ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.6.2011 11 298.47 10 690.00 20 156.58 4 467.03 200.00 3 500.00 - 50 312.08 50 312.08 16.6.2011 10 026.72 10 026.72 -40 285.36 -50 312.08 10 -234.00 -50 546.08
2 16.7.2011 9 248.65 - - 1 737.18 200.00 - - 11 185.83 61 497.91 16.7.2011 21 485.83 31 512.55 10 300.00 -51 705.19 30 -722.00 -52 427.19
3 16.8.2011 9 238.82 - - - 200.00 - - 9 438.82 70 936.73 16.8.2011 21 485.83 52 998.38 12 047.01 -40 380.18 31 -583.00 -40 963.18
4 16.9.2011 9 229.00 - 9 040.58 1 489.01 200.00 - - 19 958.59 90 895.31 16.9.2011 21 485.83 74 484.21 1 527.25 -39 435.94 31 -569.00 -40 004.94
5 16.10.2011 9 219.18 - - - 25 793.00 - - 35 012.18 125 907.49 16.10.2011 21 485.83 95 970.04 -13 526.35 -53 531.29 30 -748.00 -54 279.29
6 16.11.2011 9 209.36 - - 1 364.93 200.00 - - 10 774.29 136 681.78 16.11.2011 21 485.83 117 455.87 10 711.54 -43 567.75 31 -629.00 -44 196.75
7 16.12.2011 9 199.53 - 9 040.58 - 200.00 - - 18 440.11 155 121.89 16.12.2011 21 485.83 138 941.70 3 045.73 -41 151.03 30 -575.00 -41 726.03
8 16.1.2012 9 189.71 - - 1 240.84 200.00 - - 10 630.55 165 752.44 16.1.2012 21 485.83 160 427.53 10 855.28 -30 870.75 31 -446.00 -31 316.75
9 16.2.2012 9 179.89 - - - 200.00 - - 9 379.89 175 132.33 16.2.2012 21 485.83 181 913.36 12 105.94 -19 210.81 31 -277.00 -19 487.81
10 16.3.2012 9 170.06 - 9 040.58 1 985.35 200.00 - - 20 395.99 195 528.31 16.3.2012 21 485.83 203 399.19 1 089.85 -18 397.97 29 -248.00 -18 645.97
11 16.4.2012 9 160.24 - - - 1 793.00 - - 10 953.24 206 481.55 16.4.2012 21 485.83 224 885.02 10 532.59 -8 113.38 31 -117.00 -8 230.38
12 16.5.2012 11 190.42 - - 2 233.52 200.00 - - 13 623.94 220 105.49 16.5.2012 21 485.83 246 370.85 7 861.89 -368.49 30 -5.00 -373.49
13 16.6.2012 9 157.47 - 20 156.58 - 200.00 3 500.00 - 33 014.05 253 119.54 16.6.2012 21 485.83 267 856.68 -11 528.22 -11 901.71 31 -172.00 -12 073.71
14 16.7.2012 9 147.46 - - 2 481.68 200.00 - - 11 829.14 264 948.68 16.7.2012 21 485.83 289 342.51 9 656.69 -2 417.02 30 -34.00 -2 451.02
15 16.8.2012 9 137.45 - - - 200.00 - - 9 337.45 274 286.13 16.8.2012 21 485.83 310 828.34 12 148.38 9 697.36 31 0.00 9 697.36
16 16.9.2012 9 127.44 - 9 040.58 3 226.19 200.00 - - 21 594.21 295 880.33 16.9.2012 21 485.83 332 314.17 -108.37 9 588.99 31 0.00 9 588.99
17 16.10.2012 9 117.43 - - - 1 793.00 - - 10 910.43 306 790.76 16.10.2012 21 485.83 353 800.00 10 575.40 20 164.39 30 0.00 20 164.39
18 16.11.2012 9 107.42 - - 4 218.86 200.00 - - 13 526.28 320 317.04 16.11.2012 21 485.83 375 285.83 7 959.55 28 123.94 31 0.00 28 123.94
19 16.12.2012 9 097.41 - 9 040.58 - 200.00 - - 18 337.99 338 655.03 16.12.2012 21 485.83 396 771.66 3 147.85 31 271.79 30 0.00 31 271.79
20 16.1.2013 9 087.41 - - 5 335.62 200.00 - - 14 623.03 353 278.06 16.1.2013 21 485.83 418 257.49 6 862.80 38 134.59 31 0.00 38 134.59
21 16.2.2013 9 077.40 - - - 200.00 - - 9 277.40 362 555.46 16.2.2013 21 485.83 439 743.32 12 208.43 50 343.02 31 0.00 50 343.02
22 16.3.2013 9 067.39 - 9 040.58 6 576.47 200.00 - - 24 884.44 387 439.89 16.3.2013 21 485.83 461 229.15 -3 398.61 46 944.42 28 0.00 46 944.42
23 16.4.2013 11 097.38 - - - 1 793.00 - - 12 890.38 400 330.27 16.4.2013 21 485.83 482 714.98 8 595.45 55 539.87 31 0.00 55 539.87
24 16.5.2013 9 047.37 - - 6 948.72 200.00 - - 16 196.09 416 526.36 16.5.2013 21 485.83 504 200.81 5 289.74 60 829.61 30 0.00 60 829.61
25 16.6.2013 9 037.36 - 20 156.58 - 200.00 3 500.00 - 32 893.94 449 420.30 16.6.2013 21 485.83 525 686.64 -11 408.11 49 421.51 31 0.00 49 421.51
26 16.7.2013 9 027.35 - - 5 459.71 200.00 - - 14 687.06 464 107.36 16.7.2013 21 485.83 547 172.47 6 798.77 56 220.28 30 0.00 56 220.28
27 16.8.2013 9 017.35 - - - 200.00 - - 9 217.35 473 324.71 16.8.2013 21 485.83 568 658.30 12 268.48 68 488.76 31 0.00 68 488.76
28 16.9.2013 9 007.34 - 9 040.58 4 467.03 200.00 - - 22 714.95 496 039.65 16.9.2013 21 485.83 590 144.13 -1 229.12 67 259.65 31 0.00 67 259.65
29 16.10.2013 8 997.33 - - - 1 793.00 - - 10 790.33 506 829.98 16.10.2013 21 485.83 611 629.96 10 695.50 77 955.15 30 0.00 77 955.15
30 16.11.2013 8 987.32 - - 4 467.03 200.00 - - 13 654.35 520 484.33 16.11.2013 21 485.83 633 115.79 7 831.48 85 786.63 31 0.00 85 786.63
31 16.12.2013 8 977.31 - 9 040.58 - 200.00 - - 18 217.89 538 702.22 16.12.2013 21 485.83 654 601.62 3 267.95 89 054.58 30 0.00 89 054.58
32 16.1.2014 8 967.30 - - 4 591.12 200.00 - - 13 758.42 552 460.64 16.1.2014 21 485.83 676 087.45 7 727.41 96 781.99 31 0.00 96 781.99
33 16.2.2014 8 957.29 - - - 200.00 - - 9 157.29 561 617.93 16.2.2014 21 485.83 697 573.28 12 328.54 109 110.53 31 0.00 109 110.53
34 16.3.2014 10 987.29 - 9 040.58 4 467.03 200.00 - - 24 694.90 586 312.82 16.3.2014 21 485.83 719 059.11 -3 209.07 105 901.47 28 0.00 105 901.47
35 16.4.2014 8 937.28 - - - 1 793.00 - - 10 730.28 597 043.10 16.4.2014 21 485.83 740 544.94 10 755.55 116 657.02 31 0.00 116 657.02
36 16.5.2014 8 927.27 1 700.00 - 5 087.45 200.00 - - 15 914.72 612 957.82 16.5.2014 32 944.94 773 489.88 17 030.22 122 228.13 30 0.00 122 228.13
Кд   0.00   0.00   293 564.41   293 564.41 448 737.48   448 737.48
  Накопительно| расходы: 612 957.82 Накопительно| доходы: 773 489.88 валовый БДР: 160 532.06 Обсл овердрафта: -5 359.00
  Чистый итог договора по БДР: 155 173.06 Итог договора по БДДС: 155 173.06