ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 28.6.2011 18 284.07 10 690.00 26 788.70 5 385.16 200.00 3 500.00 - 64 847.93 64 847.93 28.6.2011 1 749.26 1 749.26 -63 098.67 -64 847.93 10 -302.00 -65 149.93
2 28.7.2011 13 918.13 - - - 200.00 - - 14 118.13 78 966.06 28.7.2011 26 238.83 27 988.09 12 120.70 -77 518.80 30 -1 083.00 -78 601.80
3 28.8.2011 13 902.20 - - 2 076.92 200.00 - - 16 179.12 95 145.18 28.8.2011 26 238.83 54 226.92 10 059.71 -68 542.09 31 -990.00 -69 532.09
4 28.9.2011 13 886.26 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 894.96 123 040.14 28.9.2011 26 238.83 80 465.75 -1 656.13 -71 188.22 31 -1 028.00 -72 216.22
5 28.10.2011 13 870.32 - - - 10 797.00 - - 24 667.32 147 707.46 28.10.2011 26 238.83 106 704.58 1 571.51 -70 644.71 30 -987.00 -71 631.71
6 28.11.2011 13 854.38 - - 1 795.05 200.00 - - 15 849.43 163 556.89 28.11.2011 26 238.83 132 943.41 10 389.40 -61 242.31 31 -884.00 -62 126.31
7 28.12.2011 13 838.45 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 847.15 191 404.04 28.12.2011 26 238.83 159 182.24 -1 608.32 -63 734.63 30 -891.00 -64 625.63
8 28.1.2012 13 822.51 - - - 200.00 - - 14 022.51 205 426.55 28.1.2012 26 238.83 185 421.07 12 216.32 -52 409.31 31 -757.00 -53 166.31
9 28.2.2012 13 806.57 - - 1 631.87 200.00 - - 15 638.44 221 064.99 28.2.2012 26 238.83 211 659.90 10 600.39 -42 565.92 31 -615.00 -43 180.92
10 28.3.2012 13 790.63 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 799.33 248 864.32 28.3.2012 26 238.83 237 898.73 -1 560.50 -44 741.42 29 -604.00 -45 345.42
11 28.4.2012 13 774.69 - - - 1 797.00 - - 15 571.69 264 436.01 28.4.2012 26 238.83 264 137.56 10 667.14 -34 678.28 31 -501.00 -35 179.28
12 28.5.2012 18 108.76 - - 1 483.52 200.00 - - 19 792.28 284 228.29 28.5.2012 26 238.83 290 376.39 6 446.55 -28 732.73 30 -401.00 -29 133.73
13 28.6.2012 13 756.17 - 26 788.70 - 200.00 3 500.00 - 44 244.87 328 473.16 28.6.2012 26 238.83 316 615.22 -18 006.04 -47 139.77 31 -681.00 -47 820.77
14 28.7.2012 13 740.06 - - - 200.00 - - 13 940.06 342 413.22 28.7.2012 26 238.83 342 854.05 12 298.77 -35 522.00 30 -496.00 -36 018.00
15 28.8.2012 13 723.95 - - 2 373.63 200.00 - - 16 297.58 358 710.80 28.8.2012 26 238.83 369 092.88 9 941.25 -26 076.75 31 -377.00 -26 453.75
16 28.9.2012 13 707.85 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 716.55 386 427.35 28.9.2012 26 238.83 395 331.71 -1 477.72 -27 931.47 31 -403.00 -28 334.47
17 28.10.2012 13 691.74 - - - 1 797.00 - - 15 488.74 401 916.09 28.10.2012 26 238.83 421 570.54 10 750.09 -17 584.38 30 -246.00 -17 830.38
18 28.11.2012 13 675.63 - - 2 670.33 200.00 - - 16 545.96 418 462.05 28.11.2012 26 238.83 447 809.37 9 692.87 -8 137.51 31 -117.00 -8 254.51
19 28.12.2012 13 659.52 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 668.22 446 130.27 28.12.2012 26 238.83 474 048.20 -1 429.39 -9 683.90 30 -135.00 -9 818.90
20 28.1.2013 13 643.41 - - - 200.00 - - 13 843.41 459 973.68 28.1.2013 26 238.83 500 287.03 12 395.42 2 576.52 31 0.00 2 576.52
21 28.2.2013 13 627.31 - - 2 967.03 200.00 - - 16 794.34 476 768.02 28.2.2013 26 238.83 526 525.86 9 444.49 12 021.01 31 0.00 12 021.01
22 28.3.2013 13 611.20 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 619.90 504 387.92 28.3.2013 26 238.83 552 764.69 -1 381.07 10 639.94 28 0.00 10 639.94
23 28.4.2013 17 945.09 - - - 1 797.00 - - 19 742.09 524 130.01 28.4.2013 26 238.83 579 003.52 6 496.74 17 136.68 31 0.00 17 136.68
24 28.5.2013 13 578.98 - - 3 857.14 200.00 - - 17 636.12 541 766.13 28.5.2013 26 238.83 605 242.35 8 602.71 25 739.39 30 0.00 25 739.39
25 28.6.2013 13 583.14 - 26 788.70 - 200.00 3 500.00 - 44 071.84 585 837.97 28.6.2013 26 238.83 631 481.18 -17 833.01 7 906.38 31 0.00 7 906.38
26 28.7.2013 13 566.73 - - - 200.00 - - 13 766.73 599 604.70 28.7.2013 26 238.83 657 720.01 12 472.10 20 378.48 30 0.00 20 378.48
27 28.8.2013 13 550.32 - - 5 043.96 200.00 - - 18 794.28 618 398.98 28.8.2013 26 238.83 683 958.84 7 444.55 27 823.03 31 0.00 27 823.03
28 28.9.2013 13 533.90 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 542.60 645 941.58 28.9.2013 26 238.83 710 197.67 -1 303.77 26 519.26 31 0.00 26 519.26
29 28.10.2013 13 517.49 - - - 1 797.00 - - 15 314.49 661 256.07 28.10.2013 26 238.83 736 436.50 10 924.34 37 443.60 30 0.00 37 443.60
30 28.11.2013 13 501.08 - - 6 379.12 200.00 - - 20 080.20 681 336.27 28.11.2013 26 238.83 762 675.33 6 158.63 43 602.23 31 0.00 43 602.23
31 28.12.2013 13 484.67 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 493.37 708 829.64 28.12.2013 26 238.83 788 914.16 -1 254.54 42 347.69 30 0.00 42 347.69
32 28.1.2014 13 468.25 - - - 200.00 - - 13 668.25 722 497.89 28.1.2014 26 238.83 815 152.99 12 570.58 54 918.27 31 0.00 54 918.27
33 28.2.2014 13 451.84 - - 7 862.64 200.00 - - 21 514.48 744 012.37 28.2.2014 26 238.83 841 391.82 4 724.35 59 642.62 31 0.00 59 642.62
34 28.3.2014 17 785.43 - 13 808.70 - 200.00 - - 31 794.13 775 806.50 28.3.2014 26 238.83 867 630.65 -5 555.30 54 087.32 28 0.00 54 087.32
35 28.4.2014 13 419.02 - - - 1 797.00 - - 15 216.02 791 022.52 28.4.2014 26 238.83 893 869.48 11 022.81 65 110.13 31 0.00 65 110.13
36 28.5.2014 13 402.61 - - 8 456.04 200.00 - - 22 058.65 813 081.17 28.5.2014 26 238.83 920 108.31 4 180.18 69 290.31 30 0.00 69 290.31
37 28.6.2014 13 386.19 - 26 788.70 - 200.00 3 500.00 - 43 874.89 856 956.06 28.6.2014 26 238.83 946 347.14 -17 636.06 51 654.25 31 0.00 51 654.25
38 28.7.2014 13 369.78 - - - 200.00 - - 13 569.78 870 525.84 28.7.2014 26 238.83 972 585.97 12 669.05 64 323.30 30 0.00 64 323.30
39 28.8.2014 13 353.37 - - 6 527.47 200.00 - - 20 080.84 890 606.68 28.8.2014 26 238.83 998 824.80 6 157.99 70 481.29 31 0.00 70 481.29
40 28.9.2014 13 336.96 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 345.66 917 952.34 28.9.2014 26 238.83 1 025 063.63 -1 106.83 69 374.46 31 0.00 69 374.46
41 28.10.2014 13 320.54 - - - 1 797.00 - - 15 117.54 933 069.88 28.10.2014 26 238.83 1 051 302.46 11 121.29 80 495.75 30 0.00 80 495.75
42 28.11.2014 13 304.13 - - 5 340.66 200.00 - - 18 844.79 951 914.67 28.11.2014 26 238.83 1 077 541.29 7 394.04 87 889.79 31 0.00 87 889.79
43 28.12.2014 13 287.72 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 296.42 979 211.09 28.12.2014 26 238.83 1 103 780.12 -1 057.59 86 832.20 30 0.00 86 832.20
44 28.1.2015 13 271.31 - - - 200.00 - - 13 471.31 992 682.40 28.1.2015 26 238.83 1 130 018.95 12 767.52 99 599.72 31 0.00 99 599.72
45 28.2.2015 17 604.90 - - 4 005.49 200.00 - - 21 810.39 1 014 492.79 28.2.2015 26 238.83 1 156 257.78 4 428.44 104 028.16 31 0.00 104 028.16
46 28.3.2015 13 238.48 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 247.18 1 041 739.97 28.3.2015 26 238.83 1 182 496.61 -1 008.35 103 019.81 28 0.00 103 019.81
47 28.4.2015 13 222.07 - - - 1 797.00 - - 15 019.07 1 056 759.04 28.4.2015 26 238.83 1 208 735.44 11 219.76 114 239.57 31 0.00 114 239.57
48 28.5.2015 13 205.66 1 700.00 - 3 708.79 200.00 - - 18 814.45 1 075 573.49 28.5.2015 50 728.40 1 259 463.84 31 913.95 121 663.95 30 0.00 121 663.95
Кд   0.00   0.00   306 491.53   306 491.53 478 883.88   478 883.88
  Накопительно| расходы: 1 075 573.49 Накопительно| доходы: 1 259 463.84 валовый БДР: 183 890.35 Обсл овердрафта: -11 498.00
  Чистый итог договора по БДР: 172 392.35 Итог договора по БДДС: 172 392.35