ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 37 741.97 10 690.00 34 745.85 15 112.69 250.00 5 920.00 - 104 460.51 104 460.51 27.6.2011 5 446.44 5 446.44 -99 014.07 -104 460.51 10 -487.00 -104 947.51
2 27.7.2011 35 386.29 - - 4 626.33 250.00 - - 40 262.62 144 723.13 27.7.2011 54 464.40 59 910.84 14 201.78 -139 763.69 30 -1 953.00 -141 716.69
3 27.8.2011 35 350.61 - - - 250.00 - - 35 600.61 180 323.74 27.8.2011 54 464.40 114 375.24 18 863.79 -122 852.90 31 -1 774.00 -124 626.90
4 27.9.2011 35 314.93 - 23 629.85 4 317.91 250.00 - - 63 512.69 243 836.43 27.9.2011 54 464.40 168 839.64 -9 048.29 -133 675.19 31 -1 930.00 -135 605.19
5 27.10.2011 35 279.25 - - 3 701.07 36 847.00 - - 75 827.32 319 663.75 27.10.2011 54 464.40 223 304.04 -21 362.92 -156 968.11 30 -2 193.00 -159 161.11
6 27.11.2011 35 243.57 - - - 250.00 - - 35 493.57 355 157.32 27.11.2011 54 464.40 277 768.44 18 970.83 -140 190.28 31 -2 024.00 -142 214.28
7 27.12.2011 35 207.89 - 23 629.85 3 392.65 250.00 - - 62 480.39 417 637.71 27.12.2011 54 464.40 332 232.84 -8 015.99 -150 230.27 30 -2 099.00 -152 329.27
8 27.1.2012 35 172.21 - - - 250.00 - - 35 422.21 453 059.92 27.1.2012 54 464.40 386 697.24 19 042.19 -133 287.08 31 -1 924.00 -135 211.08
9 27.2.2012 35 136.53 - - 3 084.22 250.00 - - 38 470.75 491 530.67 27.2.2012 54 464.40 441 161.64 15 993.65 -119 217.43 31 -1 721.00 -120 938.43
10 27.3.2012 35 100.85 - 23 629.85 - 250.00 - - 58 980.70 550 511.37 27.3.2012 54 464.40 495 626.04 -4 516.30 -125 454.73 29 -1 694.00 -127 148.73
11 27.4.2012 35 065.17 - - 4 934.76 1 847.00 - - 41 846.93 592 358.30 27.4.2012 54 464.40 550 090.44 12 617.47 -114 531.26 31 -1 654.00 -116 185.26
12 27.5.2012 37 349.49 - - - 250.00 - - 37 599.49 629 957.79 27.5.2012 54 464.40 604 554.84 16 864.91 -99 320.35 30 -1 388.00 -100 708.35
13 27.6.2012 35 034.28 - 34 745.85 5 551.60 250.00 5 920.00 - 81 501.73 711 459.52 27.6.2012 54 464.40 659 019.24 -27 037.33 -127 745.68 31 -1 844.00 -129 589.68
14 27.7.2012 34 997.92 - - 6 168.45 250.00 - - 41 416.37 752 875.89 27.7.2012 54 464.40 713 483.64 13 048.03 -116 541.65 30 -1 628.00 -118 169.65
15 27.8.2012 34 961.57 - - - 250.00 - - 35 211.57 788 087.46 27.8.2012 54 464.40 767 948.04 19 252.83 -98 916.82 31 -1 428.00 -100 344.82
16 27.9.2012 34 925.22 - 23 629.85 8 018.98 250.00 - - 66 824.05 854 911.51 27.9.2012 54 464.40 822 412.44 -12 359.65 -112 704.47 31 -1 627.00 -114 331.47
17 27.10.2012 34 888.86 - - - 1 847.00 - - 36 735.86 891 647.37 27.10.2012 54 464.40 876 876.84 17 728.54 -96 602.93 30 -1 350.00 -97 952.93
18 27.11.2012 34 852.51 - - 8 635.82 250.00 - - 43 738.33 935 385.70 27.11.2012 54 464.40 931 341.24 10 726.07 -87 226.86 31 -1 259.00 -88 485.86
19 27.12.2012 34 816.16 - 23 629.85 - 250.00 - - 58 696.01 994 081.71 27.12.2012 54 464.40 985 805.64 -4 231.61 -92 717.47 30 -1 296.00 -94 013.47
20 27.1.2013 34 779.80 - - 10 177.94 250.00 - - 45 207.74 1 039 289.45 27.1.2013 54 464.40 1 040 270.04 9 256.66 -84 756.81 31 -1 224.00 -85 980.81
21 27.2.2013 34 743.45 - - - 250.00 - - 34 993.45 1 074 282.90 27.2.2013 54 464.40 1 094 734.44 19 470.95 -66 509.86 31 -960.00 -67 469.86
22 27.3.2013 34 707.09 - 23 629.85 10 177.94 250.00 - - 68 764.88 1 143 047.78 27.3.2013 54 464.40 1 149 198.84 -14 300.48 -81 770.34 28 -1 066.00 -82 836.34
23 27.4.2013 36 990.74 - - 9 561.09 1 847.00 - - 48 398.83 1 191 446.61 27.4.2013 54 464.40 1 203 663.24 6 065.57 -76 770.77 31 -1 108.00 -77 878.77
24 27.5.2013 34 634.39 - - - 250.00 - - 34 884.39 1 226 331.00 27.5.2013 54 464.40 1 258 127.64 19 580.01 -58 298.76 30 -815.00 -59 113.76
25 27.6.2013 34 598.03 - 34 745.85 9 252.67 250.00 5 920.00 - 84 766.55 1 311 097.55 27.6.2013 54 464.40 1 312 592.04 -30 302.15 -89 415.91 31 -1 291.00 -90 706.91
26 27.7.2013 34 561.68 - - - 250.00 - - 34 811.68 1 345 909.23 27.7.2013 54 464.40 1 367 056.44 19 652.72 -71 054.19 30 -993.00 -72 047.19
27 27.8.2013 34 525.32 - - 8 944.25 250.00 - - 43 719.57 1 389 628.80 27.8.2013 54 464.40 1 421 520.84 10 744.83 -61 302.36 31 -885.00 -62 187.36
28 27.9.2013 34 488.97 - 23 629.85 - 250.00 - - 58 368.82 1 447 997.62 27.9.2013 54 464.40 1 475 985.24 -3 904.42 -66 091.78 31 -954.00 -67 045.78
29 27.10.2013 34 452.62 - - 8 327.40 1 847.00 - - 44 627.02 1 492 624.64 27.10.2013 54 464.40 1 530 449.64 9 837.38 -57 208.40 30 -799.00 -58 007.40
30 27.11.2013 34 416.26 - - - 250.00 - - 34 666.26 1 527 290.90 27.11.2013 54 464.40 1 584 914.04 19 798.14 -38 209.26 31 -552.00 -38 761.26
31 27.12.2013 34 379.91 - 23 629.85 7 710.56 250.00 - - 65 970.32 1 593 261.22 27.12.2013 54 464.40 1 639 378.44 -11 505.92 -50 267.18 30 -702.00 -50 969.18
32 27.1.2014 34 343.56 - - 8 635.82 250.00 - - 43 229.38 1 636 490.60 27.1.2014 54 464.40 1 693 842.84 11 235.02 -39 734.16 31 -574.00 -40 308.16
33 27.2.2014 34 307.20 - - - 250.00 - - 34 557.20 1 671 047.80 27.2.2014 54 464.40 1 748 307.24 19 907.20 -20 400.96 31 -295.00 -20 695.96
34 27.3.2014 36 590.85 - 23 629.85 10 794.78 250.00 - - 71 265.48 1 742 313.28 27.3.2014 54 464.40 1 802 771.64 -16 801.08 -37 497.04 28 -489.00 -37 986.04
35 27.4.2014 34 234.49 - - - 1 847.00 - - 36 081.49 1 778 394.77 27.4.2014 54 464.40 1 857 236.04 18 382.91 -19 603.13 31 -283.00 -19 886.13
36 27.5.2014 34 198.14 1 700.00 - 15 112.69 250.00 - - 51 260.83 1 829 655.60 27.5.2014 103 482.36 1 960 718.40 52 221.53 -16 682.56 30 -233.00 -16 915.56
Кд   0.00   0.00   574 166.95   574 166.95 660 733.75   660 733.75
  Накопительно| расходы: 1 829 655.60 Накопительно| доходы: 1 960 718.40 валовый БДР: 131 062.80 Обсл овердрафта: -44 496.00
  Чистый итог договора по БДР: 86 566.80 Итог договора по БДДС: 86 566.80