ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 4.7.2011 3 884.34 10 690.00 23 650.23 3 097.27 200.00 3 500.00 - 45 021.84 45 021.84 4.7.2011 10 470.33 10 470.33 -34 551.51 -45 021.84 10 -210.00 -45 231.84
2 4.8.2011 3 221.58 - - 1 204.49 200.00 - - 4 626.07 49 647.91 4.8.2011 11 633.70 22 104.03 7 007.63 -39 387.58 31 -569.00 -39 956.58
3 4.9.2011 3 216.82 - - - 200.00 - - 3 416.82 53 064.73 4.9.2011 11 633.70 33 737.73 8 216.88 -31 739.70 31 -458.00 -32 197.70
4 4.10.2011 3 212.06 - 8 750.23 1 032.42 19 197.00 - - 32 191.71 85 256.43 4.10.2011 11 633.70 45 371.43 -20 558.01 -52 755.71 30 -737.00 -53 492.71
5 4.11.2011 3 207.29 - - - 200.00 - - 3 407.29 88 663.72 4.11.2011 11 633.70 57 005.13 8 226.41 -45 266.30 31 -654.00 -45 920.30
6 4.12.2011 3 202.53 - - 946.39 200.00 - - 4 348.92 93 012.64 4.12.2011 11 633.70 68 638.83 7 284.78 -38 635.52 30 -540.00 -39 175.52
7 4.1.2012 3 197.77 - 8 750.23 - 200.00 - - 12 148.00 105 160.64 4.1.2012 11 633.70 80 272.53 -514.30 -39 689.82 31 -573.00 -40 262.82
8 4.2.2012 3 193.01 - - 860.35 200.00 - - 4 253.36 109 414.00 4.2.2012 11 633.70 91 906.23 7 380.34 -32 882.48 31 -475.00 -33 357.48
9 4.3.2012 3 188.25 - - - 200.00 - - 3 388.25 112 802.25 4.3.2012 11 633.70 103 539.93 8 245.45 -25 112.03 29 -339.00 -25 451.03
10 4.4.2012 3 183.48 - 8 750.23 1 376.56 1 197.00 - - 14 507.27 127 309.51 4.4.2012 11 633.70 115 173.63 -2 873.57 -28 324.60 31 -409.00 -28 733.60
11 4.5.2012 3 178.72 - - - 200.00 - - 3 378.72 130 688.23 4.5.2012 11 633.70 126 807.33 8 254.98 -20 478.62 30 -286.00 -20 764.62
12 4.6.2012 3 831.96 - - 1 548.63 200.00 - - 5 580.59 136 268.82 4.6.2012 11 633.70 138 441.03 6 053.11 -14 711.51 31 -212.00 -14 923.51
13 4.7.2012 3 181.62 - 23 650.23 - 200.00 3 500.00 - 30 531.85 166 800.67 4.7.2012 11 633.70 150 074.73 -18 898.15 -33 821.66 30 -473.00 -34 294.66
14 4.8.2012 3 176.77 - - 1 720.70 200.00 - - 5 097.47 171 898.14 4.8.2012 11 633.70 161 708.43 6 536.23 -27 758.43 31 -401.00 -28 159.43
15 4.9.2012 3 171.91 - - - 200.00 - - 3 371.91 175 270.05 4.9.2012 11 633.70 173 342.13 8 261.79 -19 897.64 31 -287.00 -20 184.64
16 4.10.2012 3 167.06 - 8 750.23 2 236.92 1 197.00 - - 15 351.21 190 621.25 4.10.2012 11 633.70 184 975.83 -3 717.51 -23 902.15 30 -334.00 -24 236.15
17 4.11.2012 3 162.21 - - - 200.00 - - 3 362.21 193 983.46 4.11.2012 11 633.70 196 609.53 8 271.49 -15 964.66 31 -231.00 -16 195.66
18 4.12.2012 3 157.36 - - 2 925.20 200.00 - - 6 282.56 200 266.02 4.12.2012 11 633.70 208 243.23 5 351.14 -10 844.52 30 -152.00 -10 996.52
19 4.1.2013 3 152.50 - 8 750.23 - 200.00 - - 12 102.73 212 368.75 4.1.2013 11 633.70 219 876.93 -469.03 -11 465.55 31 -166.00 -11 631.55
20 4.2.2013 3 147.65 - - 3 699.51 200.00 - - 7 047.16 219 415.91 4.2.2013 11 633.70 231 510.63 4 586.54 -7 045.01 31 -102.00 -7 147.01
21 4.3.2013 3 142.80 - - - 200.00 - - 3 342.80 222 758.71 4.3.2013 11 633.70 243 144.33 8 290.90 1 143.89 28 0.00 1 143.89
22 4.4.2013 3 137.95 - 8 750.23 4 387.80 1 197.00 - - 17 472.98 240 231.68 4.4.2013 11 633.70 254 778.03 -5 839.28 -4 695.39 31 -68.00 -4 763.39
23 4.5.2013 3 791.09 - - - 200.00 - - 3 991.09 244 222.77 4.5.2013 11 633.70 266 411.73 7 642.61 2 879.22 30 0.00 2 879.22
24 4.6.2013 3 128.24 - - 4 645.90 200.00 - - 7 974.14 252 196.91 4.6.2013 11 633.70 278 045.43 3 659.56 6 538.78 31 0.00 6 538.78
25 4.7.2013 3 123.39 - 23 650.23 - 200.00 3 500.00 - 30 473.62 282 670.53 4.7.2013 11 633.70 289 679.13 -18 839.92 -12 301.14 30 -172.00 -12 473.14
26 4.8.2013 3 118.54 - - 3 785.55 200.00 - - 7 104.09 289 774.62 4.8.2013 11 633.70 301 312.83 4 529.61 -7 943.53 31 -115.00 -8 058.53
27 4.9.2013 3 113.69 - - - 200.00 - - 3 313.69 293 088.31 4.9.2013 11 633.70 312 946.53 8 320.01 261.48 31 0.00 261.48
28 4.10.2013 3 108.83 - 8 750.23 3 097.27 1 197.00 - - 16 153.33 309 241.63 4.10.2013 11 633.70 324 580.23 -4 519.63 -4 258.15 30 -59.00 -4 317.15
29 4.11.2013 3 103.98 - - - 200.00 - - 3 303.98 312 545.61 4.11.2013 11 633.70 336 213.93 8 329.72 4 012.57 31 0.00 4 012.57
30 4.12.2013 3 099.13 - - 2 322.95 200.00 - - 5 622.08 318 167.69 4.12.2013 11 633.70 347 847.63 6 011.62 10 024.19 30 0.00 10 024.19
31 4.1.2014 3 094.28 - 8 750.23 - 200.00 - - 12 044.51 330 212.20 4.1.2014 11 633.70 359 481.33 -410.81 9 613.39 31 0.00 9 613.39
32 4.2.2014 3 089.42 - - 2 150.88 200.00 - - 5 440.30 335 652.50 4.2.2014 11 633.70 371 115.03 6 193.40 15 806.79 31 0.00 15 806.79
33 4.3.2014 3 084.57 - - - 200.00 - - 3 284.57 338 937.07 4.3.2014 11 633.70 382 748.73 8 349.13 24 155.92 28 0.00 24 155.92
34 4.4.2014 3 737.72 - 8 750.23 2 408.99 1 197.00 - - 16 093.94 355 031.00 4.4.2014 11 633.70 394 382.43 -4 460.24 19 695.69 31 0.00 19 695.69
35 4.5.2014 3 074.87 - - - 200.00 - - 3 274.87 358 305.87 4.5.2014 11 633.70 406 016.13 8 358.83 28 054.52 30 0.00 28 054.52
36 4.6.2014 3 070.01 1 700.00 - 3 011.23 200.00 - - 7 981.24 366 287.11 4.6.2014 12 797.07 418 813.20 4 815.83 31 706.98 31 0.00 31 706.98
Кд   0.00   0.00   242 682.20   242 682.20 287 186.25   287 186.25
  Накопительно| расходы: 366 287.11 Накопительно| доходы: 418 813.20 валовый БДР: 52 526.03 Обсл овердрафта: -8 022.00
  Чистый итог договора по БДР: 44 504.03 Итог договора по БДДС: 44 504.03