ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 20 782.98 10 690.00 30 394.50 5 915.03 250.00 3 500.00 - 71 532.51 71 532.51 27.6.2011 3 326.78 3 326.78 -68 205.73 -71 532.51 10 -333.00 -71 865.51
2 27.7.2011 16 264.54 - - 2 281.28 250.00 - - 18 795.82 90 328.33 27.7.2011 33 267.78 36 594.56 14 471.96 -87 334.55 30 -1 220.00 -88 554.55
3 27.8.2011 16 246.10 - - - 250.00 - - 16 496.10 106 824.43 27.8.2011 33 267.78 69 862.34 16 771.68 -71 782.87 31 -1 036.00 -72 818.87
4 27.9.2011 16 227.66 - 17 414.50 1 971.68 250.00 - - 35 863.84 142 688.27 27.9.2011 33 267.78 103 130.12 -2 596.06 -75 414.93 31 -1 089.00 -76 503.93
5 27.10.2011 16 209.22 - - 1 792.43 29 347.00 - - 47 348.65 190 036.92 27.10.2011 33 267.78 136 397.90 -14 080.87 -90 584.80 30 -1 266.00 -91 850.80
6 27.11.2011 16 190.78 - - - 250.00 - - 16 440.78 206 477.70 27.11.2011 33 267.78 169 665.68 16 827.00 -75 023.80 31 -1 083.00 -76 106.80
7 27.12.2011 16 172.34 - 17 414.50 1 629.48 250.00 - - 35 466.32 241 944.02 27.12.2011 33 267.78 202 933.46 -2 198.54 -78 305.34 30 -1 094.00 -79 399.34
8 27.1.2012 16 153.90 - - - 250.00 - - 16 403.90 258 347.92 27.1.2012 33 267.78 236 201.24 16 863.88 -62 535.46 31 -903.00 -63 438.46
9 27.2.2012 16 135.47 - - 2 607.17 250.00 - - 18 992.64 277 340.56 27.2.2012 33 267.78 269 469.02 14 275.14 -49 163.32 31 -710.00 -49 873.32
10 27.3.2012 16 117.03 - 17 414.50 - 250.00 - - 33 781.53 311 122.09 27.3.2012 33 267.78 302 736.80 -513.75 -50 387.07 29 -681.00 -51 068.07
11 27.4.2012 16 098.59 - - 2 933.07 1 847.00 - - 20 878.66 332 000.75 27.4.2012 33 267.78 336 004.58 12 389.12 -38 678.95 31 -558.00 -39 236.95
12 27.5.2012 20 580.15 - - - 250.00 - - 20 830.15 352 830.90 27.5.2012 33 267.78 369 272.36 12 437.63 -26 799.32 30 -374.00 -27 173.32
13 27.6.2012 16 088.89 - 30 394.50 3 258.97 250.00 3 500.00 - 53 492.36 406 323.26 27.6.2012 33 267.78 402 540.14 -20 224.58 -47 397.90 31 -684.00 -48 081.90
14 27.7.2012 16 070.11 - - 4 236.66 250.00 - - 20 556.77 426 880.03 27.7.2012 33 267.78 435 807.92 12 711.01 -35 370.89 30 -494.00 -35 864.89
15 27.8.2012 16 051.32 - - - 250.00 - - 16 301.32 443 181.35 27.8.2012 33 267.78 469 075.70 16 966.46 -18 898.43 31 -273.00 -19 171.43
16 27.9.2012 16 032.53 - 17 414.50 5 540.24 250.00 - - 39 237.27 482 418.62 27.9.2012 33 267.78 502 343.48 -5 969.49 -25 140.92 31 -363.00 -25 503.92
17 27.10.2012 16 013.74 - - - 1 847.00 - - 17 860.74 500 279.36 27.10.2012 33 267.78 535 611.26 15 407.04 -10 096.88 30 -141.00 -10 237.88
18 27.11.2012 15 994.95 - - 7 006.78 250.00 - - 23 251.73 523 531.09 27.11.2012 33 267.78 568 879.04 10 016.05 -221.83 31 -3.00 -224.83
19 27.12.2012 15 976.17 - 17 414.50 - 250.00 - - 33 640.67 557 171.76 27.12.2012 33 267.78 602 146.82 -372.89 -597.72 30 -8.00 -605.72
20 27.1.2013 15 957.38 - - 8 636.26 250.00 - - 24 843.64 582 015.40 27.1.2013 33 267.78 635 414.60 8 424.14 7 818.42 31 0.00 7 818.42
21 27.2.2013 15 938.59 - - - 250.00 - - 16 188.59 598 203.99 27.2.2013 33 267.78 668 682.38 17 079.19 24 897.61 31 0.00 24 897.61
22 27.3.2013 15 919.80 - 17 414.50 9 288.06 250.00 - - 42 872.36 641 076.35 27.3.2013 33 267.78 701 950.16 -9 604.58 15 293.03 28 0.00 15 293.03
23 27.4.2013 20 401.02 - - 7 169.73 1 847.00 - - 29 417.75 670 494.10 27.4.2013 33 267.78 735 217.94 3 850.03 19 143.06 31 0.00 19 143.06
24 27.5.2013 15 882.23 - - - 250.00 - - 16 132.23 686 626.33 27.5.2013 33 267.78 768 485.72 17 135.55 36 278.61 30 0.00 36 278.61
25 27.6.2013 15 863.44 - 30 394.50 5 866.14 250.00 3 500.00 - 55 874.08 742 500.41 27.6.2013 33 267.78 801 753.50 -22 606.30 13 672.31 31 0.00 13 672.31
26 27.7.2013 15 844.65 - - - 250.00 - - 16 094.65 758 595.06 27.7.2013 33 267.78 835 021.28 17 173.13 30 845.44 30 0.00 30 845.44
27 27.8.2013 15 825.86 - - 4 399.61 250.00 - - 20 475.47 779 070.53 27.8.2013 33 267.78 868 289.06 12 792.31 43 637.75 31 0.00 43 637.75
28 27.9.2013 15 807.08 - 17 414.50 - 250.00 - - 33 471.58 812 542.11 27.9.2013 33 267.78 901 556.84 -203.80 43 433.95 31 0.00 43 433.95
29 27.10.2013 15 788.29 - - 4 073.71 1 847.00 - - 21 709.00 834 251.11 27.10.2013 33 267.78 934 824.62 11 558.78 54 992.73 30 0.00 54 992.73
30 27.11.2013 15 769.50 - - - 250.00 - - 16 019.50 850 270.61 27.11.2013 33 267.78 968 092.40 17 248.28 72 241.01 31 0.00 72 241.01
31 27.12.2013 15 750.71 - 17 414.50 4 562.55 250.00 - - 37 977.76 888 248.37 27.12.2013 33 267.78 1 001 360.18 -4 709.98 67 531.03 30 0.00 67 531.03
32 27.1.2014 15 731.93 - - 5 703.19 250.00 - - 21 685.12 909 933.49 27.1.2014 33 267.78 1 034 627.96 11 582.66 79 113.69 31 0.00 79 113.69
33 27.2.2014 15 713.14 - - - 250.00 - - 15 963.14 925 896.63 27.2.2014 33 267.78 1 067 895.74 17 304.64 96 418.33 31 0.00 96 418.33
34 27.3.2014 20 194.35 - 17 414.50 7 984.47 250.00 - - 45 843.32 971 739.95 27.3.2014 33 267.78 1 101 163.52 -12 575.54 83 842.79 28 0.00 83 842.79
35 27.4.2014 15 675.56 - - - 1 847.00 - - 17 522.56 989 262.51 27.4.2014 33 267.78 1 134 431.30 15 745.22 99 588.01 31 0.00 99 588.01
36 27.5.2014 15 656.78 1 700.00 - 9 613.95 250.00 - - 27 220.73 1 016 483.24 27.5.2014 63 208.78 1 197 640.08 35 988.05 105 635.06 30 0.00 105 635.06
Кд   0.00   0.00   445 096.61   445 096.61 613 940.45   613 940.45
  Накопительно| расходы: 1 016 483.24 Накопительно| доходы: 1 197 640.08 валовый БДР: 181 156.84 Обсл овердрафта: -12 313.00
  Чистый итог договора по БДР: 168 843.84 Итог договора по БДДС: 168 843.84