ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 28.6.2011 11 045.63 10 690.00 20 575.35 4 786.81 200.00 3 500.00 - 50 797.79 50 797.79 28.6.2011 1 198.09 1 198.09 -49 599.70 -50 797.79 10 -237.00 -51 034.79
2 28.7.2011 8 935.40 - - - 200.00 - - 9 135.40 59 933.19 28.7.2011 17 971.33 19 169.42 8 835.93 -58 972.10 30 -824.00 -59 796.10
3 28.8.2011 8 925.16 - - 1 846.15 200.00 - - 10 971.31 70 904.50 28.8.2011 17 971.33 37 140.75 7 000.02 -52 796.08 31 -762.00 -53 558.08
4 28.9.2011 8 914.93 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 574.28 89 478.78 28.9.2011 17 971.33 55 112.08 -602.95 -54 161.03 31 -782.00 -54 943.03
5 28.10.2011 8 904.70 - - - 10 793.00 - - 19 697.70 109 176.48 28.10.2011 17 971.33 73 083.41 -1 726.37 -56 669.40 30 -792.00 -57 461.40
6 28.11.2011 8 894.47 - - 1 595.60 200.00 - - 10 690.07 119 866.55 28.11.2011 17 971.33 91 054.74 7 281.26 -50 180.14 31 -725.00 -50 905.14
7 28.12.2011 8 884.24 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 543.59 138 410.14 28.12.2011 17 971.33 109 026.07 -572.26 -51 477.40 30 -719.00 -52 196.40
8 28.1.2012 8 874.00 - - - 200.00 - - 9 074.00 147 484.14 28.1.2012 17 971.33 126 997.40 8 897.33 -43 299.07 31 -625.00 -43 924.07
9 28.2.2012 8 863.77 - - 1 450.55 200.00 - - 10 514.32 157 998.46 28.2.2012 17 971.33 144 968.73 7 457.01 -36 467.06 31 -527.00 -36 994.06
10 28.3.2012 8 853.54 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 512.89 176 511.35 28.3.2012 17 971.33 162 940.06 -541.56 -37 535.62 29 -507.00 -38 042.62
11 28.4.2012 8 843.31 - - - 1 793.00 - - 10 636.31 187 147.66 28.4.2012 17 971.33 180 911.39 7 335.02 -30 707.60 31 -443.00 -31 150.60
12 28.5.2012 10 933.08 - - 1 318.68 200.00 - - 12 451.76 199 599.42 28.5.2012 17 971.33 198 882.72 5 519.57 -25 631.03 30 -358.00 -25 989.03
13 28.6.2012 8 831.42 - 20 575.35 - 200.00 3 500.00 - 33 106.77 232 706.19 28.6.2012 17 971.33 216 854.05 -15 135.44 -41 124.47 31 -594.00 -41 718.47
14 28.7.2012 8 821.07 - - - 200.00 - - 9 021.07 241 727.26 28.7.2012 17 971.33 234 825.38 8 950.26 -32 768.21 30 -458.00 -33 226.21
15 28.8.2012 8 810.73 - - 2 109.89 200.00 - - 11 120.62 252 847.88 28.8.2012 17 971.33 252 796.71 6 850.71 -26 375.50 31 -381.00 -26 756.50
16 28.9.2012 8 800.39 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 459.74 271 307.62 28.9.2012 17 971.33 270 768.04 -488.41 -27 244.91 31 -393.00 -27 637.91
17 28.10.2012 8 790.05 - - - 1 793.00 - - 10 583.05 281 890.67 28.10.2012 17 971.33 288 739.37 7 388.28 -20 249.63 30 -283.00 -20 532.63
18 28.11.2012 8 779.71 - - 2 373.63 200.00 - - 11 353.34 293 244.01 28.11.2012 17 971.33 306 710.70 6 617.99 -13 914.64 31 -201.00 -14 115.64
19 28.12.2012 8 769.37 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 428.72 311 672.73 28.12.2012 17 971.33 324 682.03 -457.39 -14 573.03 30 -204.00 -14 777.03
20 28.1.2013 8 759.03 - - - 200.00 - - 8 959.03 320 631.76 28.1.2013 17 971.33 342 653.36 9 012.30 -5 764.73 31 -83.00 -5 847.73
21 28.2.2013 8 748.69 - - 2 637.36 200.00 - - 11 586.05 332 217.81 28.2.2013 17 971.33 360 624.69 6 385.28 537.55 31 0.00 537.55
22 28.3.2013 8 738.34 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 397.69 350 615.50 28.3.2013 17 971.33 378 596.02 -426.36 111.19 28 0.00 111.19
23 28.4.2013 10 828.00 - - - 1 793.00 - - 12 621.00 363 236.50 28.4.2013 17 971.33 396 567.35 5 350.33 5 461.52 31 0.00 5 461.52
24 28.5.2013 8 717.66 - - 3 428.57 200.00 - - 12 346.23 375 582.73 28.5.2013 17 971.33 414 538.68 5 625.10 11 086.62 30 0.00 11 086.62
25 28.6.2013 8 720.33 - 20 575.35 - 200.00 3 500.00 - 32 995.68 408 578.41 28.6.2013 17 971.33 432 510.01 -15 024.35 -3 937.73 31 -57.00 -3 994.73
26 28.7.2013 8 709.80 - - - 200.00 - - 8 909.80 417 488.21 28.7.2013 17 971.33 450 481.34 9 061.53 5 066.80 30 0.00 5 066.80
27 28.8.2013 8 699.26 - - 4 483.52 200.00 - - 13 382.78 430 870.99 28.8.2013 17 971.33 468 452.67 4 588.55 9 655.35 31 0.00 9 655.35
28 28.9.2013 8 688.72 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 348.07 449 219.06 28.9.2013 17 971.33 486 424.00 -376.74 9 278.61 31 0.00 9 278.61
29 28.10.2013 8 678.19 - - - 1 793.00 - - 10 471.19 459 690.25 28.10.2013 17 971.33 504 395.33 7 500.14 16 778.75 30 0.00 16 778.75
30 28.11.2013 8 667.65 - - 5 670.33 200.00 - - 14 537.98 474 228.23 28.11.2013 17 971.33 522 366.66 3 433.35 20 212.10 31 0.00 20 212.10
31 28.12.2013 8 657.11 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 316.46 492 544.69 28.12.2013 17 971.33 540 337.99 -345.13 19 866.97 30 0.00 19 866.97
32 28.1.2014 8 646.58 - - - 200.00 - - 8 846.58 501 391.27 28.1.2014 17 971.33 558 309.32 9 124.75 28 991.72 31 0.00 28 991.72
33 28.2.2014 8 636.04 - - 6 989.01 200.00 - - 15 825.05 517 216.32 28.2.2014 17 971.33 576 280.65 2 146.28 31 138.00 31 0.00 31 138.00
34 28.3.2014 10 725.50 - 9 459.35 - 200.00 - - 20 384.85 537 601.17 28.3.2014 17 971.33 594 251.98 -2 413.52 28 724.48 28 0.00 28 724.48
35 28.4.2014 8 614.97 - - - 1 793.00 - - 10 407.97 548 009.14 28.4.2014 17 971.33 612 223.31 7 563.36 36 287.84 31 0.00 36 287.84
36 28.5.2014 8 604.43 - - 7 516.48 200.00 - - 16 320.91 564 330.05 28.5.2014 17 971.33 630 194.64 1 650.42 37 938.26 30 0.00 37 938.26
37 28.6.2014 8 593.89 - 20 575.35 - 200.00 3 500.00 - 32 869.24 597 199.29 28.6.2014 17 971.33 648 165.97 -14 897.91 23 040.35 31 0.00 23 040.35
38 28.7.2014 8 583.36 - - - 200.00 - - 8 783.36 605 982.65 28.7.2014 17 971.33 666 137.30 9 187.97 32 228.32 30 0.00 32 228.32
39 28.8.2014 8 572.82 - - 5 802.20 200.00 - - 14 575.02 620 557.67 28.8.2014 17 971.33 684 108.63 3 396.31 35 624.63 31 0.00 35 624.63
40 28.9.2014 8 562.28 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 221.63 638 779.30 28.9.2014 17 971.33 702 079.96 -250.30 35 374.33 31 0.00 35 374.33
41 28.10.2014 8 551.75 - - - 1 793.00 - - 10 344.75 649 124.05 28.10.2014 17 971.33 720 051.29 7 626.58 43 000.91 30 0.00 43 000.91
42 28.11.2014 8 541.21 - - 4 747.25 200.00 - - 13 488.46 662 612.51 28.11.2014 17 971.33 738 022.62 4 482.87 47 483.78 31 0.00 47 483.78
43 28.12.2014 8 530.67 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 190.02 680 802.53 28.12.2014 17 971.33 755 993.95 -218.69 47 265.09 30 0.00 47 265.09
44 28.1.2015 8 520.14 - - - 200.00 - - 8 720.14 689 522.67 28.1.2015 17 971.33 773 965.28 9 251.19 56 516.28 31 0.00 56 516.28
45 28.2.2015 10 609.60 - - 3 560.44 200.00 - - 14 370.04 703 892.71 28.2.2015 17 971.33 791 936.61 3 601.29 60 117.57 31 0.00 60 117.57
46 28.3.2015 8 499.06 - 9 459.35 - 200.00 - - 18 158.41 722 051.12 28.3.2015 17 971.33 809 907.94 -187.08 59 930.49 28 0.00 59 930.49
47 28.4.2015 8 488.53 - - - 1 793.00 - - 10 281.53 732 332.65 28.4.2015 17 971.33 827 879.27 7 689.80 67 620.29 31 0.00 67 620.29
48 28.5.2015 8 477.99 1 700.00 - 3 296.70 200.00 - - 13 674.69 746 007.34 28.5.2015 34 744.57 862 623.84 21 069.88 71 916.93 30 0.00 71 916.93
Кд   0.00   0.00   196 766.10   196 766.10 303 427.60   303 427.60
  Накопительно| расходы: 746 007.34 Накопительно| доходы: 862 623.84 валовый БДР: 116 616.50 Обсл овердрафта: -9 955.00
  Чистый итог договора по БДР: 106 661.50 Итог договора по БДДС: 106 661.50