ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.7.2011 9 046.23 10 690.00 23 543.95 3 459.96 200.00 3 500.00 - 50 440.14 50 440.14 1.7.2011 15 798.60 15 798.60 -34 641.54 -50 440.14 10 -235.00 -50 675.14
2 1.8.2011 6 535.63 - - 1 345.54 200.00 - - 8 081.17 58 521.31 1.8.2011 15 798.60 31 597.20 7 717.43 -42 957.71 31 -620.00 -43 577.71
3 1.9.2011 6 525.03 - - - 200.00 - - 6 725.03 65 246.34 1.9.2011 15 798.60 47 395.80 9 073.57 -34 504.14 31 -498.00 -35 002.14
4 1.10.2011 6 514.43 - 10 563.95 1 153.32 19 797.00 - - 38 028.70 103 275.04 1.10.2011 15 798.60 63 194.40 -22 230.10 -57 232.24 30 -800.00 -58 032.24
5 1.11.2011 6 503.82 - - - 200.00 - - 6 703.82 109 978.86 1.11.2011 15 798.60 78 993.00 9 094.78 -48 937.46 31 -707.00 -49 644.46
6 1.12.2011 6 493.22 - - 1 057.21 200.00 - - 7 750.43 117 729.29 1.12.2011 15 798.60 94 791.60 8 048.17 -41 596.29 30 -581.00 -42 177.29
7 1.1.2012 6 482.62 - 10 563.95 - 200.00 - - 17 246.57 134 975.86 1.1.2012 15 798.60 110 590.20 -1 447.97 -43 625.26 31 -630.00 -44 255.26
8 1.2.2012 6 472.02 - - 961.10 200.00 - - 7 633.12 142 608.98 1.2.2012 15 798.60 126 388.80 8 165.48 -36 089.78 31 -521.00 -36 610.78
9 1.3.2012 6 461.42 - - - 200.00 - - 6 661.42 149 270.40 1.3.2012 15 798.60 142 187.40 9 137.18 -27 473.60 29 -371.00 -27 844.60
10 1.4.2012 6 450.82 - 10 563.95 1 537.76 1 797.00 - - 20 349.53 169 619.93 1.4.2012 15 798.60 157 986.00 -4 550.93 -32 395.53 31 -468.00 -32 863.53
11 1.5.2012 6 440.21 - - - 200.00 - - 6 640.21 176 260.14 1.5.2012 15 798.60 173 784.60 9 158.39 -23 705.14 30 -331.00 -24 036.14
12 1.6.2012 8 929.61 - - 1 729.98 200.00 - - 10 859.59 187 119.73 1.6.2012 15 798.60 189 583.20 4 939.01 -19 097.13 31 -276.00 -19 373.13
13 1.7.2012 6 434.64 - 23 543.95 - 200.00 3 500.00 - 33 678.59 220 798.32 1.7.2012 15 798.60 205 381.80 -17 879.99 -37 253.12 30 -521.00 -37 774.12
14 1.8.2012 6 423.84 - - 1 922.20 200.00 - - 8 546.04 229 344.36 1.8.2012 15 798.60 221 180.40 7 252.56 -30 521.56 31 -441.00 -30 962.56
15 1.9.2012 6 413.04 - - - 200.00 - - 6 613.04 235 957.40 1.9.2012 15 798.60 236 979.00 9 185.56 -21 777.00 31 -314.00 -22 091.00
16 1.10.2012 6 402.23 - 10 563.95 2 498.85 1 797.00 - - 21 262.03 257 219.43 1.10.2012 15 798.60 252 777.60 -5 463.43 -27 554.43 30 -385.00 -27 939.43
17 1.11.2012 6 391.43 - - - 200.00 - - 6 591.43 263 810.86 1.11.2012 15 798.60 268 576.20 9 207.17 -18 732.26 31 -270.00 -19 002.26
18 1.12.2012 6 380.63 - - 3 267.73 200.00 - - 9 848.36 273 659.22 1.12.2012 15 798.60 284 374.80 5 950.24 -13 052.02 30 -182.00 -13 234.02
19 1.1.2013 6 369.83 - 10 563.95 - 200.00 - - 17 133.78 290 793.00 1.1.2013 15 798.60 300 173.40 -1 335.18 -14 569.20 31 -210.00 -14 779.20
20 1.2.2013 6 359.03 - - 4 132.72 200.00 - - 10 691.75 301 484.75 1.2.2013 15 798.60 315 972.00 5 106.85 -9 672.35 31 -140.00 -9 812.35
21 1.3.2013 6 348.22 - - - 200.00 - - 6 548.22 308 032.97 1.3.2013 15 798.60 331 770.60 9 250.38 -561.97 28 -7.00 -568.97
22 1.4.2013 6 337.42 - 10 563.95 4 901.60 1 797.00 - - 23 599.97 331 632.94 1.4.2013 15 798.60 347 569.20 -7 801.37 -8 370.34 31 -121.00 -8 491.34
23 1.5.2013 8 826.62 - - - 200.00 - - 9 026.62 340 659.56 1.5.2013 15 798.60 363 367.80 6 771.98 -1 719.36 30 -24.00 -1 743.36
24 1.6.2013 6 315.82 - - 5 189.93 200.00 - - 11 705.75 352 365.31 1.6.2013 15 798.60 379 166.40 4 092.85 2 349.49 31 0.00 2 349.49
25 1.7.2013 6 305.02 - 23 543.95 - 200.00 3 500.00 - 33 548.97 385 914.28 1.7.2013 15 798.60 394 965.00 -17 750.37 -15 400.88 30 -215.00 -15 615.88
26 1.8.2013 6 294.21 - - 4 228.83 200.00 - - 10 723.04 396 637.32 1.8.2013 15 798.60 410 763.60 5 075.56 -10 540.32 31 -152.00 -10 692.32
27 1.9.2013 6 283.41 - - - 200.00 - - 6 483.41 403 120.73 1.9.2013 15 798.60 426 562.20 9 315.19 -1 377.13 31 -20.00 -1 397.13
28 1.10.2013 6 272.61 - 10 563.95 3 459.95 1 797.00 - - 22 093.51 425 214.24 1.10.2013 15 798.60 442 360.80 -6 294.91 -7 692.04 30 -107.00 -7 799.04
29 1.11.2013 6 261.81 - - - 200.00 - - 6 461.81 431 676.05 1.11.2013 15 798.60 458 159.40 9 336.79 1 537.75 31 0.00 1 537.75
30 1.12.2013 6 251.01 - - 2 594.96 200.00 - - 9 045.97 440 722.02 1.12.2013 15 798.60 473 958.00 6 752.63 8 290.38 30 0.00 8 290.38
31 1.1.2014 6 240.20 - 10 563.95 - 200.00 - - 17 004.15 457 726.17 1.1.2014 15 798.60 489 756.60 -1 205.55 7 084.83 31 0.00 7 084.83
32 1.2.2014 6 229.40 - - 2 402.74 200.00 - - 8 832.14 466 558.31 1.2.2014 15 798.60 505 555.20 6 966.46 14 051.29 31 0.00 14 051.29
33 1.3.2014 6 218.60 - - - 200.00 - - 6 418.60 472 976.91 1.3.2014 15 798.60 521 353.80 9 380.00 23 431.29 28 0.00 23 431.29
34 1.4.2014 8 707.80 - 10 563.95 2 691.07 1 797.00 - - 23 759.82 496 736.73 1.4.2014 15 798.60 537 152.40 -7 961.22 15 470.07 31 0.00 15 470.07
35 1.5.2014 6 197.00 - - - 200.00 - - 6 397.00 503 133.73 1.5.2014 15 798.60 552 951.00 9 401.60 24 871.67 30 0.00 24 871.67
36 1.6.2014 6 186.19 1 700.00 - 3 363.84 200.00 - - 11 450.03 514 583.76 1.6.2014 15 798.60 568 749.60 4 348.57 29 220.24 31 0.00 29 220.24
Кд   0.00   0.00   255 909.32   255 909.32 300 928.16   300 928.16
  Накопительно| расходы: 514 583.76 Накопительно| доходы: 568 749.60 валовый БДР: 54 165.84 Обсл овердрафта: -9 147.00
  Чистый итог договора по БДР: 45 018.84 Итог договора по БДДС: 45 018.84