ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 28.6.2011 8 980.63 10 690.00 24 541.25 3 459.96 200.00 3 500.00 - 51 371.84 51 371.84 28.6.2011 1 326.77 1 326.77 -50 045.07 -51 371.84 10 -239.00 -51 610.84
2 28.7.2011 8 278.48 - - 1 345.54 200.00 - - 9 824.02 61 195.86 28.7.2011 19 901.57 21 228.34 10 077.55 -60 108.09 30 -840.00 -60 948.09
3 28.8.2011 8 269.32 - - - 200.00 - - 8 469.32 69 665.18 28.8.2011 19 901.57 41 129.91 11 432.25 -49 515.84 31 -715.00 -50 230.84
4 28.9.2011 8 260.16 - 9 641.25 1 153.32 200.00 - - 19 254.73 88 919.91 28.9.2011 19 901.57 61 031.48 646.84 -49 584.00 31 -716.00 -50 300.00
5 28.10.2011 8 251.00 - - - 19 793.00 - - 28 044.00 116 963.91 28.10.2011 19 901.57 80 933.05 -8 142.43 -58 442.43 30 -817.00 -59 259.43
6 28.11.2011 8 241.85 - - 1 057.21 200.00 - - 9 499.06 126 462.97 28.11.2011 19 901.57 100 834.62 10 402.51 -48 856.92 31 -705.00 -49 561.92
7 28.12.2011 8 232.69 - 9 641.25 - 200.00 - - 18 073.94 144 536.91 28.12.2011 19 901.57 120 736.19 1 827.63 -47 734.29 30 -667.00 -48 401.29
8 28.1.2012 8 223.53 - - 961.10 200.00 - - 9 384.63 153 921.54 28.1.2012 19 901.57 140 637.76 10 516.94 -37 884.35 31 -547.00 -38 431.35
9 28.2.2012 8 214.37 - - - 200.00 - - 8 414.37 162 335.91 28.2.2012 19 901.57 160 539.33 11 487.20 -26 944.15 31 -389.00 -27 333.15
10 28.3.2012 8 205.21 - 9 641.25 1 537.76 200.00 - - 19 584.22 181 920.13 28.3.2012 19 901.57 180 440.90 317.35 -27 015.80 29 -365.00 -27 380.80
11 28.4.2012 8 196.06 - - - 1 793.00 - - 9 989.06 191 909.19 28.4.2012 19 901.57 200 342.47 9 912.51 -17 468.29 31 -252.00 -17 720.29
12 28.5.2012 8 879.90 - - 1 729.98 200.00 - - 10 809.88 202 719.07 28.5.2012 19 901.57 220 244.04 9 091.69 -8 628.60 30 -121.00 -8 749.60
13 28.6.2012 8 192.06 - 24 541.25 - 200.00 3 500.00 - 36 433.31 239 152.38 28.6.2012 19 901.57 240 145.61 -16 531.74 -25 281.34 31 -365.00 -25 646.34
14 28.7.2012 8 182.73 - - 1 922.20 200.00 - - 10 304.93 249 457.31 28.7.2012 19 901.57 260 047.18 9 596.64 -16 049.70 30 -224.00 -16 273.70
15 28.8.2012 8 173.40 - - - 200.00 - - 8 373.40 257 830.71 28.8.2012 19 901.57 279 948.75 11 528.17 -4 745.53 31 -69.00 -4 814.53
16 28.9.2012 8 164.07 - 9 641.25 2 498.85 200.00 - - 20 504.17 278 334.88 28.9.2012 19 901.57 299 850.32 -602.60 -5 417.13 31 -78.00 -5 495.13
17 28.10.2012 8 154.74 - - - 1 793.00 - - 9 947.74 288 282.62 28.10.2012 19 901.57 319 751.89 9 953.83 4 458.70 30 0.00 4 458.70
18 28.11.2012 8 145.41 - - 3 267.73 200.00 - - 11 613.14 299 895.76 28.11.2012 19 901.57 339 653.46 8 288.43 12 747.13 31 0.00 12 747.13
19 28.12.2012 8 136.08 - 9 641.25 - 200.00 - - 17 977.33 317 873.09 28.12.2012 19 901.57 359 555.03 1 924.24 14 671.37 30 0.00 14 671.37
20 28.1.2013 8 126.75 - - 4 132.72 200.00 - - 12 459.47 330 332.56 28.1.2013 19 901.57 379 456.60 7 442.10 22 113.47 31 0.00 22 113.47
21 28.2.2013 8 117.41 - - - 200.00 - - 8 317.41 338 649.97 28.2.2013 19 901.57 399 358.17 11 584.16 33 697.63 31 0.00 33 697.63
22 28.3.2013 8 108.08 - 9 641.25 4 901.60 200.00 - - 22 850.93 361 500.90 28.3.2013 19 901.57 419 259.74 -2 949.36 30 748.27 28 0.00 30 748.27
23 28.4.2013 8 791.75 - - - 1 793.00 - - 10 584.75 372 085.65 28.4.2013 19 901.57 439 161.31 9 316.82 40 065.09 31 0.00 40 065.09
24 28.5.2013 8 089.42 - - 5 189.93 200.00 - - 13 479.35 385 565.00 28.5.2013 19 901.57 459 062.88 6 422.22 46 487.31 30 0.00 46 487.31
25 28.6.2013 8 080.09 - 24 541.25 - 200.00 3 500.00 - 36 321.34 421 886.34 28.6.2013 19 901.57 478 964.45 -16 419.77 30 067.54 31 0.00 30 067.54
26 28.7.2013 8 070.76 - - 4 228.83 200.00 - - 12 499.59 434 385.93 28.7.2013 19 901.57 498 866.02 7 401.98 37 469.52 30 0.00 37 469.52
27 28.8.2013 8 061.43 - - - 200.00 - - 8 261.43 442 647.36 28.8.2013 19 901.57 518 767.59 11 640.14 49 109.66 31 0.00 49 109.66
28 28.9.2013 8 052.10 - 9 641.25 3 459.95 200.00 - - 21 353.30 464 000.66 28.9.2013 19 901.57 538 669.16 -1 451.73 47 657.93 31 0.00 47 657.93
29 28.10.2013 8 042.77 - - - 1 793.00 - - 9 835.77 473 836.43 28.10.2013 19 901.57 558 570.73 10 065.80 57 723.73 30 0.00 57 723.73
30 28.11.2013 8 033.44 - - 2 594.96 200.00 - - 10 828.40 484 664.83 28.11.2013 19 901.57 578 472.30 9 073.17 66 796.90 31 0.00 66 796.90
31 28.12.2013 8 024.11 - 9 641.25 - 200.00 - - 17 865.36 502 530.19 28.12.2013 19 901.57 598 373.87 2 036.21 68 833.11 30 0.00 68 833.11
32 28.1.2014 8 014.77 - - 2 402.74 200.00 - - 10 617.51 513 147.70 28.1.2014 19 901.57 618 275.44 9 284.06 78 117.17 31 0.00 78 117.17
33 28.2.2014 8 005.44 - - - 200.00 - - 8 205.44 521 353.14 28.2.2014 19 901.57 638 177.01 11 696.13 89 813.30 31 0.00 89 813.30
34 28.3.2014 8 689.11 - 9 641.25 2 691.07 200.00 - - 21 221.43 542 574.57 28.3.2014 19 901.57 658 078.58 -1 319.86 88 493.44 28 0.00 88 493.44
35 28.4.2014 7 986.78 - - - 1 793.00 - - 9 779.78 552 354.35 28.4.2014 19 901.57 677 980.15 10 121.79 98 615.23 31 0.00 98 615.23
36 28.5.2014 7 977.45 1 700.00 - 3 363.84 200.00 - - 13 241.29 565 595.64 28.5.2014 38 476.37 716 456.52 25 235.08 105 275.51 30 0.00 105 275.51
Кд   0.00   0.00   240 448.31   240 448.31 384 200.19   384 200.19
  Накопительно| расходы: 565 595.64 Накопительно| доходы: 716 456.52 валовый БДР: 150 860.88 Обсл овердрафта: -7 109.00
  Чистый итог договора по БДР: 143 751.88 Итог договора по БДДС: 143 751.88