ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 28.6.2011 23 107.02 10 690.00 27 023.40 5 385.16 200.00 3 500.00 - 69 905.58 69 905.58 28.6.2011 2 332.23 2 332.23 -67 573.35 -69 905.58 10 -326.00 -70 231.58
2 28.7.2011 18 738.03 - - 2 076.92 200.00 - - 21 014.95 90 920.53 28.7.2011 34 983.50 37 315.73 13 968.55 -88 914.30 30 -1 242.00 -90 156.30
3 28.8.2011 18 719.03 - - 1 795.05 200.00 - - 20 714.08 111 634.61 28.8.2011 34 983.50 72 299.23 14 269.42 -75 886.88 31 -1 096.00 -76 982.88
4 28.9.2011 18 700.03 - 14 043.40 - 200.00 - - 32 943.43 144 578.04 28.9.2011 34 983.50 107 282.73 2 040.07 -74 942.81 31 -1 082.00 -76 024.81
5 28.10.2011 18 681.03 - - 1 631.87 25 797.00 - - 46 109.90 190 687.94 28.10.2011 34 983.50 142 266.23 -11 126.40 -87 151.21 30 -1 218.00 -88 369.21
6 28.11.2011 18 662.03 - - 1 483.52 200.00 - - 20 345.55 211 033.49 28.11.2011 34 983.50 177 249.73 14 637.95 -73 731.26 31 -1 065.00 -74 796.26
7 28.12.2011 18 643.04 - 14 043.40 - 200.00 - - 32 886.44 243 919.93 28.12.2011 34 983.50 212 233.23 2 097.06 -72 699.20 30 -1 016.00 -73 715.20
8 28.1.2012 18 624.04 - - 2 373.63 200.00 - - 21 197.67 265 117.60 28.1.2012 34 983.50 247 216.73 13 785.83 -59 929.37 31 -865.00 -60 794.37
9 28.2.2012 18 605.04 - - 2 670.33 200.00 - - 21 475.37 286 592.97 28.2.2012 34 983.50 282 200.23 13 508.13 -47 286.24 31 -683.00 -47 969.24
10 28.3.2012 18 586.04 - 14 043.40 - 200.00 - - 32 829.44 319 422.41 28.3.2012 34 983.50 317 183.73 2 154.06 -45 815.18 29 -619.00 -46 434.18
11 28.4.2012 18 567.05 - - 2 967.03 1 797.00 - - 23 331.08 342 753.49 28.4.2012 34 983.50 352 167.23 11 652.42 -34 781.76 31 -502.00 -35 283.76
12 28.5.2012 22 898.05 - - 3 857.14 200.00 - - 26 955.19 369 708.68 28.5.2012 34 983.50 387 150.73 8 028.31 -27 255.45 30 -381.00 -27 636.45
13 28.6.2012 18 552.84 - 27 023.40 - 200.00 3 500.00 - 49 276.24 418 984.92 28.6.2012 34 983.50 422 134.23 -14 292.74 -41 929.19 31 -605.00 -42 534.19
14 28.7.2012 18 533.49 - - 5 043.96 200.00 - - 23 777.45 442 762.37 28.7.2012 34 983.50 457 117.73 11 206.05 -31 328.14 30 -438.00 -31 766.14
15 28.8.2012 18 514.13 - - 6 379.12 200.00 - - 25 093.25 467 855.62 28.8.2012 34 983.50 492 101.23 9 890.25 -21 875.89 31 -316.00 -22 191.89
16 28.9.2012 18 494.77 - 14 043.40 - 200.00 - - 32 738.17 500 593.79 28.9.2012 34 983.50 527 084.73 2 245.33 -19 946.56 31 -288.00 -20 234.56
17 28.10.2012 18 475.42 - - 7 862.64 1 797.00 - - 28 135.06 528 728.85 28.10.2012 34 983.50 562 068.23 6 848.44 -13 386.12 30 -187.00 -13 573.12
18 28.11.2012 18 456.06 - - 8 456.04 200.00 - - 27 112.10 555 840.95 28.11.2012 34 983.50 597 051.73 7 871.40 -5 701.72 31 -82.00 -5 783.72
19 28.12.2012 18 436.70 - 14 043.40 - 200.00 - - 32 680.10 588 521.05 28.12.2012 34 983.50 632 035.23 2 303.40 -3 480.32 30 -49.00 -3 529.32
20 28.1.2013 18 417.34 - - 6 527.47 200.00 - - 25 144.81 613 665.86 28.1.2013 34 983.50 667 018.73 9 838.69 6 309.37 31 0.00 6 309.37
21 28.2.2013 18 397.99 - - 5 340.66 200.00 - - 23 938.65 637 604.51 28.2.2013 34 983.50 702 002.23 11 044.85 17 354.22 31 0.00 17 354.22
22 28.3.2013 18 378.63 - 14 043.40 - 200.00 - - 32 622.03 670 226.54 28.3.2013 34 983.50 736 985.73 2 361.47 19 715.69 28 0.00 19 715.69
23 28.4.2013 22 709.27 - - 4 005.49 1 797.00 - - 28 511.76 698 738.30 28.4.2013 34 983.50 771 969.23 6 471.74 26 187.43 31 0.00 26 187.43
24 28.5.2013 18 339.92 - - 3 708.79 200.00 - - 22 248.71 720 987.01 28.5.2013 34 983.50 806 952.73 12 734.79 38 922.22 30 0.00 38 922.22
25 28.6.2013 18 320.56 - 27 023.40 - 200.00 3 500.00 - 49 043.96 770 030.97 28.6.2013 34 983.50 841 936.23 -14 060.46 24 861.76 31 0.00 24 861.76
26 28.7.2013 18 301.20 - - 4 153.85 200.00 - - 22 655.05 792 686.02 28.7.2013 34 983.50 876 919.73 12 328.45 37 190.21 30 0.00 37 190.21
27 28.8.2013 18 281.85 - - 5 192.31 200.00 - - 23 674.16 816 360.18 28.8.2013 34 983.50 911 903.23 11 309.34 48 499.55 31 0.00 48 499.55
28 28.9.2013 18 262.49 - 14 043.40 - 200.00 - - 32 505.89 848 866.07 28.9.2013 34 983.50 946 886.73 2 477.61 50 977.16 31 0.00 50 977.16
29 28.10.2013 18 243.13 - - 7 269.23 1 797.00 - - 27 309.36 876 175.43 28.10.2013 34 983.50 981 870.23 7 674.14 58 651.30 30 0.00 58 651.30
30 28.11.2013 18 223.78 - - 8 752.75 200.00 - - 27 176.53 903 351.96 28.11.2013 34 983.50 1 016 853.73 7 806.97 66 458.27 31 0.00 66 458.27
31 28.12.2013 18 204.42 - 14 043.40 - 200.00 - - 32 447.82 935 799.78 28.12.2013 34 983.50 1 051 837.23 2 535.68 68 993.95 30 0.00 68 993.95
32 28.1.2014 18 185.06 - - 9 791.21 200.00 - - 28 176.27 963 976.05 28.1.2014 34 983.50 1 086 820.73 6 807.23 75 801.18 31 0.00 75 801.18
33 28.2.2014 18 165.71 - - 10 384.62 200.00 - - 28 750.33 992 726.38 28.2.2014 34 983.50 1 121 804.23 6 233.17 82 034.35 31 0.00 82 034.35
34 28.3.2014 22 496.35 - 14 043.40 - 200.00 - - 36 739.75 1 029 466.13 28.3.2014 34 983.50 1 156 787.73 -1 756.25 80 278.10 28 0.00 80 278.10
35 28.4.2014 18 126.99 - - 11 423.08 1 797.00 - - 31 347.07 1 060 813.20 28.4.2014 34 983.50 1 191 771.23 3 636.43 83 914.53 31 0.00 83 914.53
36 28.5.2014 18 107.63 1 700.00 - 11 868.13 200.00 - - 31 875.76 1 092 688.96 28.5.2014 67 634.77 1 259 406.00 35 759.01 87 022.27 30 0.00 87 022.27
Кд   0.00   0.00   358 888.14   358 888.14 513 545.18   513 545.18
  Накопительно| расходы: 1 092 688.96 Накопительно| доходы: 1 259 406.00 валовый БДР: 166 717.04 Обсл овердрафта: -12 060.00
  Чистый итог договора по БДР: 154 657.04 Итог договора по БДДС: 154 657.04