ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 15 772.39 10 690.00 30 201.10 9 135.02 250.00 5 920.00 - 71 968.51 71 968.51 27.6.2011 2 836.63 2 836.63 -69 131.88 -71 968.51 10 -335.00 -72 303.51
2 27.7.2011 15 155.47 - - 2 796.43 250.00 - - 18 201.90 90 170.41 27.7.2011 28 366.30 31 202.93 10 164.40 -87 668.78 30 -1 225.00 -88 893.78
3 27.8.2011 15 140.55 - - - 250.00 - - 15 390.55 105 560.96 27.8.2011 28 366.30 59 569.23 12 975.75 -75 918.03 31 -1 096.00 -77 014.03
4 27.9.2011 15 125.63 - 15 301.10 2 610.01 250.00 - - 33 286.74 138 847.70 27.9.2011 28 366.30 87 935.53 -4 920.44 -81 934.47 31 -1 183.00 -83 117.47
5 27.10.2011 15 110.71 - - 2 237.15 26 843.00 - - 44 190.86 183 038.56 27.10.2011 28 366.30 116 301.83 -15 824.56 -98 942.03 30 -1 382.00 -100 324.03
6 27.11.2011 15 095.80 - - - 250.00 - - 15 345.80 198 384.36 27.11.2011 28 366.30 144 668.13 13 020.50 -87 303.53 31 -1 261.00 -88 564.53
7 27.12.2011 15 080.88 - 15 301.10 2 050.72 250.00 - - 32 682.70 231 067.06 27.12.2011 28 366.30 173 034.43 -4 316.40 -92 880.93 30 -1 298.00 -94 178.93
8 27.1.2012 15 065.96 - - - 250.00 - - 15 315.96 246 383.02 27.1.2012 28 366.30 201 400.73 13 050.34 -81 128.59 31 -1 171.00 -82 299.59
9 27.2.2012 15 051.04 - - 1 864.29 250.00 - - 17 165.33 263 548.35 27.2.2012 28 366.30 229 767.03 11 200.97 -71 098.62 31 -1 027.00 -72 125.62
10 27.3.2012 15 036.12 - 15 301.10 - 250.00 - - 30 587.22 294 135.57 27.3.2012 28 366.30 258 133.33 -2 220.92 -74 346.54 29 -1 004.00 -75 350.54
11 27.4.2012 15 021.20 - - 2 982.86 1 843.00 - - 19 847.06 313 982.63 27.4.2012 28 366.30 286 499.63 8 519.24 -66 831.30 31 -965.00 -67 796.30
12 27.5.2012 15 608.29 - - - 250.00 - - 15 858.29 329 840.92 27.5.2012 28 366.30 314 865.93 12 508.01 -55 288.29 30 -773.00 -56 061.29
13 27.6.2012 15 009.13 - 30 201.10 3 355.72 250.00 5 920.00 - 54 735.95 384 576.87 27.6.2012 28 366.30 343 232.23 -26 369.65 -82 430.94 31 -1 190.00 -83 620.94
14 27.7.2012 14 993.93 - - 3 728.58 250.00 - - 18 972.51 403 549.38 27.7.2012 28 366.30 371 598.53 9 393.79 -74 227.15 30 -1 037.00 -75 264.15
15 27.8.2012 14 978.73 - - - 250.00 - - 15 228.73 418 778.11 27.8.2012 28 366.30 399 964.83 13 137.57 -62 126.58 31 -897.00 -63 023.58
16 27.9.2012 14 963.53 - 15 301.10 4 847.15 250.00 - - 35 361.78 454 139.89 27.9.2012 28 366.30 428 331.13 -6 995.48 -70 019.06 31 -1 011.00 -71 030.06
17 27.10.2012 14 948.33 - - - 1 843.00 - - 16 791.33 470 931.22 27.10.2012 28 366.30 456 697.43 11 574.97 -59 455.09 30 -831.00 -60 286.09
18 27.11.2012 14 933.13 - - 5 220.01 250.00 - - 20 403.14 491 334.36 27.11.2012 28 366.30 485 063.73 7 963.16 -52 322.93 31 -755.00 -53 077.93
19 27.12.2012 14 917.93 - 15 301.10 - 250.00 - - 30 469.03 521 803.39 27.12.2012 28 366.30 513 430.03 -2 102.73 -55 180.66 30 -771.00 -55 951.66
20 27.1.2013 14 902.73 - - 6 152.16 250.00 - - 21 304.89 543 108.28 27.1.2013 28 366.30 541 796.33 7 061.41 -48 890.25 31 -706.00 -49 596.25
21 27.2.2013 14 887.53 - - - 250.00 - - 15 137.53 558 245.81 27.2.2013 28 366.30 570 162.63 13 228.77 -36 367.48 31 -525.00 -36 892.48
22 27.3.2013 14 872.33 - 15 301.10 6 152.16 250.00 - - 36 575.59 594 821.40 27.3.2013 28 366.30 598 528.93 -8 209.29 -45 101.77 28 -588.00 -45 689.77
23 27.4.2013 15 459.13 - - 5 779.30 1 843.00 - - 23 081.43 617 902.83 27.4.2013 28 366.30 626 895.23 5 284.87 -40 404.90 31 -583.00 -40 987.90
24 27.5.2013 14 841.93 - - - 250.00 - - 15 091.93 632 994.76 27.5.2013 28 366.30 655 261.53 13 274.37 -27 713.53 30 -387.00 -28 100.53
25 27.6.2013 14 826.73 - 30 201.10 5 592.87 250.00 5 920.00 - 56 790.70 689 785.46 27.6.2013 28 366.30 683 627.83 -28 424.40 -56 524.93 31 -816.00 -57 340.93
26 27.7.2013 14 811.52 - - - 250.00 - - 15 061.52 704 846.98 27.7.2013 28 366.30 711 994.13 13 304.78 -44 036.15 30 -615.00 -44 651.15
27 27.8.2013 14 796.32 - - 5 406.44 250.00 - - 20 452.76 725 299.74 27.8.2013 28 366.30 740 360.43 7 913.54 -36 737.61 31 -530.00 -37 267.61
28 27.9.2013 14 781.12 - 15 301.10 - 250.00 - - 30 332.22 755 631.96 27.9.2013 28 366.30 768 726.73 -1 965.92 -39 233.53 31 -566.00 -39 799.53
29 27.10.2013 14 765.92 - - 5 033.58 1 843.00 - - 21 642.50 777 274.46 27.10.2013 28 366.30 797 093.03 6 723.80 -33 075.73 30 -462.00 -33 537.73
30 27.11.2013 14 750.72 - - - 250.00 - - 15 000.72 792 275.18 27.11.2013 28 366.30 825 459.33 13 365.58 -20 172.15 31 -291.00 -20 463.15
31 27.12.2013 14 735.52 - 15 301.10 4 660.72 250.00 - - 34 947.34 827 222.52 27.12.2013 28 366.30 853 825.63 -6 581.04 -27 044.19 30 -378.00 -27 422.19
32 27.1.2014 14 720.32 - - 5 220.01 250.00 - - 20 190.33 847 412.85 27.1.2014 28 366.30 882 191.93 8 175.97 -19 246.22 31 -278.00 -19 524.22
33 27.2.2014 14 705.12 - - - 250.00 - - 14 955.12 862 367.97 27.2.2014 28 366.30 910 558.23 13 411.18 -6 113.04 31 -88.00 -6 201.04
34 27.3.2014 15 291.92 - 15 301.10 6 525.01 250.00 - - 37 368.03 899 736.00 27.3.2014 28 366.30 938 924.53 -9 001.73 -15 202.77 28 -198.00 -15 400.77
35 27.4.2014 14 674.72 - - - 1 843.00 - - 16 517.72 916 253.72 27.4.2014 28 366.30 967 290.83 11 848.58 -3 552.19 31 -51.00 -3 603.19
36 27.5.2014 14 659.52 1 700.00 - 9 135.02 250.00 - - 25 744.54 941 998.26 27.5.2014 53 895.97 1 021 186.80 28 151.43 -981.43 30 -14.00 -995.43
Кд   0.00   0.00   260 080.51   260 080.51 312 981.05   312 981.05
  Накопительно| расходы: 941 998.26 Накопительно| доходы: 1 021 186.80 валовый БДР: 79 188.54 Обсл овердрафта: -26 288.00
  Чистый итог договора по БДР: 52 900.54 Итог договора по БДДС: 52 900.54