ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 10 570.43 10 690.00 - 3 660.56 200.00 3 500.00 - 28 620.99 28 620.99 27.6.2011 1 312.56 1 312.56 -27 308.43 -28 620.99 10 -133.00 -28 753.99
2 27.7.2011 8 162.16 - - - 200.00 - - 8 362.16 36 983.15 27.7.2011 13 125.59 14 438.15 4 763.43 -35 803.59 30 -500.00 -36 303.59
3 27.8.2011 8 153.88 - - - 200.00 - - 8 353.88 45 337.03 27.8.2011 13 125.59 27 563.74 4 771.71 -31 531.88 31 -455.00 -31 986.88
4 27.9.2011 8 145.60 - - - 200.00 - - 8 345.60 53 682.63 27.9.2011 13 125.59 40 689.33 4 779.99 -27 206.89 31 -393.00 -27 599.89
5 27.10.2011 8 137.33 - - - 10 793.00 - - 18 930.33 72 612.96 27.10.2011 13 125.59 53 814.92 -5 804.74 -33 404.63 30 -467.00 -33 871.63
6 27.11.2011 8 129.05 - - 1 423.55 200.00 - - 9 752.60 82 365.56 27.11.2011 13 125.59 66 940.51 3 372.99 -30 498.64 31 -440.00 -30 938.64
7 27.12.2011 8 120.77 - - - 200.00 - - 8 320.77 90 686.33 27.12.2011 13 125.59 80 066.10 4 804.82 -26 133.82 30 -365.00 -26 498.82
8 27.1.2012 8 112.50 - - - 200.00 - - 8 312.50 98 998.83 27.1.2012 13 125.59 93 191.69 4 813.09 -21 685.73 31 -313.00 -21 998.73
9 27.2.2012 8 104.22 - - - 200.00 - - 8 304.22 107 303.05 27.2.2012 13 125.59 106 317.28 4 821.37 -17 177.36 31 -248.00 -17 425.36
10 27.3.2012 8 095.94 - - - 200.00 - - 8 295.94 115 598.99 27.3.2012 13 125.59 119 442.87 4 829.65 -12 595.71 29 -170.00 -12 765.71
11 27.4.2012 8 087.67 - - - 1 793.00 - - 9 880.67 125 479.66 27.4.2012 13 125.59 132 568.46 3 244.92 -9 520.79 31 -137.00 -9 657.79
12 27.5.2012 10 479.39 - - 1 220.19 200.00 - - 11 899.58 137 379.24 27.5.2012 13 125.59 145 694.05 1 226.01 -8 431.78 30 -118.00 -8 549.78
13 27.6.2012 8 086.83 - - - 200.00 3 500.00 - 11 786.83 149 166.07 27.6.2012 13 125.59 158 819.64 1 338.76 -7 211.02 31 -104.00 -7 315.02
14 27.7.2012 8 078.40 - - - 200.00 - - 8 278.40 157 444.47 27.7.2012 13 125.59 171 945.23 4 847.19 -2 467.83 30 -34.00 -2 501.83
15 27.8.2012 8 069.97 - - - 200.00 - - 8 269.97 165 714.44 27.8.2012 13 125.59 185 070.82 4 855.62 2 353.79 31 0.00 2 353.79
16 27.9.2012 8 061.54 - - - 200.00 - - 8 261.54 173 975.98 27.9.2012 13 125.59 198 196.41 4 864.05 7 217.84 31 0.00 7 217.84
17 27.10.2012 8 053.10 - - - 1 793.00 - - 9 846.10 183 822.08 27.10.2012 13 125.59 211 322.00 3 279.49 10 497.33 30 0.00 10 497.33
18 27.11.2012 8 044.67 - - 1 118.50 200.00 - - 9 363.17 193 185.25 27.11.2012 13 125.59 224 447.59 3 762.42 14 259.75 31 0.00 14 259.75
19 27.12.2012 8 036.24 - - - 200.00 - - 8 236.24 201 421.49 27.12.2012 13 125.59 237 573.18 4 889.35 19 149.10 30 0.00 19 149.10
20 27.1.2013 8 027.80 - - - 200.00 - - 8 227.80 209 649.29 27.1.2013 13 125.59 250 698.77 4 897.79 24 046.89 31 0.00 24 046.89
21 27.2.2013 8 019.37 - - - 200.00 - - 8 219.37 217 868.66 27.2.2013 13 125.59 263 824.36 4 906.22 28 953.11 31 0.00 28 953.11
22 27.3.2013 8 010.94 - - - 200.00 - - 8 210.94 226 079.60 27.3.2013 13 125.59 276 949.95 4 914.65 33 867.76 28 0.00 33 867.76
23 27.4.2013 10 402.50 - - - 1 793.00 - - 12 195.50 238 275.10 27.4.2013 13 125.59 290 075.54 930.09 34 797.85 31 0.00 34 797.85
24 27.5.2013 7 994.07 - - 1 016.82 200.00 - - 9 210.89 247 485.99 27.5.2013 13 125.59 303 201.13 3 914.70 38 712.55 30 0.00 38 712.55
25 27.6.2013 7 985.64 - - - 200.00 3 500.00 - 11 685.64 259 171.63 27.6.2013 13 125.59 316 326.72 1 439.95 40 152.50 31 0.00 40 152.50
26 27.7.2013 7 977.20 - - - 200.00 - - 8 177.20 267 348.83 27.7.2013 13 125.59 329 452.31 4 948.39 45 100.89 30 0.00 45 100.89
27 27.8.2013 7 968.77 - - - 200.00 - - 8 168.77 275 517.60 27.8.2013 13 125.59 342 577.90 4 956.82 50 057.71 31 0.00 50 057.71
28 27.9.2013 7 960.34 - - - 200.00 - - 8 160.34 283 677.94 27.9.2013 13 125.59 355 703.49 4 965.25 55 022.96 31 0.00 55 022.96
29 27.10.2013 7 951.90 - - - 1 793.00 - - 9 744.90 293 422.84 27.10.2013 13 125.59 368 829.08 3 380.69 58 403.65 30 0.00 58 403.65
30 27.11.2013 7 943.47 - - 1 626.91 200.00 - - 9 770.38 303 193.22 27.11.2013 13 125.59 381 954.67 3 355.21 61 758.86 31 0.00 61 758.86
31 27.12.2013 7 935.04 - - - 200.00 - - 8 135.04 311 328.26 27.12.2013 13 125.59 395 080.26 4 990.55 66 749.41 30 0.00 66 749.41
32 27.1.2014 7 926.60 - - - 200.00 - - 8 126.60 319 454.86 27.1.2014 13 125.59 408 205.85 4 998.99 71 748.40 31 0.00 71 748.40
33 27.2.2014 7 918.17 - - - 200.00 - - 8 118.17 327 573.03 27.2.2014 13 125.59 421 331.44 5 007.42 76 755.82 31 0.00 76 755.82
34 27.3.2014 10 309.74 - - - 200.00 - - 10 509.74 338 082.77 27.3.2014 13 125.59 434 457.03 2 615.85 79 371.67 28 0.00 79 371.67
35 27.4.2014 7 901.30 - - - 1 793.00 - - 9 694.30 347 777.07 27.4.2014 13 125.59 447 582.62 3 431.29 82 802.96 31 0.00 82 802.96
36 27.5.2014 7 892.87 1 700.00 - 1 830.28 200.00 - - 11 623.15 359 400.22 27.5.2014 24 938.62 472 521.24 13 315.47 84 305.40 30 0.00 84 305.40
Кд   0.00   0.00   283 033.90   283 033.90 392 277.92   392 277.92
  Накопительно| расходы: 359 400.22 Накопительно| доходы: 472 521.24 валовый БДР: 113 121.02 Обсл овердрафта: -3 877.00
  Чистый итог договора по БДР: 109 244.02 Итог договора по БДДС: 109 244.02