ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 13 990.58 10 690.00 28 072.05 10 968.86 250.00 5 920.00 - 69 891.49 69 891.49 27.6.2011 2 649.59 2 649.59 -67 241.90 -69 891.49 10 -326.00 -70 217.49
2 27.7.2011 13 453.74 - - 3 357.81 250.00 - - 17 061.55 86 953.04 27.7.2011 26 495.90 29 145.49 9 434.35 -84 629.45 30 -1 182.00 -85 811.45
3 27.8.2011 13 441.90 - - - 250.00 - - 13 691.90 100 644.94 27.8.2011 26 495.90 55 641.39 12 804.00 -73 007.45 31 -1 054.00 -74 061.45
4 27.9.2011 13 430.07 - 13 172.05 3 133.96 250.00 - - 29 986.08 130 631.02 27.9.2011 26 495.90 82 137.29 -3 490.18 -77 551.63 31 -1 120.00 -78 671.63
5 27.10.2011 13 418.23 - - 2 686.25 26 843.00 - - 42 947.48 173 578.50 27.10.2011 26 495.90 108 633.19 -16 451.58 -95 123.21 30 -1 329.00 -96 452.21
6 27.11.2011 13 406.39 - - - 250.00 - - 13 656.39 187 234.89 27.11.2011 26 495.90 135 129.09 12 839.51 -83 612.70 31 -1 207.00 -84 819.70
7 27.12.2011 13 394.55 - 13 172.05 2 462.40 250.00 - - 29 279.00 216 513.89 27.12.2011 26 495.90 161 624.99 -2 783.10 -87 602.80 30 -1 224.00 -88 826.80
8 27.1.2012 13 382.71 - - - 250.00 - - 13 632.71 230 146.60 27.1.2012 26 495.90 188 120.89 12 863.19 -75 963.61 31 -1 097.00 -77 060.61
9 27.2.2012 13 370.87 - - 2 238.54 250.00 - - 15 859.41 246 006.01 27.2.2012 26 495.90 214 616.79 10 636.49 -66 424.12 31 -959.00 -67 383.12
10 27.3.2012 13 359.03 - 13 172.05 - 250.00 - - 26 781.08 272 787.09 27.3.2012 26 495.90 241 112.69 -285.18 -67 668.30 29 -914.00 -68 582.30
11 27.4.2012 13 347.19 - - 3 581.67 1 843.00 - - 18 771.86 291 558.95 27.4.2012 26 495.90 267 608.59 7 724.04 -60 858.26 31 -879.00 -61 737.26
12 27.5.2012 13 860.35 - - - 250.00 - - 14 110.35 305 669.30 27.5.2012 26 495.90 294 104.49 12 385.55 -49 351.71 30 -690.00 -50 041.71
13 27.6.2012 13 340.97 - 28 072.05 4 029.37 250.00 5 920.00 - 51 612.39 357 281.69 27.6.2012 26 495.90 320 600.39 -25 116.49 -75 158.20 31 -1 085.00 -76 243.20
14 27.7.2012 13 328.90 - - 4 477.08 250.00 - - 18 055.98 375 337.67 27.7.2012 26 495.90 347 096.29 8 439.92 -67 803.28 30 -947.00 -68 750.28
15 27.8.2012 13 316.84 - - - 250.00 - - 13 566.84 388 904.51 27.8.2012 26 495.90 373 592.19 12 929.06 -55 821.22 31 -806.00 -56 627.22
16 27.9.2012 13 304.78 - 13 172.05 5 820.21 250.00 - - 32 547.04 421 451.55 27.9.2012 26 495.90 400 088.09 -6 051.14 -62 678.36 31 -905.00 -63 583.36
17 27.10.2012 13 292.72 - - - 1 843.00 - - 15 135.72 436 587.27 27.10.2012 26 495.90 426 583.99 11 360.18 -52 223.18 30 -730.00 -52 953.18
18 27.11.2012 13 280.65 - - 6 267.92 250.00 - - 19 798.57 456 385.84 27.11.2012 26 495.90 453 079.89 6 697.33 -46 255.85 31 -668.00 -46 923.85
19 27.12.2012 13 268.59 - 13 172.05 - 250.00 - - 26 690.64 483 076.48 27.12.2012 26 495.90 479 575.79 -194.74 -47 118.59 30 -658.00 -47 776.59
20 27.1.2013 13 256.53 - - 7 387.19 250.00 - - 20 893.72 503 970.20 27.1.2013 26 495.90 506 071.69 5 602.18 -42 174.41 31 -609.00 -42 783.41
21 27.2.2013 13 244.46 - - - 250.00 - - 13 494.46 517 464.66 27.2.2013 26 495.90 532 567.59 13 001.44 -29 781.97 31 -430.00 -30 211.97
22 27.3.2013 13 232.40 - 13 172.05 7 387.19 250.00 - - 34 041.64 551 506.30 27.3.2013 26 495.90 559 063.49 -7 545.74 -37 757.71 28 -492.00 -38 249.71
23 27.4.2013 13 745.34 - - 6 939.48 1 843.00 - - 22 527.82 574 034.12 27.4.2013 26 495.90 585 559.39 3 968.08 -34 281.63 31 -495.00 -34 776.63
24 27.5.2013 13 208.28 - - - 250.00 - - 13 458.28 587 492.40 27.5.2013 26 495.90 612 055.29 13 037.62 -21 739.01 30 -304.00 -22 043.01
25 27.6.2013 13 196.21 - 28 072.05 6 715.62 250.00 5 920.00 - 54 153.88 641 646.28 27.6.2013 26 495.90 638 551.19 -27 657.98 -49 700.99 31 -718.00 -50 418.99
26 27.7.2013 13 184.15 - - - 250.00 - - 13 434.15 655 080.43 27.7.2013 26 495.90 665 047.09 13 061.75 -37 357.24 30 -522.00 -37 879.24
27 27.8.2013 13 172.09 - - 6 491.77 250.00 - - 19 913.86 674 994.29 27.8.2013 26 495.90 691 542.99 6 582.04 -31 297.20 31 -452.00 -31 749.20
28 27.9.2013 13 160.02 - 13 172.05 - 250.00 - - 26 582.07 701 576.36 27.9.2013 26 495.90 718 038.89 -86.17 -31 835.37 31 -460.00 -32 295.37
29 27.10.2013 13 147.96 - - 6 044.06 1 843.00 - - 21 035.02 722 611.38 27.10.2013 26 495.90 744 534.79 5 460.88 -26 834.49 30 -375.00 -27 209.49
30 27.11.2013 13 135.90 - - - 250.00 - - 13 385.90 735 997.28 27.11.2013 26 495.90 771 030.69 13 110.00 -14 099.49 31 -204.00 -14 303.49
31 27.12.2013 13 123.83 - 13 172.05 5 596.35 250.00 - - 32 142.23 768 139.51 27.12.2013 26 495.90 797 526.59 -5 646.33 -19 949.82 30 -279.00 -20 228.82
32 27.1.2014 13 111.77 - - 6 267.92 250.00 - - 19 629.69 787 769.20 27.1.2014 26 495.90 824 022.49 6 866.21 -13 362.61 31 -193.00 -13 555.61
33 27.2.2014 13 099.71 - - - 250.00 - - 13 349.71 801 118.91 27.2.2014 26 495.90 850 518.39 13 146.19 -409.42 31 -6.00 -415.42
34 27.3.2014 13 612.65 - 13 172.05 7 834.89 250.00 - - 34 869.59 835 988.50 27.3.2014 26 495.90 877 014.29 -8 373.69 -8 789.11 28 -115.00 -8 904.11
35 27.4.2014 13 075.58 - - - 1 843.00 - - 14 918.58 850 907.08 27.4.2014 26 495.90 903 510.19 11 577.32 2 673.21 31 0.00 2 673.21
36 27.5.2014 13 063.52 1 700.00 - 10 968.85 250.00 - - 25 982.37 876 889.45 27.5.2014 50 342.21 953 852.40 24 359.84 3 186.74 30 0.00 3 186.74
Кд   0.00   0.00   285 779.66   285 779.66 339 308.61   339 308.61
  Накопительно| расходы: 876 889.45 Накопительно| доходы: 953 852.40 валовый БДР: 76 962.95 Обсл овердрафта: -23 434.00
  Чистый итог договора по БДР: 53 528.95 Итог договора по БДДС: 53 528.95