ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 53 407.73 10 690.00 51 994.18 9 039.31 250.00 3 500.00 - 128 881.22 128 881.22 27.6.2011 6 404.79 6 404.79 -122 476.43 -128 881.22 10 -600.00 -129 481.22
2 27.7.2011 34 691.64 - - 3 515.29 250.00 - - 38 456.93 167 338.15 27.7.2011 64 047.86 70 452.65 25 590.93 -161 533.36 30 -2 257.00 -163 790.36
3 27.8.2011 34 650.54 - - - 250.00 - - 34 900.54 202 238.69 27.8.2011 64 047.86 134 500.51 29 147.32 -134 643.04 31 -1 944.00 -136 587.04
4 27.9.2011 34 609.45 - 37 173.18 3 013.10 250.00 - - 75 045.73 277 284.41 27.9.2011 64 047.86 198 548.37 -10 997.87 -147 584.91 31 -2 131.00 -149 715.91
5 27.10.2011 34 568.36 - - 2 762.01 36 961.00 - - 74 291.37 351 575.78 27.10.2011 64 047.86 262 596.23 -10 243.51 -159 959.42 30 -2 235.00 -162 194.42
6 27.11.2011 34 527.26 - - - 250.00 - - 34 777.26 386 353.04 27.11.2011 64 047.86 326 644.09 29 270.60 -132 923.82 31 -1 919.00 -134 842.82
7 27.12.2011 34 486.17 - 37 173.18 2 510.92 250.00 - - 74 420.27 460 773.31 27.12.2011 64 047.86 390 691.95 -10 372.41 -145 215.23 30 -2 029.00 -147 244.23
8 27.1.2012 34 445.07 - - - 250.00 - - 34 695.07 495 468.38 27.1.2012 64 047.86 454 739.81 29 352.79 -117 891.44 31 -1 702.00 -119 593.44
9 27.2.2012 34 403.98 - - 4 017.47 250.00 - - 38 671.45 534 139.83 27.2.2012 64 047.86 518 787.67 25 376.41 -94 217.03 31 -1 360.00 -95 577.03
10 27.3.2012 34 362.89 - 37 173.18 - 250.00 - - 71 786.07 605 925.89 27.3.2012 64 047.86 582 835.53 -7 738.21 -103 315.24 29 -1 395.00 -104 710.24
11 27.4.2012 34 321.79 - - 4 519.66 1 961.00 - - 40 802.45 646 728.34 27.4.2012 64 047.86 646 883.39 23 245.41 -81 464.83 31 -1 176.00 -82 640.83
12 27.5.2012 52 955.70 - - - 250.00 - - 53 205.70 699 934.04 27.5.2012 64 047.86 710 931.25 10 842.16 -71 798.67 30 -1 003.00 -72 801.67
13 27.6.2012 34 293.84 - 51 994.18 5 021.84 250.00 3 500.00 - 95 059.86 794 993.90 27.6.2012 64 047.86 774 979.11 -31 012.00 -103 813.67 31 -1 499.00 -105 312.67
14 27.7.2012 34 251.97 - - 6 528.39 250.00 - - 41 030.36 836 024.26 27.7.2012 64 047.86 839 026.97 23 017.50 -82 295.17 30 -1 150.00 -83 445.17
15 27.8.2012 34 210.09 - - - 250.00 - - 34 460.09 870 484.35 27.8.2012 64 047.86 903 074.83 29 587.77 -53 857.40 31 -778.00 -54 635.40
16 27.9.2012 34 168.22 - 37 173.18 8 537.13 250.00 - - 80 128.53 950 612.87 27.9.2012 64 047.86 967 122.69 -16 080.67 -70 716.07 31 -1 021.00 -71 737.07
17 27.10.2012 34 126.35 - - - 1 961.00 - - 36 087.35 986 700.22 27.10.2012 64 047.86 1 031 170.55 27 960.51 -43 776.56 30 -612.00 -44 388.56
18 27.11.2012 34 084.48 - - 10 796.95 250.00 - - 45 131.43 1 031 831.65 27.11.2012 64 047.86 1 095 218.41 18 916.43 -25 472.13 31 -368.00 -25 840.13
19 27.12.2012 34 042.61 - 37 173.18 - 250.00 - - 71 465.79 1 103 297.44 27.12.2012 64 047.86 1 159 266.27 -7 417.93 -33 258.06 30 -465.00 -33 723.06
20 27.1.2013 34 000.74 - - 13 307.87 250.00 - - 47 558.61 1 150 856.05 27.1.2013 64 047.86 1 223 314.13 16 489.25 -17 233.81 31 -249.00 -17 482.81
21 27.2.2013 33 958.87 - - - 250.00 - - 34 208.87 1 185 064.92 27.2.2013 64 047.86 1 287 361.99 29 838.99 12 356.18 31 0.00 12 356.18
22 27.3.2013 33 917.00 - 37 173.18 14 061.15 250.00 - - 85 401.33 1 270 466.24 27.3.2013 64 047.86 1 351 409.85 -21 353.47 -8 997.28 28 -117.00 -9 114.28
23 27.4.2013 52 550.13 - - 11 048.05 1 961.00 - - 65 559.18 1 336 025.42 27.4.2013 64 047.86 1 415 457.71 -1 511.32 -10 625.60 31 -153.00 -10 778.60
24 27.5.2013 33 833.26 - - - 250.00 - - 34 083.26 1 370 108.68 27.5.2013 64 047.86 1 479 505.57 29 964.60 19 186.00 30 0.00 19 186.00
25 27.6.2013 33 791.39 - 51 994.18 9 039.31 250.00 3 500.00 - 98 574.88 1 468 683.56 27.6.2013 64 047.86 1 543 553.43 -34 527.02 -15 341.02 31 -221.00 -15 562.02
26 27.7.2013 33 749.52 - - - 250.00 - - 33 999.52 1 502 683.08 27.7.2013 64 047.86 1 607 601.29 30 048.34 14 486.32 30 0.00 14 486.32
27 27.8.2013 33 707.65 - - 6 779.48 250.00 - - 40 737.13 1 543 420.21 27.8.2013 64 047.86 1 671 649.15 23 310.73 37 797.05 31 0.00 37 797.05
28 27.9.2013 33 665.78 - 37 173.18 - 250.00 - - 71 088.96 1 614 509.16 27.9.2013 64 047.86 1 735 697.01 -7 041.10 30 755.96 31 0.00 30 755.96
29 27.10.2013 33 623.91 - - 6 277.30 1 961.00 - - 41 862.21 1 656 371.37 27.10.2013 64 047.86 1 799 744.87 22 185.65 52 941.61 30 0.00 52 941.61
30 27.11.2013 33 582.04 - - - 250.00 - - 33 832.04 1 690 203.41 27.11.2013 64 047.86 1 863 792.73 30 215.82 83 157.43 31 0.00 83 157.43
31 27.12.2013 33 540.17 - 37 173.18 7 030.57 250.00 - - 77 993.92 1 768 197.33 27.12.2013 64 047.86 1 927 840.59 -13 946.06 69 211.38 30 0.00 69 211.38
32 27.1.2014 33 498.30 - - 8 788.22 250.00 - - 42 536.52 1 810 733.85 27.1.2014 64 047.86 1 991 888.45 21 511.34 90 722.72 31 0.00 90 722.72
33 27.2.2014 33 456.43 - - - 250.00 - - 33 706.43 1 844 440.28 27.2.2014 64 047.86 2 055 936.31 30 341.43 121 064.15 31 0.00 121 064.15
34 27.3.2014 52 089.56 - 37 173.18 12 303.51 250.00 - - 101 816.25 1 946 256.52 27.3.2014 64 047.86 2 119 984.17 -37 768.39 83 295.77 28 0.00 83 295.77
35 27.4.2014 33 372.69 - - - 1 961.00 - - 35 333.69 1 981 590.21 27.4.2014 64 047.86 2 184 032.03 28 714.17 112 009.94 31 0.00 112 009.94
36 27.5.2014 33 330.82 1 700.00 - 14 814.42 250.00 - - 50 095.24 2 031 685.45 27.5.2014 121 690.93 2 305 722.96 71 595.69 125 962.56 30 0.00 125 962.56
Кд   0.00   0.00   841 645.76   841 645.76 1 089 299.25   1 089 299.25
  Накопительно| расходы: 2 031 685.45 Накопительно| доходы: 2 305 722.96 валовый БДР: 274 037.45 Обсл овердрафта: -26 384.00
  Чистый итог договора по БДР: 247 653.45 Итог договора по БДДС: 247 653.45