ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 14 101.58 10 690.00 24 687.43 1 704.62 250.00 3 500.00 - 54 933.63 54 933.63 27.6.2011 2 981.54 2 981.54 -51 952.09 -54 933.63 10 -256.00 -55 189.63
2 27.7.2011 11 686.59 - - 1 590.98 250.00 - - 13 527.57 68 461.20 27.7.2011 29 815.44 32 796.98 16 287.87 -65 735.66 30 -918.00 -66 653.66
3 27.8.2011 11 671.61 - - - 250.00 - - 11 921.61 80 382.81 27.8.2011 29 815.44 62 612.42 17 893.83 -48 759.83 31 -704.00 -49 463.83
4 27.9.2011 11 656.62 - 13 571.43 1 363.70 250.00 - - 26 841.75 107 224.55 27.9.2011 29 815.44 92 427.86 2 973.70 -46 490.14 31 -671.00 -47 161.14
5 27.10.2011 11 641.64 - - 1 250.05 26 847.00 - - 39 738.69 146 963.24 27.10.2011 29 815.44 122 243.30 -9 923.25 -57 084.39 30 -798.00 -57 882.39
6 27.11.2011 11 626.66 - - 1 136.41 250.00 - - 13 013.07 159 976.31 27.11.2011 29 815.44 152 058.74 16 802.37 -41 080.02 31 -593.00 -41 673.02
7 27.12.2011 11 611.67 - 13 571.43 1 818.26 250.00 - - 27 251.36 187 227.67 27.12.2011 29 815.44 181 874.18 2 564.09 -39 108.94 30 -546.00 -39 654.94
8 27.1.2012 11 596.69 - - 2 045.54 250.00 - - 13 892.23 201 119.90 27.1.2012 29 815.44 211 689.62 15 923.21 -23 731.73 31 -343.00 -24 074.73
9 27.2.2012 11 581.70 - - - 250.00 - - 11 831.70 212 951.60 27.2.2012 29 815.44 241 505.06 17 983.74 -6 090.99 31 -88.00 -6 178.99
10 27.3.2012 11 566.72 - 13 571.43 2 272.83 250.00 - - 27 660.98 240 612.57 27.3.2012 29 815.44 271 320.50 2 154.47 -4 024.53 29 -54.00 -4 078.53
11 27.4.2012 11 551.74 - - 2 954.67 1 847.00 - - 16 353.41 256 965.98 27.4.2012 29 815.44 301 135.94 13 462.03 9 383.50 31 0.00 9 383.50
12 27.5.2012 13 936.75 - - 3 181.96 250.00 - - 17 368.71 274 334.69 27.5.2012 29 815.44 330 951.38 12 446.73 21 830.23 30 0.00 21 830.23
13 27.6.2012 11 537.61 - 24 687.43 3 750.16 250.00 3 500.00 - 43 725.20 318 059.89 27.6.2012 29 815.44 360 766.82 -13 909.76 7 920.47 31 0.00 7 920.47
14 27.7.2012 11 522.34 - - 3 750.16 250.00 - - 15 522.50 333 582.39 27.7.2012 29 815.44 390 582.26 14 292.94 22 213.41 30 0.00 22 213.41
15 27.8.2012 11 507.07 - - - 250.00 - - 11 757.07 345 339.46 27.8.2012 29 815.44 420 397.70 18 058.37 40 271.78 31 0.00 40 271.78
16 27.9.2012 11 491.80 - 13 571.43 3 522.88 250.00 - - 28 836.11 374 175.56 27.9.2012 29 815.44 450 213.14 979.33 41 251.12 31 0.00 41 251.12
17 27.10.2012 11 476.54 - - 3 409.24 1 847.00 - - 16 732.78 390 908.34 27.10.2012 29 815.44 480 028.58 13 082.66 54 333.78 30 0.00 54 333.78
18 27.11.2012 11 461.27 - - 3 295.60 250.00 - - 15 006.87 405 915.21 27.11.2012 29 815.44 509 844.02 14 808.57 69 142.35 31 0.00 69 142.35
19 27.12.2012 11 446.00 - 13 571.43 3 068.31 250.00 - - 28 335.74 434 250.95 27.12.2012 29 815.44 539 659.46 1 479.71 70 622.06 30 0.00 70 622.06
20 27.1.2013 11 430.73 - - 2 841.03 250.00 - - 14 521.76 448 772.71 27.1.2013 29 815.44 569 474.90 15 293.68 85 915.74 31 0.00 85 915.74
21 27.2.2013 11 415.47 - - - 250.00 - - 11 665.47 460 438.18 27.2.2013 29 815.44 599 290.34 18 149.97 104 065.71 31 0.00 104 065.71
22 27.3.2013 11 400.20 - 13 571.43 3 181.96 250.00 - - 28 403.59 488 841.76 27.3.2013 29 815.44 629 105.78 1 411.86 105 477.57 28 0.00 105 477.57
23 27.4.2013 13 784.93 - - 3 977.44 1 847.00 - - 19 609.37 508 451.13 27.4.2013 29 815.44 658 921.22 10 206.07 115 683.64 31 0.00 115 683.64
24 27.5.2013 11 369.67 - - 5 568.42 250.00 - - 17 188.09 525 639.22 27.5.2013 29 815.44 688 736.66 12 627.35 128 310.99 30 0.00 128 310.99
25 27.6.2013 11 354.40 - 24 687.43 6 704.84 250.00 3 500.00 - 46 496.67 572 135.89 27.6.2013 29 815.44 718 552.10 -16 681.23 111 629.77 31 0.00 111 629.77
26 27.7.2013 11 339.13 - - 8 068.53 250.00 - - 19 657.66 591 793.55 27.7.2013 29 815.44 748 367.54 10 157.78 121 787.55 30 0.00 121 787.55
27 27.8.2013 11 323.86 - - - 250.00 - - 11 573.86 603 367.41 27.8.2013 29 815.44 778 182.98 18 241.58 140 029.13 31 0.00 140 029.13
28 27.9.2013 11 308.60 - 13 571.43 9 545.87 250.00 - - 34 675.90 638 043.30 27.9.2013 29 815.44 807 998.42 -4 860.46 135 168.68 31 0.00 135 168.68
29 27.10.2013 11 293.33 - - 10 227.72 1 847.00 - - 23 368.05 661 411.35 27.10.2013 29 815.44 837 813.86 6 447.39 141 616.07 30 0.00 141 616.07
30 27.11.2013 11 278.06 - - 11 818.69 250.00 - - 23 346.75 684 758.10 27.11.2013 29 815.44 867 629.30 6 468.69 148 084.76 31 0.00 148 084.76
31 27.12.2013 11 262.79 - 13 571.43 12 614.18 250.00 - - 37 698.40 722 456.50 27.12.2013 29 815.44 897 444.74 -7 882.96 140 201.81 30 0.00 140 201.81
32 27.1.2014 11 247.53 - - 13 523.31 250.00 - - 25 020.84 747 477.34 27.1.2014 29 815.44 927 260.18 4 794.60 144 996.41 31 0.00 144 996.41
33 27.2.2014 11 232.26 - - - 250.00 - - 11 482.26 758 959.60 27.2.2014 29 815.44 957 075.62 18 333.18 163 329.59 31 0.00 163 329.59
34 27.3.2014 13 616.99 - 13 571.43 14 091.52 250.00 - - 41 529.94 800 489.53 27.3.2014 29 815.44 986 891.06 -11 714.50 151 615.10 28 0.00 151 615.10
35 27.4.2014 11 201.73 - - 14 659.73 1 847.00 - - 27 708.46 828 197.99 27.4.2014 29 815.44 1 016 706.50 2 106.98 153 722.08 31 0.00 153 722.08
36 27.5.2014 11 186.46 1 700.00 - 14 546.08 250.00 - - 27 682.54 855 880.53 27.5.2014 56 649.34 1 073 355.84 28 966.80 155 854.98 30 0.00 155 854.98
Кд   0.00   0.00   213 831.36   213 831.36 426 335.68   426 335.68
  Накопительно| расходы: 855 880.53 Накопительно| доходы: 1 073 355.84 валовый БДР: 217 475.30 Обсл овердрафта: -4 971.00
  Чистый итог договора по БДР: 212 504.30 Итог договора по БДДС: 212 504.30