ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 28.6.2011 9 253.74 10 690.00 24 858.80 3 459.96 200.00 3 500.00 - 51 962.50 51 962.50 28.6.2011 1 167.39 1 167.39 -50 795.11 -51 962.50 10 -242.00 -52 204.50
2 28.7.2011 8 550.95 - - - 200.00 - - 8 750.95 60 713.45 28.7.2011 17 510.88 18 678.27 8 759.93 -59 788.06 30 -835.00 -60 623.06
3 28.8.2011 8 541.15 - - 1 345.54 200.00 - - 10 086.69 70 800.14 28.8.2011 17 510.88 36 189.15 7 424.19 -53 198.87 31 -768.00 -53 966.87
4 28.9.2011 8 531.36 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 690.16 89 490.30 28.9.2011 17 510.88 53 700.03 -1 179.28 -55 146.15 31 -796.00 -55 942.15
5 28.10.2011 8 521.57 - - - 10 793.00 - - 19 314.57 108 804.87 28.10.2011 17 510.88 71 210.91 -1 803.69 -57 745.84 30 -807.00 -58 552.84
6 28.11.2011 8 511.78 - - 1 153.32 200.00 - - 9 865.10 118 669.97 28.11.2011 17 510.88 88 721.79 7 645.78 -50 907.06 31 -735.00 -51 642.06
7 28.12.2011 8 501.99 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 660.79 137 330.76 28.12.2011 17 510.88 106 232.67 -1 149.91 -52 791.97 30 -738.00 -53 529.97
8 28.1.2012 8 492.20 - - - 200.00 - - 8 692.20 146 022.96 28.1.2012 17 510.88 123 743.55 8 818.68 -44 711.29 31 -646.00 -45 357.29
9 28.2.2012 8 482.40 - - 1 057.21 200.00 - - 9 739.61 155 762.57 28.2.2012 17 510.88 141 254.43 7 771.27 -37 586.02 31 -543.00 -38 129.02
10 28.3.2012 8 472.61 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 631.41 174 393.98 28.3.2012 17 510.88 158 765.31 -1 120.53 -39 249.55 29 -530.00 -39 779.55
11 28.4.2012 8 462.82 - - - 1 793.00 - - 10 255.82 184 649.80 28.4.2012 17 510.88 176 276.19 7 255.06 -32 524.49 31 -470.00 -32 994.49
12 28.5.2012 9 146.03 - - 961.10 200.00 - - 10 307.13 194 956.93 28.5.2012 17 510.88 193 787.07 7 203.75 -25 790.74 30 -360.00 -26 150.74
13 28.6.2012 8 451.44 - 24 858.80 - 200.00 3 500.00 - 37 010.24 231 967.17 28.6.2012 17 510.88 211 297.95 -19 499.36 -45 650.10 31 -659.00 -46 309.10
14 28.7.2012 8 441.54 - - - 200.00 - - 8 641.54 240 608.71 28.7.2012 17 510.88 228 808.83 8 869.34 -37 439.76 30 -523.00 -37 962.76
15 28.8.2012 8 431.65 - - 1 537.76 200.00 - - 10 169.41 250 778.12 28.8.2012 17 510.88 246 319.71 7 341.47 -30 621.29 31 -442.00 -31 063.29
16 28.9.2012 8 421.75 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 580.55 269 358.67 28.9.2012 17 510.88 263 830.59 -1 069.67 -32 132.96 31 -464.00 -32 596.96
17 28.10.2012 8 411.85 - - - 1 793.00 - - 10 204.85 279 563.52 28.10.2012 17 510.88 281 341.47 7 306.03 -25 290.93 30 -353.00 -25 643.93
18 28.11.2012 8 401.96 - - 1 729.98 200.00 - - 10 331.94 289 895.46 28.11.2012 17 510.88 298 852.35 7 178.94 -18 464.99 31 -267.00 -18 731.99
19 28.12.2012 8 392.06 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 550.86 308 446.32 28.12.2012 17 510.88 316 363.23 -1 039.98 -19 771.97 30 -276.00 -20 047.97
20 28.1.2013 8 382.16 - - - 200.00 - - 8 582.16 317 028.48 28.1.2013 17 510.88 333 874.11 8 928.72 -11 119.25 31 -161.00 -11 280.25
21 28.2.2013 8 372.27 - - 1 922.20 200.00 - - 10 494.47 327 522.95 28.2.2013 17 510.88 351 384.99 7 016.41 -4 263.84 31 -62.00 -4 325.84
22 28.3.2013 8 362.37 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 521.17 346 044.12 28.3.2013 17 510.88 368 895.87 -1 010.29 -5 336.13 28 -70.00 -5 406.13
23 28.4.2013 9 045.48 - - - 1 793.00 - - 10 838.48 356 882.60 28.4.2013 17 510.88 386 406.75 6 672.40 1 266.27 31 0.00 1 266.27
24 28.5.2013 8 342.58 - - 2 498.85 200.00 - - 11 041.43 367 924.03 28.5.2013 17 510.88 403 917.63 6 469.45 7 735.72 30 0.00 7 735.72
25 28.6.2013 8 345.13 - 24 858.80 - 200.00 3 500.00 - 36 903.93 404 827.96 28.6.2013 17 510.88 421 428.51 -19 393.05 -11 657.33 31 -168.00 -11 825.33
26 28.7.2013 8 335.05 - - - 200.00 - - 8 535.05 413 363.01 28.7.2013 17 510.88 438 939.39 8 975.83 -2 849.50 30 -40.00 -2 889.50
27 28.8.2013 8 324.97 - - 3 267.73 200.00 - - 11 792.70 425 155.71 28.8.2013 17 510.88 456 450.27 5 718.18 2 828.68 31 0.00 2 828.68
28 28.9.2013 8 314.88 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 473.68 443 629.39 28.9.2013 17 510.88 473 961.15 -962.80 1 865.88 31 0.00 1 865.88
29 28.10.2013 8 304.80 - - - 1 793.00 - - 10 097.80 453 727.19 28.10.2013 17 510.88 491 472.03 7 413.08 9 278.96 30 0.00 9 278.96
30 28.11.2013 8 294.72 - - 4 132.72 200.00 - - 12 627.44 466 354.63 28.11.2013 17 510.88 508 982.91 4 883.44 14 162.40 31 0.00 14 162.40
31 28.12.2013 8 284.63 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 443.43 484 798.06 28.12.2013 17 510.88 526 493.79 -932.55 13 229.85 30 0.00 13 229.85
32 28.1.2014 8 274.55 - - - 200.00 - - 8 474.55 493 272.61 28.1.2014 17 510.88 544 004.67 9 036.33 22 266.18 31 0.00 22 266.18
33 28.2.2014 8 264.47 - - 4 901.60 200.00 - - 13 366.07 506 638.68 28.2.2014 17 510.88 561 515.55 4 144.81 26 410.99 31 0.00 26 410.99
34 28.3.2014 8 947.39 - 9 958.80 - 200.00 - - 19 106.19 525 744.87 28.3.2014 17 510.88 579 026.43 -1 595.31 24 815.68 28 0.00 24 815.68
35 28.4.2014 8 244.30 - - - 1 793.00 - - 10 037.30 535 782.17 28.4.2014 17 510.88 596 537.31 7 473.58 32 289.26 31 0.00 32 289.26
36 28.5.2014 8 234.22 - - 5 189.93 200.00 - - 13 624.15 549 406.32 28.5.2014 17 510.88 614 048.19 3 886.73 36 175.99 30 0.00 36 175.99
37 28.6.2014 8 224.14 - 24 858.80 - 200.00 3 500.00 - 36 782.94 586 189.26 28.6.2014 17 510.88 631 559.07 -19 272.06 16 903.93 31 0.00 16 903.93
38 28.7.2014 8 214.05 - - - 200.00 - - 8 414.05 594 603.31 28.7.2014 17 510.88 649 069.95 9 096.83 26 000.76 30 0.00 26 000.76
39 28.8.2014 8 203.97 - - 4 228.83 200.00 - - 12 632.80 607 236.11 28.8.2014 17 510.88 666 580.83 4 878.08 30 878.84 31 0.00 30 878.84
40 28.9.2014 8 193.89 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 352.69 625 588.80 28.9.2014 17 510.88 684 091.71 -841.81 30 037.03 31 0.00 30 037.03
41 28.10.2014 8 183.80 - - - 1 793.00 - - 9 976.80 635 565.60 28.10.2014 17 510.88 701 602.59 7 534.08 37 571.11 30 0.00 37 571.11
42 28.11.2014 8 173.72 - - 3 459.95 200.00 - - 11 833.67 647 399.27 28.11.2014 17 510.88 719 113.47 5 677.21 43 248.32 31 0.00 43 248.32
43 28.12.2014 8 163.64 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 322.44 665 721.71 28.12.2014 17 510.88 736 624.35 -811.56 42 436.76 30 0.00 42 436.76
44 28.1.2015 8 153.55 - - - 200.00 - - 8 353.55 674 075.26 28.1.2015 17 510.88 754 135.23 9 157.33 51 594.09 31 0.00 51 594.09
45 28.2.2015 8 836.47 - - 2 594.96 200.00 - - 11 631.43 685 706.69 28.2.2015 17 510.88 771 646.11 5 879.45 57 473.54 31 0.00 57 473.54
46 28.3.2015 8 133.39 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 292.19 703 998.88 28.3.2015 17 510.88 789 156.99 -781.31 56 692.23 28 0.00 56 692.23
47 28.4.2015 8 123.30 - - - 1 793.00 - - 9 916.30 713 915.18 28.4.2015 17 510.88 806 667.87 7 594.58 64 286.81 31 0.00 64 286.81
48 28.5.2015 8 113.22 1 700.00 - 2 402.74 200.00 - - 12 415.96 726 331.14 28.5.2015 33 854.37 840 522.24 21 438.41 69 381.73 30 0.00 69 381.73
Кд   0.00   0.00   188 300.00   188 300.00 291 536.10   291 536.10
  Накопительно| расходы: 726 331.14 Накопительно| доходы: 840 522.24 валовый БДР: 114 191.10 Обсл овердрафта: -10 955.00
  Чистый итог договора по БДР: 103 236.10 Итог договора по БДДС: 103 236.10