12 802.75 - 200.00 - - 35 731.43 1 027 519.05 13.1.2014 35 247.00 1 078 558.20 -484.43 -1 439.85 31 -21.00 -1 460.85
32 13.2.2014 22 711.98 - - 3 525.82 200.00 - - 26 437.80 1 053 956.85 13.2.2014 35 247.00 1 113 805.20 8 809.20 7 348.35 31 0.00 7 348.35
33 13.3.2014 22 695.27 - - - 200.00 - - 22 895.27 1 076 852.12 13.3.2014 35 247.00 1 149 052.20 12 351.73 19 700.08 28 0.00 19 700.08
34 13.4.2014 28 454.57 - 12 802.75 3 948.92 1 797.00 - - 47 003.24 1 123 855.36 13.4.2014 35 247.00 1 184 299.20 -11 756.24 7 943.84 31 0.00 7 943.84
35 13.5.2014 22 661.87 - - - 200.00 - - 22 861.87 1 146 717.23 13.5.2014 35 247.00 1 219 546.20 12 385.13 20 328.97 30 0.00 20 328.97
36 13.6.2014 22 645.17 1 700.00 - 4 936.15 200.00 - - 29 481.32 1 176 198.55 13.6.2014 49 345.80 1 268 892.00 19 864.48 26 094.65 31 0.00 26 094.65
Кд   0.00   0.00   449 162.71   449 162.71 524 603.16   524 603.16
  Накопительно| расходы: 1 176 198.55 Накопительно| доходы: 1 268 892.00 валовый БДР: 92 693.45 Обсл овердрафта: -17 253.00
  Чистый итог договора по БДР: 75 440.45 Итог договора по БДДС: 75 440.45