ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 13 539.62 10 690.00 22 685.53 2 865.74 250.00 3 500.00 - 53 530.89 53 530.89 27.6.2011 3 070.85 3 070.85 -50 460.04 -53 530.89 10 -249.00 -53 779.89
2 27.7.2011 11 425.08 - - 2 674.69 250.00 - - 14 349.77 67 880.66 27.7.2011 30 708.54 33 779.39 16 358.77 -65 058.81 30 -909.00 -65 967.81
3 27.8.2011 11 410.55 - - - 250.00 - - 11 660.55 79 541.21 27.8.2011 30 708.54 64 487.93 19 047.99 -46 919.82 31 -677.00 -47 596.82
4 27.9.2011 11 396.01 - 11 569.53 2 292.59 250.00 - - 25 508.13 105 049.33 27.9.2011 30 708.54 95 196.47 5 200.42 -42 396.41 31 -612.00 -43 008.41
5 27.10.2011 11 381.48 - - 2 101.54 35 593.00 - - 49 076.02 154 125.35 27.10.2011 30 708.54 125 905.01 -18 367.48 -61 375.89 30 -858.00 -62 233.89
6 27.11.2011 11 366.94 - - 1 910.49 250.00 - - 13 527.43 167 652.78 27.11.2011 30 708.54 156 613.55 17 181.11 -45 052.78 31 -650.00 -45 702.78
7 27.12.2011 11 352.40 - 11 569.53 3 056.79 250.00 - - 26 228.72 193 881.50 27.12.2011 30 708.54 187 322.09 4 479.83 -41 222.96 30 -576.00 -41 798.96
8 27.1.2012 11 337.87 - - 3 438.88 250.00 - - 15 026.75 208 908.25 27.1.2012 30 708.54 218 030.63 15 681.79 -26 117.17 31 -377.00 -26 494.17
9 27.2.2012 11 323.33 - - - 250.00 - - 11 573.33 220 481.58 27.2.2012 30 708.54 248 739.17 19 135.21 -7 358.96 31 -106.00 -7 464.96
10 27.3.2012 11 308.79 - 11 569.53 3 820.98 250.00 - - 26 949.30 247 430.87 27.3.2012 30 708.54 279 447.71 3 759.25 -3 705.72 29 -50.00 -3 755.72
11 27.4.2012 11 294.26 - - 4 967.28 1 843.00 - - 18 104.54 265 535.41 27.4.2012 30 708.54 310 156.25 12 604.00 8 848.28 31 0.00 8 848.28
12 27.5.2012 13 379.72 - - 5 349.38 250.00 - - 18 979.10 284 514.51 27.5.2012 30 708.54 340 864.79 11 729.44 20 577.72 30 0.00 20 577.72
13 27.6.2012 11 280.91 - 22 685.53 6 304.62 250.00 3 500.00 - 44 021.06 328 535.57 27.6.2012 30 708.54 371 573.33 -13 312.52 7 265.21 31 0.00 7 265.21
14 27.7.2012 11 266.10 - - 6 304.62 250.00 - - 17 820.72 346 356.29 27.7.2012 30 708.54 402 281.87 12 887.82 20 153.03 30 0.00 20 153.03
15 27.8.2012 11 251.29 - - - 250.00 - - 11 501.29 357 857.58 27.8.2012 30 708.54 432 990.41 19 207.25 39 360.28 31 0.00 39 360.28
16 27.9.2012 11 236.48 - 11 569.53 5 922.52 250.00 - - 28 978.53 386 836.10 27.9.2012 30 708.54 463 698.95 1 730.02 41 090.30 31 0.00 41 090.30
17 27.10.2012 11 221.67 - - 5 731.47 1 843.00 - - 18 796.14 405 632.24 27.10.2012 30 708.54 494 407.49 11 912.40 53 002.70 30 0.00 53 002.70
18 27.11.2012 11 206.86 - - 5 540.42 250.00 - - 16 997.28 422 629.52 27.11.2012 30 708.54 525 116.03 13 711.26 66 713.96 31 0.00 66 713.96
19 27.12.2012 11 192.04 - 11 569.53 5 158.33 250.00 - - 28 169.90 450 799.42 27.12.2012 30 708.54 555 824.57 2 538.65 69 252.61 30 0.00 69 252.61
20 27.1.2013 11 177.23 - - 4 776.23 250.00 - - 16 203.46 467 002.88 27.1.2013 30 708.54 586 533.11 14 505.08 83 757.69 31 0.00 83 757.69
21 27.2.2013 11 162.42 - - - 250.00 - - 11 412.42 478 415.30 27.2.2013 30 708.54 617 241.65 19 296.12 103 053.81 31 0.00 103 053.81
22 27.3.2013 11 147.61 - 11 569.53 5 349.38 250.00 - - 28 316.52 506 731.81 27.3.2013 30 708.54 647 950.19 2 392.03 105 445.84 28 0.00 105 445.84
23 27.4.2013 13 232.80 - - 6 686.72 1 843.00 - - 21 762.52 528 494.33 27.4.2013 30 708.54 678 658.73 8 946.02 114 391.86 31 0.00 114 391.86
24 27.5.2013 11 117.99 - - 9 361.41 250.00 - - 20 729.40 549 223.73 27.5.2013 30 708.54 709 367.27 9 979.14 124 371.00 30 0.00 124 371.00
25 27.6.2013 11 103.18 - 22 685.53 11 271.90 250.00 3 500.00 - 48 810.61 598 034.34 27.6.2013 30 708.54 740 075.81 -18 102.07 106 268.94 31 0.00 106 268.94
26 27.7.2013 11 088.37 - - 13 564.49 250.00 - - 24 902.86 622 937.20 27.7.2013 30 708.54 770 784.35 5 805.68 112 074.62 30 0.00 112 074.62
27 27.8.2013 11 073.56 - - - 250.00 - - 11 323.56 634 260.76 27.8.2013 30 708.54 801 492.89 19 384.98 131 459.60 31 0.00 131 459.60
28 27.9.2013 11 058.75 - 11 569.53 16 048.13 250.00 - - 38 926.41 673 187.16 27.9.2013 30 708.54 832 201.43 -8 217.87 123 241.74 31 0.00 123 241.74
29 27.10.2013 11 043.94 - - 17 194.42 1 843.00 - - 30 081.36 703 268.52 27.10.2013 30 708.54 862 909.97 627.18 123 868.92 30 0.00 123 868.92
30 27.11.2013 11 029.12 - - 19 869.11 250.00 - - 31 148.23 734 416.75 27.11.2013 30 708.54 893 618.51 -439.69 123 429.23 31 0.00 123 429.23
31 27.12.2013 11 014.31 - 11 569.53 21 206.45 250.00 - - 44 040.29 778 457.04 27.12.2013 30 708.54 924 327.05 -13 331.75 110 097.49 30 0.00 110 097.49
32 27.1.2014 10 999.50 - - 22 734.84 250.00 - - 33 984.34 812 441.38 27.1.2014 30 708.54 955 035.59 -3 275.80 106 821.69 31 0.00 106 821.69
33 27.2.2014 10 984.69 - - - 250.00 - - 11 234.69 823 676.07 27.2.2014 30 708.54 985 744.13 19 473.85 126 295.54 31 0.00 126 295.54
34 27.3.2014 13 069.88 - 11 569.53 23 690.09 250.00 - - 48 579.50 872 255.56 27.3.2014 30 708.54 1 016 452.67 -17 870.96 108 424.59 28 0.00 108 424.59
35 27.4.2014 10 955.07 - - 24 645.34 1 843.00 - - 37 443.41 909 698.97 27.4.2014 30 708.54 1 047 161.21 -6 734.87 101 689.72 31 0.00 101 689.72
36 27.5.2014 10 940.26 1 700.00 - 24 454.29 250.00 - - 37 344.55 947 043.52 27.5.2014 58 346.23 1 105 507.44 21 001.68 95 053.71 30 0.00 95 053.71
Кд   0.00   0.00   215 927.97   215 927.97 369 327.91   369 327.91
  Накопительно| расходы: 947 043.52 Накопительно| доходы: 1 105 507.44 валовый БДР: 158 463.92 Обсл овердрафта: -5 064.00
  Чистый итог договора по БДР: 153 399.92 Итог договора по БДДС: 153 399.92