ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 22 504.07 10 690.00 30 394.50 2 281.28 250.00 3 500.00 - 69 619.85 69 619.85 27.6.2011 3 998.19 3 998.19 -65 621.66 -69 619.85 10 -324.00 -69 943.85
2 27.7.2011 17 981.94 - - 1 971.68 250.00 - - 20 203.62 89 823.47 27.7.2011 39 981.89 43 980.08 19 778.27 -86 149.28 30 -1 204.00 -87 353.28
3 27.8.2011 17 959.81 - - - 250.00 - - 18 209.81 108 033.28 27.8.2011 39 981.89 83 961.97 21 772.08 -65 581.20 31 -947.00 -66 528.20
4 27.9.2011 17 937.69 - 17 414.50 1 792.43 250.00 - - 37 394.62 145 427.90 27.9.2011 39 981.89 123 943.86 2 587.27 -63 940.93 31 -923.00 -64 863.93
5 27.10.2011 17 915.56 - - 1 629.48 43 097.00 - - 62 642.04 208 069.94 27.10.2011 39 981.89 163 925.75 -22 660.15 -87 524.08 30 -1 223.00 -88 747.08
6 27.11.2011 17 893.43 - - 2 607.17 250.00 - - 20 750.60 228 820.54 27.11.2011 39 981.89 203 907.64 19 231.29 -69 515.79 31 -1 004.00 -70 519.79
7 27.12.2011 17 871.31 - 17 414.50 2 933.07 250.00 - - 38 468.88 267 289.42 27.12.2011 39 981.89 243 889.53 1 513.01 -69 006.78 30 -964.00 -69 970.78
8 27.1.2012 17 849.18 - - 3 258.97 250.00 - - 21 358.15 288 647.57 27.1.2012 39 981.89 283 871.42 18 623.74 -51 347.04 31 -741.00 -52 088.04
9 27.2.2012 17 827.05 - - - 250.00 - - 18 077.05 306 724.62 27.2.2012 39 981.89 323 853.31 21 904.84 -30 183.20 31 -436.00 -30 619.20
10 27.3.2012 17 804.93 - 17 414.50 4 236.66 250.00 - - 39 706.09 346 430.71 27.3.2012 39 981.89 363 835.20 275.80 -30 343.40 29 -410.00 -30 753.40
11 27.4.2012 17 782.80 - - 5 540.24 1 847.00 - - 25 170.04 371 600.75 27.4.2012 39 981.89 403 817.09 14 811.85 -15 941.55 31 -230.00 -16 171.55
12 27.5.2012 22 260.67 - - 7 006.78 250.00 - - 29 517.45 401 118.20 27.5.2012 39 981.89 443 798.98 10 464.44 -5 707.11 30 -80.00 -5 787.11
13 27.6.2012 17 764.89 - 30 394.50 8 636.26 250.00 3 500.00 - 60 545.65 461 663.85 27.6.2012 39 981.89 483 780.87 -20 563.76 -26 350.87 31 -380.00 -26 730.87
14 27.7.2012 17 742.35 - - 9 288.06 250.00 - - 27 280.41 488 944.26 27.7.2012 39 981.89 523 762.76 12 701.48 -14 029.39 30 -196.00 -14 225.39
15 27.8.2012 17 719.80 - - - 250.00 - - 17 969.80 506 914.06 27.8.2012 39 981.89 563 744.65 22 012.09 7 786.70 31 0.00 7 786.70
16 27.9.2012 17 697.26 - 17 414.50 7 169.73 250.00 - - 42 531.49 549 445.55 27.9.2012 39 981.89 603 726.54 -2 549.60 5 237.10 31 0.00 5 237.10
17 27.10.2012 17 674.71 - - 5 866.14 1 847.00 - - 25 387.85 574 833.40 27.10.2012 39 981.89 643 708.43 14 594.04 19 831.14 30 0.00 19 831.14
18 27.11.2012 17 652.17 - - 4 399.61 250.00 - - 22 301.78 597 135.18 27.11.2012 39 981.89 683 690.32 17 680.11 37 511.25 31 0.00 37 511.25
19 27.12.2012 17 629.62 - 17 414.50 4 073.71 250.00 - - 39 367.83 636 503.01 27.12.2012 39 981.89 723 672.21 614.06 38 125.31 30 0.00 38 125.31
20 27.1.2013 17 607.08 - - 4 562.55 250.00 - - 22 419.63 658 922.64 27.1.2013 39 981.89 763 654.10 17 562.26 55 687.57 31 0.00 55 687.57
21 27.2.2013 17 584.53 - - - 250.00 - - 17 834.53 676 757.17 27.2.2013 39 981.89 803 635.99 22 147.36 77 834.93 31 0.00 77 834.93
22 27.3.2013 17 561.99 - 17 414.50 5 703.19 250.00 - - 40 929.68 717 686.85 27.3.2013 39 981.89 843 617.88 -947.79 76 887.14 28 0.00 76 887.14
23 27.4.2013 22 039.44 - - 7 984.47 1 847.00 - - 31 870.91 749 557.76 27.4.2013 39 981.89 883 599.77 8 110.98 84 998.12 31 0.00 84 998.12
24 27.5.2013 17 516.89 - - 9 613.95 250.00 - - 27 380.84 776 938.60 27.5.2013 39 981.89 923 581.66 12 601.05 97 599.17 30 0.00 97 599.17
25 27.6.2013 17 494.35 - 30 394.50 10 754.59 250.00 3 500.00 - 62 393.44 839 332.04 27.6.2013 39 981.89 963 563.55 -22 411.55 75 187.62 31 0.00 75 187.62
26 27.7.2013 17 471.80 - - 11 406.38 250.00 - - 29 128.18 868 460.22 27.7.2013 39 981.89 1 003 545.44 10 853.71 86 041.33 30 0.00 86 041.33
27 27.8.2013 17 449.26 - - - 250.00 - - 17 699.26 886 159.48 27.8.2013 39 981.89 1 043 527.33 22 282.63 108 323.96 31 0.00 108 323.96
28 27.9.2013 17 426.71 - 17 414.50 12 547.02 250.00 - - 47 638.23 933 797.71 27.9.2013 39 981.89 1 083 509.22 -7 656.34 100 667.62 31 0.00 100 667.62
29 27.10.2013 17 404.17 - - 13 035.87 1 847.00 - - 32 287.04 966 084.75 27.10.2013 39 981.89 1 123 491.11 7 694.85 108 362.47 30 0.00 108 362.47
30 27.11.2013 17 381.62 - - 13 524.71 250.00 - - 31 156.33 997 241.08 27.11.2013 39 981.89 1 163 473.00 8 825.56 117 188.03 31 0.00 117 188.03
31 27.12.2013 17 359.08 - 17 414.50 13 524.71 250.00 - - 48 548.29 1 045 789.37 27.12.2013 39 981.89 1 203 454.89 -8 566.40 108 621.63 30 0.00 108 621.63
32 27.1.2014 17 336.53 - - 13 198.82 250.00 - - 30 785.35 1 076 574.72 27.1.2014 39 981.89 1 243 436.78 9 196.54 117 818.17 31 0.00 117 818.17
33 27.2.2014 17 313.99 - - - 250.00 - - 17 563.99 1 094 138.71 27.2.2014 39 981.89 1 283 418.67 22 417.90 140 236.07 31 0.00 140 236.07
34 27.3.2014 21 791.44 - 17 414.50 12 221.13 250.00 - - 51 677.07 1 145 815.78 27.3.2014 39 981.89 1 323 400.56 -11 695.18 128 540.89 28 0.00 128 540.89
35 27.4.2014 17 268.90 - - 11 569.33 1 847.00 - - 30 685.23 1 176 501.01 27.4.2014 39 981.89 1 363 382.45 9 296.66 137 837.55 31 0.00 137 837.55
36 27.5.2014 17 246.35 1 700.00 - 10 754.59 250.00 - - 29 950.94 1 206 451.95 27.5.2014 75 965.59 1 439 348.04 46 014.65 147 868.50 30 0.00 147 868.50
Кд   0.00   0.00   385 750.00   385 750.00 609 584.09   609 584.09
  Накопительно| расходы: 1 206 451.95 Накопительно| доходы: 1 439 348.04 валовый БДР: 232 896.09 Обсл овердрафта: -9 062.00
  Чистый итог договора по БДР: 223 834.09 Итог договора по БДДС: 223 834.09