|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
13.7.2011 |
32 419.80 |
|
10 690.00 |
27 623.75 |
5 119.49 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
79 553.04 |
79 553.04 |
13.7.2011 |
23 416.86 |
23 416.86 |
-56 136.18 |
-79 553.04 |
10 |
-371.00 |
-79 924.04 |
| 2 |
13.8.2011 |
26 620.78 |
|
- |
- |
1 974.46 |
200.00 |
- |
- |
28 795.24 |
108 348.28 |
13.8.2011 |
39 028.10 |
62 444.96 |
10 232.86 |
-85 302.42 |
31 |
-1 232.00 |
-86 534.42 |
| 3 |
13.9.2011 |
26 597.75 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
26 797.75 |
135 146.03 |
13.9.2011 |
39 028.10 |
101 473.06 |
12 230.35 |
-74 304.07 |
31 |
-1 073.00 |
-75 377.07 |
| 4 |
13.10.2011 |
26 574.73 |
|
- |
12 802.75 |
1 706.50 |
14 797.00 |
- |
- |
55 880.98 |
191 027.01 |
13.10.2011 |
39 028.10 |
140 501.16 |
-16 852.88 |
-92 229.95 |
30 |
-1 289.00 |
-93 518.95 |
| 5 |
13.11.2011 |
26 551.71 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
26 751.71 |
217 778.72 |
13.11.2011 |
39 028.10 |
179 529.26 |
12 276.39 |
-81 242.56 |
31 |
-1 173.00 |
-82 415.56 |
| 6 |
13.12.2011 |
26 528.69 |
|
- |
- |
1 551.36 |
200.00 |
- |
- |
28 280.05 |
246 058.77 |
13.12.2011 |
39 028.10 |
218 557.36 |
10 748.05 |
-71 667.51 |
30 |
-1 001.00 |
-72 668.51 |
| 7 |
13.1.2012 |
26 505.67 |
|
- |
12 802.75 |
- |
200.00 |
- |
- |
39 508.42 |
285 567.19 |
13.1.2012 |
39 028.10 |
257 585.46 |
-480.32 |
-73 148.83 |
31 |
-1 056.00 |
-74 204.83 |
| 8 |
13.2.2012 |
26 482.64 |
|
- |
- |
1 410.33 |
200.00 |
- |
- |
28 092.97 |
313 660.16 |
13.2.2012 |
39 028.10 |
296 613.56 |
10 935.13 |
-63 269.70 |
31 |
-914.00 |
-64 183.70 |
| 9 |
13.3.2012 |
26 459.62 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
26 659.62 |
340 319.78 |
13.3.2012 |
39 028.10 |
335 641.66 |
12 368.48 |
-51 815.22 |
29 |
-700.00 |
-52 515.22 |
| 10 |
13.4.2012 |
26 436.60 |
|
- |
12 802.75 |
2 256.53 |
1 797.00 |
- |
- |
43 292.88 |
383 612.66 |
13.4.2012 |
39 028.10 |
374 669.76 |
-4 264.78 |
-56 780.00 |
31 |
-820.00 |
-57 600.00 |
| 11 |
13.5.2012 |
26 413.58 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
26 613.58 |
410 226.24 |
13.5.2012 |
39 028.10 |
413 697.86 |
12 414.52 |
-45 185.48 |
30 |
-631.00 |
-45 816.48 |
| 12 |
13.6.2012 |
32 166.56 |
|
- |
- |
2 538.59 |
200.00 |
- |
- |
34 905.15 |
445 131.39 |
13.6.2012 |
39 028.10 |
452 725.96 |
4 122.95 |
-41 693.53 |
31 |
-602.00 |
-42 295.53 |
| 13 |
13.7.2012 |
26 367.53 |
|
- |
27 623.75 |
- |
200.00 |
3 500.00 |
- |
57 691.28 |
502 822.67 |
13.7.2012 |
39 028.10 |
491 754.06 |
-18 663.18 |
-60 958.71 |
30 |
-852.00 |
-61 810.71 |
| 14 |
13.8.2012 |
26 344.51 |
|
- |
- |
2 820.66 |
200.00 |
- |
- |
29 365.17 |
532 187.84 |
13.8.2012 |
39 028.10 |
530 782.16 |
9 662.93 |
-52 147.78 |
31 |
-753.00 |
-52 900.78 |
| 15 |
13.9.2012 |
26 321.49 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
26 521.49 |
558 709.33 |
13.9.2012 |
39 028.10 |
569 810.26 |
12 506.61 |
-40 394.17 |
31 |
-583.00 |
-40 977.17 |
| 16 |
13.10.2012 |
26 298.47 |
|
- |
12 802.75 |
3 666.86 |
1 797.00 |
- |
- |
44 565.08 |
603 274.41 |
13.10.2012 |
39 028.10 |
608 838.36 |
-5 536.98 |
-46 514.15 |
30 |
-650.00 |
-47 164.15 |
| 17 |
13.11.2012 |
26 275.44 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
26 475.44 |
629 749.85 |
13.11.2012 |
39 028.10 |
647 866.46 |
12 552.66 |
-34 611.49 |
31 |
-500.00 |
-35 111.49 |
| 18 |
13.12.2012 |
26 252.42 |
|
- |
- |
4 795.12 |
200.00 |
- |
- |
31 247.54 |
660 997.39 |
13.12.2012 |
39 028.10 |
686 894.56 |
7 780.56 |
-27 330.93 |
30 |
-382.00 |
-27 712.93 |
| 19 |
13.1.2013 |
26 229.40 |
|
- |
12 802.75 |
- |
200.00 |
- |
- |
39 232.15 |
700 229.54 |
13.1.2013 |
39 028.10 |
725 922.66 |
-204.05 |
-27 916.98 |
31 |
-403.00 |
-28 319.98 |
| 20 |
13.2.2013 |
26 206.38 |
|
- |
- |
6 064.42 |
200.00 |
- |
- |
32 470.80 |
732 700.34 |
13.2.2013 |
39 028.10 |
764 950.76 |
6 557.30 |
-21 762.68 |
31 |
-314.00 |
-22 076.68 |
| 21 |
13.3.2013 |
26 183.36 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
26 383.36 |
759 083.70 |
13.3.2013 |
39 028.10 |
803 978.86 |
12 644.74 |
-9 431.94 |
28 |
-123.00 |
-9 554.94 |
| 22 |
13.4.2013 |
26 160.33 |
|
- |
12 802.75 |
7 474.75 |
1 797.00 |
- |
- |
48 234.83 |
807 318.53 |
13.4.2013 |
39 028.10 |
843 006.96 |
-9 206.73 |
-18 761.67 |
31 |
-271.00 |
-19 032.67 |
| 23 |
13.5.2013 |
31 913.31 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
32 113.31 |
839 431.84 |
13.5.2013 |
39 028.10 |
882 035.06 |
6 914.79 |
-12 117.88 |
30 |
-169.00 |
-12 286.88 |
| 24 |
13.6.2013 |
26 114.29 |
|
1 700.00 |
- |
8 038.88 |
200.00 |
- |
- |
36 053.17 |
875 485.01 |
13.6.2013 |
54 639.34 |
936 674.40 |
18 586.17 |
-9 311.95 |
31 |
-134.00 |
-9 445.95 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
470 550.85 |
|
470 550.85 |
515 744.24 |
|
515 744.24 |
| |
Накопительно| расходы: |
875 485.01 |
Накопительно| доходы: |
936 674.40 |
валовый БДР: |
61 189.39 |
Обсл овердрафта: |
-15 996.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
45 193.39 |
Итог договора по БДДС: |
45 193.39 |
|
