ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 10 101.00 10 690.00 - 3 660.56 200.00 3 500.00 - 28 151.56 28 151.56 27.6.2011 1 259.66 1 259.66 -26 891.90 -28 151.56 10 -131.00 -28 282.56
2 27.7.2011 7 693.20 - - - 200.00 - - 7 893.20 36 044.76 27.7.2011 12 596.59 13 856.25 4 703.39 -34 916.10 30 -488.00 -35 404.10
3 27.8.2011 7 685.40 - - - 200.00 - - 7 885.40 43 930.16 27.8.2011 12 596.59 26 452.84 4 711.19 -30 692.91 31 -443.00 -31 135.91
4 27.9.2011 7 677.60 - - - 200.00 - - 7 877.60 51 807.76 27.9.2011 12 596.59 39 049.43 4 718.99 -26 416.92 31 -381.00 -26 797.92
5 27.10.2011 7 669.80 - - - 10 793.00 - - 18 462.80 70 270.56 27.10.2011 12 596.59 51 646.02 -5 866.21 -32 664.13 30 -456.00 -33 120.13
6 27.11.2011 7 662.00 - - 1 423.55 200.00 - - 9 285.55 79 556.11 27.11.2011 12 596.59 64 242.61 3 311.04 -29 809.09 31 -430.00 -30 239.09
7 27.12.2011 7 654.20 - - - 200.00 - - 7 854.20 87 410.31 27.12.2011 12 596.59 76 839.20 4 742.39 -25 496.70 30 -356.00 -25 852.70
8 27.1.2012 7 646.40 - - - 200.00 - - 7 846.40 95 256.71 27.1.2012 12 596.59 89 435.79 4 750.19 -21 102.51 31 -305.00 -21 407.51
9 27.2.2012 7 638.59 - - - 200.00 - - 7 838.59 103 095.30 27.2.2012 12 596.59 102 032.38 4 758.00 -16 649.51 31 -240.00 -16 889.51
10 27.3.2012 7 630.79 - - - 200.00 - - 7 830.79 110 926.09 27.3.2012 12 596.59 114 628.97 4 765.80 -12 123.71 29 -164.00 -12 287.71
11 27.4.2012 7 622.99 - - - 1 793.00 - - 9 415.99 120 342.08 27.4.2012 12 596.59 127 225.56 3 180.60 -9 107.11 31 -131.00 -9 238.11
12 27.5.2012 10 015.19 - - 1 220.19 200.00 - - 11 435.38 131 777.46 27.5.2012 12 596.59 139 822.15 1 161.21 -8 076.90 30 -113.00 -8 189.90
13 27.6.2012 7 622.21 - - - 200.00 3 500.00 - 11 322.21 143 099.67 27.6.2012 12 596.59 152 418.74 1 274.38 -6 915.52 31 -100.00 -7 015.52
14 27.7.2012 7 614.26 - - - 200.00 - - 7 814.26 150 913.93 27.7.2012 12 596.59 165 015.33 4 782.33 -2 233.19 30 -31.00 -2 264.19
15 27.8.2012 7 606.31 - - - 200.00 - - 7 806.31 158 720.24 27.8.2012 12 596.59 177 611.92 4 790.28 2 526.09 31 0.00 2 526.09
16 27.9.2012 7 598.36 - - - 200.00 - - 7 798.36 166 518.60 27.9.2012 12 596.59 190 208.51 4 798.23 7 324.32 31 0.00 7 324.32
17 27.10.2012 7 590.41 - - - 1 793.00 - - 9 383.41 175 902.01 27.10.2012 12 596.59 202 805.10 3 213.18 10 537.50 30 0.00 10 537.50
18 27.11.2012 7 582.47 - - 1 118.50 200.00 - - 8 900.97 184 802.98 27.11.2012 12 596.59 215 401.69 3 695.62 14 233.12 31 0.00 14 233.12
19 27.12.2012 7 574.52 - - - 200.00 - - 7 774.52 192 577.50 27.12.2012 12 596.59 227 998.28 4 822.07 19 055.19 30 0.00 19 055.19
20 27.1.2013 7 566.57 - - - 200.00 - - 7 766.57 200 344.07 27.1.2013 12 596.59 240 594.87 4 830.02 23 885.21 31 0.00 23 885.21
21 27.2.2013 7 558.62 - - - 200.00 - - 7 758.62 208 102.69 27.2.2013 12 596.59 253 191.46 4 837.97 28 723.18 31 0.00 28 723.18
22 27.3.2013 7 550.67 - - - 200.00 - - 7 750.67 215 853.36 27.3.2013 12 596.59 265 788.05 4 845.92 33 569.10 28 0.00 33 569.10
23 27.4.2013 9 942.72 - - - 1 793.00 - - 11 735.72 227 589.08 27.4.2013 12 596.59 278 384.64 860.87 34 429.97 31 0.00 34 429.97
24 27.5.2013 7 534.77 - - 1 016.82 200.00 - - 8 751.59 236 340.67 27.5.2013 12 596.59 290 981.23 3 845.00 38 274.97 30 0.00 38 274.97
25 27.6.2013 7 526.83 - - - 200.00 3 500.00 - 11 226.83 247 567.50 27.6.2013 12 596.59 303 577.82 1 369.76 39 644.73 31 0.00 39 644.73
26 27.7.2013 7 518.88 - - - 200.00 - - 7 718.88 255 286.38 27.7.2013 12 596.59 316 174.41 4 877.71 44 522.44 30 0.00 44 522.44
27 27.8.2013 7 510.93 - - - 200.00 - - 7 710.93 262 997.31 27.8.2013 12 596.59 328 771.00 4 885.66 49 408.10 31 0.00 49 408.10
28 27.9.2013 7 502.98 - - - 200.00 - - 7 702.98 270 700.29 27.9.2013 12 596.59 341 367.59 4 893.61 54 301.71 31 0.00 54 301.71
29 27.10.2013 7 495.03 - - - 1 793.00 - - 9 288.03 279 988.32 27.10.2013 12 596.59 353 964.18 3 308.56 57 610.27 30 0.00 57 610.27
30 27.11.2013 7 487.08 - - 1 626.91 200.00 - - 9 313.99 289 302.31 27.11.2013 12 596.59 366 560.77 3 282.60 60 892.87 31 0.00 60 892.87
31 27.12.2013 7 479.13 - - - 200.00 - - 7 679.13 296 981.44 27.12.2013 12 596.59 379 157.36 4 917.46 65 810.33 30 0.00 65 810.33
32 27.1.2014 7 471.18 - - - 200.00 - - 7 671.18 304 652.62 27.1.2014 12 596.59 391 753.95 4 925.41 70 735.74 31 0.00 70 735.74
33 27.2.2014 7 463.24 - - - 200.00 - - 7 663.24 312 315.86 27.2.2014 12 596.59 404 350.54 4 933.35 75 669.09 31 0.00 75 669.09
34 27.3.2014 9 855.29 - - - 200.00 - - 10 055.29 322 371.15 27.3.2014 12 596.59 416 947.13 2 541.30 78 210.39 28 0.00 78 210.39
35 27.4.2014 7 447.34 - - - 1 793.00 - - 9 240.34 331 611.49 27.4.2014 12 596.59 429 543.72 3 356.25 81 566.64 31 0.00 81 566.64
36 27.5.2014 7 439.39 1 700.00 - 1 830.28 200.00 - - 11 169.67 342 781.16 27.5.2014 23 933.52 453 477.24 12 763.85 82 993.56 30 0.00 82 993.56
Кд   0.00   0.00   266 772.03   266 772.03 373 699.11   373 699.11
  Накопительно| расходы: 342 781.16 Накопительно| доходы: 453 477.24 валовый БДР: 110 696.08 Обсл овердрафта: -3 769.00
  Чистый итог договора по БДР: 106 927.08 Итог договора по БДДС: 106 927.08