ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 15 976.23 10 690.00 22 685.53 9 361.41 250.00 3 500.00 - 62 463.17 62 463.17 27.6.2011 2 628.68 2 628.68 -59 834.49 -62 463.17 10 -291.00 -62 754.17
2 27.7.2011 13 862.25 - - 2 865.74 250.00 - - 16 977.99 79 441.16 27.7.2011 26 286.80 28 915.48 9 308.81 -77 103.48 30 -1 077.00 -78 180.48
3 27.8.2011 13 848.28 - - - 250.00 - - 14 098.28 93 539.44 27.8.2011 26 286.80 55 202.28 12 188.52 -65 991.96 31 -953.00 -66 944.96
4 27.9.2011 13 834.30 - 11 569.53 2 674.69 250.00 - - 28 328.52 121 867.95 27.9.2011 26 286.80 81 489.08 -2 041.72 -68 986.68 31 -996.00 -69 982.68
5 27.10.2011 13 820.32 - - 2 292.59 35 593.00 - - 51 705.91 173 573.86 27.10.2011 26 286.80 107 775.88 -25 419.11 -95 401.79 30 -1 333.00 -96 734.79
6 27.11.2011 13 806.34 - - - 250.00 - - 14 056.34 187 630.20 27.11.2011 26 286.80 134 062.68 12 230.46 -84 504.33 31 -1 220.00 -85 724.33
7 27.12.2011 13 792.37 - 11 569.53 2 101.54 250.00 - - 27 713.44 215 343.64 27.12.2011 26 286.80 160 349.48 -1 426.64 -87 150.97 30 -1 218.00 -88 368.97
8 27.1.2012 13 778.39 - - - 250.00 - - 14 028.39 229 372.03 27.1.2012 26 286.80 186 636.28 12 258.41 -76 110.56 31 -1 099.00 -77 209.56
9 27.2.2012 13 764.41 - - 1 910.49 250.00 - - 15 924.90 245 296.93 27.2.2012 26 286.80 212 923.08 10 361.90 -66 847.66 31 -965.00 -67 812.66
10 27.3.2012 13 750.44 - 11 569.53 - 250.00 - - 25 569.97 270 866.89 27.3.2012 26 286.80 239 209.88 716.84 -67 095.83 29 -906.00 -68 001.83
11 27.4.2012 13 736.46 - - 3 056.79 1 843.00 - - 18 636.25 289 503.14 27.4.2012 26 286.80 265 496.68 7 650.55 -60 351.28 31 -871.00 -61 222.28
12 27.5.2012 15 822.48 - - - 250.00 - - 16 072.48 305 575.62 27.5.2012 26 286.80 291 783.48 10 214.32 -51 007.96 30 -713.00 -51 720.96
13 27.6.2012 13 724.36 - 22 685.53 3 438.88 250.00 3 500.00 - 43 598.77 349 174.39 27.6.2012 26 286.80 318 070.28 -17 311.97 -69 032.93 31 -997.00 -70 029.93
14 27.7.2012 13 710.11 - - 3 820.98 250.00 - - 17 781.09 366 955.48 27.7.2012 26 286.80 344 357.08 8 505.71 -61 524.22 30 -860.00 -62 384.22
15 27.8.2012 13 695.87 - - - 250.00 - - 13 945.87 380 901.35 27.8.2012 26 286.80 370 643.88 12 340.93 -50 043.29 31 -723.00 -50 766.29
16 27.9.2012 13 681.63 - 11 569.53 4 967.28 250.00 - - 30 468.44 411 369.78 27.9.2012 26 286.80 396 930.68 -4 181.64 -54 947.93 31 -793.00 -55 740.93
17 27.10.2012 13 667.39 - - - 1 843.00 - - 15 510.39 426 880.17 27.10.2012 26 286.80 423 217.48 10 776.41 -44 964.52 30 -628.00 -45 592.52
18 27.11.2012 13 653.15 - - 5 349.38 250.00 - - 19 252.53 446 132.70 27.11.2012 26 286.80 449 504.28 7 034.27 -38 558.25 31 -557.00 -39 115.25
19 27.12.2012 13 638.91 - 11 569.53 - 250.00 - - 25 458.44 471 591.14 27.12.2012 26 286.80 475 791.08 828.37 -38 286.89 30 -535.00 -38 821.89
20 27.1.2013 13 624.67 - - 6 304.62 250.00 - - 20 179.29 491 770.43 27.1.2013 26 286.80 502 077.88 6 107.51 -32 714.38 31 -472.00 -33 186.38
21 27.2.2013 13 610.43 - - - 250.00 - - 13 860.43 505 630.86 27.2.2013 26 286.80 528 364.68 12 426.37 -20 760.01 31 -300.00 -21 060.01
22 27.3.2013 13 596.18 - 11 569.53 6 304.62 250.00 - - 31 720.33 537 351.18 27.3.2013 26 286.80 554 651.48 -5 433.53 -26 493.54 28 -346.00 -26 839.54
23 27.4.2013 15 681.94 - - 5 922.52 1 843.00 - - 23 447.46 560 798.64 27.4.2013 26 286.80 580 938.28 2 839.34 -24 000.20 31 -347.00 -24 347.20
24 27.5.2013 13 567.70 - - - 250.00 - - 13 817.70 574 616.34 27.5.2013 26 286.80 607 225.08 12 469.10 -11 878.10 30 -166.00 -12 044.10
25 27.6.2013 13 553.46 - 22 685.53 5 731.47 250.00 3 500.00 - 45 720.46 620 336.80 27.6.2013 26 286.80 633 511.88 -19 433.66 -31 477.76 31 -454.00 -31 931.76
26 27.7.2013 13 539.22 - - - 250.00 - - 13 789.22 634 126.02 27.7.2013 26 286.80 659 798.68 12 497.58 -19 434.18 30 -272.00 -19 706.18
27 27.8.2013 13 524.98 - - 5 540.42 250.00 - - 19 315.40 653 441.42 27.8.2013 26 286.80 686 085.48 6 971.40 -12 734.78 31 -184.00 -12 918.78
28 27.9.2013 13 510.74 - 11 569.53 - 250.00 - - 25 330.27 678 771.68 27.9.2013 26 286.80 712 372.28 956.54 -11 962.25 31 -173.00 -12 135.25
29 27.10.2013 13 496.50 - - 5 158.33 1 843.00 - - 20 497.83 699 269.51 27.10.2013 26 286.80 738 659.08 5 788.97 -6 346.28 30 -89.00 -6 435.28
30 27.11.2013 13 482.25 - - - 250.00 - - 13 732.25 713 001.76 27.11.2013 26 286.80 764 945.88 12 554.55 6 119.27 31 0.00 6 119.27
31 27.12.2013 13 468.01 - 11 569.53 4 776.23 250.00 - - 30 063.77 743 065.53 27.12.2013 26 286.80 791 232.68 -3 776.97 2 342.31 30 0.00 2 342.31
32 27.1.2014 13 453.77 - - 5 349.38 250.00 - - 19 053.15 762 118.68 27.1.2014 26 286.80 817 519.48 7 233.65 9 575.96 31 0.00 9 575.96
33 27.2.2014 13 439.53 - - - 250.00 - - 13 689.53 775 808.21 27.2.2014 26 286.80 843 806.28 12 597.27 22 173.23 31 0.00 22 173.23
34 27.3.2014 15 525.29 - 11 569.53 6 686.72 250.00 - - 34 031.54 809 839.74 27.3.2014 26 286.80 870 093.08 -7 744.74 14 428.50 28 0.00 14 428.50
35 27.4.2014 13 411.05 - - - 1 843.00 - - 15 254.05 825 093.79 27.4.2014 26 286.80 896 379.88 11 032.75 25 461.25 31 0.00 25 461.25
36 27.5.2014 13 396.81 1 700.00 - 9 361.41 250.00 - - 24 708.22 849 802.01 27.5.2014 49 944.92 946 324.80 25 236.70 27 039.83 30 0.00 27 039.83
Кд   0.00   0.00   224 924.58   224 924.58 301 909.33   301 909.33
  Накопительно| расходы: 849 802.01 Накопительно| доходы: 946 324.80 валовый БДР: 96 522.76 Обсл овердрафта: -19 538.00
  Чистый итог договора по БДР: 76 984.76 Итог договора по БДДС: 76 984.76