ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 11 536.10 10 690.00 - 3 660.56 200.00 3 500.00 - 29 586.66 29 586.66 27.6.2011 1 599.35 1 599.35 -27 987.31 -29 586.66 10 -138.00 -29 724.66
2 27.7.2011 9 125.76 - - 1 423.55 200.00 - - 10 749.31 40 335.97 27.7.2011 15 993.51 17 592.86 5 244.20 -38 874.62 30 -543.00 -39 417.62
3 27.8.2011 9 115.41 - - - 200.00 - - 9 315.41 49 651.38 27.8.2011 15 993.51 33 586.37 6 678.10 -32 739.52 31 -473.00 -33 212.52
4 27.9.2011 9 105.07 - - 1 220.19 200.00 - - 10 525.26 60 176.64 27.9.2011 15 993.51 49 579.88 5 468.25 -27 744.27 31 -401.00 -28 145.27
5 27.10.2011 9 094.72 - - 1 118.50 19 793.00 - - 30 006.22 90 182.86 27.10.2011 15 993.51 65 573.39 -14 012.71 -42 157.98 30 -589.00 -42 746.98
6 27.11.2011 9 084.37 - - - 200.00 - - 9 284.37 99 467.23 27.11.2011 15 993.51 81 566.90 6 709.14 -36 037.84 31 -520.00 -36 557.84
7 27.12.2011 9 074.03 - - 1 016.82 200.00 - - 10 290.85 109 758.08 27.12.2011 15 993.51 97 560.41 5 702.66 -30 855.18 30 -431.00 -31 286.18
8 27.1.2012 9 063.68 - - - 200.00 - - 9 263.68 119 021.76 27.1.2012 15 993.51 113 553.92 6 729.83 -24 556.35 31 -355.00 -24 911.35
9 27.2.2012 9 053.34 - - 1 626.91 200.00 - - 10 880.25 129 902.01 27.2.2012 15 993.51 129 547.43 5 113.26 -19 798.09 31 -286.00 -20 084.09
10 27.3.2012 9 042.99 - - - 200.00 - - 9 242.99 139 145.00 27.3.2012 15 993.51 145 540.94 6 750.52 -13 333.57 29 -180.00 -13 513.57
11 27.4.2012 9 032.64 - - 1 830.28 1 793.00 - - 12 655.92 151 800.92 27.4.2012 15 993.51 161 534.45 3 337.59 -10 175.98 31 -147.00 -10 322.98
12 27.5.2012 11 422.30 - - - 200.00 - - 11 622.30 163 423.22 27.5.2012 15 993.51 177 527.96 4 371.21 -5 951.77 30 -83.00 -6 034.77
13 27.6.2012 9 027.21 - - 2 033.64 200.00 3 500.00 - 14 760.85 178 184.07 27.6.2012 15 993.51 193 521.47 1 232.66 -4 802.11 31 -69.00 -4 871.11
14 27.7.2012 9 016.66 - - 2 643.74 200.00 - - 11 860.40 190 044.47 27.7.2012 15 993.51 209 514.98 4 133.11 -738.00 30 -10.00 -748.00
15 27.8.2012 9 006.12 - - - 200.00 - - 9 206.12 199 250.59 27.8.2012 15 993.51 225 508.49 6 787.39 6 039.39 31 0.00 6 039.39
16 27.9.2012 8 995.58 - - 3 457.19 200.00 - - 12 652.77 211 903.36 27.9.2012 15 993.51 241 502.00 3 340.74 9 380.13 31 0.00 9 380.13
17 27.10.2012 8 985.04 - - - 1 793.00 - - 10 778.04 222 681.40 27.10.2012 15 993.51 257 495.51 5 215.47 14 595.60 30 0.00 14 595.60
18 27.11.2012 8 974.50 - - 4 372.33 200.00 - - 13 546.83 236 228.23 27.11.2012 15 993.51 273 489.02 2 446.68 17 042.28 31 0.00 17 042.28
19 27.12.2012 8 963.96 - - - 200.00 - - 9 163.96 245 392.19 27.12.2012 15 993.51 289 482.53 6 829.55 23 871.83 30 0.00 23 871.83
20 27.1.2013 8 953.42 - - 5 185.79 200.00 - - 14 339.21 259 731.40 27.1.2013 15 993.51 305 476.04 1 654.30 25 526.13 31 0.00 25 526.13
21 27.2.2013 8 942.87 - - - 200.00 - - 9 142.87 268 874.27 27.2.2013 15 993.51 321 469.55 6 850.64 32 376.77 31 0.00 32 376.77
22 27.3.2013 8 932.33 - - 5 490.84 200.00 - - 14 623.17 283 497.44 27.3.2013 15 993.51 337 463.06 1 370.34 33 747.11 28 0.00 33 747.11
23 27.4.2013 11 321.79 - - 4 474.02 1 793.00 - - 17 588.81 301 086.25 27.4.2013 15 993.51 353 456.57 -1 595.30 32 151.81 31 0.00 32 151.81
24 27.5.2013 8 911.25 - - - 200.00 - - 9 111.25 310 197.50 27.5.2013 15 993.51 369 450.08 6 882.26 39 034.07 30 0.00 39 034.07
25 27.6.2013 8 900.71 - - 3 660.56 200.00 3 500.00 - 16 261.27 326 458.77 27.6.2013 15 993.51 385 443.59 -267.76 38 766.31 31 0.00 38 766.31
26 27.7.2013 8 890.17 - - - 200.00 - - 9 090.17 335 548.94 27.7.2013 15 993.51 401 437.10 6 903.34 45 669.65 30 0.00 45 669.65
27 27.8.2013 8 879.62 - - 2 745.42 200.00 - - 11 825.04 347 373.98 27.8.2013 15 993.51 417 430.61 4 168.47 49 838.12 31 0.00 49 838.12
28 27.9.2013 8 869.08 - - - 200.00 - - 9 069.08 356 443.06 27.9.2013 15 993.51 433 424.12 6 924.43 56 762.55 31 0.00 56 762.55
29 27.10.2013 8 858.54 - - 2 542.05 1 793.00 - - 13 193.59 369 636.65 27.10.2013 15 993.51 449 417.63 2 799.92 59 562.47 30 0.00 59 562.47
30 27.11.2013 8 848.00 - - - 200.00 - - 9 048.00 378 684.65 27.11.2013 15 993.51 465 411.14 6 945.51 66 507.98 31 0.00 66 507.98
31 27.12.2013 8 837.46 - - 2 847.10 200.00 - - 11 884.56 390 569.21 27.12.2013 15 993.51 481 404.65 4 108.95 70 616.93 30 0.00 70 616.93
32 27.1.2014 8 826.92 - - 3 558.88 200.00 - - 12 585.80 403 155.01 27.1.2014 15 993.51 497 398.16 3 407.71 74 024.64 31 0.00 74 024.64
33 27.2.2014 8 816.38 - - - 200.00 - - 9 016.38 412 171.39 27.2.2014 15 993.51 513 391.67 6 977.13 81 001.77 31 0.00 81 001.77
34 27.3.2014 11 205.83 - - 4 982.43 200.00 - - 16 388.26 428 559.65 27.3.2014 15 993.51 529 385.18 -394.75 80 607.02 28 0.00 80 607.02
35 27.4.2014 8 795.29 - - - 1 793.00 - - 10 588.29 439 147.94 27.4.2014 15 993.51 545 378.69 5 405.22 86 012.24 31 0.00 86 012.24
36 27.5.2014 8 784.75 1 700.00 - 5 999.25 200.00 - - 16 684.00 455 831.94 27.5.2014 30 387.67 575 766.36 13 703.67 85 321.75 30 0.00 85 321.75
Кд   0.00   0.00   249 735.59   249 735.59 365 445.01   365 445.01
  Накопительно| расходы: 455 831.94 Накопительно| доходы: 575 766.36 валовый БДР: 119 934.42 Обсл овердрафта: -4 225.00
  Чистый итог договора по БДР: 115 709.42 Итог договора по БДДС: 115 709.42