ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 21 022.28 10 690.00 26 875.38 5 664.77 250.00 5 920.00 - 70 422.43 70 422.43 27.6.2011 3 319.66 3 319.66 -67 102.77 -70 422.43 10 -328.00 -70 750.43
2 27.7.2011 18 605.91 - - 1 734.11 250.00 - - 20 590.02 91 012.45 27.7.2011 33 196.60 36 516.26 12 606.58 -88 020.79 30 -1 230.00 -89 250.79
3 27.8.2011 18 589.53 - - - 250.00 - - 18 839.53 109 851.98 27.8.2011 33 196.60 69 712.86 14 357.07 -74 893.72 31 -1 081.00 -75 974.72
4 27.9.2011 18 573.16 - 15 759.38 1 618.51 250.00 - - 36 201.05 146 053.02 27.9.2011 33 196.60 102 909.46 -3 004.45 -78 979.17 31 -1 140.00 -80 119.17
5 27.10.2011 18 556.79 - - 1 387.29 24 343.00 - - 44 287.08 190 340.10 27.10.2011 33 196.60 136 106.06 -11 090.48 -91 209.65 30 -1 274.00 -92 483.65
6 27.11.2011 18 540.42 - - - 250.00 - - 18 790.42 209 130.52 27.11.2011 33 196.60 169 302.66 14 406.18 -78 077.47 31 -1 127.00 -79 204.47
7 27.12.2011 18 524.04 - 15 759.38 1 271.68 250.00 - - 35 805.10 244 935.62 27.12.2011 33 196.60 202 499.26 -2 608.50 -81 812.97 30 -1 143.00 -82 955.97
8 27.1.2012 18 507.67 - - - 250.00 - - 18 757.67 263 693.29 27.1.2012 33 196.60 235 695.86 14 438.93 -68 517.04 31 -989.00 -69 506.04
9 27.2.2012 18 491.30 - - 1 156.08 250.00 - - 19 897.38 283 590.67 27.2.2012 33 196.60 268 892.46 13 299.22 -56 206.82 31 -812.00 -57 018.82
10 27.3.2012 18 474.92 - 15 759.38 - 250.00 - - 34 484.30 318 074.96 27.3.2012 33 196.60 302 089.06 -1 287.70 -58 306.52 29 -788.00 -59 094.52
11 27.4.2012 18 458.55 - - 1 849.72 1 843.00 - - 22 151.27 340 226.23 27.4.2012 33 196.60 335 285.66 11 045.33 -48 049.19 31 -694.00 -48 743.19
12 27.5.2012 20 842.18 - - - 250.00 - - 21 092.18 361 318.41 27.5.2012 33 196.60 368 482.26 12 104.42 -36 638.77 30 -512.00 -37 150.77
13 27.6.2012 18 449.94 - 26 875.38 2 080.94 250.00 5 920.00 - 53 576.26 414 894.67 27.6.2012 33 196.60 401 678.86 -20 379.66 -57 530.43 31 -831.00 -58 361.43
14 27.7.2012 18 433.26 - - 2 312.15 250.00 - - 20 995.41 435 890.08 27.7.2012 33 196.60 434 875.46 12 201.19 -46 160.24 30 -645.00 -46 805.24
15 27.8.2012 18 416.58 - - - 250.00 - - 18 666.58 454 556.66 27.8.2012 33 196.60 468 072.06 14 530.02 -32 275.22 31 -466.00 -32 741.22
16 27.9.2012 18 399.90 - 15 759.38 3 005.80 250.00 - - 37 415.08 491 971.73 27.9.2012 33 196.60 501 268.66 -4 218.48 -36 959.70 31 -534.00 -37 493.70
17 27.10.2012 18 383.21 - - - 1 843.00 - - 20 226.21 512 197.94 27.10.2012 33 196.60 534 465.26 12 970.39 -24 523.31 30 -343.00 -24 866.31
18 27.11.2012 18 366.53 - - 3 237.01 250.00 - - 21 853.54 534 051.48 27.11.2012 33 196.60 567 661.86 11 343.06 -13 523.25 31 -195.00 -13 718.25
19 27.12.2012 18 349.85 - 15 759.38 - 250.00 - - 34 359.23 568 410.71 27.12.2012 33 196.60 600 858.46 -1 162.63 -14 880.88 30 -208.00 -15 088.88
20 27.1.2013 18 333.17 - - 3 815.05 250.00 - - 22 398.22 590 808.93 27.1.2013 33 196.60 634 055.06 10 798.38 -4 290.50 31 -62.00 -4 352.50
21 27.2.2013 18 316.48 - - - 250.00 - - 18 566.48 609 375.41 27.2.2013 33 196.60 667 251.66 14 630.12 10 277.62 31 0.00 10 277.62
22 27.3.2013 18 299.80 - 15 759.38 3 815.05 250.00 - - 38 124.23 647 499.63 27.3.2013 33 196.60 700 448.26 -4 927.63 5 350.00 28 0.00 5 350.00
23 27.4.2013 20 683.12 - - 3 583.83 1 843.00 - - 26 109.95 673 609.58 27.4.2013 33 196.60 733 644.86 7 086.65 12 436.65 31 0.00 12 436.65
24 27.5.2013 18 266.44 - - - 250.00 - - 18 516.44 692 126.02 27.5.2013 33 196.60 766 841.46 14 680.16 27 116.81 30 0.00 27 116.81
25 27.6.2013 18 249.75 - 26 875.38 3 468.23 250.00 5 920.00 - 54 763.36 746 889.38 27.6.2013 33 196.60 800 038.06 -21 566.76 5 550.06 31 0.00 5 550.06
26 27.7.2013 18 233.07 - - - 250.00 - - 18 483.07 765 372.45 27.7.2013 33 196.60 833 234.66 14 713.53 20 263.59 30 0.00 20 263.59
27 27.8.2013 18 216.39 - - 3 352.62 250.00 - - 21 819.01 787 191.46 27.8.2013 33 196.60 866 431.26 11 377.59 31 641.18 31 0.00 31 641.18
28 27.9.2013 18 199.71 - 15 759.38 - 250.00 - - 34 209.09 821 400.54 27.9.2013 33 196.60 899 627.86 -1 012.49 30 628.70 31 0.00 30 628.70
29 27.10.2013 18 183.02 - - 3 121.40 1 843.00 - - 23 147.42 844 547.96 27.10.2013 33 196.60 932 824.46 10 049.18 40 677.88 30 0.00 40 677.88
30 27.11.2013 18 166.34 - - - 250.00 - - 18 416.34 862 964.30 27.11.2013 33 196.60 966 021.06 14 780.26 55 458.14 31 0.00 55 458.14
31 27.12.2013 18 149.66 - 15 759.38 2 890.19 250.00 - - 37 049.23 900 013.53 27.12.2013 33 196.60 999 217.66 -3 852.63 51 605.52 30 0.00 51 605.52
32 27.1.2014 18 132.98 - - 3 237.01 250.00 - - 21 619.99 921 633.52 27.1.2014 33 196.60 1 032 414.26 11 576.61 63 182.13 31 0.00 63 182.13
33 27.2.2014 18 116.29 - - - 250.00 - - 18 366.29 939 999.81 27.2.2014 33 196.60 1 065 610.86 14 830.31 78 012.44 31 0.00 78 012.44
34 27.3.2014 20 499.61 - 15 759.38 4 046.26 250.00 - - 40 555.25 980 555.05 27.3.2014 33 196.60 1 098 807.46 -7 358.65 70 653.80 28 0.00 70 653.80
35 27.4.2014 18 082.93 - - - 1 843.00 - - 19 925.93 1 000 480.98 27.4.2014 33 196.60 1 132 004.06 13 270.67 83 924.47 31 0.00 83 924.47
36 27.5.2014 18 066.25 1 700.00 - 5 664.77 250.00 - - 25 681.02 1 026 162.00 27.5.2014 63 073.54 1 195 077.60 37 392.52 91 440.05 30 0.00 91 440.05
Кд   0.00   0.00   395 221.19   395 221.19 549 734.78   549 734.78
  Накопительно| расходы: 1 026 162.00 Накопительно| доходы: 1 195 077.60 валовый БДР: 168 915.54 Обсл овердрафта: -14 402.00
  Чистый итог договора по БДР: 154 513.54 Итог договора по БДДС: 154 513.54