ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 4.7.2011 15 171.71 10 690.00 26 454.98 4 828.42 200.00 3 500.00 - 60 845.11 60 845.11 4.7.2011 18 744.93 18 744.93 -42 100.18 -60 845.11 10 -283.00 -61 128.11
2 4.8.2011 9 380.39 - - 1 877.72 200.00 - - 11 458.11 72 303.22 4.8.2011 20 827.70 39 572.63 9 369.59 -53 841.29 31 -777.00 -54 618.29
3 4.9.2011 9 365.06 - - - 200.00 - - 9 565.06 81 868.28 4.9.2011 20 827.70 60 400.33 11 262.64 -43 355.65 31 -626.00 -43 981.65
4 4.10.2011 9 349.74 - 11 633.98 1 609.47 25 797.00 - - 48 390.19 130 258.46 4.10.2011 20 827.70 81 228.03 -27 562.49 -71 544.14 30 -1 000.00 -72 544.14
5 4.11.2011 9 334.42 - - - 200.00 - - 9 534.42 139 792.88 4.11.2011 20 827.70 102 055.73 11 293.28 -61 250.86 31 -884.00 -62 134.86
6 4.12.2011 9 319.09 - - 1 475.35 200.00 - - 10 994.44 150 787.32 4.12.2011 20 827.70 122 883.43 9 833.26 -52 301.60 30 -731.00 -53 032.60
7 4.1.2012 9 303.77 - 11 633.98 - 200.00 - - 21 137.75 171 925.07 4.1.2012 20 827.70 143 711.13 -310.05 -53 342.65 31 -770.00 -54 112.65
8 4.2.2012 9 288.45 - - 1 341.23 200.00 - - 10 829.68 182 754.75 4.2.2012 20 827.70 164 538.83 9 998.02 -44 114.63 31 -637.00 -44 751.63
9 4.3.2012 9 273.13 - - - 200.00 - - 9 473.13 192 227.88 4.3.2012 20 827.70 185 366.53 11 354.57 -33 397.06 29 -451.00 -33 848.06
10 4.4.2012 9 257.80 - 11 633.98 2 145.97 1 797.00 - - 24 834.75 217 062.62 4.4.2012 20 827.70 206 194.23 -4 007.05 -37 855.11 31 -547.00 -38 402.11
11 4.5.2012 9 242.48 - - - 200.00 - - 9 442.48 226 505.10 4.5.2012 20 827.70 227 021.93 11 385.22 -27 016.89 30 -377.00 -27 393.89
12 4.6.2012 15 003.16 - - 2 414.21 200.00 - - 17 617.37 244 122.47 4.6.2012 20 827.70 247 849.63 3 210.33 -24 183.56 31 -349.00 -24 532.56
13 4.7.2012 9 233.18 - 26 454.98 - 200.00 3 500.00 - 39 388.16 283 510.63 4.7.2012 20 827.70 268 677.33 -18 560.46 -43 093.02 30 -602.00 -43 695.02
14 4.8.2012 9 217.57 - - 2 682.46 200.00 - - 12 100.03 295 610.66 4.8.2012 20 827.70 289 505.03 8 727.67 -34 967.35 31 -505.00 -35 472.35
15 4.9.2012 9 201.96 - - - 200.00 - - 9 401.96 305 012.62 4.9.2012 20 827.70 310 332.73 11 425.74 -24 046.61 31 -347.00 -24 393.61
16 4.10.2012 9 186.35 - 11 633.98 3 487.19 1 797.00 - - 26 104.52 331 117.13 4.10.2012 20 827.70 331 160.43 -5 276.82 -29 670.43 30 -415.00 -30 085.43
17 4.11.2012 9 170.74 - - - 200.00 - - 9 370.74 340 487.87 4.11.2012 20 827.70 351 988.13 11 456.96 -18 628.47 31 -269.00 -18 897.47
18 4.12.2012 9 155.12 - - 4 560.18 200.00 - - 13 915.30 354 403.17 4.12.2012 20 827.70 372 815.83 6 912.40 -11 985.07 30 -167.00 -12 152.07
19 4.1.2013 9 139.51 - 11 633.98 - 200.00 - - 20 973.49 375 376.66 4.1.2013 20 827.70 393 643.53 -145.79 -12 297.86 31 -178.00 -12 475.86
20 4.2.2013 9 123.90 - - 5 767.28 200.00 - - 15 091.18 390 467.84 4.2.2013 20 827.70 414 471.23 5 736.52 -6 739.34 31 -97.00 -6 836.34
21 4.3.2013 9 108.29 - - - 200.00 - - 9 308.29 399 776.13 4.3.2013 20 827.70 435 298.93 11 519.41 4 683.07 28 0.00 4 683.07
22 4.4.2013 9 092.67 - 11 633.98 7 108.51 1 797.00 - - 29 632.16 429 408.28 4.4.2013 20 827.70 456 126.63 -8 804.46 -4 121.39 31 -60.00 -4 181.39
23 4.5.2013 14 853.06 - - - 200.00 - - 15 053.06 444 461.34 4.5.2013 20 827.70 476 954.33 5 774.64 1 593.25 30 0.00 1 593.25
24 4.6.2013 9 061.45 - - 7 510.88 200.00 - - 16 772.33 461 233.67 4.6.2013 20 827.70 497 782.03 4 055.37 5 648.62 31 0.00 5 648.62
25 4.7.2013 9 045.84 - 26 454.98 - 200.00 3 500.00 - 39 200.82 500 434.49 4.7.2013 20 827.70 518 609.73 -18 373.12 -12 724.50 30 -178.00 -12 902.50
26 4.8.2013 9 030.22 - - 5 901.41 200.00 - - 15 131.63 515 566.12 4.8.2013 20 827.70 539 437.43 5 696.07 -7 206.43 31 -104.00 -7 310.43
27 4.9.2013 9 014.61 - - - 200.00 - - 9 214.61 524 780.73 4.9.2013 20 827.70 560 265.13 11 613.09 4 302.66 31 0.00 4 302.66
28 4.10.2013 8 999.00 - 11 633.98 4 828.42 1 797.00 - - 27 258.40 552 039.12 4.10.2013 20 827.70 581 092.83 -6 430.70 -2 128.04 30 -30.00 -2 158.04
29 4.11.2013 8 983.39 - - - 200.00 - - 9 183.39 561 222.51 4.11.2013 20 827.70 601 920.53 11 644.31 9 486.27 31 0.00 9 486.27
30 4.12.2013 8 967.77 - - 4 828.42 200.00 - - 13 996.19 575 218.70 4.12.2013 20 827.70 622 748.23 6 831.51 16 317.78 30 0.00 16 317.78
31 4.1.2014 8 952.16 - 11 633.98 - 200.00 - - 20 786.14 596 004.84 4.1.2014 20 827.70 643 575.93 41.56 16 359.35 31 0.00 16 359.35
32 4.2.2014 8 936.55 - - 4 962.55 200.00 - - 14 099.10 610 103.94 4.2.2014 20 827.70 664 403.63 6 728.60 23 087.95 31 0.00 23 087.95
33 4.3.2014 8 920.94 - - - 200.00 - - 9 120.94 619 224.88 4.3.2014 20 827.70 685 231.33 11 706.76 34 794.71 28 0.00 34 794.71
34 4.4.2014 14 681.32 - 11 633.98 4 828.42 1 797.00 - - 32 940.72 652 165.59 4.4.2014 20 827.70 706 059.03 -12 113.02 22 681.70 31 0.00 22 681.70
35 4.5.2014 8 889.71 - - - 200.00 - - 9 089.71 661 255.30 4.5.2014 20 827.70 726 886.73 11 737.99 34 419.69 30 0.00 34 419.69
36 4.6.2014 8 874.10 1 700.00 - 5 499.04 200.00 - - 16 273.14 677 528.44 4.6.2014 22 910.47 749 797.20 6 637.33 38 974.25 31 0.00 38 974.25
Кд   0.00   0.00   340 514.41   340 514.41 402 399.13   402 399.13
  Накопительно| расходы: 677 528.44 Накопительно| доходы: 749 797.20 валовый БДР: 72 268.70 Обсл овердрафта: -10 384.00
  Чистый итог договора по БДР: 61 884.70 Итог договора по БДДС: 61 884.70