ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 10 897.41 10 690.00 - 3 660.56 200.00 3 500.00 - 28 947.97 28 947.97 27.6.2011 1 528.05 1 528.05 -27 419.92 -28 947.97 10 -135.00 -29 082.97
2 27.7.2011 8 487.91 - - 1 423.55 200.00 - - 10 111.46 39 059.43 27.7.2011 15 280.51 16 808.56 5 169.05 -37 666.38 30 -526.00 -38 192.38
3 27.8.2011 8 478.40 - - - 200.00 - - 8 678.40 47 737.83 27.8.2011 15 280.51 32 089.07 6 602.11 -31 590.27 31 -456.00 -32 046.27
4 27.9.2011 8 468.89 - - 1 220.19 200.00 - - 9 889.08 57 626.91 27.9.2011 15 280.51 47 369.58 5 391.43 -26 654.84 31 -385.00 -27 039.84
5 27.10.2011 8 459.38 - - 1 118.50 19 793.00 - - 29 370.88 86 997.79 27.10.2011 15 280.51 62 650.09 -14 090.37 -41 130.21 30 -575.00 -41 705.21
6 27.11.2011 8 449.88 - - - 200.00 - - 8 649.88 95 647.67 27.11.2011 15 280.51 77 930.60 6 630.63 -35 074.58 31 -506.00 -35 580.58
7 27.12.2011 8 440.37 - - 1 016.82 200.00 - - 9 657.19 105 304.86 27.12.2011 15 280.51 93 211.11 5 623.32 -29 957.26 30 -419.00 -30 376.26
8 27.1.2012 8 430.86 - - - 200.00 - - 8 630.86 113 935.72 27.1.2012 15 280.51 108 491.62 6 649.65 -23 726.61 31 -343.00 -24 069.61
9 27.2.2012 8 421.35 - - 1 626.91 200.00 - - 10 248.26 124 183.98 27.2.2012 15 280.51 123 772.13 5 032.25 -19 037.36 31 -275.00 -19 312.36
10 27.3.2012 8 411.84 - - - 200.00 - - 8 611.84 132 795.82 27.3.2012 15 280.51 139 052.64 6 668.67 -12 643.69 29 -171.00 -12 814.69
11 27.4.2012 8 402.34 - - 1 830.28 1 793.00 - - 12 025.62 144 821.44 27.4.2012 15 280.51 154 333.15 3 254.89 -9 559.80 31 -138.00 -9 697.80
12 27.5.2012 10 792.83 - - - 200.00 - - 10 992.83 155 814.27 27.5.2012 15 280.51 169 613.66 4 287.68 -5 410.12 30 -76.00 -5 486.12
13 27.6.2012 8 397.75 - - 2 033.64 200.00 3 500.00 - 14 131.39 169 945.66 27.6.2012 15 280.51 184 894.17 1 149.12 -4 337.00 31 -63.00 -4 400.00
14 27.7.2012 8 388.07 - - 2 643.74 200.00 - - 11 231.81 181 177.47 27.7.2012 15 280.51 200 174.68 4 048.70 -351.30 30 -5.00 -356.30
15 27.8.2012 8 378.38 - - - 200.00 - - 8 578.38 189 755.85 27.8.2012 15 280.51 215 455.19 6 702.13 6 345.83 31 0.00 6 345.83
16 27.9.2012 8 368.69 - - 3 457.19 200.00 - - 12 025.88 201 781.73 27.9.2012 15 280.51 230 735.70 3 254.63 9 600.46 31 0.00 9 600.46
17 27.10.2012 8 359.00 - - - 1 793.00 - - 10 152.00 211 933.73 27.10.2012 15 280.51 246 016.21 5 128.51 14 728.97 30 0.00 14 728.97
18 27.11.2012 8 349.32 - - 4 372.33 200.00 - - 12 921.65 224 855.38 27.11.2012 15 280.51 261 296.72 2 358.86 17 087.83 31 0.00 17 087.83
19 27.12.2012 8 339.63 - - - 200.00 - - 8 539.63 233 395.01 27.12.2012 15 280.51 276 577.23 6 740.88 23 828.71 30 0.00 23 828.71
20 27.1.2013 8 329.94 - - 5 185.79 200.00 - - 13 715.73 247 110.74 27.1.2013 15 280.51 291 857.74 1 564.78 25 393.49 31 0.00 25 393.49
21 27.2.2013 8 320.25 - - - 200.00 - - 8 520.25 255 630.99 27.2.2013 15 280.51 307 138.25 6 760.26 32 153.75 31 0.00 32 153.75
22 27.3.2013 8 310.57 - - 5 490.84 200.00 - - 14 001.41 269 632.40 27.3.2013 15 280.51 322 418.76 1 279.10 33 432.85 28 0.00 33 432.85
23 27.4.2013 10 700.88 - - 4 474.02 1 793.00 - - 16 967.90 286 600.30 27.4.2013 15 280.51 337 699.27 -1 687.39 31 745.46 31 0.00 31 745.46
24 27.5.2013 8 291.19 - - - 200.00 - - 8 491.19 295 091.49 27.5.2013 15 280.51 352 979.78 6 789.32 38 534.78 30 0.00 38 534.78
25 27.6.2013 8 281.50 - - 3 660.56 200.00 3 500.00 - 15 642.06 310 733.55 27.6.2013 15 280.51 368 260.29 -361.55 38 173.23 31 0.00 38 173.23
26 27.7.2013 8 271.82 - - - 200.00 - - 8 471.82 319 205.37 27.7.2013 15 280.51 383 540.80 6 808.69 44 981.92 30 0.00 44 981.92
27 27.8.2013 8 262.13 - - 2 745.42 200.00 - - 11 207.55 330 412.92 27.8.2013 15 280.51 398 821.31 4 072.96 49 054.88 31 0.00 49 054.88
28 27.9.2013 8 252.44 - - - 200.00 - - 8 452.44 338 865.36 27.9.2013 15 280.51 414 101.82 6 828.07 55 882.95 31 0.00 55 882.95
29 27.10.2013 8 242.76 - - 2 542.05 1 793.00 - - 12 577.81 351 443.17 27.10.2013 15 280.51 429 382.33 2 702.70 58 585.65 30 0.00 58 585.65
30 27.11.2013 8 233.07 - - - 200.00 - - 8 433.07 359 876.24 27.11.2013 15 280.51 444 662.84 6 847.44 65 433.09 31 0.00 65 433.09
31 27.12.2013 8 223.38 - - 2 847.10 200.00 - - 11 270.48 371 146.72 27.12.2013 15 280.51 459 943.35 4 010.03 69 443.12 30 0.00 69 443.12
32 27.1.2014 8 213.69 - - 3 558.88 200.00 - - 11 972.57 383 119.29 27.1.2014 15 280.51 475 223.86 3 307.94 72 751.06 31 0.00 72 751.06
33 27.2.2014 8 204.01 - - - 200.00 - - 8 404.01 391 523.30 27.2.2014 15 280.51 490 504.37 6 876.50 79 627.56 31 0.00 79 627.56
34 27.3.2014 10 594.32 - - 4 982.43 200.00 - - 15 776.75 407 300.05 27.3.2014 15 280.51 505 784.88 -496.24 79 131.32 28 0.00 79 131.32
35 27.4.2014 8 184.63 - - - 1 793.00 - - 9 977.63 417 277.68 27.4.2014 15 280.51 521 065.39 5 302.88 84 434.20 31 0.00 84 434.20
36 27.5.2014 8 174.94 1 700.00 - 5 999.25 200.00 - - 16 074.19 433 351.87 27.5.2014 29 032.97 550 098.36 12 958.78 83 640.52 30 0.00 83 640.52
Кд   0.00   0.00   239 310.17   239 310.17 351 983.66   351 983.66
  Накопительно| расходы: 433 351.87 Накопительно| доходы: 550 098.36 валовый БДР: 116 746.49 Обсл овердрафта: -4 073.00
  Чистый итог договора по БДР: 112 673.49 Итог договора по БДДС: 112 673.49