ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 10 779.95 10 690.00 26 754.28 7 321.49 250.00 3 500.00 - 59 295.72 59 295.72 27.6.2011 2 242.33 2 242.33 -57 053.39 -59 295.72 10 -276.00 -59 571.72
2 27.7.2011 10 137.82 - - 2 241.27 250.00 - - 12 629.09 71 924.81 27.7.2011 22 423.29 24 665.62 9 794.20 -69 958.48 30 -978.00 -70 936.48
3 27.8.2011 10 125.69 - - - 250.00 - - 10 375.69 82 300.50 27.8.2011 22 423.29 47 088.91 12 047.60 -58 888.88 31 -850.00 -59 738.88
4 27.9.2011 10 113.56 - 11 854.28 2 091.86 250.00 - - 24 309.70 106 610.19 27.9.2011 22 423.29 69 512.20 -1 886.41 -61 625.29 31 -890.00 -62 515.29
5 27.10.2011 10 101.43 - - 1 793.02 24 343.00 - - 36 237.45 142 847.64 27.10.2011 22 423.29 91 935.49 -13 814.16 -76 329.45 30 -1 067.00 -77 396.45
6 27.11.2011 10 089.30 - - - 250.00 - - 10 339.30 153 186.94 27.11.2011 22 423.29 114 358.78 12 083.99 -65 312.46 31 -943.00 -66 255.46
7 27.12.2011 10 077.17 - 11 854.28 1 643.60 250.00 - - 23 825.05 177 011.99 27.12.2011 22 423.29 136 782.07 -1 401.76 -67 657.22 30 -945.00 -68 602.22
8 27.1.2012 10 065.04 - - - 250.00 - - 10 315.04 187 327.03 27.1.2012 22 423.29 159 205.36 12 108.25 -56 493.97 31 -816.00 -57 309.97
9 27.2.2012 10 052.91 - - 1 494.18 250.00 - - 11 797.09 199 124.12 27.2.2012 22 423.29 181 628.65 10 626.20 -46 683.77 31 -674.00 -47 357.77
10 27.3.2012 10 040.78 - 11 854.28 - 250.00 - - 22 145.06 221 269.17 27.3.2012 22 423.29 204 051.94 278.24 -47 079.54 29 -636.00 -47 715.54
11 27.4.2012 10 028.65 - - 2 390.69 1 843.00 - - 14 262.34 235 531.51 27.4.2012 22 423.29 226 475.23 8 160.95 -39 554.59 31 -571.00 -40 125.59
12 27.5.2012 10 646.53 - - - 250.00 - - 10 896.53 246 428.04 27.5.2012 22 423.29 248 898.52 11 526.76 -28 598.83 30 -400.00 -28 998.83
13 27.6.2012 10 019.99 - 26 754.28 2 689.53 250.00 3 500.00 - 43 213.80 289 641.84 27.6.2012 22 423.29 271 321.81 -20 790.51 -49 789.34 31 -719.00 -50 508.34
14 27.7.2012 10 007.63 - - 2 988.37 250.00 - - 13 246.00 302 887.84 27.7.2012 22 423.29 293 745.10 9 177.29 -41 331.05 30 -578.00 -41 909.05
15 27.8.2012 9 995.27 - - - 250.00 - - 10 245.27 313 133.11 27.8.2012 22 423.29 316 168.39 12 178.02 -29 731.03 31 -429.00 -30 160.03
16 27.9.2012 9 982.91 - 11 854.28 3 884.87 250.00 - - 25 972.06 339 105.16 27.9.2012 22 423.29 338 591.68 -3 548.77 -33 708.80 31 -487.00 -34 195.80
17 27.10.2012 9 970.55 - - - 1 843.00 - - 11 813.55 350 918.71 27.10.2012 22 423.29 361 014.97 10 609.74 -23 586.06 30 -330.00 -23 916.06
18 27.11.2012 9 958.19 - - 4 183.71 250.00 - - 14 391.90 365 310.61 27.11.2012 22 423.29 383 438.26 8 031.39 -15 884.67 31 -229.00 -16 113.67
19 27.12.2012 9 945.83 - 11 854.28 - 250.00 - - 22 050.11 387 360.72 27.12.2012 22 423.29 405 861.55 373.19 -15 740.49 30 -220.00 -15 960.49
20 27.1.2013 9 933.47 - - 4 930.80 250.00 - - 15 114.27 402 474.99 27.1.2013 22 423.29 428 284.84 7 309.02 -8 651.47 31 -125.00 -8 776.47
21 27.2.2013 9 921.12 - - - 250.00 - - 10 171.12 412 646.11 27.2.2013 22 423.29 450 708.13 12 252.17 3 475.70 31 0.00 3 475.70
22 27.3.2013 9 908.76 - 11 854.28 4 930.80 250.00 - - 26 943.84 439 589.94 27.3.2013 22 423.29 473 131.42 -4 520.55 -1 044.85 28 -14.00 -1 058.85
23 27.4.2013 10 526.40 - - 4 631.97 1 843.00 - - 17 001.37 456 591.31 27.4.2013 22 423.29 495 554.71 5 421.92 4 363.07 31 0.00 4 363.07
24 27.5.2013 9 884.04 - - - 250.00 - - 10 134.04 466 725.35 27.5.2013 22 423.29 517 978.00 12 289.25 16 652.32 30 0.00 16 652.32
25 27.6.2013 9 871.68 - 26 754.28 4 482.55 250.00 3 500.00 - 44 858.51 511 583.86 27.6.2013 22 423.29 540 401.29 -22 435.22 -5 782.90 31 -83.00 -5 865.90
26 27.7.2013 9 859.32 - - - 250.00 - - 10 109.32 521 693.18 27.7.2013 22 423.29 562 824.58 12 313.97 6 448.07 30 0.00 6 448.07
27 27.8.2013 9 846.96 - - 4 333.13 250.00 - - 14 430.09 536 123.27 27.8.2013 22 423.29 585 247.87 7 993.20 14 441.27 31 0.00 14 441.27
28 27.9.2013 9 834.60 - 11 854.28 - 250.00 - - 21 938.88 558 062.14 27.9.2013 22 423.29 607 671.16 484.42 14 925.69 31 0.00 14 925.69
29 27.10.2013 9 822.25 - - 4 034.29 1 843.00 - - 15 699.54 573 761.68 27.10.2013 22 423.29 630 094.45 6 723.75 21 649.44 30 0.00 21 649.44
30 27.11.2013 9 809.89 - - - 250.00 - - 10 059.89 583 821.57 27.11.2013 22 423.29 652 517.74 12 363.40 34 012.84 31 0.00 34 012.84
31 27.12.2013 9 797.53 - 11 854.28 3 735.46 250.00 - - 25 637.27 609 458.84 27.12.2013 22 423.29 674 941.03 -3 213.98 30 798.87 30 0.00 30 798.87
32 27.1.2014 9 785.17 - - 4 183.71 250.00 - - 14 218.88 623 677.72 27.1.2014 22 423.29 697 364.32 8 204.41 39 003.28 31 0.00 39 003.28
33 27.2.2014 9 772.81 - - - 250.00 - - 10 022.81 633 700.53 27.2.2014 22 423.29 719 787.61 12 400.48 51 403.76 31 0.00 51 403.76
34 27.3.2014 10 390.45 - 11 854.28 5 229.64 250.00 - - 27 724.37 661 424.89 27.3.2014 22 423.29 742 210.90 -5 301.08 46 102.69 28 0.00 46 102.69
35 27.4.2014 9 748.09 - - - 1 843.00 - - 11 591.09 673 015.98 27.4.2014 22 423.29 764 634.19 10 832.20 56 934.89 31 0.00 56 934.89
36 27.5.2014 9 735.73 1 700.00 - 7 321.50 250.00 - - 19 007.23 692 023.21 27.5.2014 42 604.25 807 238.44 23 597.02 60 350.95 30 0.00 60 350.95
Кд   0.00   0.00   238 568.64   238 568.64 341 523.84   341 523.84
  Накопительно| расходы: 692 023.21 Накопительно| доходы: 807 238.44 валовый БДР: 115 215.20 Обсл овердрафта: -12 260.00
  Чистый итог договора по БДР: 102 955.20 Итог договора по БДДС: 102 955.20