ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 10 830.12 10 690.00 23 492.58 3 563.75 200.00 3 500.00 - 52 276.45 52 276.45 15.6.2011 19 967.20 19 967.20 -32 309.25 -52 276.45 10 -243.00 -52 519.45
2 1.7.2011 8 321.68 - - 1 385.90 200.00 - - 9 907.58 62 184.03 15.7.2011 20 655.72 40 622.92 10 748.14 -42 459.83 30 -593.00 -43 052.83
3 1.8.2011 8 313.24 - - - 200.00 - - 8 513.24 70 697.27 15.8.2011 20 655.72 61 278.64 12 142.48 -30 910.35 31 -446.00 -31 356.35
4 1.9.2011 8 304.81 - 10 512.58 1 187.92 200.00 - - 20 205.31 90 902.57 15.9.2011 20 655.72 81 934.36 450.42 -30 905.94 31 -446.00 -31 351.94
5 1.10.2011 8 296.37 - - - 19 797.00 - - 28 093.37 118 995.94 15.10.2011 20 655.72 102 590.08 -7 437.65 -38 789.59 30 -542.00 -39 331.59
6 1.11.2011 8 287.93 - - 1 088.92 200.00 - - 9 576.85 128 572.79 15.11.2011 20 655.72 123 245.80 11 078.87 -28 252.72 31 -408.00 -28 660.72
7 1.12.2011 8 279.49 - 10 512.58 - 200.00 - - 18 992.07 147 564.86 15.12.2011 20 655.72 143 901.52 1 663.66 -26 997.07 30 -377.00 -27 374.07
8 1.1.2012 8 271.05 - - 989.93 200.00 - - 9 460.98 157 025.84 15.1.2012 20 655.72 164 557.24 11 194.74 -16 179.33 31 -234.00 -16 413.33
9 1.2.2012 8 262.61 - - - 200.00 - - 8 462.61 165 488.45 15.2.2012 20 655.72 185 212.96 12 193.11 -4 220.22 31 -61.00 -4 281.22
10 1.3.2012 8 254.17 - 10 512.58 1 583.89 200.00 - - 20 550.64 186 039.08 15.3.2012 20 655.72 205 868.68 105.08 -4 176.14 29 -56.00 -4 232.14
11 1.4.2012 8 245.74 - - - 1 797.00 - - 10 042.74 196 081.82 15.4.2012 20 655.72 226 524.40 10 612.98 6 380.84 31 0.00 6 380.84
12 1.5.2012 10 737.30 - - 1 781.88 200.00 - - 12 719.18 208 801.00 15.5.2012 20 655.72 247 180.12 7 936.54 14 317.38 30 0.00 14 317.38
13 1.6.2012 8 244.89 - 23 492.58 - 200.00 3 500.00 - 35 437.47 244 238.47 15.6.2012 20 655.72 267 835.84 -14 781.75 -464.36 31 -7.00 -471.36
14 1.7.2012 8 236.29 - - 1 979.86 200.00 - - 10 416.15 254 654.62 15.7.2012 20 655.72 288 491.56 10 239.57 9 768.21 30 0.00 9 768.21
15 1.8.2012 8 227.69 - - - 200.00 - - 8 427.69 263 082.31 15.8.2012 20 655.72 309 147.28 12 228.03 21 996.24 31 0.00 21 996.24
16 1.9.2012 8 219.09 - 10 512.58 2 573.82 200.00 - - 21 505.49 284 587.79 15.9.2012 20 655.72 329 803.00 -849.76 21 146.48 31 0.00 21 146.48
17 1.10.2012 8 210.50 - - - 1 797.00 - - 10 007.50 294 595.29 15.10.2012 20 655.72 350 458.72 10 648.22 31 794.70 30 0.00 31 794.70
18 1.11.2012 8 201.90 - - 3 365.76 200.00 - - 11 767.66 306 362.95 15.11.2012 20 655.72 371 114.44 8 888.06 40 682.76 31 0.00 40 682.76
19 1.12.2012 8 193.30 - 10 512.58 - 200.00 - - 18 905.88 325 268.83 15.12.2012 20 655.72 391 770.16 1 749.85 42 432.61 30 0.00 42 432.61
20 1.1.2013 8 184.70 - - 4 256.70 200.00 - - 12 641.40 337 910.23 15.1.2013 20 655.72 412 425.88 8 014.32 50 446.93 31 0.00 50 446.93
21 1.2.2013 8 176.10 - - - 200.00 - - 8 376.10 346 286.33 15.2.2013 20 655.72 433 081.60 12 279.62 62 726.55 31 0.00 62 726.55
22 1.3.2013 8 167.51 - 10 512.58 5 048.65 200.00 - - 23 928.74 370 215.06 15.3.2013 20 655.72 453 737.32 -3 273.02 59 453.54 28 0.00 59 453.54
23 1.4.2013 10 658.91 - - - 1 797.00 - - 12 455.91 382 670.97 15.4.2013 20 655.72 474 393.04 8 199.81 67 653.35 31 0.00 67 653.35
24 1.5.2013 8 150.31 - - 5 345.63 200.00 - - 13 695.94 396 366.91 15.5.2013 20 655.72 495 048.76 6 959.78 74 613.13 30 0.00 74 613.13
25 1.6.2013 8 141.71 - 23 492.58 - 200.00 3 500.00 - 35 334.29 431 701.20 15.6.2013 20 655.72 515 704.48 -14 678.57 59 934.57 31 0.00 59 934.57
26 1.7.2013 8 133.11 - - 4 355.69 200.00 - - 12 688.80 444 390.00 15.7.2013 20 655.72 536 360.20 7 966.92 67 901.49 30 0.00 67 901.49
27 1.8.2013 8 124.52 - - - 200.00 - - 8 324.52 452 714.52 15.8.2013 20 655.72 557 015.92 12 331.20 80 232.69 31 0.00 80 232.69
28 1.9.2013 8 115.92 - 10 512.58 3 563.75 200.00 - - 22 392.25 475 106.76 15.9.2013 20 655.72 577 671.64 -1 736.53 78 496.17 31 0.00 78 496.17
29 1.10.2013 8 107.32 - - - 1 797.00 - - 9 904.32 485 011.08 15.10.2013 20 655.72 598 327.36 10 751.40 89 247.57 30 0.00 89 247.57
30 1.11.2013 8 098.72 - - 2 672.81 200.00 - - 10 971.53 495 982.61 15.11.2013 20 655.72 618 983.08 9 684.19 98 931.76 31 0.00 98 931.76
31 1.12.2013 8 090.12 - 10 512.58 - 200.00 - - 18 802.70 514 785.31 15.12.2013 20 655.72 639 638.80 1 853.03 100 784.79 30 0.00 100 784.79
32 1.1.2014 8 081.53 - - 2 474.83 200.00 - - 10 756.36 525 541.67 15.1.2014 20 655.72 660 294.52 9 899.36 110 684.15 31 0.00 110 684.15
33 1.2.2014 8 072.93 - - - 200.00 - - 8 272.93 533 814.60 15.2.2014 20 655.72 680 950.24 12 382.79 123 066.94 31 0.00 123 066.94
34 1.3.2014 10 564.33 - 10 512.58 2 771.81 200.00 - - 24 048.72 557 863.31 15.3.2014 20 655.72 701 605.96 -3 393.00 119 673.95 28 0.00 119 673.95
35 1.4.2014 8 055.73 - - - 1 797.00 - - 9 852.73 567 716.04 15.4.2014 20 655.72 722 261.68 10 802.99 130 476.94 31 0.00 130 476.94
36 1.5.2014 8 047.13 1 700.00 - 3 464.76 200.00 - - 13 411.89 581 127.93 15.5.2014 21 344.24 743 605.92 7 932.35 137 720.77 30 0.00 137 720.77
Кд   0.00   0.00   288 565.25   288 565.25 447 630.26   447 630.26
  Накопительно| расходы: 581 127.93 Накопительно| доходы: 743 605.92 валовый БДР: 162 477.98 Обсл овердрафта: -3 413.00
  Чистый итог договора по БДР: 159 064.98 Итог договора по БДДС: 159 064.98