ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 19 847.15 10 690.00 25 427.43 5 119.49 200.00 3 500.00 - 64 784.07 64 784.07 24.6.2011 6 236.40 6 236.40 -58 547.67 -64 784.07 10 -302.00 -65 086.07
2 24.7.2011 17 397.47 - - 1 974.46 200.00 - - 19 571.93 84 356.00 24.7.2011 31 182.00 37 418.40 11 610.07 -78 421.60 30 -1 096.00 -79 517.60
3 24.8.2011 17 387.80 - - 1 706.50 200.00 - - 19 294.30 103 650.30 24.8.2011 31 182.00 68 600.40 11 887.70 -67 629.90 31 -976.00 -68 605.90
4 24.9.2011 17 378.12 - 12 447.43 - 200.00 - - 30 025.55 133 675.84 24.9.2011 31 182.00 99 782.40 1 156.46 -67 449.45 31 -974.00 -68 423.45
5 24.10.2011 17 368.45 - - 1 551.36 25 797.00 - - 44 716.81 178 392.65 24.10.2011 31 182.00 130 964.40 -13 534.81 -81 958.26 30 -1 145.00 -83 103.26
6 24.11.2011 17 358.77 - - 1 410.33 200.00 - - 18 969.10 197 361.75 24.11.2011 31 182.00 162 146.40 12 212.90 -70 890.36 31 -1 024.00 -71 914.36
7 24.12.2011 17 349.10 - 12 447.43 - 200.00 - - 29 996.53 227 358.28 24.12.2011 31 182.00 193 328.40 1 185.48 -70 728.89 30 -988.00 -71 716.89
8 24.1.2012 17 339.42 - - 2 256.53 200.00 - - 19 795.95 247 154.23 24.1.2012 31 182.00 224 510.40 11 386.05 -60 330.84 31 -871.00 -61 201.84
9 24.2.2012 17 329.75 - - 2 538.59 200.00 - - 20 068.34 267 222.57 24.2.2012 31 182.00 255 692.40 11 113.66 -50 088.18 31 -723.00 -50 811.18
10 24.3.2012 17 320.07 - 12 447.43 - 200.00 - - 29 967.50 297 190.06 24.3.2012 31 182.00 286 874.40 1 214.51 -49 596.68 29 -670.00 -50 266.68
11 24.4.2012 17 310.40 - - 2 820.66 1 797.00 - - 21 928.06 319 118.12 24.4.2012 31 182.00 318 056.40 9 253.94 -41 012.74 31 -592.00 -41 604.74
12 24.5.2012 19 740.72 - - 3 666.86 200.00 - - 23 607.58 342 725.70 24.5.2012 31 182.00 349 238.40 7 574.42 -34 030.32 30 -475.00 -34 505.32
13 24.6.2012 17 315.19 - 25 427.43 - 200.00 3 500.00 - 46 442.62 389 168.32 24.6.2012 31 182.00 380 420.40 -15 260.62 -49 765.94 31 -719.00 -50 484.94
14 24.7.2012 17 305.33 - - 4 795.12 200.00 - - 22 300.45 411 468.77 24.7.2012 31 182.00 411 602.40 8 881.55 -41 603.39 30 -581.00 -42 184.39
15 24.8.2012 17 295.47 - - 6 064.42 200.00 - - 23 559.89 435 028.66 24.8.2012 31 182.00 442 784.40 7 622.11 -34 562.28 31 -499.00 -35 061.28
16 24.9.2012 17 285.61 - 12 447.43 - 200.00 - - 29 933.04 464 961.69 24.9.2012 31 182.00 473 966.40 1 248.97 -33 812.32 31 -488.00 -34 300.32
17 24.10.2012 17 275.75 - - 7 474.75 1 797.00 - - 26 547.50 491 509.19 24.10.2012 31 182.00 505 148.40 4 634.50 -29 665.82 30 -415.00 -30 080.82
18 24.11.2012 17 265.89 - - 8 038.88 200.00 - - 25 504.77 517 013.96 24.11.2012 31 182.00 536 330.40 5 677.23 -24 403.59 31 -352.00 -24 755.59
19 24.12.2012 17 256.04 - 12 447.43 - 200.00 - - 29 903.47 546 917.43 24.12.2012 31 182.00 567 512.40 1 278.54 -23 477.06 30 -328.00 -23 805.06
20 24.1.2013 17 246.18 - - 6 205.45 200.00 - - 23 651.63 570 569.06 24.1.2013 31 182.00 598 694.40 7 530.37 -16 274.69 31 -235.00 -16 509.69
21 24.2.2013 17 236.32 - - 5 077.19 200.00 - - 22 513.51 593 082.57 24.2.2013 31 182.00 629 876.40 8 668.49 -7 841.20 31 -113.00 -7 954.20
22 24.3.2013 17 226.46 - 12 447.43 - 200.00 - - 29 873.89 622 956.45 24.3.2013 31 182.00 661 058.40 1 308.12 -6 646.09 28 -87.00 -6 733.09
23 24.4.2013 19 656.60 - - 3 807.89 1 797.00 - - 25 261.49 648 217.94 24.4.2013 31 182.00 692 240.40 5 920.51 -812.58 31 -12.00 -824.58
24 24.5.2013 17 206.75 - - 3 525.82 200.00 - - 20 932.57 669 150.51 24.5.2013 31 182.00 723 422.40 10 249.43 9 424.85 30 0.00 9 424.85
25 24.6.2013 17 196.89 - 25 427.43 - 200.00 3 500.00 - 46 324.32 715 474.83 24.6.2013 31 182.00 754 604.40 -15 142.32 -5 717.47 31 -83.00 -5 800.47
26 24.7.2013 17 187.03 - - 3 948.92 200.00 - - 21 335.95 736 810.78 24.7.2013 31 182.00 785 786.40 9 846.05 4 045.58 30 0.00 4 045.58
27 24.8.2013 17 177.17 - - 4 936.15 200.00 - - 22 313.32 759 124.10 24.8.2013 31 182.00 816 968.40 8 868.68 12 914.26 31 0.00 12 914.26
28 24.9.2013 17 167.31 - 12 447.43 - 200.00 - - 29 814.74 788 938.83 24.9.2013 31 182.00 848 150.40 1 367.27 14 281.53 31 0.00 14 281.53
29 24.10.2013 17 157.46 - - 6 910.62 1 797.00 - - 25 865.08 814 803.91 24.10.2013 31 182.00 879 332.40 5 316.92 19 598.45 30 0.00 19 598.45
30 24.11.2013 17 147.60 - - 8 320.95 200.00 - - 25 668.55 840 472.46 24.11.2013 31 182.00 910 514.40 5 513.45 25 111.90 31 0.00 25 111.90
31 24.12.2013 17 137.74 - 12 447.43 - 200.00 - - 29 785.17 870 257.63 24.12.2013 31 182.00 941 696.40 1 396.84 26 508.74 30 0.00 26 508.74
32 24.1.2014 17 127.88 - - 9 308.18 200.00 - - 26 636.06 896 893.69 24.1.2014 31 182.00 972 878.40 4 545.94 31 054.68 31 0.00 31 054.68
33 24.2.2014 17 118.02 - - 9 872.31 200.00 - - 27 190.33 924 084.02 24.2.2014 31 182.00 1 004 060.40 3 991.67 35 046.35 31 0.00 35 046.35
34 24.3.2014 19 548.17 - 12 447.43 - 200.00 - - 32 195.60 956 279.61 24.3.2014 31 182.00 1 035 242.40 -1 013.60 34 032.76 28 0.00 34 032.76
35 24.4.2014 17 098.31 - - 10 859.54 1 797.00 - - 29 754.85 986 034.46 24.4.2014 31 182.00 1 066 424.40 1 427.15 35 459.91 31 0.00 35 459.91
36 24.5.2014 17 088.45 1 700.00 - 11 282.64 200.00 - - 30 271.09 1 016 305.55 24.5.2014 56 127.60 1 122 552.00 25 856.51 36 370.82 30 0.00 36 370.82
Кд   0.00   0.00   467 090.68   467 090.68 559 589.10   559 589.10
  Накопительно| расходы: 1 016 305.55 Накопительно| доходы: 1 122 552.00 валовый БДР: 106 246.47 Обсл овердрафта: -13 748.00
  Чистый итог договора по БДР: 92 498.47 Итог договора по БДДС: 92 498.47