ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 12 104.58 10 690.00 22 685.53 9 361.41 250.00 3 500.00 - 58 591.52 58 591.52 27.6.2011 2 295.77 2 295.77 -56 295.75 -58 591.52 10 -273.00 -58 864.52
2 27.7.2011 9 993.12 - - 2 865.74 250.00 - - 13 108.86 71 700.38 27.7.2011 22 957.68 25 253.45 9 848.82 -69 677.61 30 -974.00 -70 651.61
3 27.8.2011 9 981.66 - - - 250.00 - - 10 231.66 81 932.04 27.8.2011 22 957.68 48 211.13 12 726.02 -57 925.59 31 -836.00 -58 761.59
4 27.9.2011 9 970.20 - 11 569.53 2 674.69 250.00 - - 24 464.42 106 396.45 27.9.2011 22 957.68 71 168.81 -1 506.74 -60 268.33 31 -870.00 -61 138.33
5 27.10.2011 9 958.74 - - 2 292.59 24 343.00 - - 36 594.33 142 990.78 27.10.2011 22 957.68 94 126.49 -13 636.65 -74 774.98 30 -1 045.00 -75 819.98
6 27.11.2011 9 947.27 - - - 250.00 - - 10 197.27 153 188.05 27.11.2011 22 957.68 117 084.17 12 760.41 -63 059.57 31 -910.00 -63 969.57
7 27.12.2011 9 935.81 - 11 569.53 2 101.54 250.00 - - 23 856.88 177 044.93 27.12.2011 22 957.68 140 041.85 -899.20 -64 868.77 30 -906.00 -65 774.77
8 27.1.2012 9 924.35 - - - 250.00 - - 10 174.35 187 219.28 27.1.2012 22 957.68 162 999.53 12 783.33 -52 991.44 31 -765.00 -53 756.44
9 27.2.2012 9 912.89 - - 1 910.49 250.00 - - 12 073.38 199 292.66 27.2.2012 22 957.68 185 957.21 10 884.30 -42 872.14 31 -619.00 -43 491.14
10 27.3.2012 9 901.43 - 11 569.53 - 250.00 - - 21 720.96 221 013.61 27.3.2012 22 957.68 208 914.89 1 236.73 -42 254.42 29 -571.00 -42 825.42
11 27.4.2012 9 889.97 - - 3 056.79 1 843.00 - - 14 789.76 235 803.37 27.4.2012 22 957.68 231 872.57 8 167.92 -34 657.50 31 -500.00 -35 157.50
12 27.5.2012 11 978.51 - - - 250.00 - - 12 228.51 248 031.88 27.5.2012 22 957.68 254 830.25 10 729.17 -24 428.33 30 -341.00 -24 769.33
13 27.6.2012 9 883.47 - 22 685.53 3 438.88 250.00 3 500.00 - 39 757.88 287 789.76 27.6.2012 22 957.68 277 787.93 -16 800.20 -41 569.53 31 -600.00 -42 169.53
14 27.7.2012 9 871.79 - - 3 820.98 250.00 - - 13 942.77 301 732.53 27.7.2012 22 957.68 300 745.61 9 014.91 -33 154.62 30 -463.00 -33 617.62
15 27.8.2012 9 860.11 - - - 250.00 - - 10 110.11 311 842.64 27.8.2012 22 957.68 323 703.29 12 847.57 -20 770.05 31 -300.00 -21 070.05
16 27.9.2012 9 848.43 - 11 569.53 4 967.28 250.00 - - 26 635.24 338 477.87 27.9.2012 22 957.68 346 660.97 -3 677.56 -24 747.61 31 -357.00 -25 104.61
17 27.10.2012 9 836.76 - - - 1 843.00 - - 11 679.76 350 157.63 27.10.2012 22 957.68 369 618.65 11 277.92 -13 826.69 30 -193.00 -14 019.69
18 27.11.2012 9 825.08 - - 5 349.38 250.00 - - 15 424.46 365 582.09 27.11.2012 22 957.68 392 576.33 7 533.22 -6 486.47 31 -94.00 -6 580.47
19 27.12.2012 9 813.40 - 11 569.53 - 250.00 - - 21 632.93 387 215.02 27.12.2012 22 957.68 415 534.01 1 324.76 -5 255.72 30 -73.00 -5 328.72
20 27.1.2013 9 801.72 - - 6 304.62 250.00 - - 16 356.34 403 571.36 27.1.2013 22 957.68 438 491.69 6 601.34 1 272.62 31 0.00 1 272.62
21 27.2.2013 9 790.04 - - - 250.00 - - 10 040.04 413 611.40 27.2.2013 22 957.68 461 449.37 12 917.64 14 190.26 31 0.00 14 190.26
22 27.3.2013 9 778.37 - 11 569.53 6 304.62 250.00 - - 27 902.52 441 513.91 27.3.2013 22 957.68 484 407.05 -4 944.84 9 245.43 28 0.00 9 245.43
23 27.4.2013 11 866.69 - - 5 922.52 1 843.00 - - 19 632.21 461 146.12 27.4.2013 22 957.68 507 364.73 3 325.47 12 570.90 31 0.00 12 570.90
24 27.5.2013 9 755.01 - - - 250.00 - - 10 005.01 471 151.13 27.5.2013 22 957.68 530 322.41 12 952.67 25 523.57 30 0.00 25 523.57
25 27.6.2013 9 743.33 - 22 685.53 5 731.47 250.00 3 500.00 - 41 910.33 513 061.46 27.6.2013 22 957.68 553 280.09 -18 952.65 6 570.93 31 0.00 6 570.93
26 27.7.2013 9 731.66 - - - 250.00 - - 9 981.66 523 043.12 27.7.2013 22 957.68 576 237.77 12 976.02 19 546.95 30 0.00 19 546.95
27 27.8.2013 9 719.98 - - 5 540.42 250.00 - - 15 510.40 538 553.52 27.8.2013 22 957.68 599 195.45 7 447.28 26 994.23 31 0.00 26 994.23
28 27.9.2013 9 708.30 - 11 569.53 - 250.00 - - 21 527.83 560 081.34 27.9.2013 22 957.68 622 153.13 1 429.86 28 424.09 31 0.00 28 424.09
29 27.10.2013 9 696.62 - - 5 158.33 1 843.00 - - 16 697.95 576 779.29 27.10.2013 22 957.68 645 110.81 6 259.73 34 683.82 30 0.00 34 683.82
30 27.11.2013 9 684.94 - - - 250.00 - - 9 934.94 586 714.23 27.11.2013 22 957.68 668 068.49 13 022.74 47 706.56 31 0.00 47 706.56
31 27.12.2013 9 673.27 - 11 569.53 4 776.23 250.00 - - 26 269.03 612 983.26 27.12.2013 22 957.68 691 026.17 -3 311.35 44 395.22 30 0.00 44 395.22
32 27.1.2014 9 661.59 - - 5 349.38 250.00 - - 15 260.97 628 244.23 27.1.2014 22 957.68 713 983.85 7 696.71 52 091.93 31 0.00 52 091.93
33 27.2.2014 9 649.91 - - - 250.00 - - 9 899.91 638 144.14 27.2.2014 22 957.68 736 941.53 13 057.77 65 149.70 31 0.00 65 149.70
34 27.3.2014 11 738.23 - 11 569.53 6 686.72 250.00 - - 30 244.48 668 388.61 27.3.2014 22 957.68 759 899.21 -7 286.80 57 862.91 28 0.00 57 862.91
35 27.4.2014 9 626.55 - - - 1 843.00 - - 11 469.55 679 858.16 27.4.2014 22 957.68 782 856.89 11 488.13 69 351.04 31 0.00 69 351.04
36 27.5.2014 9 614.88 1 700.00 - 9 361.41 250.00 - - 20 926.29 700 784.45 27.5.2014 43 619.59 826 476.48 22 693.30 71 382.43 30 0.00 71 382.43
Кд   0.00   0.00   265 411.02   265 411.02 380 413.04   380 413.04
  Накопительно| расходы: 700 784.45 Накопительно| доходы: 826 476.48 валовый БДР: 125 692.00 Обсл овердрафта: -10 690.00
  Чистый итог договора по БДР: 115 002.00 Итог договора по БДДС: 115 002.00