ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 10 527.79 10 690.00 25 743.73 8 791.48 250.00 5 920.00 - 61 923.00 61 923.00 27.6.2011 2 145.66 2 145.66 -59 777.34 -61 923.00 10 -288.00 -62 211.00
2 27.7.2011 9 931.05 - - 2 691.27 250.00 - - 12 872.32 74 795.32 27.7.2011 21 456.60 23 602.26 8 584.28 -72 937.66 30 -1 019.00 -73 956.66
3 27.8.2011 9 922.31 - - - 250.00 - - 10 172.31 84 967.63 27.8.2011 21 456.60 45 058.86 11 284.29 -62 672.37 31 -905.00 -63 577.37
4 27.9.2011 9 913.57 - 10 843.73 2 511.85 250.00 - - 23 519.15 108 486.77 27.9.2011 21 456.60 66 515.46 -2 062.55 -65 639.92 31 -948.00 -66 587.92
5 27.10.2011 9 904.83 - - 2 153.01 26 843.00 - - 38 900.84 147 387.61 27.10.2011 21 456.60 87 972.06 -17 444.24 -84 032.16 30 -1 174.00 -85 206.16
6 27.11.2011 9 896.09 - - - 250.00 - - 10 146.09 157 533.70 27.11.2011 21 456.60 109 428.66 11 310.51 -73 895.65 31 -1 067.00 -74 962.65
7 27.12.2011 9 887.35 - 10 843.73 1 973.60 250.00 - - 22 954.68 180 488.38 27.12.2011 21 456.60 130 885.26 -1 498.08 -76 460.73 30 -1 068.00 -77 528.73
8 27.1.2012 9 878.62 - - - 250.00 - - 10 128.62 190 617.00 27.1.2012 21 456.60 152 341.86 11 327.98 -66 200.75 31 -956.00 -67 156.75
9 27.2.2012 9 869.88 - - 1 794.18 250.00 - - 11 914.06 202 531.06 27.2.2012 21 456.60 173 798.46 9 542.54 -57 614.21 31 -832.00 -58 446.21
10 27.3.2012 9 861.14 - 10 843.73 - 250.00 - - 20 954.87 223 485.92 27.3.2012 21 456.60 195 255.06 501.74 -57 944.48 29 -783.00 -58 727.48
11 27.4.2012 9 852.40 - - 2 870.69 1 843.00 - - 14 566.09 238 052.01 27.4.2012 21 456.60 216 711.66 6 890.51 -51 836.97 31 -748.00 -52 584.97
12 27.5.2012 10 431.66 - - - 250.00 - - 10 681.66 248 733.67 27.5.2012 21 456.60 238 168.26 10 774.94 -41 810.03 30 -584.00 -42 394.03
13 27.6.2012 9 847.80 - 25 743.73 3 229.52 250.00 5 920.00 - 44 991.05 293 724.72 27.6.2012 21 456.60 259 624.86 -23 534.45 -65 928.48 31 -952.00 -66 880.48
14 27.7.2012 9 838.90 - - 3 588.36 250.00 - - 13 677.26 307 401.98 27.7.2012 21 456.60 281 081.46 7 779.34 -59 101.14 30 -826.00 -59 927.14
15 27.8.2012 9 829.99 - - - 250.00 - - 10 079.99 317 481.97 27.8.2012 21 456.60 302 538.06 11 376.61 -48 550.53 31 -701.00 -49 251.53
16 27.9.2012 9 821.09 - 10 843.73 4 664.87 250.00 - - 25 579.69 343 061.65 27.9.2012 21 456.60 323 994.66 -4 123.09 -53 374.62 31 -771.00 -54 145.62
17 27.10.2012 9 812.19 - - - 1 843.00 - - 11 655.19 354 716.84 27.10.2012 21 456.60 345 451.26 9 801.41 -44 344.21 30 -620.00 -44 964.21
18 27.11.2012 9 803.28 - - 5 023.70 250.00 - - 15 076.98 369 793.82 27.11.2012 21 456.60 366 907.86 6 379.62 -38 584.59 31 -557.00 -39 141.59
19 27.12.2012 9 794.38 - 10 843.73 - 250.00 - - 20 888.11 390 681.93 27.12.2012 21 456.60 388 364.46 568.49 -38 573.10 30 -539.00 -39 112.10
20 27.1.2013 9 785.47 - - 5 920.79 250.00 - - 15 956.26 406 638.19 27.1.2013 21 456.60 409 821.06 5 500.34 -33 611.76 31 -485.00 -34 096.76
21 27.2.2013 9 776.57 - - - 250.00 - - 10 026.57 416 664.76 27.2.2013 21 456.60 431 277.66 11 430.03 -22 666.73 31 -327.00 -22 993.73
22 27.3.2013 9 767.66 - 10 843.73 5 920.79 250.00 - - 26 782.18 443 446.93 27.3.2013 21 456.60 452 734.26 -5 325.58 -28 319.31 28 -369.00 -28 688.31
23 27.4.2013 10 346.76 - - 5 561.95 1 843.00 - - 17 751.71 461 198.64 27.4.2013 21 456.60 474 190.86 3 704.89 -24 983.42 31 -361.00 -25 344.42
24 27.5.2013 9 749.85 - - - 250.00 - - 9 999.85 471 198.49 27.5.2013 21 456.60 495 647.46 11 456.75 -13 887.67 30 -194.00 -14 081.67
25 27.6.2013 9 740.95 - 25 743.73 5 382.54 250.00 5 920.00 - 47 037.22 518 235.71 27.6.2013 21 456.60 517 104.06 -25 580.62 -39 662.29 31 -573.00 -40 235.29
26 27.7.2013 9 732.05 - - - 250.00 - - 9 982.05 528 217.76 27.7.2013 21 456.60 538 560.66 11 474.55 -28 760.74 30 -402.00 -29 162.74
27 27.8.2013 9 723.14 - - 5 203.12 250.00 - - 15 176.26 543 394.02 27.8.2013 21 456.60 560 017.26 6 280.34 -22 882.40 31 -330.00 -23 212.40
28 27.9.2013 9 714.24 - 10 843.73 - 250.00 - - 20 807.97 564 201.98 27.9.2013 21 456.60 581 473.86 648.63 -22 563.77 31 -326.00 -22 889.77
29 27.10.2013 9 705.33 - - 4 844.28 1 843.00 - - 16 392.61 580 594.59 27.10.2013 21 456.60 602 930.46 5 063.99 -17 825.78 30 -249.00 -18 074.78
30 27.11.2013 9 696.43 - - - 250.00 - - 9 946.43 590 541.02 27.11.2013 21 456.60 624 387.06 11 510.17 -6 564.61 31 -95.00 -6 659.61
31 27.12.2013 9 687.52 - 10 843.73 4 485.45 250.00 - - 25 266.70 615 807.72 27.12.2013 21 456.60 645 843.66 -3 810.10 -10 469.71 30 -146.00 -10 615.71
32 27.1.2014 9 678.62 - - 5 023.70 250.00 - - 14 952.32 630 760.04 27.1.2014 21 456.60 667 300.26 6 504.28 -4 111.43 31 -59.00 -4 170.43
33 27.2.2014 9 669.72 - - - 250.00 - - 9 919.72 640 679.76 27.2.2014 21 456.60 688 756.86 11 536.88 7 366.45 31 0.00 7 366.45
34 27.3.2014 10 248.81 - 10 843.73 6 279.63 250.00 - - 27 622.17 668 301.92 27.3.2014 21 456.60 710 213.46 -6 165.57 1 200.89 28 0.00 1 200.89
35 27.4.2014 9 651.91 - - - 1 843.00 - - 11 494.91 679 796.83 27.4.2014 21 456.60 731 670.06 9 961.69 11 162.58 31 0.00 11 162.58
36 27.5.2014 9 643.00 1 700.00 - 8 791.48 250.00 - - 20 384.48 700 181.31 27.5.2014 40 767.54 772 437.60 20 383.06 12 234.70 30 0.00 12 234.70
Кд   0.00   0.00   210 952.54   210 952.54 263 954.78   263 954.78
  Накопительно| расходы: 700 181.31 Накопительно| доходы: 772 437.60 валовый БДР: 72 256.24 Обсл овердрафта: -19 254.00
  Чистый итог договора по БДР: 53 002.24 Итог договора по БДДС: 53 002.24