ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.6.2011 8 576.31 10 690.00 25 597.98 3 459.96 200.00 3 500.00 - 52 024.25 52 024.25 30.6.2011 0.00 0.00 -52 024.25 -52 024.25 10 -242.00 -52 266.25
2 30.7.2011 7 875.73 - - 1 345.54 200.00 - - 9 421.27 61 445.52 30.7.2011 18 660.27 18 660.27 9 239.00 -61 687.52 30 -862.00 -62 549.52
3 30.8.2011 7 868.16 - - - 200.00 - - 8 068.16 69 513.68 30.8.2011 18 660.27 37 320.54 10 592.11 -51 957.41 31 -750.00 -52 707.41
4 30.9.2011 7 860.59 - 10 697.98 - 200.00 - - 18 758.57 88 272.24 30.9.2011 18 660.27 55 980.81 -98.30 -52 805.71 31 -762.00 -53 567.71
5 30.10.2011 7 853.02 - - 1 153.32 19 793.00 - - 28 799.34 117 071.58 30.10.2011 18 660.27 74 641.08 -10 139.07 -63 706.78 30 -890.00 -64 596.78
6 30.11.2011 7 845.44 - - - 200.00 - - 8 045.44 125 117.02 30.11.2011 18 660.27 93 301.35 10 614.83 -53 981.95 31 -779.00 -54 760.95
7 30.12.2011 7 837.87 - 10 697.98 1 057.21 200.00 - - 19 793.06 144 910.08 30.12.2011 18 660.27 111 961.62 -1 132.79 -55 893.74 30 -781.00 -56 674.74
8 30.1.2012 7 830.30 - - - 200.00 - - 8 030.30 152 940.38 30.1.2012 18 660.27 130 621.89 10 629.97 -46 044.77 31 -665.00 -46 709.77
9 30.2.2012 7 822.73 - - - 200.00 - - 8 022.73 160 963.11 30.2.2012 18 660.27 149 282.16 10 637.54 -36 072.23 31 -521.00 -36 593.23
10 30.3.2012 7 815.15 - 10 697.98 961.10 200.00 - - 19 674.23 180 637.33 30.3.2012 18 660.27 167 942.43 -1 013.96 -37 607.19 31 -543.00 -38 150.19
11 30.4.2012 7 807.58 - - - 1 793.00 - - 9 600.58 190 237.91 30.4.2012 18 660.27 186 602.70 9 059.69 -29 090.50 31 -420.00 -29 510.50
12 30.5.2012 8 493.01 - - 1 537.76 200.00 - - 10 230.77 200 468.68 30.5.2012 18 660.27 205 262.97 8 429.50 -21 081.00 30 -295.00 -21 376.00
13 30.6.2012 7 801.67 - 25 597.98 - 200.00 3 500.00 - 37 099.65 237 568.33 30.6.2012 18 660.27 223 923.24 -18 439.38 -39 815.38 31 -575.00 -40 390.38
14 30.7.2012 7 794.01 - - 1 729.98 200.00 - - 9 723.99 247 292.32 30.7.2012 18 660.27 242 583.51 8 936.28 -31 454.10 30 -439.00 -31 893.10
15 30.8.2012 7 786.36 - - - 200.00 - - 7 986.36 255 278.68 30.8.2012 18 660.27 261 243.78 10 673.91 -21 219.19 31 -306.00 -21 525.19
16 30.9.2012 7 778.71 - 10 697.98 - 200.00 - - 18 676.69 273 955.36 30.9.2012 18 660.27 279 904.05 -16.42 -21 541.61 31 -311.00 -21 852.61
17 30.10.2012 7 771.05 - - 1 922.20 1 793.00 - - 11 486.25 285 441.61 30.10.2012 18 660.27 298 564.32 7 174.02 -14 678.59 30 -205.00 -14 883.59
18 30.11.2012 7 763.40 - - - 200.00 - - 7 963.40 293 405.01 30.11.2012 18 660.27 317 224.59 10 696.87 -4 186.72 31 -60.00 -4 246.72
19 30.12.2012 7 755.75 - 10 697.98 2 498.85 200.00 - - 21 152.58 314 557.59 30.12.2012 18 660.27 335 884.86 -2 492.31 -6 739.03 30 -94.00 -6 833.03
20 30.1.2013 7 748.09 - - - 200.00 - - 7 948.09 322 505.68 30.1.2013 18 660.27 354 545.13 10 712.18 3 879.15 31 0.00 3 879.15
21 30.2.2013 7 740.44 - - - 200.00 - - 7 940.44 330 446.12 30.2.2013 18 660.27 373 205.40 10 719.83 14 598.98 31 0.00 14 598.98
22 30.3.2013 7 732.79 - 10 697.98 3 267.73 200.00 - - 21 898.50 352 344.61 30.3.2013 18 660.27 391 865.67 -3 238.23 11 360.76 31 0.00 11 360.76
23 30.4.2013 8 418.13 - - - 1 793.00 - - 10 211.13 362 555.74 30.4.2013 18 660.27 410 525.94 8 449.14 19 809.90 31 0.00 19 809.90
24 30.5.2013 7 717.48 - - 4 132.72 200.00 - - 12 050.20 374 605.94 30.5.2013 18 660.27 429 186.21 6 610.07 26 419.97 30 0.00 26 419.97
25 30.6.2013 7 724.63 - 25 597.98 - 200.00 3 500.00 - 37 022.61 411 628.55 30.6.2013 18 660.27 447 846.48 -18 362.34 8 057.64 31 0.00 8 057.64
26 30.7.2013 7 716.83 - - 4 901.60 200.00 - - 12 818.43 424 446.98 30.7.2013 18 660.27 466 506.75 5 841.84 13 899.48 30 0.00 13 899.48
27 30.8.2013 7 709.03 - - - 200.00 - - 7 909.03 432 356.01 30.8.2013 18 660.27 485 167.02 10 751.24 24 650.72 31 0.00 24 650.72
28 30.9.2013 7 701.23 - 10 697.98 - 200.00 - - 18 599.21 450 955.21 30.9.2013 18 660.27 503 827.29 61.06 24 711.79 31 0.00 24 711.79
29 30.10.2013 7 693.44 - - 5 189.93 1 793.00 - - 14 676.37 465 631.58 30.10.2013 18 660.27 522 487.56 3 983.90 28 695.69 30 0.00 28 695.69
30 30.11.2013 7 685.64 - - - 200.00 - - 7 885.64 473 517.22 30.11.2013 18 660.27 541 147.83 10 774.63 39 470.32 31 0.00 39 470.32
31 30.12.2013 7 677.84 - 10 697.98 4 228.83 200.00 - - 22 804.65 496 321.87 30.12.2013 18 660.27 559 808.10 -4 144.38 35 325.95 30 0.00 35 325.95
32 30.1.2014 7 670.04 - - - 200.00 - - 7 870.04 504 191.91 30.1.2014 18 660.27 578 468.37 10 790.23 46 116.18 31 0.00 46 116.18
33 30.2.2014 7 662.24 - - - 200.00 - - 7 862.24 512 054.15 30.2.2014 18 660.27 597 128.64 10 798.03 56 914.21 31 0.00 56 914.21
34 30.3.2014 8 347.45 - 10 697.98 3 459.95 200.00 - - 22 705.38 534 759.52 30.3.2014 18 660.27 615 788.91 -4 045.11 52 869.11 31 0.00 52 869.11
35 30.4.2014 7 646.65 - - - 1 793.00 - - 9 439.65 544 199.17 30.4.2014 18 660.27 634 449.18 9 220.62 62 089.73 31 0.00 62 089.73
36 30.5.2014 7 638.85 - - 2 594.96 200.00 - - 10 433.81 554 632.98 30.5.2014 18 660.27 653 109.45 8 226.46 70 316.19 30 0.00 70 316.19
37 30.6.2014 7 631.05 - 25 597.98 - 200.00 3 500.00 - 36 929.03 591 562.01 30.6.2014 18 660.27 671 769.72 -18 268.76 52 047.44 31 0.00 52 047.44
38 30.7.2014 7 623.25 - - 2 402.74 200.00 - - 10 225.99 601 788.00 30.7.2014 18 660.27 690 429.99 8 434.28 60 481.72 30 0.00 60 481.72
39 30.8.2014 7 615.46 - - - 200.00 - - 7 815.46 609 603.46 30.8.2014 18 660.27 709 090.26 10 844.81 71 326.53 31 0.00 71 326.53
40 30.9.2014 7 607.66 - 10 697.98 - 200.00 - - 18 505.64 628 109.09 30.9.2014 18 660.27 727 750.53 154.63 71 481.17 31 0.00 71 481.17
41 30.10.2014 7 599.86 - - 2 691.07 1 793.00 - - 12 083.93 640 193.02 30.10.2014 18 660.27 746 410.80 6 576.34 78 057.51 30 0.00 78 057.51
42 30.11.2014 7 592.06 - - - 200.00 - - 7 792.06 647 985.08 30.11.2014 18 660.27 765 071.07 10 868.21 88 925.72 31 0.00 88 925.72
43 30.12.2014 7 584.26 - 10 697.98 3 363.84 200.00 - - 21 846.08 669 831.16 30.12.2014 18 660.27 783 731.34 -3 185.81 85 739.92 30 0.00 85 739.92
44 30.1.2015 7 576.47 - - - 200.00 - - 7 776.47 677 607.63 30.1.2015 18 660.27 802 391.61 10 883.80 96 623.72 31 0.00 96 623.72
45 30.2.2015 8 261.67 - - - 200.00 - - 8 461.67 686 069.30 30.2.2015 18 660.27 821 051.88 10 198.60 106 822.32 31 0.00 106 822.32
46 30.3.2015 7 560.87 - 10 697.98 4 709.38 200.00 - - 23 168.23 709 237.52 30.3.2015 18 660.27 839 712.15 -4 507.96 102 314.37 31 0.00 102 314.37
47 30.4.2015 7 553.07 - - - 1 793.00 - - 9 346.07 718 583.59 30.4.2015 18 660.27 858 372.42 9 314.20 111 628.57 31 0.00 111 628.57
48 30.5.2015 7 545.28 1 700.00 - 5 670.48 200.00 - - 15 115.76 733 699.35 30.5.2015 37 320.54 895 692.96 22 204.78 115 173.08 30 0.00 115 173.08
Кд   0.00   0.00   267 924.58   267 924.58 420 418.20   420 418.20
  Накопительно| расходы: 733 699.35 Накопительно| доходы: 895 692.96 валовый БДР: 161 993.53 Обсл овердрафта: -9 500.00
  Чистый итог договора по БДР: 152 493.53 Итог договора по БДДС: 152 493.53