ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 4.7.2011 18 100.86 10 690.00 31 319.20 6 076.82 200.00 3 500.00 - 69 886.88 69 886.88 4.7.2011 23 726.25 23 726.25 -46 160.63 -69 886.88 10 -326.00 -70 212.88
2 4.8.2011 12 001.19 - - 2 343.68 200.00 - - 14 544.87 84 431.75 4.8.2011 26 362.50 50 088.75 11 817.63 -61 031.50 31 -881.00 -61 912.50
3 4.9.2011 11 981.53 - - - 200.00 - - 12 181.53 96 613.28 4.9.2011 26 362.50 76 451.25 14 180.97 -47 731.53 31 -689.00 -48 420.53
4 4.10.2011 11 961.86 - 16 498.20 2 025.61 33 797.00 - - 64 282.67 160 895.95 4.10.2011 26 362.50 102 813.75 -37 920.17 -86 340.70 30 -1 206.00 -87 546.70
5 4.11.2011 11 942.19 - - - 200.00 - - 12 142.19 173 038.14 4.11.2011 26 362.50 129 176.25 14 220.31 -73 326.39 31 -1 059.00 -74 385.39
6 4.12.2011 11 922.52 - - 1 841.46 200.00 - - 13 963.98 187 002.12 4.12.2011 26 362.50 155 538.75 12 398.52 -61 986.87 30 -866.00 -62 852.87
7 4.1.2012 11 902.85 - 16 498.20 - 200.00 - - 28 601.05 215 603.17 4.1.2012 26 362.50 181 901.25 -2 238.55 -65 091.42 31 -940.00 -66 031.42
8 4.2.2012 11 883.19 - - 1 674.05 200.00 - - 13 757.24 229 360.41 4.2.2012 26 362.50 208 263.75 12 605.26 -53 426.16 31 -771.00 -54 197.16
9 4.3.2012 11 863.52 - - - 200.00 - - 12 063.52 241 423.93 4.3.2012 26 362.50 234 626.25 14 298.98 -39 898.18 29 -539.00 -40 437.18
10 4.4.2012 11 843.85 - 16 498.20 2 678.49 1 797.00 - - 32 817.54 274 241.47 4.4.2012 26 362.50 260 988.75 -6 455.04 -46 892.22 31 -677.00 -47 569.22
11 4.5.2012 11 824.18 - - - 200.00 - - 12 024.18 286 265.65 4.5.2012 26 362.50 287 351.25 14 338.32 -33 230.90 30 -464.00 -33 694.90
12 4.6.2012 17 884.52 - - 3 013.30 200.00 - - 21 097.82 307 363.47 4.6.2012 26 362.50 313 713.75 5 264.68 -28 430.22 31 -410.00 -28 840.22
13 4.7.2012 11 811.51 - 31 319.20 - 200.00 3 500.00 - 46 830.71 354 194.18 4.7.2012 26 362.50 340 076.25 -20 468.21 -49 308.43 30 -689.00 -49 997.43
14 4.8.2012 11 791.47 - - 3 348.11 200.00 - - 15 339.58 369 533.76 4.8.2012 26 362.50 366 438.75 11 022.92 -38 974.51 31 -563.00 -39 537.51
15 4.9.2012 11 771.43 - - - 200.00 - - 11 971.43 381 505.19 4.9.2012 26 362.50 392 801.25 14 391.07 -25 146.44 31 -363.00 -25 509.44
16 4.10.2012 11 751.39 - 16 498.20 4 352.54 1 797.00 - - 34 399.13 415 904.32 4.10.2012 26 362.50 419 163.75 -8 036.63 -33 546.07 30 -469.00 -34 015.07
17 4.11.2012 11 731.35 - - - 200.00 - - 11 931.35 427 835.67 4.11.2012 26 362.50 445 526.25 14 431.15 -19 583.92 31 -283.00 -19 866.92
18 4.12.2012 11 711.31 - - 5 691.79 200.00 - - 17 603.10 445 438.77 4.12.2012 26 362.50 471 888.75 8 759.40 -11 107.52 30 -155.00 -11 262.52
19 4.1.2013 11 691.27 - 16 498.20 - 200.00 - - 28 389.47 473 828.24 4.1.2013 26 362.50 498 251.25 -2 026.97 -13 289.49 31 -192.00 -13 481.49
20 4.2.2013 11 671.23 - - 7 198.44 200.00 - - 19 069.67 492 897.91 4.2.2013 26 362.50 524 613.75 7 292.83 -6 188.66 31 -89.00 -6 277.66
21 4.3.2013 11 651.19 - - - 200.00 - - 11 851.19 504 749.10 4.3.2013 26 362.50 550 976.25 14 511.31 8 233.65 28 0.00 8 233.65
22 4.4.2013 11 631.15 - 16 498.20 8 872.49 1 797.00 - - 38 798.84 543 547.94 4.4.2013 26 362.50 577 338.75 -12 436.34 -4 202.69 31 -61.00 -4 263.69
23 4.5.2013 17 691.11 - - - 200.00 - - 17 891.11 561 439.05 4.5.2013 26 362.50 603 701.25 8 471.39 4 207.70 30 0.00 4 207.70
24 4.6.2013 11 591.07 - - 9 542.11 200.00 - - 21 333.18 582 772.23 4.6.2013 26 362.50 630 063.75 5 029.32 9 237.02 31 0.00 9 237.02
25 4.7.2013 11 571.03 - 31 319.20 - 200.00 3 500.00 - 46 590.23 629 362.46 4.7.2013 26 362.50 656 426.25 -20 227.73 -10 990.71 30 -154.00 -11 144.71
26 4.8.2013 11 550.99 - - 7 365.84 200.00 - - 19 116.83 648 479.29 4.8.2013 26 362.50 682 788.75 7 245.67 -3 899.04 31 -56.00 -3 955.04
27 4.9.2013 11 530.95 - - - 200.00 - - 11 730.95 660 210.24 4.9.2013 26 362.50 709 151.25 14 631.55 10 676.51 31 0.00 10 676.51
28 4.10.2013 11 510.92 - 16 498.20 6 026.60 1 797.00 - - 35 832.72 696 042.96 4.10.2013 26 362.50 735 513.75 -9 470.22 1 206.29 30 0.00 1 206.29
29 4.11.2013 11 490.88 - - - 200.00 - - 11 690.88 707 733.84 4.11.2013 26 362.50 761 876.25 14 671.62 15 877.91 31 0.00 15 877.91
30 4.12.2013 11 470.84 - - 4 519.95 200.00 - - 16 190.79 723 924.63 4.12.2013 26 362.50 788 238.75 10 171.71 26 049.62 30 0.00 26 049.62
31 4.1.2014 11 450.80 - 16 498.20 - 200.00 - - 28 149.00 752 073.63 4.1.2014 26 362.50 814 601.25 -1 786.50 24 263.12 31 0.00 24 263.12
32 4.2.2014 11 430.76 - - 4 185.14 200.00 - - 15 815.90 767 889.53 4.2.2014 26 362.50 840 963.75 10 546.60 34 809.72 31 0.00 34 809.72
33 4.3.2014 11 410.72 - - - 200.00 - - 11 610.72 779 500.25 4.3.2014 26 362.50 867 326.25 14 751.78 49 561.50 28 0.00 49 561.50
34 4.4.2014 17 470.68 - 16 498.20 4 687.35 1 797.00 - - 40 453.23 819 953.48 4.4.2014 26 362.50 893 688.75 -14 090.73 35 470.77 31 0.00 35 470.77
35 4.5.2014 11 370.64 - - - 200.00 - - 11 570.64 831 524.12 4.5.2014 26 362.50 920 051.25 14 791.86 50 262.63 30 0.00 50 262.63
36 4.6.2014 11 350.60 1 700.00 - 5 859.19 200.00 - - 19 109.79 850 633.91 4.6.2014 28 998.75 949 050.00 9 888.96 57 515.34 31 0.00 57 515.34
Кд   0.00   0.00   419 550.00   419 550.00 506 064.09   506 064.09
  Накопительно| расходы: 850 633.91 Накопительно| доходы: 949 050.00 валовый БДР: 98 416.09 Обсл овердрафта: -11 902.00
  Чистый итог договора по БДР: 86 514.09 Итог договора по БДДС: 86 514.09