ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 4.7.2011 4 915.10 10 690.00 22 637.35 3 459.96 200.00 3 500.00 - 45 402.41 45 402.41 4.7.2011 11 605.86 11 605.86 -33 796.55 -45 402.41 10 -211.00 -45 613.41
2 4.8.2011 4 215.41 - - 1 345.54 200.00 - - 5 760.95 51 163.36 4.8.2011 12 895.40 24 501.26 7 134.45 -39 768.50 31 -574.00 -40 342.50
3 4.9.2011 4 208.71 - - - 200.00 - - 4 408.71 55 572.07 4.9.2011 12 895.40 37 396.66 8 486.69 -31 855.81 31 -460.00 -32 315.81
4 4.10.2011 4 202.01 - 7 737.35 1 153.32 19 793.00 - - 32 885.68 88 457.75 4.10.2011 12 895.40 50 292.06 -19 990.28 -52 306.09 30 -731.00 -53 037.09
5 4.11.2011 4 195.31 - - - 200.00 - - 4 395.31 92 853.06 4.11.2011 12 895.40 63 187.46 8 500.09 -44 537.00 31 -643.00 -45 180.00
6 4.12.2011 4 188.61 - - 1 057.21 200.00 - - 5 445.82 98 298.88 4.12.2011 12 895.40 76 082.86 7 449.58 -37 730.42 30 -527.00 -38 257.42
7 4.1.2012 4 181.91 - 7 737.35 - 200.00 - - 12 119.26 110 418.14 4.1.2012 12 895.40 88 978.26 776.14 -37 481.28 31 -541.00 -38 022.28
8 4.2.2012 4 175.22 - - 961.10 200.00 - - 5 336.32 115 754.46 4.2.2012 12 895.40 101 873.66 7 559.08 -30 463.20 31 -440.00 -30 903.20
9 4.3.2012 4 168.52 - - - 200.00 - - 4 368.52 120 122.98 4.3.2012 12 895.40 114 769.06 8 526.88 -22 376.32 29 -302.00 -22 678.32
10 4.4.2012 4 161.82 - 7 737.35 1 537.76 1 793.00 - - 15 229.93 135 352.91 4.4.2012 12 895.40 127 664.46 -2 334.53 -25 012.85 31 -361.00 -25 373.85
11 4.5.2012 4 155.12 - - - 200.00 - - 4 355.12 139 708.03 4.5.2012 12 895.40 140 559.86 8 540.28 -16 833.57 30 -235.00 -17 068.57
12 4.6.2012 4 841.42 - - 1 729.98 200.00 - - 6 771.40 146 479.43 4.6.2012 12 895.40 153 455.26 6 124.00 -10 944.57 31 -158.00 -11 102.57
13 4.7.2012 4 153.23 - 22 637.35 - 200.00 3 500.00 - 30 490.58 176 970.01 4.7.2012 12 895.40 166 350.66 -17 595.18 -28 697.75 30 -401.00 -29 098.75
14 4.8.2012 4 146.40 - - 1 922.20 200.00 - - 6 268.60 183 238.61 4.8.2012 12 895.40 179 246.06 6 626.80 -22 471.95 31 -324.00 -22 795.95
15 4.9.2012 4 139.58 - - - 200.00 - - 4 339.58 187 578.19 4.9.2012 12 895.40 192 141.46 8 555.82 -14 240.13 31 -206.00 -14 446.13
16 4.10.2012 4 132.75 - 7 737.35 2 498.85 1 793.00 - - 16 161.95 203 740.14 4.10.2012 12 895.40 205 036.86 -3 266.55 -17 712.68 30 -247.00 -17 959.68
17 4.11.2012 4 125.93 - - - 200.00 - - 4 325.93 208 066.07 4.11.2012 12 895.40 217 932.26 8 569.47 -9 390.21 31 -136.00 -9 526.21
18 4.12.2012 4 119.10 - - 3 267.73 200.00 - - 7 586.83 215 652.90 4.12.2012 12 895.40 230 827.66 5 308.57 -4 217.64 30 -59.00 -4 276.64
19 4.1.2013 4 112.28 - 7 737.35 - 200.00 - - 12 049.63 227 702.53 4.1.2013 12 895.40 243 723.06 845.77 -3 430.87 31 -50.00 -3 480.87
20 4.2.2013 4 105.45 - - 4 132.72 200.00 - - 8 438.17 236 140.70 4.2.2013 12 895.40 256 618.46 4 457.23 976.36 31 0.00 976.36
21 4.3.2013 4 098.63 - - - 200.00 - - 4 298.63 240 439.33 4.3.2013 12 895.40 269 513.86 8 596.77 9 573.13 28 0.00 9 573.13
22 4.4.2013 4 091.80 - 7 737.35 4 901.60 1 793.00 - - 18 523.75 258 963.08 4.4.2013 12 895.40 282 409.26 -5 628.35 3 944.78 31 0.00 3 944.78
23 4.5.2013 4 777.98 - - - 200.00 - - 4 977.98 263 941.06 4.5.2013 12 895.40 295 304.66 7 917.42 11 862.20 30 0.00 11 862.20
24 4.6.2013 4 078.15 - - 5 189.93 200.00 - - 9 468.08 273 409.14 4.6.2013 12 895.40 308 200.06 3 427.32 15 289.52 31 0.00 15 289.52
25 4.7.2013 4 071.33 - 22 637.35 - 200.00 3 500.00 - 30 408.68 303 817.82 4.7.2013 12 895.40 321 095.46 -17 513.28 -2 223.76 30 -31.00 -2 254.76
26 4.8.2013 4 064.50 - - 4 228.83 200.00 - - 8 493.33 312 311.15 4.8.2013 12 895.40 333 990.86 4 402.07 2 147.31 31 0.00 2 147.31
27 4.9.2013 4 057.68 - - - 200.00 - - 4 257.68 316 568.83 4.9.2013 12 895.40 346 886.26 8 637.72 10 785.03 31 0.00 10 785.03
28 4.10.2013 4 050.85 - 7 737.35 3 459.95 1 793.00 - - 17 041.15 333 609.98 4.10.2013 12 895.40 359 781.66 -4 145.75 6 639.28 30 0.00 6 639.28
29 4.11.2013 4 044.03 - - - 200.00 - - 4 244.03 337 854.01 4.11.2013 12 895.40 372 677.06 8 651.37 15 290.65 31 0.00 15 290.65
30 4.12.2013 4 037.20 - - 2 594.96 200.00 - - 6 832.16 344 686.17 4.12.2013 12 895.40 385 572.46 6 063.24 21 353.89 30 0.00 21 353.89
31 4.1.2014 4 030.38 - 7 737.35 - 200.00 - - 11 967.73 356 653.90 4.1.2014 12 895.40 398 467.86 927.67 22 281.56 31 0.00 22 281.56
32 4.2.2014 4 023.55 - - 2 402.74 200.00 - - 6 626.29 363 280.19 4.2.2014 12 895.40 411 363.26 6 269.11 28 550.67 31 0.00 28 550.67
33 4.3.2014 4 016.73 - - - 200.00 - - 4 216.73 367 496.92 4.3.2014 12 895.40 424 258.66 8 678.67 37 229.34 28 0.00 37 229.34
34 4.4.2014 4 702.91 - 7 737.35 2 691.07 1 793.00 - - 16 924.33 384 421.25 4.4.2014 12 895.40 437 154.06 -4 028.93 33 200.41 31 0.00 33 200.41
35 4.5.2014 4 003.08 - - - 200.00 - - 4 203.08 388 624.33 4.5.2014 12 895.40 450 049.46 8 692.32 41 892.73 30 0.00 41 892.73
36 4.6.2014 3 996.26 1 700.00 - 3 363.84 200.00 - - 9 260.10 397 884.43 4.6.2014 14 184.94 464 234.40 4 924.84 45 528.03 31 0.00 45 528.03
Кд   0.00   0.00   200 183.05   200 183.05 259 896.02   259 896.02
  Накопительно| расходы: 397 884.43 Накопительно| доходы: 464 234.40 валовый БДР: 66 349.97 Обсл овердрафта: -6 637.00
  Чистый итог договора по БДР: 59 712.97 Итог договора по БДДС: 59 712.97