ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 11.7.2011 20 908.35 10 690.00 28 653.33 4 786.81 300.00 5 920.00 - 71 258.49 71 258.49 11.7.2011 21 265.00 21 265.00 -49 993.49 -71 258.49 10 -332.00 -71 590.49
2 11.8.2011 16 698.72 - - 1 846.15 300.00 - - 18 844.87 90 103.36 11.8.2011 31 897.50 53 162.50 13 052.63 -69 170.36 31 -999.00 -70 169.36
3 11.9.2011 16 689.08 - - - 300.00 - - 16 989.08 107 092.44 11.9.2011 31 897.50 85 060.00 14 908.42 -55 260.94 31 -798.00 -56 058.94
4 11.10.2011 16 679.45 - 15 673.33 1 595.60 37 897.00 - - 71 845.38 178 937.81 11.10.2011 31 897.50 116 957.50 -39 947.88 -96 006.82 30 -1 341.00 -97 347.82
5 11.11.2011 16 669.81 - - - 300.00 - - 16 969.81 195 907.62 11.11.2011 31 897.50 148 855.00 14 927.69 -82 420.13 31 -1 190.00 -83 610.13
6 11.12.2011 16 660.18 - - 1 450.55 300.00 - - 18 410.73 214 318.35 11.12.2011 31 897.50 180 752.50 13 486.77 -70 123.36 30 -980.00 -71 103.36
7 11.1.2012 16 650.54 - 15 673.33 - 300.00 - - 32 623.87 246 942.22 11.1.2012 31 897.50 212 650.00 -726.37 -71 829.73 31 -1 037.00 -72 866.73
8 11.2.2012 16 640.91 - - 1 318.68 300.00 - - 18 259.59 265 201.81 11.2.2012 31 897.50 244 547.50 13 637.91 -59 228.82 31 -855.00 -60 083.82
9 11.3.2012 16 631.27 - - - 300.00 - - 16 931.27 282 133.08 11.3.2012 31 897.50 276 445.00 14 966.23 -45 117.59 29 -609.00 -45 726.59
10 11.4.2012 16 621.64 - 15 673.33 2 109.89 1 897.00 - - 36 301.86 318 434.93 11.4.2012 31 897.50 308 342.50 -4 404.36 -50 130.95 31 -724.00 -50 854.95
11 11.5.2012 16 612.00 - - - 300.00 - - 16 912.00 335 346.93 11.5.2012 31 897.50 340 240.00 14 985.50 -35 869.45 30 -501.00 -36 370.45
12 11.6.2012 20 802.37 - - 2 373.63 300.00 - - 23 476.00 358 822.93 11.6.2012 31 897.50 372 137.50 8 421.50 -27 948.95 31 -404.00 -28 352.95
13 11.7.2012 16 619.05 - 28 653.33 - 300.00 5 920.00 - 51 492.38 410 315.31 11.7.2012 31 897.50 404 035.00 -19 594.88 -47 947.83 30 -670.00 -48 617.83
14 11.8.2012 16 609.24 - - 2 637.36 300.00 - - 19 546.60 429 861.91 11.8.2012 31 897.50 435 932.50 12 350.90 -36 266.93 31 -524.00 -36 790.93
15 11.9.2012 16 599.42 - - - 300.00 - - 16 899.42 446 761.33 11.9.2012 31 897.50 467 830.00 14 998.08 -21 792.85 31 -315.00 -22 107.85
16 11.10.2012 16 589.60 - 15 673.33 3 428.57 1 897.00 - - 37 588.50 484 349.82 11.10.2012 31 897.50 499 727.50 -5 691.00 -27 798.85 30 -388.00 -28 186.85
17 11.11.2012 16 579.78 - - - 300.00 - - 16 879.78 501 229.60 11.11.2012 31 897.50 531 625.00 15 017.72 -13 169.13 31 -190.00 -13 359.13
18 11.12.2012 16 569.97 - - 4 483.52 300.00 - - 21 353.49 522 583.09 11.12.2012 31 897.50 563 522.50 10 544.01 -2 815.12 30 -39.00 -2 854.12
19 11.1.2013 16 560.15 - 15 673.33 - 300.00 - - 32 533.48 555 116.57 11.1.2013 31 897.50 595 420.00 -635.98 -3 490.10 31 -50.00 -3 540.10
20 11.2.2013 16 550.33 - - 5 670.33 300.00 - - 22 520.66 577 637.23 11.2.2013 31 897.50 627 317.50 9 376.84 5 836.74 31 0.00 5 836.74
21 11.3.2013 16 540.52 - - - 300.00 - - 16 840.52 594 477.75 11.3.2013 31 897.50 659 215.00 15 056.98 20 893.72 28 0.00 20 893.72
22 11.4.2013 16 530.70 - 15 673.33 6 989.01 1 897.00 - - 41 090.04 635 567.78 11.4.2013 31 897.50 691 112.50 -9 192.54 11 701.19 31 0.00 11 701.19
23 11.5.2013 20 720.88 - - - 300.00 - - 21 020.88 656 588.66 11.5.2013 31 897.50 723 010.00 10 876.62 22 577.81 30 0.00 22 577.81
24 11.6.2013 16 511.07 - - 7 516.48 300.00 - - 24 327.55 680 916.21 11.6.2013 31 897.50 754 907.50 7 569.95 30 147.76 31 0.00 30 147.76
25 11.7.2013 16 501.25 - 28 653.33 - 300.00 5 920.00 - 51 374.58 732 290.79 11.7.2013 31 897.50 786 805.00 -19 477.08 10 670.69 30 0.00 10 670.69
26 11.8.2013 16 491.43 - - 5 802.20 300.00 - - 22 593.63 754 884.42 11.8.2013 31 897.50 818 702.50 9 303.87 19 974.56 31 0.00 19 974.56
27 11.9.2013 16 481.61 - - - 300.00 - - 16 781.61 771 666.03 11.9.2013 31 897.50 850 600.00 15 115.89 35 090.45 31 0.00 35 090.45
28 11.10.2013 16 471.80 - 15 673.33 4 747.25 1 897.00 - - 38 789.38 810 455.40 11.10.2013 31 897.50 882 497.50 -6 891.88 28 198.58 30 0.00 28 198.58
29 11.11.2013 16 461.98 - - - 300.00 - - 16 761.98 827 217.38 11.11.2013 31 897.50 914 395.00 15 135.52 43 334.10 31 0.00 43 334.10
30 11.12.2013 16 452.16 - - 3 560.44 300.00 - - 20 312.60 847 529.98 11.12.2013 31 897.50 946 292.50 11 584.90 54 919.00 30 0.00 54 919.00
31 11.1.2014 16 442.35 - 15 673.33 - 300.00 - - 32 415.68 879 945.66 11.1.2014 31 897.50 978 190.00 -518.17 54 400.83 31 0.00 54 400.83
32 11.2.2014 16 432.53 - - 3 296.70 300.00 - - 20 029.23 899 974.89 11.2.2014 31 897.50 1 010 087.50 11 868.27 66 269.10 31 0.00 66 269.10
33 11.3.2014 16 422.71 - - - 300.00 - - 16 722.71 916 697.60 11.3.2014 31 897.50 1 041 985.00 15 174.79 81 443.89 28 0.00 81 443.89
34 11.4.2014 20 612.89 - 15 673.33 3 692.31 1 897.00 - - 41 875.53 958 573.12 11.4.2014 31 897.50 1 073 882.50 -9 978.02 71 465.87 31 0.00 71 465.87
35 11.5.2014 16 403.08 - - - 300.00 - - 16 703.08 975 276.20 11.5.2014 31 897.50 1 105 780.00 15 194.42 86 660.29 30 0.00 86 660.29
36 11.6.2014 16 393.26 1 700.00 - 4 615.38 300.00 - - 23 008.64 998 284.84 11.6.2014 42 530.00 1 148 310.00 19 521.36 95 549.15 31 0.00 95 549.15
Кд   0.00   0.00   519 079.66   519 079.66 657 158.81   657 158.81
  Накопительно| расходы: 998 284.84 Накопительно| доходы: 1 148 310.00 валовый БДР: 150 025.12 Обсл овердрафта: -11 946.00
  Чистый итог договора по БДР: 138 079.12 Итог договора по БДДС: 138 079.12