ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 10 521.27 10 690.00 25 051.80 7 321.49 250.00 5 920.00 - 59 754.56 59 754.56 27.6.2011 2 073.77 2 073.77 -57 680.79 -59 754.56 10 -278.00 -60 032.56
2 27.7.2011 9 987.48 - - 2 241.27 250.00 - - 12 478.75 72 233.31 27.7.2011 20 737.70 22 811.47 8 258.95 -70 437.54 30 -984.00 -71 421.54
3 27.8.2011 9 978.69 - - - 250.00 - - 10 228.69 82 462.00 27.8.2011 20 737.70 43 549.17 10 509.01 -60 912.53 31 -879.00 -61 791.53
4 27.9.2011 9 969.90 - 10 151.80 2 091.86 250.00 - - 22 463.56 104 925.56 27.9.2011 20 737.70 64 286.87 -1 725.86 -63 517.39 31 -917.00 -64 434.39
5 27.10.2011 9 961.11 - - 1 793.02 26 247.00 - - 38 001.13 142 926.69 27.10.2011 20 737.70 85 024.57 -17 263.43 -81 697.82 30 -1 142.00 -82 839.82
6 27.11.2011 9 952.32 - - - 250.00 - - 10 202.32 153 129.01 27.11.2011 20 737.70 105 762.27 10 535.38 -72 304.44 31 -1 044.00 -73 348.44
7 27.12.2011 9 943.53 - 10 151.80 1 643.60 250.00 - - 21 988.93 175 117.94 27.12.2011 20 737.70 126 499.97 -1 251.23 -74 599.67 30 -1 042.00 -75 641.67
8 27.1.2012 9 934.75 - - - 250.00 - - 10 184.75 185 302.69 27.1.2012 20 737.70 147 237.67 10 552.95 -65 088.72 31 -940.00 -66 028.72
9 27.2.2012 9 925.96 - - 1 494.18 250.00 - - 11 670.14 196 972.83 27.2.2012 20 737.70 167 975.37 9 067.56 -56 961.16 31 -822.00 -57 783.16
10 27.3.2012 9 917.17 - 10 151.80 - 250.00 - - 20 318.97 217 291.80 27.3.2012 20 737.70 188 713.07 418.73 -57 364.43 29 -775.00 -58 139.43
11 27.4.2012 9 908.38 - - 2 390.69 1 247.00 - - 13 546.07 230 837.87 27.4.2012 20 737.70 209 450.77 7 191.63 -50 947.80 31 -736.00 -51 683.80
12 27.5.2012 10 424.59 - - - 250.00 - - 10 674.59 241 512.46 27.5.2012 20 737.70 230 188.47 10 063.11 -41 620.69 30 -582.00 -42 202.69
13 27.6.2012 9 903.76 - 25 051.80 2 689.53 250.00 5 920.00 - 43 815.09 285 327.55 27.6.2012 20 737.70 250 926.17 -23 077.39 -65 280.08 31 -943.00 -66 223.08
14 27.7.2012 9 894.80 - - 2 988.37 250.00 - - 13 133.17 298 460.72 27.7.2012 20 737.70 271 663.87 7 604.53 -58 618.55 30 -819.00 -59 437.55
15 27.8.2012 9 885.85 - - - 250.00 - - 10 135.85 308 596.57 27.8.2012 20 737.70 292 401.57 10 601.85 -48 835.70 31 -705.00 -49 540.70
16 27.9.2012 9 876.89 - 10 151.80 3 884.87 250.00 - - 24 163.56 332 760.13 27.9.2012 20 737.70 313 139.27 -3 425.86 -52 966.56 31 -765.00 -53 731.56
17 27.10.2012 9 867.94 - - - 1 247.00 - - 11 114.94 343 875.07 27.10.2012 20 737.70 333 876.97 9 622.76 -44 108.80 30 -616.00 -44 724.80
18 27.11.2012 9 858.98 - - 4 183.71 250.00 - - 14 292.69 358 167.76 27.11.2012 20 737.70 354 614.67 6 445.01 -38 279.79 31 -553.00 -38 832.79
19 27.12.2012 9 850.03 - 10 151.80 - 250.00 - - 20 251.83 378 419.59 27.12.2012 20 737.70 375 352.37 485.87 -38 346.92 30 -536.00 -38 882.92
20 27.1.2013 9 841.07 - - 4 930.80 250.00 - - 15 021.87 393 441.46 27.1.2013 20 737.70 396 090.07 5 715.83 -33 167.09 31 -479.00 -33 646.09
21 27.2.2013 9 832.12 - - - 250.00 - - 10 082.12 403 523.58 27.2.2013 20 737.70 416 827.77 10 655.58 -22 990.51 31 -332.00 -23 322.51
22 27.3.2013 9 823.16 - 10 151.80 4 930.80 250.00 - - 25 155.76 428 679.34 27.3.2013 20 737.70 437 565.47 -4 418.06 -27 740.57 28 -362.00 -28 102.57
23 27.4.2013 10 339.21 - - 4 631.97 1 247.00 - - 16 218.18 444 897.52 27.4.2013 20 737.70 458 303.17 4 519.52 -23 583.05 31 -341.00 -23 924.05
24 27.5.2013 9 805.25 - - - 250.00 - - 10 055.25 454 952.77 27.5.2013 20 737.70 479 040.87 10 682.45 -13 241.60 30 -185.00 -13 426.60
25 27.6.2013 9 796.30 - 25 051.80 4 482.55 250.00 5 920.00 - 45 500.65 500 453.42 27.6.2013 20 737.70 499 778.57 -24 762.95 -38 189.55 31 -551.00 -38 740.55
26 27.7.2013 9 787.34 - - - 250.00 - - 10 037.34 510 490.76 27.7.2013 20 737.70 520 516.27 10 700.36 -28 040.19 30 -392.00 -28 432.19
27 27.8.2013 9 778.39 - - 4 333.13 250.00 - - 14 361.52 524 852.28 27.8.2013 20 737.70 541 253.97 6 376.18 -22 056.01 31 -318.00 -22 374.01
28 27.9.2013 9 769.43 - 10 151.80 - 250.00 - - 20 171.23 545 023.51 27.9.2013 20 737.70 561 991.67 566.47 -21 807.54 31 -315.00 -22 122.54
29 27.10.2013 9 760.48 - - 4 034.29 1 247.00 - - 15 041.77 560 065.28 27.10.2013 20 737.70 582 729.37 5 695.93 -16 426.61 30 -230.00 -16 656.61
30 27.11.2013 9 751.52 - - - 250.00 - - 10 001.52 570 066.80 27.11.2013 20 737.70 603 467.07 10 736.18 -5 920.43 31 -85.00 -6 005.43
31 27.12.2013 9 742.57 - 10 151.80 3 735.46 250.00 - - 23 879.83 593 946.63 27.12.2013 20 737.70 624 204.77 -3 142.13 -9 147.56 30 -128.00 -9 275.56
32 27.1.2014 9 733.61 - - 4 183.71 250.00 - - 14 167.32 608 113.95 27.1.2014 20 737.70 644 942.47 6 570.38 -2 705.18 31 -39.00 -2 744.18
33 27.2.2014 9 724.66 - - - 250.00 - - 9 974.66 618 088.61 27.2.2014 20 737.70 665 680.17 10 763.04 8 018.86 31 0.00 8 018.86
34 27.3.2014 10 240.70 - 10 151.80 5 229.64 250.00 - - 25 872.14 643 960.75 27.3.2014 20 737.70 686 417.87 -5 134.44 2 884.42 28 0.00 2 884.42
35 27.4.2014 9 706.75 - - - 1 247.00 - - 10 953.75 654 914.50 27.4.2014 20 737.70 707 155.57 9 783.95 12 668.37 31 0.00 12 668.37
36 27.5.2014 9 697.79 1 700.00 - 7 321.50 250.00 - - 18 969.29 673 883.79 27.5.2014 39 401.63 746 557.20 20 432.34 14 436.78 30 0.00 14 436.78
Кд   0.00   0.00   212 150.85   212 150.85 265 989.26   265 989.26
  Накопительно| расходы: 673 883.79 Накопительно| доходы: 746 557.20 валовый БДР: 72 673.41 Обсл овердрафта: -18 835.00
  Чистый итог договора по БДР: 53 838.41 Итог договора по БДДС: 53 838.41