ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 26 007.32 10 690.00 35 501.80 1 915.29 250.00 3 500.00 - 77 864.41 77 864.41 27.6.2011 4 639.43 4 639.43 -73 224.98 -77 864.41 10 -363.00 -78 227.41
2 27.7.2011 19 484.93 - - 1 641.67 250.00 - - 21 376.60 99 241.01 27.7.2011 46 394.34 51 033.77 25 017.74 -94 964.58 30 -1 327.00 -96 291.58
3 27.8.2011 19 460.54 - - - 250.00 - - 19 710.54 118 951.55 27.8.2011 46 394.34 97 428.11 26 683.80 -69 607.78 31 -1 005.00 -70 612.78
4 27.9.2011 19 436.14 - 20 680.80 1 504.87 250.00 - - 41 871.81 160 823.36 27.9.2011 46 394.34 143 822.45 4 522.53 -66 090.25 31 -954.00 -67 044.25
5 27.10.2011 19 411.75 - - 1 368.06 46 961.00 - - 67 740.81 228 564.17 27.10.2011 46 394.34 190 216.79 -21 346.47 -88 390.72 30 -1 235.00 -89 625.72
6 27.11.2011 19 387.36 - - 2 188.90 250.00 - - 21 826.26 250 390.43 27.11.2011 46 394.34 236 611.13 24 568.08 -65 057.64 31 -939.00 -65 996.64
7 27.12.2011 19 362.96 - 20 680.80 2 462.51 250.00 - - 42 756.27 293 146.70 27.12.2011 46 394.34 283 005.47 3 638.07 -62 358.57 30 -871.00 -63 229.57
8 27.1.2012 19 338.57 - - 2 736.12 250.00 - - 22 324.69 315 471.39 27.1.2012 46 394.34 329 399.81 24 069.65 -39 159.92 31 -565.00 -39 724.92
9 27.2.2012 19 314.18 - - - 250.00 - - 19 564.18 335 035.57 27.2.2012 46 394.34 375 794.15 26 830.16 -12 894.76 31 -186.00 -13 080.76
10 27.3.2012 19 289.79 - 20 680.80 3 556.96 250.00 - - 43 777.55 378 813.12 27.3.2012 46 394.34 422 188.49 2 616.79 -10 463.97 29 -141.00 -10 604.97
11 27.4.2012 19 265.39 - - 4 651.41 1 961.00 - - 25 877.80 404 690.92 27.4.2012 46 394.34 468 582.83 20 516.54 9 911.57 31 0.00 9 911.57
12 27.5.2012 25 739.00 - - 5 882.67 250.00 - - 31 871.67 436 562.59 27.5.2012 46 394.34 514 977.17 14 522.67 24 434.24 30 0.00 24 434.24
13 27.6.2012 19 244.27 - 35 501.80 7 250.73 250.00 3 500.00 - 65 746.80 502 309.39 27.6.2012 46 394.34 561 371.51 -19 352.46 5 081.78 31 0.00 5 081.78
14 27.7.2012 19 219.42 - - 7 661.15 250.00 - - 27 130.57 529 439.96 27.7.2012 46 394.34 607 765.85 19 263.77 24 345.55 30 0.00 24 345.55
15 27.8.2012 19 194.56 - - - 250.00 - - 19 444.56 548 884.52 27.8.2012 46 394.34 654 160.19 26 949.78 51 295.33 31 0.00 51 295.33
16 27.9.2012 19 169.71 - 20 680.80 6 019.47 250.00 - - 46 119.98 595 004.50 27.9.2012 46 394.34 700 554.53 274.36 51 569.69 31 0.00 51 569.69
17 27.10.2012 19 144.85 - - 4 925.02 1 961.00 - - 26 030.87 621 035.37 27.10.2012 46 394.34 746 948.87 20 363.47 71 933.16 30 0.00 71 933.16
18 27.11.2012 19 120.00 - - 3 693.77 250.00 - - 23 063.77 644 099.14 27.11.2012 46 394.34 793 343.21 23 330.57 95 263.73 31 0.00 95 263.73
19 27.12.2012 19 095.14 - 20 680.80 3 420.16 250.00 - - 43 446.10 687 545.24 27.12.2012 46 394.34 839 737.55 2 948.24 98 211.97 30 0.00 98 211.97
20 27.1.2013 19 070.29 - - 3 830.57 250.00 - - 23 150.86 710 696.10 27.1.2013 46 394.34 886 131.89 23 243.48 121 455.45 31 0.00 121 455.45
21 27.2.2013 19 045.44 - - - 250.00 - - 19 295.44 729 991.54 27.2.2013 46 394.34 932 526.23 27 098.90 148 554.35 31 0.00 148 554.35
22 27.3.2013 19 020.58 - 20 680.80 4 788.22 250.00 - - 44 739.60 774 731.14 27.3.2013 46 394.34 978 920.57 1 654.74 150 209.09 28 0.00 150 209.09
23 27.4.2013 25 493.73 - - 6 703.51 1 961.00 - - 34 158.24 808 889.38 27.4.2013 46 394.34 1 025 314.91 12 236.10 162 445.19 31 0.00 162 445.19
24 27.5.2013 18 970.87 - - 8 071.57 250.00 - - 27 292.44 836 181.82 27.5.2013 46 394.34 1 071 709.25 19 101.90 181 547.09 30 0.00 181 547.09
25 27.6.2013 18 946.02 - 35 501.80 9 713.24 250.00 3 500.00 - 67 911.06 904 092.88 27.6.2013 46 394.34 1 118 103.59 -21 516.72 160 030.37 31 0.00 160 030.37
26 27.7.2013 18 921.17 - - 11 491.72 250.00 - - 30 662.89 934 755.77 27.7.2013 46 394.34 1 164 497.93 15 731.45 175 761.82 30 0.00 175 761.82
27 27.8.2013 18 896.31 - - - 250.00 - - 19 146.31 953 902.08 27.8.2013 46 394.34 1 210 892.27 27 248.03 203 009.85 31 0.00 203 009.85
28 27.9.2013 18 871.46 - 20 680.80 12 312.56 250.00 - - 52 114.82 1 006 016.90 27.9.2013 46 394.34 1 257 286.61 -5 720.48 197 289.37 31 0.00 197 289.37
29 27.10.2013 18 846.60 - - 14 227.85 1 961.00 - - 35 035.45 1 041 052.35 27.10.2013 46 394.34 1 303 680.95 11 358.89 208 648.26 30 0.00 208 648.26
30 27.11.2013 18 821.75 - - 15 185.49 250.00 - - 34 257.24 1 075 309.59 27.11.2013 46 394.34 1 350 075.29 12 137.10 220 785.36 31 0.00 220 785.36
31 27.12.2013 18 796.89 - 20 680.80 16 279.94 250.00 - - 56 007.63 1 131 317.22 27.12.2013 46 394.34 1 396 469.63 -9 613.29 211 172.07 30 0.00 211 172.07
32 27.1.2014 18 772.04 - - 16 963.97 250.00 - - 35 986.01 1 167 303.23 27.1.2014 46 394.34 1 442 863.97 10 408.33 221 580.40 31 0.00 221 580.40
33 27.2.2014 18 747.19 - - - 250.00 - - 18 997.19 1 186 300.42 27.2.2014 46 394.34 1 489 258.31 27 397.15 248 977.55 31 0.00 248 977.55
34 27.3.2014 25 220.33 - 20 680.80 17 648.00 250.00 - - 63 799.13 1 250 099.55 27.3.2014 46 394.34 1 535 652.65 -17 404.79 231 572.76 28 0.00 231 572.76
35 27.4.2014 18 697.48 - - 17 511.20 1 961.00 - - 38 169.68 1 288 269.23 27.4.2014 46 394.34 1 582 046.99 8 224.66 239 797.42 31 0.00 239 797.42
36 27.5.2014 18 672.62 1 700.00 - 16 553.55 250.00 - - 37 176.17 1 325 445.40 27.5.2014 88 149.25 1 670 196.24 50 973.08 249 015.59 30 0.00 249 015.59
Кд   0.00   0.00   392 543.22   392 543.22 729 708.06   729 708.06
  Накопительно| расходы: 1 325 445.40 Накопительно| доходы: 1 670 196.24 валовый БДР: 344 750.84 Обсл овердрафта: -7 586.00
  Чистый итог договора по БДР: 337 164.84 Итог договора по БДДС: 337 164.84