ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 24 564.78 10 690.00 32 336.70 6 998.00 250.00 5 920.00 - 80 759.48 80 759.48 27.6.2011 3 480.11 3 480.11 -77 279.37 -80 759.48 10 -376.00 -81 135.48
2 27.7.2011 16 581.44 - - 2 698.95 250.00 - - 19 530.39 100 289.87 27.7.2011 34 801.12 38 281.23 15 270.73 -97 185.76 30 -1 358.00 -98 543.76
3 27.8.2011 16 563.10 - - - 250.00 - - 16 813.10 117 102.97 27.8.2011 34 801.12 73 082.35 17 988.02 -80 555.74 31 -1 163.00 -81 718.74
4 27.9.2011 16 544.76 - 17 515.70 2 332.67 250.00 - - 36 643.13 153 746.10 27.9.2011 34 801.12 107 883.47 -1 842.01 -83 560.75 31 -1 206.00 -84 766.75
5 27.10.2011 16 526.41 - - 2 120.61 31 843.00 - - 50 490.02 204 236.12 27.10.2011 34 801.12 142 684.59 -15 688.90 -100 455.65 30 -1 404.00 -101 859.65
6 27.11.2011 16 508.07 - - - 250.00 - - 16 758.07 220 994.19 27.11.2011 34 801.12 177 485.71 18 043.05 -83 816.60 31 -1 210.00 -85 026.60
7 27.12.2011 16 489.73 - 17 515.70 1 927.82 250.00 - - 36 183.25 257 177.44 27.12.2011 34 801.12 212 286.83 -1 382.13 -86 408.73 30 -1 207.00 -87 615.73
8 27.1.2012 16 471.38 - - - 250.00 - - 16 721.38 273 898.82 27.1.2012 34 801.12 247 087.95 18 079.74 -69 535.99 31 -1 004.00 -70 539.99
9 27.2.2012 16 453.04 - - 3 084.52 250.00 - - 19 787.56 293 686.38 27.2.2012 34 801.12 281 889.07 15 013.56 -55 526.43 31 -802.00 -56 328.43
10 27.3.2012 16 434.70 - 17 515.70 - 250.00 - - 34 200.40 327 886.78 27.3.2012 34 801.12 316 690.19 600.72 -55 727.71 29 -753.00 -56 480.71
11 27.4.2012 16 416.36 - - 3 470.08 1 843.00 - - 21 729.44 349 616.22 27.4.2012 34 801.12 351 491.31 13 071.68 -43 409.03 31 -627.00 -44 036.03
12 27.5.2012 24 363.01 - - - 250.00 - - 24 613.01 374 229.23 27.5.2012 34 801.12 386 292.43 10 188.11 -33 847.92 30 -473.00 -34 320.92
13 27.6.2012 16 408.36 - 32 336.70 3 855.65 250.00 5 920.00 - 58 770.71 432 999.94 27.6.2012 34 801.12 421 093.55 -23 969.59 -58 290.51 31 -842.00 -59 132.51
14 27.7.2012 16 389.67 - - 5 012.34 250.00 - - 21 652.01 454 651.95 27.7.2012 34 801.12 455 894.67 13 149.11 -45 983.40 30 -643.00 -46 626.40
15 27.8.2012 16 370.98 - - - 250.00 - - 16 620.98 471 272.93 27.8.2012 34 801.12 490 695.79 18 180.14 -28 446.26 31 -411.00 -28 857.26
16 27.9.2012 16 352.29 - 17 515.70 6 554.60 250.00 - - 40 672.59 511 945.52 27.9.2012 34 801.12 525 496.91 -5 871.47 -34 728.73 31 -501.00 -35 229.73
17 27.10.2012 16 333.60 - - - 1 843.00 - - 18 176.60 530 122.12 27.10.2012 34 801.12 560 298.03 16 624.52 -18 605.21 30 -260.00 -18 865.21
18 27.11.2012 16 314.91 - - 8 289.64 250.00 - - 24 854.55 554 976.67 27.11.2012 34 801.12 595 099.15 9 946.57 -8 918.64 31 -129.00 -9 047.64
19 27.12.2012 16 296.22 - 17 515.70 - 250.00 - - 34 061.92 589 038.59 27.12.2012 34 801.12 629 900.27 739.20 -8 308.44 30 -116.00 -8 424.44
20 27.1.2013 16 277.53 - - 10 217.47 250.00 - - 26 745.00 615 783.59 27.1.2013 34 801.12 664 701.39 8 056.12 -368.32 31 -5.00 -373.32
21 27.2.2013 16 258.84 - - - 250.00 - - 16 508.84 632 292.43 27.2.2013 34 801.12 699 502.51 18 292.28 17 918.96 31 0.00 17 918.96
22 27.3.2013 16 240.15 - 17 515.70 10 988.60 250.00 - - 44 994.45 677 286.88 27.3.2013 34 801.12 734 303.63 -10 193.33 7 725.63 28 0.00 7 725.63
23 27.4.2013 24 186.46 - - 8 482.43 1 843.00 - - 34 511.89 711 798.77 27.4.2013 34 801.12 769 104.75 289.23 8 014.86 31 0.00 8 014.86
24 27.5.2013 16 202.77 - - - 250.00 - - 16 452.77 728 251.54 27.5.2013 34 801.12 803 905.87 18 348.35 26 363.21 30 0.00 26 363.21
25 27.6.2013 16 184.08 - 32 336.70 6 940.17 250.00 5 920.00 - 61 630.95 789 882.49 27.6.2013 34 801.12 838 706.99 -26 829.83 -466.62 31 -7.00 -473.62
26 27.7.2013 16 165.39 - - - 250.00 - - 16 415.39 806 297.88 27.7.2013 34 801.12 873 508.11 18 385.73 17 912.11 30 0.00 17 912.11
27 27.8.2013 16 146.70 - - 5 205.13 250.00 - - 21 601.83 827 899.71 27.8.2013 34 801.12 908 309.23 13 199.29 31 111.40 31 0.00 31 111.40
28 27.9.2013 16 128.01 - 17 515.70 - 250.00 - - 33 893.71 861 793.42 27.9.2013 34 801.12 943 110.35 907.41 32 018.81 31 0.00 32 018.81
29 27.10.2013 16 109.32 - - 4 819.56 1 843.00 - - 22 771.88 884 565.30 27.10.2013 34 801.12 977 911.47 12 029.24 44 048.05 30 0.00 44 048.05
30 27.11.2013 16 090.63 - - - 250.00 - - 16 340.63 900 905.93 27.11.2013 34 801.12 1 012 712.59 18 460.49 62 508.54 31 0.00 62 508.54
31 27.12.2013 16 071.95 - 17 515.70 5 397.91 250.00 - - 39 235.56 940 141.49 27.12.2013 34 801.12 1 047 513.71 -4 434.44 58 074.10 30 0.00 58 074.10
32 27.1.2014 16 053.26 - - 6 747.38 250.00 - - 23 050.64 963 192.13 27.1.2014 34 801.12 1 082 314.83 11 750.48 69 824.58 31 0.00 69 824.58
33 27.2.2014 16 034.57 - - - 250.00 - - 16 284.57 979 476.70 27.2.2014 34 801.12 1 117 115.95 18 516.55 88 341.13 31 0.00 88 341.13
34 27.3.2014 23 980.88 - 17 515.70 9 446.34 250.00 - - 51 192.92 1 030 669.62 27.3.2014 34 801.12 1 151 917.07 -16 391.80 71 949.33 28 0.00 71 949.33
35 27.4.2014 15 997.19 - - - 1 843.00 - - 17 840.19 1 048 509.81 27.4.2014 34 801.12 1 186 718.19 16 960.93 88 910.26 31 0.00 88 910.26
36 27.5.2014 15 978.50 1 700.00 - 11 374.16 250.00 - - 29 302.66 1 077 812.47 27.5.2014 66 122.13 1 252 840.32 36 819.47 94 408.72 30 0.00 94 408.72
Кд   0.00   0.00   481 606.78   481 606.78 642 137.63   642 137.63
  Накопительно| расходы: 1 077 812.47 Накопительно| доходы: 1 252 840.32 валовый БДР: 175 027.85 Обсл овердрафта: -14 497.00
  Чистый итог договора по БДР: 160 530.85 Итог договора по БДДС: 160 530.85