ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 22 406.91 10 690.00 31 937.40 2 264.38 250.00 3 500.00 - 71 048.69 71 048.69 27.6.2011 4 312.80 4 312.80 -66 735.89 -71 048.69 10 -331.00 -71 379.69
2 27.7.2011 17 974.79 - - 1 940.90 250.00 - - 20 165.69 91 214.38 27.7.2011 43 128.02 47 440.82 22 962.33 -87 232.58 30 -1 219.00 -88 451.58
3 27.8.2011 17 952.67 - - - 250.00 - - 18 202.67 109 417.05 27.8.2011 43 128.02 90 568.84 24 925.35 -63 526.23 31 -917.00 -64 443.23
4 27.9.2011 17 930.56 - 18 957.40 1 779.15 250.00 - - 38 917.11 148 334.16 27.9.2011 43 128.02 133 696.86 4 210.91 -60 232.32 31 -870.00 -61 102.32
5 27.10.2011 17 908.44 - - 1 617.41 50 597.00 - - 70 122.85 218 457.01 27.10.2011 43 128.02 176 824.88 -26 994.83 -88 097.15 30 -1 231.00 -89 328.15
6 27.11.2011 17 886.32 - - 2 587.86 250.00 - - 20 724.18 239 181.19 27.11.2011 43 128.02 219 952.90 22 403.84 -66 924.31 31 -966.00 -67 890.31
7 27.12.2011 17 864.20 - 18 957.40 2 911.34 250.00 - - 39 982.94 279 164.13 27.12.2011 43 128.02 263 080.92 3 145.08 -64 745.23 30 -905.00 -65 650.23
8 27.1.2012 17 842.08 - - 3 234.83 250.00 - - 21 326.91 300 491.04 27.1.2012 43 128.02 306 208.94 21 801.11 -43 849.12 31 -633.00 -44 482.12
9 27.2.2012 17 819.96 - - - 250.00 - - 18 069.96 318 561.00 27.2.2012 43 128.02 349 336.96 25 058.06 -19 424.06 31 -280.00 -19 704.06
10 27.3.2012 17 797.85 - 18 957.40 4 205.27 250.00 - - 41 210.52 359 771.52 27.3.2012 43 128.02 392 464.98 1 917.50 -17 786.56 29 -240.00 -18 026.56
11 27.4.2012 17 775.73 - - 5 499.20 1 847.00 - - 25 121.93 384 893.45 27.4.2012 43 128.02 435 593.00 18 006.09 -20.47 31 0.00 -20.47
12 27.5.2012 22 163.61 - - 6 954.88 250.00 - - 29 368.49 414 261.94 27.5.2012 43 128.02 478 721.02 13 759.53 13 739.06 30 0.00 13 739.06
13 27.6.2012 17 757.83 - 31 937.40 8 572.29 250.00 3 500.00 - 62 017.52 476 279.46 27.6.2012 43 128.02 521 849.04 -18 889.50 -5 150.44 31 -74.00 -5 224.44
14 27.7.2012 17 735.29 - - 9 057.51 250.00 - - 27 042.80 503 322.26 27.7.2012 43 128.02 564 977.06 16 085.22 10 860.78 30 0.00 10 860.78
15 27.8.2012 17 712.76 - - - 250.00 - - 17 962.76 521 285.02 27.8.2012 43 128.02 608 105.08 25 165.26 36 026.04 31 0.00 36 026.04
16 27.9.2012 17 690.22 - 18 957.40 7 116.62 250.00 - - 44 014.24 565 299.26 27.9.2012 43 128.02 651 233.10 -886.22 35 139.82 31 0.00 35 139.82
17 27.10.2012 17 667.68 - - 5 822.69 1 847.00 - - 25 337.37 590 636.63 27.10.2012 43 128.02 694 361.12 17 790.65 52 930.47 30 0.00 52 930.47
18 27.11.2012 17 645.15 - - 4 367.02 250.00 - - 22 262.17 612 898.80 27.11.2012 43 128.02 737 489.14 20 865.85 73 796.32 31 0.00 73 796.32
19 27.12.2012 17 622.61 - 18 957.40 4 043.53 250.00 - - 40 873.54 653 772.34 27.12.2012 43 128.02 780 617.16 2 254.48 76 050.80 30 0.00 76 050.80
20 27.1.2013 17 600.07 - - 4 528.76 250.00 - - 22 378.83 676 151.17 27.1.2013 43 128.02 823 745.18 20 749.19 96 799.99 31 0.00 96 799.99
21 27.2.2013 17 577.54 - - - 250.00 - - 17 827.54 693 978.71 27.2.2013 43 128.02 866 873.20 25 300.48 122 100.47 31 0.00 122 100.47
22 27.3.2013 17 555.00 - 18 957.40 5 660.95 250.00 - - 42 423.35 736 402.06 27.3.2013 43 128.02 910 001.22 704.67 122 805.14 28 0.00 122 805.14
23 27.4.2013 21 942.47 - - 7 925.32 1 847.00 - - 31 714.79 768 116.85 27.4.2013 43 128.02 953 129.24 11 413.23 134 218.37 31 0.00 134 218.37
24 27.5.2013 17 509.93 - - 9 542.74 250.00 - - 27 302.67 795 419.52 27.5.2013 43 128.02 996 257.26 15 825.35 150 043.72 30 0.00 150 043.72
25 27.6.2013 17 487.39 - 31 937.40 11 483.63 250.00 3 500.00 - 64 658.42 860 077.94 27.6.2013 43 128.02 1 039 385.28 -21 530.40 128 513.32 31 0.00 128 513.32
26 27.7.2013 17 464.86 - - 13 586.27 250.00 - - 31 301.13 891 379.07 27.7.2013 43 128.02 1 082 513.30 11 826.89 140 340.21 30 0.00 140 340.21
27 27.8.2013 17 442.32 - - - 250.00 - - 17 692.32 909 071.39 27.8.2013 43 128.02 1 125 641.32 25 435.70 165 775.91 31 0.00 165 775.91
28 27.9.2013 17 419.78 - 18 957.40 14 556.72 250.00 - - 51 183.90 960 255.29 27.9.2013 43 128.02 1 168 769.34 -8 055.88 157 720.03 31 0.00 157 720.03
29 27.10.2013 17 397.25 - - 16 821.10 1 847.00 - - 36 065.35 996 320.64 27.10.2013 43 128.02 1 211 897.36 7 062.67 164 782.70 30 0.00 164 782.70
30 27.11.2013 17 374.71 - - 17 953.28 250.00 - - 35 577.99 1 031 898.63 27.11.2013 43 128.02 1 255 025.38 7 550.03 172 332.73 31 0.00 172 332.73
31 27.12.2013 17 352.17 - 18 957.40 19 247.21 250.00 - - 55 806.78 1 087 705.41 27.12.2013 43 128.02 1 298 153.40 -12 678.76 159 653.97 30 0.00 159 653.97
32 27.1.2014 17 329.64 - - 20 055.92 250.00 - - 37 635.56 1 125 340.97 27.1.2014 43 128.02 1 341 281.42 5 492.46 165 146.43 31 0.00 165 146.43
33 27.2.2014 17 307.10 - - - 250.00 - - 17 557.10 1 142 898.07 27.2.2014 43 128.02 1 384 409.44 25 570.92 190 717.35 31 0.00 190 717.35
34 27.3.2014 21 694.57 - 18 957.40 20 864.63 250.00 - - 61 766.60 1 204 664.67 27.3.2014 43 128.02 1 427 537.46 -18 638.58 172 078.77 28 0.00 172 078.77
35 27.4.2014 17 262.03 - - 20 702.89 1 847.00 - - 39 811.92 1 244 476.59 27.4.2014 43 128.02 1 470 665.48 3 316.10 175 394.87 31 0.00 175 394.87
36 27.5.2014 17 239.49 1 700.00 - 19 570.70 250.00 - - 38 760.19 1 283 236.78 27.5.2014 81 943.24 1 552 608.72 43 183.05 179 762.70 30 0.00 179 762.70
Кд   0.00   0.00   385 596.61   385 596.61 647 302.55   647 302.55
  Накопительно| расходы: 1 283 236.78 Накопительно| доходы: 1 552 608.72 валовый БДР: 269 371.94 Обсл овердрафта: -7 666.00
  Чистый итог договора по БДР: 261 705.94 Итог договора по БДДС: 261 705.94