|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
27.6.2011 |
186 270.31 |
|
10 690.00 |
94 789.63 |
14 326.61 |
250.00 |
5 920.00 |
- |
312 246.55 |
312 246.55 |
27.6.2011 |
19 388.19 |
19 388.19 |
-292 858.36 |
-312 246.55 |
10 |
-1 454.00 |
-313 700.55 |
| 2 |
27.7.2011 |
120 855.73 |
|
- |
- |
15 669.73 |
250.00 |
- |
- |
136 775.46 |
449 022.01 |
27.7.2011 |
193 881.87 |
213 270.06 |
57 106.41 |
-431 087.82 |
30 |
-6 023.00 |
-437 110.82 |
| 3 |
27.8.2011 |
120 691.15 |
|
- |
- |
- |
250.00 |
- |
- |
120 941.15 |
569 963.16 |
27.8.2011 |
193 881.87 |
407 151.93 |
72 940.72 |
-364 170.10 |
31 |
-5 258.00 |
-369 428.10 |
| 4 |
27.9.2011 |
120 526.57 |
|
- |
79 968.63 |
16 117.44 |
250.00 |
- |
- |
216 862.64 |
786 825.79 |
27.9.2011 |
193 881.87 |
601 033.80 |
-22 980.77 |
-392 408.87 |
31 |
-5 666.00 |
-398 074.87 |
| 5 |
27.10.2011 |
120 361.98 |
|
- |
- |
12 983.49 |
77 190.00 |
- |
- |
210 535.47 |
997 361.26 |
27.10.2011 |
193 881.87 |
794 915.67 |
-16 653.60 |
-414 728.47 |
30 |
-5 795.00 |
-420 523.47 |
| 6 |
27.11.2011 |
120 197.40 |
|
- |
- |
10 744.96 |
250.00 |
- |
- |
131 192.36 |
1 128 553.62 |
27.11.2011 |
193 881.87 |
988 797.54 |
62 689.51 |
-357 833.96 |
31 |
-5 167.00 |
-363 000.96 |
| 7 |
27.12.2011 |
120 032.82 |
|
- |
79 968.63 |
12 088.08 |
250.00 |
- |
- |
212 339.53 |
1 340 893.15 |
27.12.2011 |
193 881.87 |
1 182 679.41 |
-18 457.66 |
-381 458.62 |
30 |
-5 330.00 |
-386 788.62 |
| 8 |
27.1.2012 |
119 868.24 |
|
- |
- |
13 878.90 |
250.00 |
- |
- |
133 997.14 |
1 474 890.29 |
27.1.2012 |
193 881.87 |
1 376 561.28 |
59 884.73 |
-326 903.89 |
31 |
-4 720.00 |
-331 623.89 |
| 9 |
27.2.2012 |
119 703.65 |
|
- |
- |
- |
250.00 |
- |
- |
119 953.65 |
1 594 843.94 |
27.2.2012 |
193 881.87 |
1 570 443.15 |
73 928.22 |
-257 695.67 |
31 |
-3 721.00 |
-261 416.67 |
| 10 |
27.3.2012 |
119 539.07 |
|
- |
79 968.63 |
16 117.44 |
250.00 |
- |
- |
215 875.14 |
1 810 719.07 |
27.3.2012 |
193 881.87 |
1 764 325.02 |
-21 993.27 |
-283 409.94 |
29 |
-3 828.00 |
-287 237.94 |
| 11 |
27.4.2012 |
119 374.49 |
|
- |
- |
20 146.80 |
2 190.00 |
- |
- |
141 711.29 |
1 952 430.36 |
27.4.2012 |
193 881.87 |
1 958 206.89 |
52 170.58 |
-235 067.36 |
31 |
-3 394.00 |
-238 461.36 |
| 12 |
27.5.2012 |
184 459.91 |
|
- |
- |
21 042.21 |
250.00 |
- |
- |
205 752.12 |
2 158 182.48 |
27.5.2012 |
193 881.87 |
2 152 088.76 |
-11 870.25 |
-250 331.61 |
30 |
-3 498.00 |
-253 829.61 |
| 13 |
27.6.2012 |
119 188.62 |
|
- |
94 789.63 |
19 699.09 |
250.00 |
5 920.00 |
- |
239 847.34 |
2 398 029.82 |
27.6.2012 |
193 881.87 |
2 345 970.63 |
-45 965.47 |
-299 795.08 |
31 |
-4 329.00 |
-304 124.08 |
| 14 |
27.7.2012 |
119 020.93 |
|
- |
- |
16 117.44 |
250.00 |
- |
- |
135 388.37 |
2 533 418.19 |
27.7.2012 |
193 881.87 |
2 539 852.50 |
58 493.50 |
-245 630.58 |
30 |
-3 432.00 |
-249 062.58 |
| 15 |
27.8.2012 |
118 853.24 |
|
- |
- |
- |
250.00 |
- |
- |
119 103.24 |
2 652 521.43 |
27.8.2012 |
193 881.87 |
2 733 734.37 |
74 778.63 |
-174 283.95 |
31 |
-2 516.00 |
-176 799.95 |
| 16 |
27.9.2012 |
118 685.54 |
|
- |
79 968.63 |
16 117.44 |
250.00 |
- |
- |
215 021.61 |
2 867 543.03 |
27.9.2012 |
193 881.87 |
2 927 616.24 |
-21 139.74 |
-197 939.69 |
31 |
-2 858.00 |
-200 797.69 |
| 17 |
27.10.2012 |
118 517.85 |
|
- |
- |
15 669.73 |
2 190.00 |
- |
- |
136 377.58 |
3 003 920.61 |
27.10.2012 |
193 881.87 |
3 121 498.11 |
57 504.29 |
-143 293.40 |
30 |
-2 002.00 |
-145 295.40 |
| 18 |
27.11.2012 |
118 350.16 |
|
- |
- |
15 222.02 |
250.00 |
- |
- |
133 822.18 |
3 137 742.79 |
27.11.2012 |
193 881.87 |
3 315 379.98 |
60 059.69 |
-85 235.71 |
31 |
-1 231.00 |
-86 466.71 |
| 19 |
27.12.2012 |
118 182.46 |
|
- |
79 968.63 |
13 431.20 |
250.00 |
- |
- |
211 832.29 |
3 349 575.08 |
27.12.2012 |
193 881.87 |
3 509 261.85 |
-17 950.42 |
-104 417.13 |
30 |
-1 459.00 |
-105 876.13 |
| 20 |
27.1.2013 |
118 014.77 |
|
- |
- |
14 774.32 |
250.00 |
- |
- |
133 039.09 |
3 482 614.17 |
27.1.2013 |
193 881.87 |
3 703 143.72 |
60 842.78 |
-45 033.35 |
31 |
-650.00 |
-45 683.35 |
| 21 |
27.2.2013 |
117 847.08 |
|
- |
- |
- |
250.00 |
- |
- |
118 097.08 |
3 600 711.25 |
27.2.2013 |
193 881.87 |
3 897 025.59 |
75 784.79 |
30 101.44 |
31 |
0.00 |
30 101.44 |
| 22 |
27.3.2013 |
117 679.38 |
|
- |
79 968.63 |
18 355.97 |
250.00 |
- |
- |
216 253.98 |
3 816 965.22 |
27.3.2013 |
193 881.87 |
4 090 907.46 |
-22 372.11 |
7 729.33 |
28 |
0.00 |
7 729.33 |
| 23 |
27.4.2013 |
182 761.69 |
|
- |
- |
22 833.04 |
2 190.00 |
- |
- |
207 784.73 |
4 024 749.95 |
27.4.2013 |
193 881.87 |
4 284 789.33 |
-13 902.86 |
-6 173.53 |
31 |
-89.00 |
-6 262.53 |
| 24 |
27.5.2013 |
117 344.00 |
|
- |
- |
27 310.10 |
250.00 |
- |
- |
144 904.10 |
4 169 654.05 |
27.5.2013 |
193 881.87 |
4 478 671.20 |
48 977.77 |
42 715.24 |
30 |
0.00 |
42 715.24 |
| 25 |
27.6.2013 |
117 176.30 |
|
- |
94 789.63 |
34 473.41 |
250.00 |
5 920.00 |
- |
252 609.34 |
4 422 263.39 |
27.6.2013 |
193 881.87 |
4 672 553.07 |
-58 727.47 |
-16 012.23 |
31 |
-231.00 |
-16 243.23 |
| 26 |
27.7.2013 |
117 008.61 |
|
- |
- |
38 055.06 |
250.00 |
- |
- |
155 313.67 |
4 577 577.06 |
27.7.2013 |
193 881.87 |
4 866 434.94 |
38 568.20 |
22 324.97 |
30 |
0.00 |
22 324.97 |
| 27 |
27.8.2013 |
116 840.92 |
|
- |
- |
- |
250.00 |
- |
- |
117 090.92 |
4 694 667.98 |
27.8.2013 |
193 881.87 |
5 060 316.81 |
76 790.95 |
99 115.92 |
31 |
0.00 |
99 115.92 |
| 28 |
27.9.2013 |
116 673.23 |
|
- |
79 968.63 |
43 427.54 |
250.00 |
- |
- |
240 319.40 |
4 934 987.37 |
27.9.2013 |
193 881.87 |
5 254 198.68 |
-46 437.53 |
52 678.40 |
31 |
0.00 |
52 678.40 |
| 29 |
27.10.2013 |
116 505.53 |
|
- |
- |
49 695.43 |
2 190.00 |
- |
- |
168 390.96 |
5 103 378.33 |
27.10.2013 |
193 881.87 |
5 448 080.55 |
25 490.91 |
78 169.31 |
30 |
0.00 |
78 169.31 |
| 30 |
27.11.2013 |
116 337.84 |
|
- |
- |
51 933.96 |
250.00 |
- |
- |
168 521.80 |
5 271 900.13 |
27.11.2013 |
193 881.87 |
5 641 962.42 |
25 360.07 |
103 529.38 |
31 |
0.00 |
103 529.38 |
| 31 |
27.12.2013 |
116 170.15 |
|
- |
79 968.63 |
53 277.08 |
250.00 |
- |
- |
249 665.86 |
5 521 565.99 |
27.12.2013 |
193 881.87 |
5 835 844.29 |
-55 783.99 |
47 745.40 |
30 |
0.00 |
47 745.40 |
| 32 |
27.1.2014 |
116 002.45 |
|
- |
- |
55 515.62 |
250.00 |
- |
- |
171 768.07 |
5 693 334.06 |
27.1.2014 |
193 881.87 |
6 029 726.16 |
22 113.80 |
69 859.20 |
31 |
0.00 |
69 859.20 |
| 33 |
27.2.2014 |
115 834.76 |
|
- |
- |
- |
250.00 |
- |
- |
116 084.76 |
5 809 418.82 |
27.2.2014 |
193 881.87 |
6 223 608.03 |
77 797.11 |
147 656.31 |
31 |
0.00 |
147 656.31 |
| 34 |
27.3.2014 |
180 917.07 |
|
- |
79 968.63 |
57 754.15 |
250.00 |
- |
- |
318 889.85 |
6 128 308.66 |
27.3.2014 |
193 881.87 |
6 417 489.90 |
-125 007.98 |
22 648.34 |
28 |
0.00 |
22 648.34 |
| 35 |
27.4.2014 |
115 499.37 |
|
- |
- |
57 306.44 |
2 190.00 |
- |
- |
174 995.81 |
6 303 304.47 |
27.4.2014 |
193 881.87 |
6 611 371.77 |
18 886.06 |
41 534.40 |
31 |
0.00 |
41 534.40 |
| 36 |
27.5.2014 |
115 331.68 |
|
1 700.00 |
- |
54 172.50 |
250.00 |
- |
- |
171 454.18 |
6 474 758.65 |
27.5.2014 |
368 375.55 |
6 979 747.32 |
196 921.37 |
63 962.09 |
30 |
0.00 |
63 962.09 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
1 623 287.29 |
|
1 623 287.29 |
2 055 624.93 |
|
2 055 624.93 |
| |
Накопительно| расходы: |
6 474 758.65 |
Накопительно| доходы: |
6 979 747.32 |
валовый БДР: |
504 988.61 |
Обсл овердрафта: |
-72 651.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
432 337.61 |
Итог договора по БДДС: |
432 337.61 |
|
