ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 4.7.2011 16 743.95 10 690.00 31 078.28 4 248.50 200.00 3 500.00 - 66 460.73 66 460.73 4.7.2011 27 179.37 27 179.37 -39 281.36 -66 460.73 10 -310.00 -66 770.73
2 4.8.2011 10 950.63 - - 4 646.80 200.00 - - 15 797.43 82 258.16 4.8.2011 30 199.30 57 378.67 14 401.87 -55 388.79 31 -800.00 -56 188.79
3 4.9.2011 10 933.32 - - - 200.00 - - 11 133.32 93 391.48 4.9.2011 30 199.30 87 577.97 19 065.98 -37 122.81 31 -536.00 -37 658.81
4 4.10.2011 10 916.00 - 16 257.28 4 779.56 29 797.00 - - 61 749.84 155 141.31 4.10.2011 30 199.30 117 777.27 -31 550.54 -69 209.35 30 -967.00 -70 176.35
5 4.11.2011 10 898.68 - - 3 850.20 200.00 - - 14 948.88 170 090.19 4.11.2011 30 199.30 147 976.57 15 250.42 -54 925.93 31 -793.00 -55 718.93
6 4.12.2011 10 881.37 - - 3 186.37 200.00 - - 14 267.74 184 357.93 4.12.2011 30 199.30 178 175.87 15 931.56 -39 787.37 30 -556.00 -40 343.37
7 4.1.2012 10 864.05 - 16 257.28 3 584.67 200.00 - - 30 906.00 215 263.93 4.1.2012 30 199.30 208 375.17 -706.70 -41 050.07 31 -593.00 -41 643.07
8 4.2.2012 10 846.73 - - 4 115.73 200.00 - - 15 162.46 230 426.39 4.2.2012 30 199.30 238 574.47 15 036.84 -26 606.23 31 -384.00 -26 990.23
9 4.3.2012 10 829.41 - - - 200.00 - - 11 029.41 241 455.80 4.3.2012 30 199.30 268 773.77 19 169.89 -7 820.34 29 -106.00 -7 926.34
10 4.4.2012 10 812.10 - 16 257.28 4 779.56 1 797.00 - - 33 645.94 275 101.73 4.4.2012 30 199.30 298 973.07 -3 446.64 -11 372.98 31 -164.00 -11 536.98
11 4.5.2012 10 794.78 - - 5 974.45 200.00 - - 16 969.23 292 070.96 4.5.2012 30 199.30 329 172.37 13 230.07 1 693.09 30 0.00 1 693.09
12 4.6.2012 16 553.46 - - 6 239.98 200.00 - - 22 993.44 315 064.40 4.6.2012 30 199.30 359 371.67 7 205.86 8 898.95 31 0.00 8 898.95
13 4.7.2012 10 790.87 - 31 078.28 5 841.69 200.00 3 500.00 - 51 410.84 366 475.24 4.7.2012 30 199.30 389 570.97 -21 211.54 -12 312.59 30 -172.00 -12 484.59
14 4.8.2012 10 773.23 - - 4 779.56 200.00 - - 15 752.79 382 228.03 4.8.2012 30 199.30 419 770.27 14 446.51 1 961.92 31 0.00 1 961.92
15 4.9.2012 10 755.59 - - - 200.00 - - 10 955.59 393 183.62 4.9.2012 30 199.30 449 969.57 19 243.71 21 205.63 31 0.00 21 205.63
16 4.10.2012 10 737.94 - 16 257.28 4 779.56 1 797.00 - - 33 571.78 426 755.39 4.10.2012 30 199.30 480 168.87 -3 372.48 17 833.16 30 0.00 17 833.16
17 4.11.2012 10 720.30 - - 4 646.80 200.00 - - 15 567.10 442 322.49 4.11.2012 30 199.30 510 368.17 14 632.20 32 465.36 31 0.00 32 465.36
18 4.12.2012 10 702.65 - - 4 514.03 200.00 - - 15 416.68 457 739.17 4.12.2012 30 199.30 540 567.47 14 782.62 47 247.98 30 0.00 47 247.98
19 4.1.2013 10 685.01 - 16 257.28 3 982.97 200.00 - - 31 125.26 488 864.43 4.1.2013 30 199.30 570 766.77 -925.96 46 322.03 31 0.00 46 322.03
20 4.2.2013 10 667.36 - - 4 381.26 200.00 - - 15 248.62 504 113.05 4.2.2013 30 199.30 600 966.07 14 950.68 61 272.71 31 0.00 61 272.71
21 4.3.2013 10 649.72 - - - 200.00 - - 10 849.72 514 962.77 4.3.2013 30 199.30 631 165.37 19 349.58 80 622.29 28 0.00 80 622.29
22 4.4.2013 10 632.07 - 16 257.28 5 443.39 1 797.00 - - 34 129.74 549 092.50 4.4.2013 30 199.30 661 364.67 -3 930.44 76 691.86 31 0.00 76 691.86
23 4.5.2013 16 390.43 - - 6 771.04 200.00 - - 23 361.47 572 453.97 4.5.2013 30 199.30 691 563.97 6 837.83 83 529.69 30 0.00 83 529.69
24 4.6.2013 10 596.78 - - 8 098.70 200.00 - - 18 895.48 591 349.45 4.6.2013 30 199.30 721 763.27 11 303.82 94 833.51 31 0.00 94 833.51
25 4.7.2013 10 579.14 - 31 078.28 10 222.95 200.00 3 500.00 - 55 580.37 646 929.82 4.7.2013 30 199.30 751 962.57 -25 381.07 69 452.45 30 0.00 69 452.45
26 4.8.2013 10 561.49 - - 11 285.07 200.00 - - 22 046.56 668 976.38 4.8.2013 30 199.30 782 161.87 8 152.74 77 605.19 31 0.00 77 605.19
27 4.9.2013 10 543.85 - - - 200.00 - - 10 743.85 679 720.23 4.9.2013 30 199.30 812 361.17 19 455.45 97 060.64 31 0.00 97 060.64
28 4.10.2013 10 526.21 - 16 257.28 12 878.26 1 797.00 - - 41 458.75 721 178.97 4.10.2013 30 199.30 842 560.47 -11 259.45 85 801.20 30 0.00 85 801.20
29 4.11.2013 10 508.56 - - 14 736.98 200.00 - - 25 445.54 746 624.51 4.11.2013 30 199.30 872 759.77 4 753.76 90 554.96 31 0.00 90 554.96
30 4.12.2013 10 490.92 - - 15 400.81 200.00 - - 26 091.73 772 716.24 4.12.2013 30 199.30 902 959.07 4 107.57 94 662.53 30 0.00 94 662.53
31 4.1.2014 10 473.27 - 16 257.28 15 799.10 200.00 - - 42 729.65 815 445.89 4.1.2014 30 199.30 933 158.37 -12 530.35 82 132.19 31 0.00 82 132.19
32 4.2.2014 10 455.63 - - 16 462.93 200.00 - - 27 118.56 842 564.45 4.2.2014 30 199.30 963 357.67 3 080.74 85 212.93 31 0.00 85 212.93
33 4.3.2014 10 437.98 - - - 200.00 - - 10 637.98 853 202.43 4.3.2014 30 199.30 993 556.97 19 561.32 104 774.25 28 0.00 104 774.25
34 4.4.2014 16 196.34 - 16 257.28 17 126.76 1 797.00 - - 51 377.38 904 579.80 4.4.2014 30 199.30 1 023 756.27 -21 178.08 83 596.18 31 0.00 83 596.18
35 4.5.2014 10 402.69 - - 16 993.99 200.00 - - 27 596.68 932 176.48 4.5.2014 30 199.30 1 053 955.57 2 602.62 86 198.80 30 0.00 86 198.80
36 4.6.2014 10 385.05 1 700.00 - 16 064.63 200.00 - - 28 349.68 960 526.16 4.6.2014 33 219.23 1 087 174.80 4 869.55 88 048.42 31 0.00 88 048.42
Кд   0.00   0.00   540 959.32   540 959.32 662 226.97   662 226.97
  Накопительно| расходы: 960 526.16 Накопительно| доходы: 1 087 174.80 валовый БДР: 126 648.58 Обсл овердрафта: -5 381.00
  Чистый итог договора по БДР: 121 267.58 Итог договора по БДДС: 121 267.58