ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 4.7.2011 6 444.60 10 690.00 19 278.00 4 506.32 200.00 3 500.00 - 44 618.92 44 618.92 4.7.2011 11 711.34 11 711.34 -32 907.58 -44 618.92 10 -208.00 -44 826.92
2 4.8.2011 4 337.89 - - 1 752.46 200.00 - - 6 290.35 50 909.27 4.8.2011 13 012.60 24 723.94 6 722.25 -39 405.93 31 -569.00 -39 974.93
3 4.9.2011 4 331.18 - - - 200.00 - - 4 531.18 55 440.45 4.9.2011 13 012.60 37 736.54 8 481.42 -31 493.51 31 -455.00 -31 948.51
4 4.10.2011 4 324.47 - 8 162.00 - 19 793.00 - - 32 279.47 87 719.92 4.10.2011 13 012.60 50 749.14 -19 266.87 -51 215.38 30 -716.00 -51 931.38
5 4.11.2011 4 317.76 - - 1 502.11 200.00 - - 6 019.87 93 739.79 4.11.2011 13 012.60 63 761.74 6 992.73 -44 938.65 31 -649.00 -45 587.65
6 4.12.2011 4 311.05 - - - 200.00 - - 4 511.05 98 250.84 4.12.2011 13 012.60 76 774.34 8 501.55 -37 086.10 30 -518.00 -37 604.10
7 4.1.2012 4 304.34 - 8 162.00 1 376.93 200.00 - - 14 043.27 112 294.11 4.1.2012 13 012.60 89 786.94 -1 030.67 -38 634.77 31 -558.00 -39 192.77
8 4.2.2012 4 297.63 - - - 200.00 - - 4 497.63 116 791.74 4.2.2012 13 012.60 102 799.54 8 514.97 -30 677.80 31 -443.00 -31 120.80
9 4.3.2012 4 290.92 - - - 200.00 - - 4 490.92 121 282.66 4.3.2012 13 012.60 115 812.14 8 521.68 -22 599.12 29 -305.00 -22 904.12
10 4.4.2012 4 284.21 - 8 162.00 1 251.76 1 793.00 - - 15 490.97 136 773.63 4.4.2012 13 012.60 128 824.74 -2 478.37 -25 382.49 31 -366.00 -25 748.49
11 4.5.2012 4 277.50 - - - 200.00 - - 4 477.50 141 251.13 4.5.2012 13 012.60 141 837.34 8 535.10 -17 213.39 30 -241.00 -17 454.39
12 4.6.2012 6 370.79 - - 2 002.81 200.00 - - 8 573.60 149 824.73 4.6.2012 13 012.60 154 849.94 4 439.00 -13 015.39 31 -188.00 -13 203.39
13 4.7.2012 4 277.78 - 19 278.00 - 200.00 3 500.00 - 27 255.78 177 080.51 4.7.2012 13 012.60 167 862.54 -14 243.18 -27 446.57 30 -384.00 -27 830.57
14 4.8.2012 4 270.94 - - 2 253.16 200.00 - - 6 724.10 183 804.61 4.8.2012 13 012.60 180 875.14 6 288.50 -21 542.07 31 -311.00 -21 853.07
15 4.9.2012 4 264.10 - - - 200.00 - - 4 464.10 188 268.71 4.9.2012 13 012.60 193 887.74 8 548.50 -13 304.57 31 -192.00 -13 496.57
16 4.10.2012 4 257.27 - 8 162.00 - 1 793.00 - - 14 212.27 202 480.98 4.10.2012 13 012.60 206 900.34 -1 199.67 -14 696.24 30 -205.00 -14 901.24
17 4.11.2012 4 250.43 - - 2 503.51 200.00 - - 6 953.94 209 434.92 4.11.2012 13 012.60 219 912.94 6 058.66 -8 842.58 31 -128.00 -8 970.58
18 4.12.2012 4 243.59 - - - 200.00 - - 4 443.59 213 878.51 4.12.2012 13 012.60 232 925.54 8 569.01 -401.57 30 -6.00 -407.57
19 4.1.2013 4 236.76 - 8 162.00 3 254.56 200.00 - - 15 853.32 229 731.83 4.1.2013 13 012.60 245 938.14 -2 840.72 -3 248.29 31 -47.00 -3 295.29
20 4.2.2013 4 229.92 - - - 200.00 - - 4 429.92 234 161.75 4.2.2013 13 012.60 258 950.74 8 582.68 5 287.39 31 0.00 5 287.39
21 4.3.2013 4 223.08 - - - 200.00 - - 4 423.08 238 584.83 4.3.2013 13 012.60 271 963.34 8 589.52 13 876.91 28 0.00 13 876.91
22 4.4.2013 4 216.24 - 8 162.00 4 255.97 1 793.00 - - 18 427.21 257 012.04 4.4.2013 13 012.60 284 975.94 -5 414.61 8 462.30 31 0.00 8 462.30
23 4.5.2013 6 309.41 - - - 200.00 - - 6 509.41 263 521.45 4.5.2013 13 012.60 297 988.54 6 503.19 14 965.49 30 0.00 14 965.49
24 4.6.2013 4 202.57 - - 5 382.55 200.00 - - 9 785.12 273 306.57 4.6.2013 13 012.60 311 001.14 3 227.48 18 192.97 31 0.00 18 192.97
25 4.7.2013 4 195.73 - 19 278.00 - 200.00 3 500.00 - 27 173.73 300 480.30 4.7.2013 13 012.60 324 013.74 -14 161.13 4 031.84 30 0.00 4 031.84
26 4.8.2013 4 188.90 - - 6 383.95 200.00 - - 10 772.85 311 253.15 4.8.2013 13 012.60 337 026.34 2 239.75 6 271.59 31 0.00 6 271.59
27 4.9.2013 4 182.06 - - - 200.00 - - 4 382.06 315 635.21 4.9.2013 13 012.60 350 038.94 8 630.54 14 902.13 31 0.00 14 902.13
28 4.10.2013 4 175.22 - 8 162.00 - 1 793.00 - - 14 130.22 329 765.43 4.10.2013 13 012.60 363 051.54 -1 117.62 13 784.51 30 0.00 13 784.51
29 4.11.2013 4 168.39 - - 6 759.48 200.00 - - 11 127.87 340 893.30 4.11.2013 13 012.60 376 064.14 1 884.73 15 669.24 31 0.00 15 669.24
30 4.12.2013 4 161.55 - - - 200.00 - - 4 361.55 345 254.85 4.12.2013 13 012.60 389 076.74 8 651.05 24 320.29 30 0.00 24 320.29
31 4.1.2014 4 154.71 - 8 162.00 5 507.72 200.00 - - 18 024.43 363 279.28 4.1.2014 13 012.60 402 089.34 -5 011.83 19 308.46 31 0.00 19 308.46
32 4.2.2014 4 147.88 - - - 200.00 - - 4 347.88 367 627.16 4.2.2014 13 012.60 415 101.94 8 664.72 27 973.18 31 0.00 27 973.18
33 4.3.2014 4 141.04 - - - 200.00 - - 4 341.04 371 968.20 4.3.2014 13 012.60 428 114.54 8 671.56 36 644.74 28 0.00 36 644.74
34 4.4.2014 6 234.20 - 8 162.00 4 506.32 1 793.00 - - 20 695.52 392 663.72 4.4.2014 13 012.60 441 127.14 -7 682.92 28 961.82 31 0.00 28 961.82
35 4.5.2014 4 127.36 - - - 200.00 - - 4 327.36 396 991.08 4.5.2014 13 012.60 454 139.74 8 685.24 37 647.06 30 0.00 37 647.06
36 4.6.2014 4 120.53 1 700.00 - 3 379.74 200.00 - - 9 400.27 406 391.35 4.6.2014 14 313.86 468 453.60 4 913.59 41 259.39 31 0.00 41 259.39
Кд   0.00   0.00   251 955.93   251 955.93 307 529.18   307 529.18
  Накопительно| расходы: 406 391.35 Накопительно| доходы: 468 453.60 валовый БДР: 62 062.25 Обсл овердрафта: -6 489.00
  Чистый итог договора по БДР: 55 573.25 Итог договора по БДДС: 55 573.25