ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 13 441.86 10 690.00 24 687.43 5 568.43 250.00 3 500.00 - 58 137.72 58 137.72 27.6.2011 2 456.67 2 456.67 -55 681.05 -58 137.72 10 -271.00 -58 408.72
2 27.7.2011 11 028.29 - - 1 704.62 250.00 - - 12 982.91 71 120.63 27.7.2011 24 566.69 27 023.36 11 583.78 -68 934.96 30 -963.00 -69 897.96
3 27.8.2011 11 014.72 - - - 250.00 - - 11 264.72 82 385.35 27.8.2011 24 566.69 51 590.05 13 301.97 -56 595.99 31 -817.00 -57 412.99
4 27.9.2011 11 001.14 - 13 571.43 1 590.98 250.00 - - 26 413.55 108 798.89 27.9.2011 24 566.69 76 156.74 -1 846.86 -59 259.85 31 -856.00 -60 115.85
5 27.10.2011 10 987.57 - - 1 363.70 26 847.00 - - 39 198.27 147 997.16 27.10.2011 24 566.69 100 723.43 -14 631.58 -74 747.43 30 -1 044.00 -75 791.43
6 27.11.2011 10 974.00 - - - 250.00 - - 11 224.00 159 221.16 27.11.2011 24 566.69 125 290.12 13 342.69 -62 448.74 31 -902.00 -63 350.74
7 27.12.2011 10 960.43 - 13 571.43 1 250.05 250.00 - - 26 031.91 185 253.07 27.12.2011 24 566.69 149 856.81 -1 465.22 -64 815.96 30 -906.00 -65 721.96
8 27.1.2012 10 946.86 - - - 250.00 - - 11 196.86 196 449.93 27.1.2012 24 566.69 174 423.50 13 369.83 -52 352.13 31 -756.00 -53 108.13
9 27.2.2012 10 933.29 - - 1 136.41 250.00 - - 12 319.70 208 769.63 27.2.2012 24 566.69 198 990.19 12 246.99 -40 861.14 31 -590.00 -41 451.14
10 27.3.2012 10 919.72 - 13 571.43 - 250.00 - - 24 741.15 233 510.77 27.3.2012 24 566.69 223 556.88 -174.45 -41 625.60 29 -562.00 -42 187.60
11 27.4.2012 10 906.15 - - 1 818.26 1 847.00 - - 14 571.41 248 082.18 27.4.2012 24 566.69 248 123.57 9 995.28 -32 192.32 31 -465.00 -32 657.32
12 27.5.2012 13 292.58 - - - 250.00 - - 13 542.58 261 624.76 27.5.2012 24 566.69 272 690.26 11 024.11 -21 633.21 30 -302.00 -21 935.21
13 27.6.2012 10 895.17 - 24 687.43 2 045.54 250.00 3 500.00 - 41 378.14 303 002.90 27.6.2012 24 566.69 297 256.95 -16 811.45 -38 746.66 31 -559.00 -39 305.66
14 27.7.2012 10 881.34 - - 2 272.83 250.00 - - 13 404.17 316 407.07 27.7.2012 24 566.69 321 823.64 11 162.52 -28 143.14 30 -393.00 -28 536.14
15 27.8.2012 10 867.52 - - - 250.00 - - 11 117.52 327 524.59 27.8.2012 24 566.69 346 390.33 13 449.17 -15 086.97 31 -218.00 -15 304.97
16 27.9.2012 10 853.69 - 13 571.43 2 954.67 250.00 - - 27 629.79 355 154.37 27.9.2012 24 566.69 370 957.02 -3 063.10 -18 368.07 31 -265.00 -18 633.07
17 27.10.2012 10 839.86 - - - 1 847.00 - - 12 686.86 367 841.23 27.10.2012 24 566.69 395 523.71 11 879.83 -6 753.24 30 -94.00 -6 847.24
18 27.11.2012 10 826.03 - - 3 181.96 250.00 - - 14 257.99 382 099.22 27.11.2012 24 566.69 420 090.40 10 308.70 3 461.46 31 0.00 3 461.46
19 27.12.2012 10 812.21 - 13 571.43 - 250.00 - - 24 633.64 406 732.86 27.12.2012 24 566.69 444 657.09 -66.94 3 394.52 30 0.00 3 394.52
20 27.1.2013 10 798.38 - - 3 750.16 250.00 - - 14 798.54 421 531.40 27.1.2013 24 566.69 469 223.78 9 768.15 13 162.67 31 0.00 13 162.67
21 27.2.2013 10 784.55 - - - 250.00 - - 11 034.55 432 565.95 27.2.2013 24 566.69 493 790.47 13 532.14 26 694.81 31 0.00 26 694.81
22 27.3.2013 10 770.73 - 13 571.43 3 750.16 250.00 - - 28 342.32 460 908.26 27.3.2013 24 566.69 518 357.16 -3 775.63 22 919.19 28 0.00 22 919.19
23 27.4.2013 13 156.90 - - 3 522.88 1 847.00 - - 18 526.78 479 435.04 27.4.2013 24 566.69 542 923.85 6 039.91 28 959.10 31 0.00 28 959.10
24 27.5.2013 10 743.07 - - - 250.00 - - 10 993.07 490 428.11 27.5.2013 24 566.69 567 490.54 13 573.62 42 532.72 30 0.00 42 532.72
25 27.6.2013 10 729.25 - 24 687.43 3 409.24 250.00 3 500.00 - 42 575.92 533 004.03 27.6.2013 24 566.69 592 057.23 -18 009.23 24 523.50 31 0.00 24 523.50
26 27.7.2013 10 715.42 - - - 250.00 - - 10 965.42 543 969.45 27.7.2013 24 566.69 616 623.92 13 601.27 38 124.77 30 0.00 38 124.77
27 27.8.2013 10 701.59 - - 3 295.60 250.00 - - 14 247.19 558 216.64 27.8.2013 24 566.69 641 190.61 10 319.50 48 444.27 31 0.00 48 444.27
28 27.9.2013 10 687.76 - 13 571.43 - 250.00 - - 24 509.19 582 725.82 27.9.2013 24 566.69 665 757.30 57.51 48 501.78 31 0.00 48 501.78
29 27.10.2013 10 673.94 - - 3 068.31 1 847.00 - - 15 589.25 598 315.07 27.10.2013 24 566.69 690 323.99 8 977.44 57 479.22 30 0.00 57 479.22
30 27.11.2013 10 660.11 - - - 250.00 - - 10 910.11 609 225.18 27.11.2013 24 566.69 714 890.68 13 656.58 71 135.80 31 0.00 71 135.80
31 27.12.2013 10 646.28 - 13 571.43 2 841.03 250.00 - - 27 308.74 636 533.92 27.12.2013 24 566.69 739 457.37 -2 742.05 68 393.76 30 0.00 68 393.76
32 27.1.2014 10 632.46 - - 3 181.96 250.00 - - 14 064.42 650 598.34 27.1.2014 24 566.69 764 024.06 10 502.27 78 896.03 31 0.00 78 896.03
33 27.2.2014 10 618.63 - - - 250.00 - - 10 868.63 661 466.97 27.2.2014 24 566.69 788 590.75 13 698.06 92 594.09 31 0.00 92 594.09
34 27.3.2014 13 004.80 - 13 571.43 3 977.44 250.00 - - 30 803.67 692 270.63 27.3.2014 24 566.69 813 157.44 -6 236.98 86 357.12 28 0.00 86 357.12
35 27.4.2014 10 590.98 - - - 1 847.00 - - 12 437.98 704 708.61 27.4.2014 24 566.69 837 724.13 12 128.71 98 485.83 31 0.00 98 485.83
36 27.5.2014 10 577.15 1 700.00 - 5 568.42 250.00 - - 18 095.57 722 804.18 27.5.2014 46 676.71 884 400.84 28 581.14 104 956.95 30 0.00 104 956.95
Кд   0.00   0.00   236 579.66   236 579.66 388 213.32   388 213.32
  Накопительно| расходы: 722 804.18 Накопительно| доходы: 884 400.84 валовый БДР: 161 596.63 Обсл овердрафта: -9 963.00
  Чистый итог договора по БДР: 151 633.63 Итог договора по БДДС: 151 633.63